Exxon Mobil Corporation (XOM)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工57,900人 · CEO Darren W. Woods
- 股价
- $187.25 +2.16%
- 市值
- $7700亿
- 企业价值
- $7920亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-29
Exxon Mobil Corporation (XOM)在Q3 '26产生经营现金流$257亿,资本支出$71.8亿,留存自由现金流$185亿。最近四个季度自由现金流为$430亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $76.3亿 | $85.7亿 | $92.4亿 | $86.1亿 | $76.1亿 | $80.3亿 | $73.5亿 | $77.7亿 | $65亿 | $41.8亿 | $145亿 | $160亿 | |
| 折旧与摊销 | $77.4亿 | $48.1亿 | $57.9亿 | $62.6亿 | $65.9亿 | $57亿 | $61亿 | $64.8亿 | $77.2亿 | $67.7亿 | $86.9亿 | $68亿 | |
| 股权激励费用 | $6.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.65亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$18亿 | $20.1亿 | -$48亿 | $23.4亿 | $4.33亿 | -$8.78亿 | -$39.7亿 | -$1.52亿 | -$16.5亿 | -$25.4亿 | -$1500万 | $22.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.97亿 | -$7.22亿 | $3.31亿 | $3.61亿 | -$15.3亿 | $9600万 | $20.7亿 | $6.97亿 | $1.08亿 | $2.89亿 | $3.56亿 | $6.09亿 | |
| 经营现金流 | $137亿 | $147亿 | $106亿 | $176亿 | $122亿 | $130亿 | $116亿 | $148亿 | $127亿 | $87.1亿 | $236亿 | $257亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$62.3亿 | -$50.7亿 | -$62.4亿 | -$61.6亿 | -$68.4亿 | -$59亿 | -$62.8亿 | -$87.3亿 | -$74.5亿 | -$64.7亿 | -$65.3亿 | -$71.8亿 | |
| 收购 | $5.08亿 | $7.09亿 | $9.36亿 | -$1.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.44亿 | $2.8亿 | $4.3亿 | $8.08亿 | |
| 购买投资 | -$18.5亿 | -$4.21亿 | -$3.23亿 | -$2.94亿 | -$22.6亿 | -$1.53亿 | -$3.19亿 | -$5.01亿 | -$31.6亿 | -$3.87亿 | -$3.24亿 | -$8.68亿 | |
| 其他投资活动 | $13.5亿 | $2.15亿 | $7.63亿 | $4.04亿 | $48.5亿 | $19.2亿 | $4.22亿 | $7.49亿 | $24.6亿 | $6.32亿 | $1.02亿 | $6.97亿 | |
| 投资现金流 | -$62.3亿 | -$45.7亿 | -$48.6亿 | -$62.4亿 | -$42.5亿 | -$41.4亿 | -$61.8亿 | -$84.8亿 | -$74.1亿 | -$59.5亿 | -$63.2亿 | -$65.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.28亿 | -$10亿 | -$27亿 | -$8.54亿 | -$4.56亿 | -$43.1亿 | $9.32亿 | $16.6亿 | $17.7亿 | $44.1亿 | -$52.4亿 | -$75亿 | |
| 股票回购 | -$46.6亿 | -$30.1亿 | -$53.3亿 | -$55.1亿 | -$57.8亿 | -$48亿 | -$49.6亿 | -$51.3亿 | -$53.8亿 | -$48.7亿 | -$51.4亿 | -$51亿 | |
| 股息 | -$38.4亿 | -$38.1亿 | -$42.9亿 | -$42.4亿 | -$43.7亿 | -$43.4亿 | -$42.9亿 | -$42.4亿 | -$43.7亿 | -$43.3亿 | -$43亿 | -$42.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2000万 | -$1.66亿 | -$2.58亿 | -$5亿 | -$5.36亿 | -$1.31亿 | -$3.65亿 | -$3.79亿 | -$4.79亿 | -$1.68亿 | -$2.89亿 | -$6.22亿 | |
| 筹资现金流 | -$90.4亿 | -$79.9亿 | -$126亿 | -$111亿 | -$111亿 | -$136亿 | -$86.9亿 | -$80.8亿 | -$84.6亿 | -$49.6亿 | -$150亿 | -$175亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.82亿 | -$3.24亿 | $600万 | $2.61亿 | -$6.19亿 | $8600万 | $5.14亿 | -$6800万 | $0 | -$4500万 | -$1.18亿 | -$5800万 | |
| 现金净变动 | -$14.1亿 | $17.8亿 | -$68.6亿 | $4.84亿 | -$37.9亿 | -$46.8亿 | -$28亿 | -$18.4亿 | -$31.9亿 | -$22.5亿 | $21.5亿 | $15.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $74.5亿 | $95.9亿 | $43.3亿 | $114亿 | $53.9亿 | $70.6亿 | $52.7亿 | $60.6亿 | $52.3亿 | $22.4亿 | $170亿 | $185亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $27.2亿 | $42.5亿 | $42.3亿 | $21亿 | $26亿 | $29.9亿 | $22.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $600万 | $3.01亿 | $2000万 | $3.45亿 | -$4200万 | $2.11亿 | -$4200万 | $1.64亿 | -$1.15亿 | $3.62亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $78.4亿 | $197亿 | $208亿 | $148亿 | -$233亿 | $236亿 | $576亿 | $360亿 | $337亿 | $288亿 | |
| 折旧与摊销 | $223亿 | $179亿 | $187亿 | $190亿 | $207亿 | $206亿 | $240亿 | $206亿 | $234亿 | $260亿 | |
| 股权激励费用 | $8.8亿 | $8.56亿 | $7.74亿 | $7.41亿 | $6.72亿 | $6.12亿 | $6.48亿 | $6.11亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$43.9亿 | -$85.8亿 | -$6000万 | -$9.44亿 | -$88.6亿 | $3.03亿 | $37.6亿 | $6.34亿 | -$8.65亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$16.1亿 | -$14.2亿 | -$14.2亿 | $9.23亿 | -$16.5亿 | $41.6亿 | -$1.94亿 | -$23.6亿 | -$7.39亿 | -$37.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -$29.5亿 | $16亿 | -$28.7亿 | -$47.8亿 | $270亿 | -$11.5亿 | -$90.3亿 | -$1.69亿 | -$4.96亿 | $9.2亿 | |
| 经营现金流 | $221亿 | $301亿 | $360亿 | $297亿 | $147亿 | $481亿 | $768亿 | $554亿 | $550亿 | $520亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$162亿 | -$154亿 | -$196亿 | -$244亿 | -$173亿 | -$121亿 | -$184亿 | -$219亿 | -$243亿 | -$284亿 | |
| 收购 | $42.8亿 | $31亿 | $41.2亿 | $36.9亿 | $9.99亿 | $27.4亿 | $37.7亿 | $33.1亿 | $0 | $25.4亿 | |
| 购买投资 | -$14.2亿 | -$55.1亿 | -$19.8亿 | -$39.1亿 | -$48.6亿 | -$28.2亿 | -$30.9亿 | -$30亿 | -$33亿 | -$41.3亿 | |
| 出售/到期投资 | -$28.6亿 | $24亿 | $0 | $0 | $0 | -$27.4亿 | -$37.7亿 | $0 | $49.9亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $37.6亿 | -$3.28亿 | $9.86亿 | $14.9亿 | $26.8亿 | $46.6亿 | $67.6亿 | $15.6亿 | $26.8亿 | $34.1亿 | |
| 投资现金流 | -$124亿 | -$157亿 | -$164亿 | -$231亿 | -$185亿 | -$102亿 | -$147亿 | -$200亿 | -$199亿 | -$265亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $42.9亿 | -$10.5亿 | -$49.3亿 | $86.6亿 | $201亿 | -$197亿 | -$72.2亿 | -$2.39亿 | -$50.1亿 | $5300万 | |
| 股票回购 | -$9.77亿 | -$7.47亿 | -$6.26亿 | -$5.94亿 | -$4.05亿 | -$1.55亿 | -$152亿 | -$177亿 | -$196亿 | -$203亿 | |
| 股息 | -$125亿 | -$130亿 | -$138亿 | -$147亿 | -$149亿 | -$149亿 | -$149亿 | -$149亿 | -$167亿 | -$172亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.62亿 | -$3.34亿 | -$9700万 | -$3400万 | $4.14亿 | -$6.9亿 | -$18亿 | -$5.99亿 | -$14.4亿 | -$10.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$92.9亿 | -$151亿 | -$194亿 | -$66.2亿 | $52.9亿 | -$354亿 | -$391亿 | -$335亿 | -$428亿 | -$385亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.34亿 | $3.14亿 | -$2.57亿 | $3300万 | -$2.19亿 | -$3300万 | -$7800万 | $1.05亿 | -$6.76亿 | $5.32亿 | |
| 现金净变动 | -$4800万 | -$4.8亿 | -$1.35亿 | $4700万 | $12.8亿 | $24.4亿 | $229亿 | $19亿 | -$83.8亿 | -$125亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $59.2亿 | $147亿 | $164亿 | $53.6亿 | -$26.1亿 | $361亿 | $584亿 | $335亿 | $307亿 | $236亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $154亿 | $155亿 | $133亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.66亿 | $5.84亿 | $6.24亿 | $2.18亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30
数据截至 2026-11-01