WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC)现金流量表
SHH · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工33,834人 · CEO Ge Li
- 股价
- ¥142.01 -0.62%
- 市值
- ¥3510亿
- 企业价值
- ¥3230亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-22 EPS预期 ¥1.99
WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC)在Q3 '26产生经营现金流¥77.2亿,资本支出¥21.2亿,留存自由现金流¥56亿。最近四个季度自由现金流为¥164亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥15.3亿 | ¥19.4亿 | ¥23亿 | ¥22.9亿 | ¥29.2亿 | ¥36.7亿 | ¥0 | ¥35.1亿 | ¥70.8亿 | ¥46.5亿 | ¥64.3亿 | ¥83.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6.5亿 | ¥6.96亿 | ¥6.96亿 | ¥8.11亿 | ¥8.11亿 | ¥8.69亿 | ¥8.69亿 | ¥9.13亿 | ¥9.13亿 | ¥0 | ¥9.65亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥8780万 | ¥1.08亿 | -¥1.96亿 | ¥0 | ¥3440万 | ¥0 | -¥2.12亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥0 | ¥5990万 | -¥5990万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9.31亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥8.89亿 | -¥4.69亿 | -¥4.53亿 | ¥5.65亿 | ¥2.99亿 | -¥13.8亿 | ¥33.7亿 | -¥9.86亿 | -¥20.5亿 | -¥10.3亿 | -¥12.4亿 | -¥6.01亿 | |
| 经营现金流 | ¥30.7亿 | ¥22.6亿 | ¥27.1亿 | ¥34.1亿 | ¥40.3亿 | ¥32亿 | ¥42.4亿 | ¥41.6亿 | ¥59.4亿 | ¥36.2亿 | ¥61.5亿 | ¥77.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥18.7亿 | -¥8.11亿 | -¥7亿 | -¥9.81亿 | -¥15.1亿 | -¥7.35亿 | -¥13.7亿 | -¥14.6亿 | -¥19.7亿 | -¥11.9亿 | -¥17.7亿 | -¥21.2亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥12.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥16.2亿 | ¥4.23亿 | ¥9110万 | ¥9210万 | |
| 购买投资 | -¥12.5亿 | -¥22.3亿 | -¥15.6亿 | -¥24.3亿 | -¥72.8亿 | -¥11.4亿 | -¥31.1亿 | ¥0 | -¥121亿 | ¥0 | -¥137亿 | -¥109亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥13.4亿 | ¥21.9亿 | ¥11.3亿 | ¥21.9亿 | ¥64.6亿 | ¥28.2亿 | ¥40.8亿 | ¥0 | ¥98.4亿 | ¥0 | ¥98.1亿 | ¥97.5亿 | |
| 其他投资活动 | ¥505万 | ¥11.6万 | ¥933万 | ¥29万 | ¥610万 | ¥168万 | ¥770万 | -¥1.19亿 | -¥1000 | -¥46.1亿 | ¥0 | -¥4620万 | |
| 投资现金流 | -¥17.8亿 | -¥8.54亿 | -¥11.2亿 | -¥12.2亿 | -¥23.2亿 | ¥22亿 | -¥3.9亿 | -¥15.8亿 | -¥26亿 | -¥53.8亿 | -¥56亿 | -¥32.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥5.87亿 | ¥13.7亿 | -¥1200万 | -¥5410万 | ¥20.1亿 | ¥13.6亿 | ¥11亿 | ¥5.26亿 | ¥7.06亿 | -¥2300万 | ¥71.2亿 | ¥69.3亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20亿 | -¥39.1亿 | ¥0 | -¥33.4亿 | ¥33.4亿 | -¥42.9亿 | ¥0 | -¥31.6亿 | ¥31.6亿 | |
| 股息 | -¥2220万 | -¥2080万 | -¥26.2亿 | -¥4.09亿 | -¥3510万 | -¥4360万 | -¥38.5亿 | -¥10.5亿 | -¥10.3亿 | -¥1700万 | -¥47.4亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2810万 | -¥14亿 | -¥7.86亿 | -¥39.8亿 | ¥40亿 | -¥7880万 | -¥6690万 | ¥25.3亿 | ¥54.1亿 | -¥3500万 | -¥367万 | -¥47.7亿 | |
| 筹资现金流 | -¥6.37亿 | -¥4330万 | -¥34.2亿 | -¥24.4亿 | ¥20.7亿 | ¥12.4亿 | -¥61.7亿 | ¥53.5亿 | ¥7.94亿 | -¥7500万 | -¥7.83亿 | -¥16.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥9950万 | ¥1.56亿 | ¥1210万 | -¥1.78亿 | ¥3.97亿 | -¥6110万 | -¥1.42亿 | ¥2430万 | -¥41.1亿 | ¥129亿 | -¥87亿 | ¥72.8亿 | |
| 现金净变动 | ¥5.55亿 | ¥15.2亿 | -¥18.2亿 | -¥4.28亿 | ¥41.7亿 | ¥65.7亿 | -¥24.6亿 | ¥79.5亿 | ¥2980万 | ¥111亿 | -¥89.3亿 | ¥102亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥12亿 | ¥14.5亿 | ¥20.1亿 | ¥24.3亿 | ¥25.2亿 | ¥24.6亿 | ¥28.7亿 | ¥27亿 | ¥39.7亿 | ¥24.3亿 | ¥43.8亿 | ¥56亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥9.75亿 | ¥12.3亿 | ¥22.6亿 | ¥18.5亿 | ¥29.6亿 | ¥51亿 | ¥88.1亿 | ¥96.1亿 | ¥94.5亿 | ¥192亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.45亿 | ¥4.03亿 | ¥6.5亿 | ¥8.14亿 | ¥11.4亿 | ¥14.8亿 | ¥19.2亿 | ¥25.1亿 | ¥30.1亿 | ¥35.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥5070万 | ¥0 | ¥5100万 | ¥1.95亿 | ¥6.65亿 | ¥6.25亿 | ¥8.59亿 | ¥567万 | ¥3.67亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.98亿 | |
| 营运资金变动 | -¥1.48亿 | -¥5.4亿 | -¥11.2亿 | -¥14.9亿 | -¥17.6亿 | -¥42.7亿 | -¥6.21亿 | -¥4.07亿 | -¥13.3亿 | -¥9400万 | |
| 其他非现金项目 | ¥5.34亿 | ¥7.03亿 | -¥2.01亿 | ¥15.5亿 | ¥9.69亿 | ¥16.6亿 | -¥3.52亿 | ¥16.7亿 | ¥9.02亿 | -¥48.3亿 | |
| 经营现金流 | ¥17.6亿 | ¥17.9亿 | ¥16.4亿 | ¥29.2亿 | ¥39.7亿 | ¥45.9亿 | ¥106亿 | ¥134亿 | ¥124亿 | ¥176亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥9.58亿 | -¥13.6亿 | -¥22.5亿 | -¥25.3亿 | -¥30.3亿 | -¥69.4亿 | -¥99.7亿 | -¥55.2亿 | -¥40亿 | -¥55.4亿 | |
| 收购 | -¥8.2亿 | -¥8.51亿 | -¥9990万 | -¥7.85亿 | -¥1.86亿 | -¥8.58亿 | -¥1.61亿 | -¥2210万 | ¥0 | ¥29.8亿 | |
| 购买投资 | -¥7.43亿 | -¥3.03亿 | -¥31.2亿 | -¥23.5亿 | -¥65.3亿 | -¥28.2亿 | -¥14.5亿 | -¥49.2亿 | -¥135亿 | -¥209亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥3500万 | ¥12.5亿 | ¥1.85亿 | ¥6.73亿 | ¥9.65亿 | ¥57.7亿 | ¥16.1亿 | ¥28.8亿 | ¥120亿 | ¥210亿 | |
| 其他投资活动 | ¥22.8亿 | ¥1.39亿 | ¥947万 | ¥1580万 | ¥859万 | ¥181万 | ¥2.76亿 | ¥1610万 | ¥1580万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥2.06亿 | -¥11.2亿 | -¥52.8亿 | -¥49.7亿 | -¥87.8亿 | -¥48.4亿 | -¥96.9亿 | -¥75.6亿 | -¥55.2亿 | -¥24.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥2.87亿 | ¥11.4亿 | -¥15.2亿 | ¥45.1亿 | -¥12.8亿 | ¥10.7亿 | ¥16.7亿 | ¥1.78亿 | ¥33.2亿 | ¥35.6亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥39.1亿 | -¥42.9亿 | |
| 股息 | -¥4600万 | -¥4030万 | -¥8330万 | -¥7.3亿 | -¥6.38亿 | -¥9.13亿 | -¥16亿 | -¥27.6亿 | -¥30.8亿 | -¥48.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥3.69亿 | -¥17.7亿 | ¥85.9亿 | -¥22.2亿 | ¥118亿 | -¥18.8亿 | -¥13.5亿 | -¥13.6亿 | -¥1.58亿 | ¥68.2亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1.28亿 | -¥6.74亿 | ¥69.8亿 | ¥15.6亿 | ¥98.9亿 | -¥17.2亿 | -¥12.8亿 | -¥39.4亿 | -¥38.3亿 | ¥12.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥8240万 | -¥3630万 | -¥5640万 | -¥3350万 | -¥8120万 | -¥7910万 | ¥1.61亿 | ¥1.32亿 | ¥3.88亿 | -¥3.69亿 | |
| 现金净变动 | ¥15.1亿 | -¥4120万 | ¥32.9亿 | -¥5.34亿 | ¥50亿 | -¥20.5亿 | -¥1.91亿 | ¥20.2亿 | ¥34.4亿 | ¥160亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥7.99亿 | ¥4.3亿 | -¥6.08亿 | ¥3.84亿 | ¥9.43亿 | -¥23.5亿 | ¥6.5亿 | ¥78.7亿 | ¥84亿 | ¥121亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01