Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)现金流量表
SHZ · Technology · Consumer Electronics · 员工1,775人 · CEO Wen Jun Pan
- 股价
- ¥150.41 +2.97%
- 市值
- ¥736亿
- 企业价值
- ¥1110亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-30
Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)在Q3 '26产生经营现金流-¥4.12亿,资本支出¥44.6亿,留存自由现金流-¥48.7亿。最近四个季度自由现金流为-¥186亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥9150万 | ¥1.62亿 | ¥1.96亿 | ¥1.99亿 | ¥1.35亿 | ¥1.69亿 | ¥2.63亿 | ¥2.66亿 | ¥4.66亿 | ¥7.5亿 | ¥11.1亿 | ¥12.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2430万 | ¥2880万 | ¥2880万 | ¥3300万 | ¥3300万 | ¥5730万 | ¥5730万 | ¥2.62亿 | ¥2.62亿 | ¥0 | ¥6.39亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1430万 | ¥0 | ¥1510万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥8.48亿 | ¥0 | -¥8.29亿 | ¥8.29亿 | -¥12.6亿 | ¥0 | -¥25.1亿 | ¥25.1亿 | -¥33.2亿 | ¥0 | -¥57.3亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.1亿 | -¥4.33亿 | ¥5.49亿 | -¥6.61亿 | ¥10.7亿 | -¥8.19亿 | ¥12.2亿 | -¥7980万 | ¥50.7亿 | -¥4.78亿 | ¥55.3亿 | -¥16.4亿 | |
| 经营现金流 | -¥3.08亿 | -¥2.42亿 | -¥4020万 | ¥4亿 | -¥1840万 | -¥5.92亿 | -¥9.68亿 | ¥1.86亿 | ¥24.7亿 | ¥2.72亿 | ¥15.5亿 | -¥4.12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥5680万 | -¥5940万 | -¥5790万 | -¥4亿 | -¥2.32亿 | -¥8.25亿 | -¥41.2亿 | -¥32.2亿 | -¥55.7亿 | -¥75.8亿 | ¥0 | -¥44.6亿 | |
| 收购 | ¥78万 | ¥263万 | ¥207万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥35.7万 | ¥137万 | ¥0 | ¥0 | ¥7.1万 | |
| 购买投资 | -¥151万 | -¥5050万 | -¥4270万 | -¥9000万 | ¥5270万 | ¥0 | ¥0 | -¥195万 | -¥200万 | ¥0 | ¥0 | -¥1.08亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥151万 | ¥3.11万 | ¥4000万 | ¥4000万 | ¥100万 | ¥5040万 | -¥192万 | ¥0 | ¥150万 | ¥0 | ¥0 | ¥6000万 | |
| 其他投资活动 | ¥2.24亿 | -¥336万 | ¥7260万 | ¥935万 | -¥7400万 | -¥537万 | ¥5940万 | -¥159万 | -¥5000万 | -¥1290万 | -¥48.5亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥1.68亿 | -¥1.11亿 | ¥1400万 | -¥4.41亿 | -¥2.52亿 | -¥7.8亿 | -¥40.6亿 | -¥32.2亿 | -¥56.2亿 | -¥75.9亿 | -¥48.5亿 | -¥45.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.97亿 | ¥5.1亿 | ¥2亿 | -¥2820万 | ¥2.8亿 | ¥24.9亿 | ¥31.8亿 | ¥30.5亿 | ¥45亿 | ¥13.3亿 | ¥121亿 | ¥38.4亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥275万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1460万 | -¥1060万 | -¥3610万 | -¥1590万 | -¥1370万 | -¥1470万 | -¥1.22亿 | -¥9370万 | -¥8890万 | -¥1.27亿 | -¥2.31亿 | -¥1.79亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥6.38亿 | -¥372万 | ¥2710万 | -¥2.07亿 | ¥359万 | -¥2100万 | ¥10.9亿 | -¥1.11亿 | -¥3.51亿 | ¥66.6亿 | -¥58.5亿 | -¥9630万 | |
| 筹资现金流 | ¥2.54亿 | ¥4.96亿 | ¥1.91亿 | -¥2.51亿 | ¥2.67亿 | ¥24.5亿 | ¥41.5亿 | ¥29.4亿 | ¥40.5亿 | ¥78.6亿 | ¥59.9亿 | ¥35.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥247万 | ¥395万 | ¥1370万 | -¥286万 | ¥324万 | ¥456万 | ¥613万 | -¥6510万 | ¥2580万 | -¥1350万 | -¥1580万 | ¥82.7万 | |
| 现金净变动 | ¥1.1亿 | ¥1.47亿 | ¥1.79亿 | -¥2.95亿 | -¥9.08万 | ¥10.8亿 | -¥8.72亿 | -¥1.57亿 | ¥9.24亿 | ¥5.29亿 | ¥26.8亿 | -¥13.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥3.65亿 | -¥3.02亿 | -¥9780万 | -¥31.7万 | -¥2.5亿 | -¥14.2亿 | -¥50.9亿 | -¥30.3亿 | -¥31亿 | -¥73.1亿 | -¥33亿 | -¥48.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2980万 | ¥4600万 | ¥6790万 | ¥9530万 | ¥1亿 | ¥1.24亿 | ¥1.31亿 | ¥2.86亿 | ¥6.87亿 | ¥11.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1290万 | ¥1850万 | ¥2240万 | ¥2600万 | ¥2820万 | ¥5490万 | ¥7850万 | ¥9260万 | ¥1.24亿 | ¥6.39亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11.8万 | ¥470万 | ¥526万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | -¥458万 | -¥319万 | ¥167万 | -¥734万 | -¥700万 | ¥291万 | -¥247万 | ¥0 | -¥2680万 | |
| 营运资金变动 | ¥2920万 | -¥2.94亿 | -¥6150万 | -¥2690万 | -¥1.43亿 | -¥1.28亿 | -¥1.81亿 | -¥5.66亿 | -¥8.73亿 | -¥11.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥222万 | ¥2.02亿 | -¥6110万 | ¥2620万 | ¥5090万 | ¥4520万 | ¥6720万 | ¥9290万 | ¥1.61亿 | ¥4.46亿 | |
| 经营现金流 | ¥6970万 | -¥3160万 | -¥3550万 | ¥1.22亿 | ¥2860万 | ¥9340万 | ¥1.04亿 | -¥9670万 | ¥9900万 | ¥11.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4950万 | -¥4350万 | -¥1.05亿 | -¥6310万 | -¥1.95亿 | -¥1.52亿 | -¥7440万 | -¥1.49亿 | -¥7.5亿 | -¥137亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥167万 | ¥1590万 | ¥484万 | ¥2.02亿 | -¥259万 | ¥402万 | ¥239万 | ¥0 | ¥1110万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.33亿 | -¥4.76亿 | -¥6480万 | -¥1.43亿 | -¥1.31亿 | -¥395万 | |
| 出售/到期投资 | ¥2060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.06亿 | ¥4.96亿 | ¥2240万 | ¥1.05亿 | ¥8160万 | ¥4150万 | |
| 其他投资活动 | ¥371万 | ¥153万 | ¥36.1万 | ¥10.1万 | -¥1.95亿 | -¥1310万 | -¥1370万 | -¥779万 | ¥867万 | -¥533万 | |
| 投资现金流 | -¥2520万 | -¥4030万 | -¥8890万 | -¥5820万 | -¥2.15亿 | -¥1.48亿 | -¥1.26亿 | -¥1.92亿 | -¥7.9亿 | -¥137亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥8020万 | -¥1430万 | ¥5500万 | -¥3550万 | ¥1.94亿 | ¥3930万 | ¥1.48亿 | ¥3.92亿 | ¥9.62亿 | ¥138亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1710万 | ¥0 | ¥0 | -¥1750万 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥970万 | -¥725万 | -¥658万 | -¥745万 | -¥914万 | -¥1030万 | -¥1450万 | -¥1460万 | -¥7630万 | -¥7190万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.21亿 | ¥5890万 | ¥8040万 | ¥4200万 | ¥3.96亿 | -¥5800万 | -¥2110万 | ¥6.92亿 | -¥1.83亿 | -¥9340万 | |
| 筹资现金流 | ¥3070万 | ¥3730万 | ¥1.29亿 | -¥98.5万 | ¥5.81亿 | -¥2900万 | ¥1.13亿 | ¥10.5亿 | ¥7.04亿 | ¥136亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥7.82万 | -¥49万 | ¥22.4万 | ¥40.1万 | -¥526万 | -¥453万 | ¥1150万 | ¥1040万 | ¥1800万 | -¥1.54亿 | |
| 现金净变动 | ¥7540万 | -¥3510万 | ¥469万 | ¥6350万 | ¥3.89亿 | -¥8840万 | ¥1.01亿 | ¥7.7亿 | ¥3080万 | ¥8.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2020万 | -¥7510万 | -¥1.41亿 | ¥5920万 | -¥1.66亿 | -¥5900万 | ¥2920万 | -¥2.46亿 | -¥6.51亿 | -¥126亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02