TeraWulf Inc. (WULF)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工141人 · CEO Paul Prager
- 股价
- $11.73 -8.00%
- 市值
- $58.5亿
- 企业价值
- $84.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 -$0.18
TeraWulf Inc. (WULF)在Q2 '26产生经营现金流-$1.37亿,资本支出$8.56亿,留存自由现金流-$9.92亿。最近四个季度自由现金流为-$25亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1910万 | -$1050万 | -$961万 | -$1090万 | -$2270万 | -$2920万 | -$6140万 | -$1840万 | -$4.55亿 | -$1.46亿 | -$4.28亿 | -$9.41亿 | |
| 折旧与摊销 | $847万 | $852万 | $1530万 | $1440万 | $1590万 | $1560万 | $1630万 | $1950万 | $2770万 | $2960万 | $3030万 | $2310万 | |
| 股权激励费用 | $141万 | $184万 | $693万 | $484万 | $241万 | $1670万 | $3870万 | $130万 | $435万 | -$3210万 | $1.01亿 | $8390万 | |
| 递延所得税 | -$21.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.6万 | $2.8万 | $2.8万 | |
| 营运资金变动 | -$269万 | -$76.7万 | -$568万 | -$244万 | $383万 | -$581万 | $9590万 | -$1720万 | -$1130万 | $390万 | $2370万 | -$8960万 | |
| 其他非现金项目 | $1450万 | $1180万 | $1590万 | $1050万 | -$2030万 | -$4000万 | -$3290万 | -$4010万 | $3.98亿 | $5610万 | $2.55亿 | $7.87亿 | |
| 经营现金流 | $238万 | $1090万 | $2280万 | $1640万 | -$2090万 | -$4270万 | $5650万 | -$5480万 | -$3670万 | -$8820万 | -$1760万 | -$1.37亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2540万 | -$3380万 | -$4700万 | -$4660万 | -$2070万 | -$1.54亿 | -$9370万 | -$1.2亿 | -$2.32亿 | $9370万 | -$5.23亿 | -$8.56亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8610万 | $0 | -$273万 | -$1900万 | -$2450万 | -$2.01亿 | -$3000万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2060万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3190万 | $3550万 | $3260万 | $4980万 | $4340万 | -$3260万 | $0 | $2460万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $960万 | $0 | $0 | $0 | $2330万 | $0 | $188万 | $695万 | -$10.7亿 | $1150万 | -$1140万 | |
| 投资现金流 | -$2540万 | -$2420万 | -$4700万 | -$4660万 | $1120万 | -$876万 | -$6110万 | -$7100万 | -$2亿 | -$10.4亿 | -$7.13亿 | -$8.93亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$660万 | -$3370万 | -$3020万 | -$7580万 | $4.86亿 | $0 | $0 | $9.65亿 | $41.3亿 | $9280万 | -$1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3330万 | -$90.2万 | -$1.01亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$16.3万 | -$1050万 | -$148万 | -$386万 | -$1010万 | -$1.85亿 | -$1800万 | $0 | -$934万 | -$22万 | -$531万 | -$1.28亿 | |
| 筹资现金流 | $2140万 | $6110万 | $1550万 | $8850万 | -$7040万 | $3.02亿 | -$5130万 | -$90.2万 | $8.58亿 | $41.3亿 | $1亿 | $9.65亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4万 | -$2.65亿 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$165万 | $4780万 | -$862万 | $5830万 | -$8020万 | $2.5亿 | -$5590万 | -$1.27亿 | $6.21亿 | $27.5亿 | -$6.3亿 | -$6410万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2300万 | -$2290万 | -$2410万 | -$3020万 | -$4170万 | -$1.96亿 | -$3720万 | -$1.75亿 | -$2.68亿 | -$7.03亿 | -$5.41亿 | -$9.92亿 | |
| 已付利息 | $0 | $403万 | $0 | $0 | $74.1万 | $2000 | $0 | $711万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6.51万 | -$22.6万 | $13.9万 | -$81.4万 | -$1010万 | -$4660万 | -$9080万 | -$7340万 | -$7240万 | -$6.61亿 | |
| 折旧与摊销 | $79.5万 | $87.5万 | $79.5万 | $67.2万 | $69.8万 | $5.2万 | $697万 | $2940万 | $6120万 | $9310万 | |
| 股权激励费用 | $2.5万 | $2.36万 | $1.36万 | $8820 | $1360万 | $0 | $157万 | $586万 | $3090万 | $5090万 | |
| 递延所得税 | $6.1万 | -$30.2万 | $3.9万 | -$18.3万 | -$54.9万 | -$61.5万 | -$25.6万 | $0 | $0 | $7.6万 | |
| 营运资金变动 | $10.7万 | -$13.7万 | $23.6万 | -$25.7万 | $52万 | $1100万 | $1320万 | -$1060万 | -$1010万 | $7140万 | |
| 其他非现金项目 | -$5750 | -$2.87万 | $1230 | $9.55万 | -$465万 | $1200万 | $3530万 | $5310万 | -$3400万 | $3.23亿 | |
| 经营现金流 | $91.7万 | $20.5万 | $122万 | -$47.7万 | -$39.9万 | -$2410万 | -$3410万 | $426万 | -$2440万 | -$1.23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$209万 | -$26.9万 | -$59.3万 | -$49.8万 | -$16.5万 | -$1.09亿 | -$7290万 | -$7520万 | -$2.68亿 | -$10.6亿 | |
| 收购 | $2.1万 | $3.26万 | $0 | $1.56万 | $1.83万 | -$1030万 | -$4620万 | -$285万 | $2330万 | -$1010万 | |
| 购买投资 | -$438万 | -$388万 | -$562万 | -$564万 | $0 | -$1.5亿 | $0 | $0 | $0 | -$4.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $113万 | $423万 | $582万 | $613万 | $221万 | $6790万 | $0 | $0 | $1.53亿 | $1.51亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$532万 | $11.5万 | -$39.3万 | $7580 | $206万 | -$2.01亿 | -$9400万 | -$7800万 | -$9120万 | -$13.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $320万 | -$14万 | -$13.8万 | -$14万 | $107万 | $1.18亿 | $2530万 | -$535万 | $3.47亿 | $51亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$30万 | $0 | -$4.96万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18亿 | -$3330万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $782万 | -$1070万 | -$8200万 | -$2850万 | |
| 筹资现金流 | $320万 | -$43.8万 | -$13.8万 | -$19万 | $107万 | $2.72亿 | $9000万 | $1.2亿 | $3.35亿 | $49.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$369万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$120万 | -$11.9万 | $69.3万 | -$65.9万 | $273万 | $4280万 | -$3810万 | $4610万 | $2.2亿 | $34.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$117万 | -$6.44万 | $63.2万 | -$97.5万 | -$56.4万 | -$1.33亿 | -$1.07亿 | -$7090万 | -$2.92亿 | -$11.8亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $1960万 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02