Xiaomi Corporation (XIAOMI)现金流量表
HKSE · Technology · Consumer Electronics · 员工52,876人 · CEO Jun Lei
- 股价
- HK$26.48 +3.12%
- 市值
- HK$6810亿
- 企业价值
- ¥5750亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-24
Xiaomi Corporation (XIAOMI)在Q2 '26产生经营现金流¥38.4亿,资本支出¥15亿,留存自由现金流¥23.4亿。最近四个季度自由现金流为-¥31.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥48.7亿 | ¥47.2亿 | ¥41.8亿 | ¥51亿 | ¥53.5亿 | ¥90.3亿 | ¥109亿 | ¥119亿 | ¥123亿 | ¥65.4亿 | ¥47.2亿 | ¥94.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥16.5亿 | ¥12.3亿 | ¥13.9亿 | ¥14.1亿 | ¥17亿 | ¥18.1亿 | ¥17.8亿 | ¥20亿 | ¥22.3亿 | ¥27.5亿 | ¥24亿 | ¥25.8亿 | |
| 股权激励费用 | ¥8.99亿 | ¥9.08亿 | ¥9.5亿 | ¥9.09亿 | ¥8.67亿 | ¥10亿 | ¥10.9亿 | ¥12.7亿 | ¥12.7亿 | ¥14.3亿 | ¥14.1亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥61.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥321亿 | -¥39亿 | ¥39亿 | ¥0 | -¥261亿 | ¥16亿 | -¥136亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥59.1亿 | -¥52.2亿 | -¥158亿 | ¥44亿 | ¥49.4亿 | ¥442亿 | -¥53.9亿 | ¥44.7亿 | -¥103亿 | ¥160亿 | -¥119亿 | ¥54亿 | |
| 经营现金流 | ¥133亿 | ¥78.1亿 | -¥92.9亿 | ¥118亿 | ¥129亿 | ¥239亿 | ¥45.1亿 | ¥235亿 | ¥54.7亿 | ¥6.14亿 | -¥17.9亿 | ¥38.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥37.2亿 | -¥62.7亿 | -¥23.4亿 | ¥6740万 | ¥22.7亿 | -¥73亿 | -¥27.3亿 | ¥27.3亿 | -¥79.1亿 | ¥2.31亿 | -¥21亿 | -¥15亿 | |
| 收购 | ¥0 | -¥1810万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥378万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥186亿 | ¥4.4亿 | ¥130亿 | -¥80.7亿 | -¥113亿 | -¥218亿 | ¥126亿 | -¥728亿 | ¥58.2亿 | -¥96.9亿 | ¥104亿 | ¥114亿 | |
| 投资现金流 | -¥148亿 | -¥58.5亿 | ¥107亿 | -¥80亿 | -¥90.3亿 | -¥291亿 | ¥99.2亿 | -¥700亿 | -¥20.9亿 | -¥94.6亿 | ¥83.3亿 | ¥99亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥44.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥34亿 | |
| 股票回购 | -¥3760万 | -¥13.9亿 | ¥11.7亿 | -¥11.4亿 | -¥3820万 | -¥47.3亿 | ¥0 | -¥392亿 | -¥393亿 | -¥61.7亿 | -¥47亿 | -¥50亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥5.89亿 | -¥5.89亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥17.8亿 | ¥14.3亿 | -¥63亿 | ¥22.9亿 | -¥35.2亿 | ¥38.3亿 | ¥381亿 | ¥356亿 | ¥354亿 | ¥64.2亿 | -¥23.6亿 | -¥10.5亿 | |
| 筹资现金流 | ¥17.4亿 | ¥4330万 | -¥1.11亿 | ¥5.66亿 | -¥35.5亿 | -¥9亿 | ¥381亿 | -¥36.4亿 | -¥39.2亿 | ¥2.48亿 | -¥70.6亿 | -¥26.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4340万 | -¥2760万 | -¥4800万 | ¥5760万 | ¥4420万 | ¥6630万 | ¥278万 | -¥1660万 | ¥7490万 | -¥3770万 | -¥5550万 | -¥1.75亿 | |
| 现金净变动 | ¥1.94亿 | ¥19.8亿 | ¥12.6亿 | ¥44.4亿 | ¥3.2亿 | -¥59.9亿 | ¥525亿 | -¥502亿 | -¥4.6亿 | -¥86.3亿 | -¥5.8亿 | ¥109亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥171亿 | ¥15.4亿 | -¥116亿 | ¥119亿 | ¥151亿 | ¥166亿 | ¥17.8亿 | ¥263亿 | -¥24.4亿 | ¥8.45亿 | -¥38.9亿 | ¥23.4亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | -¥3.49亿 | ¥3.49亿 | ¥0 | ¥8.83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9.76亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥11.8亿 | -¥418亿 | ¥139亿 | ¥122亿 | ¥216亿 | ¥244亿 | ¥39.3亿 | ¥220亿 | ¥237亿 | ¥496亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.4亿 | ¥3.61亿 | ¥7.48亿 | ¥13.8亿 | ¥17.1亿 | ¥30.6亿 | ¥37.1亿 | ¥48.4亿 | ¥63.2亿 | ¥87.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥8.71亿 | ¥9.09亿 | ¥124亿 | ¥22亿 | ¥23.3亿 | ¥20.4亿 | ¥25亿 | ¥33.8亿 | ¥37.3亿 | ¥53.7亿 | |
| 递延所得税 | -¥21亿 | -¥72亿 | -¥23.4亿 | -¥10.9亿 | -¥105亿 | -¥60.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥17.3亿 | -¥228亿 | -¥260亿 | ¥95.5亿 | ¥43.2亿 | -¥157亿 | -¥213亿 | ¥173亿 | -¥321亿 | -¥142亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥59.6亿 | ¥695亿 | -¥1.03亿 | -¥4.02亿 | ¥24亿 | ¥20.2亿 | ¥67.3亿 | -¥62.4亿 | ¥377亿 | -¥154亿 | |
| 经营现金流 | ¥45.3亿 | -¥9.96亿 | -¥14.1亿 | ¥238亿 | ¥219亿 | ¥97.9亿 | -¥43.9亿 | ¥413亿 | ¥393亿 | ¥341亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥18.3亿 | -¥12.2亿 | -¥37.9亿 | -¥34.1亿 | -¥30.3亿 | -¥71.7亿 | -¥58亿 | -¥62.7亿 | -¥73亿 | -¥128亿 | |
| 收购 | -¥9.25亿 | -¥1.57亿 | -¥8.54亿 | -¥1.2亿 | -¥12.6亿 | ¥13.6亿 | ¥3.08亿 | -¥1810万 | -¥378万 | ¥1.69亿 | |
| 购买投资 | -¥569亿 | -¥1160亿 | -¥1490亿 | -¥1650亿 | -¥2520亿 | -¥2640亿 | -¥1500亿 | -¥1710亿 | ¥0 | -¥2120亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥556亿 | ¥1140亿 | ¥1450亿 | ¥1350亿 | ¥2370亿 | ¥2230亿 | ¥1700亿 | ¥1380亿 | ¥0 | ¥1490亿 | |
| 其他投资活动 | ¥2.61亿 | ¥4.09亿 | ¥6.49亿 | ¥12.8亿 | ¥12.4亿 | ¥14.9亿 | ¥15.2亿 | ¥43.5亿 | -¥281亿 | ¥36.6亿 | |
| 投资现金流 | -¥37.4亿 | -¥26.8亿 | -¥75.1亿 | -¥316亿 | -¥177亿 | -¥450亿 | ¥155亿 | -¥352亿 | -¥354亿 | -¥717亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥6.9亿 | ¥66.4亿 | -¥2.36亿 | ¥66.2亿 | ¥38亿 | ¥92.3亿 | -¥39.7亿 | ¥37.3亿 | ¥44.2亿 | ¥53亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥29.3亿 | -¥4.55亿 | -¥70.1亿 | -¥23.9亿 | -¥13.6亿 | -¥47.3亿 | -¥61.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥7.62亿 | -¥4.29亿 | ¥34.7亿 | -¥5.66亿 | ¥27.1亿 | ¥22.8亿 | -¥14.9亿 | -¥29.5亿 | -¥36.9亿 | -¥77.6亿 | |
| 筹资现金流 | -¥7210万 | ¥62.1亿 | ¥266亿 | ¥31.2亿 | ¥262亿 | ¥45亿 | -¥78.5亿 | -¥5.05亿 | -¥40亿 | ¥308亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.12亿 | -¥2.09亿 | ¥10.2亿 | ¥3.28亿 | -¥15.8亿 | -¥5.17亿 | ¥7.91亿 | ¥3.98亿 | ¥1.2亿 | ¥2340万 | |
| 现金净变动 | ¥8.36亿 | ¥23.3亿 | ¥187亿 | -¥43.1亿 | ¥288亿 | -¥312亿 | ¥41亿 | ¥60.2亿 | ¥3010万 | -¥67.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥27.1亿 | -¥22.1亿 | -¥52亿 | ¥204亿 | ¥189亿 | ¥26.2亿 | -¥102亿 | ¥350亿 | ¥320亿 | ¥214亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8.83亿 | ¥0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。