Walmart Inc. (WMT)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 员工2,100,000人 · CEO John Furner
- 股价
- $123.51 +1.86%
- 市值
- $9830亿
- 企业价值
- $1.05万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $0.64
Walmart Inc. (WMT)在Q2 '27产生经营现金流$150亿,资本支出$75亿,留存自由现金流$74.8亿。最近四个季度自由现金流为$135亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.43亿 | $56.8亿 | $53.1亿 | $47.1亿 | $47.1亿 | $54.3亿 | $46.4亿 | $71.5亿 | $60.9亿 | $42.4亿 | $54.9亿 | $65.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $29.9亿 | $31.2亿 | $31.3亿 | $32.1亿 | $32.6亿 | $33.7亿 | $33.7亿 | $34.9亿 | $36.1亿 | $37.4亿 | $38.2亿 | $39.3亿 | |
| 递延所得税 | -$11.1亿 | $4.94亿 | $1.02亿 | -$3.46亿 | -$100万 | -$3.9亿 | -$7600万 | $16.3亿 | $7.59亿 | -$3300万 | $6.4亿 | $2.05亿 | |
| 营运资金变动 | -$70.8亿 | $70.3亿 | -$41.6亿 | $30.2亿 | -$23.7亿 | $36.9亿 | -$35.7亿 | $24.2亿 | -$9.02亿 | $28亿 | -$38.3亿 | $27亿 | |
| 其他非现金项目 | $53.6亿 | $3.95亿 | -$1.32亿 | $15.2亿 | $9.54亿 | $14.3亿 | $10.5亿 | -$17.5亿 | -$4.51亿 | $33.7亿 | -$13.8亿 | $16.1亿 | |
| 经营现金流 | $8.13亿 | $167亿 | $42.5亿 | $121亿 | $65.6亿 | $135亿 | $54.1亿 | $129亿 | $91亿 | $141亿 | $47.4亿 | $150亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$54.6亿 | -$59.3亿 | -$46.8亿 | -$58.3亿 | -$61.9亿 | -$70.9亿 | -$49.9亿 | -$64.2亿 | -$72.2亿 | -$80.2亿 | -$66.8亿 | -$75亿 | |
| 收购 | $3000万 | $8700万 | $7200万 | $300万 | $6600万 | -$19亿 | $2500万 | $1600万 | $2800万 | $9.11亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38.1亿 | $2.67亿 | $0 | $7.75亿 | $2400万 | $0 | $0 | $4200万 | |
| 其他投资活动 | -$3700万 | -$6800万 | $1.95亿 | $1.09亿 | -$2.23亿 | $100万 | -$1.32亿 | -$4.74亿 | -$6.65亿 | -$2.16亿 | -$5300万 | -$7200万 | |
| 投资现金流 | -$54.7亿 | -$59.1亿 | -$44.1亿 | -$57.2亿 | -$25.3亿 | -$87.2亿 | -$50.9亿 | -$61.1亿 | -$78.3亿 | -$73.2亿 | -$67.4亿 | -$75.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $52.5亿 | -$90.8亿 | $30.1亿 | -$35.1亿 | $3.65亿 | -$11.2亿 | $65亿 | -$26.4亿 | $28亿 | -$17.9亿 | $68.6亿 | -$10.1亿 | |
| 股票回购 | -$1.11亿 | -$15亿 | -$10.6亿 | -$10.1亿 | -$9.77亿 | -$14.5亿 | -$45.6亿 | -$16.5亿 | -$8.08亿 | -$10.8亿 | -$20.8亿 | -$30.2亿 | |
| 股息 | -$15.3亿 | -$15.3亿 | -$16.7亿 | -$16.7亿 | -$16.7亿 | -$16.8亿 | -$18.8亿 | -$18.8亿 | -$18.8亿 | -$18.8亿 | -$19.7亿 | -$19.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.77亿 | -$11.3亿 | -$6.02亿 | -$4.33亿 | -$4.48亿 | -$9.01亿 | -$6100万 | -$8.44亿 | -$1.4亿 | -$17.9亿 | -$4.76亿 | -$11.7亿 | |
| 筹资现金流 | $31.3亿 | -$132亿 | -$3.21亿 | -$66.2亿 | -$27.3亿 | -$51.5亿 | $800万 | -$70亿 | -$1900万 | -$65.4亿 | $23.3亿 | -$71.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.54亿 | $7600万 | $600万 | -$3.46亿 | -$1100万 | -$2.9亿 | $7000万 | $1.11亿 | -$3000万 | -$1.07亿 | -$3.31亿 | $3.98亿 | |
| 现金净变动 | -$16.8亿 | -$23.6亿 | -$4.75亿 | -$5.81亿 | $12.9亿 | -$6.32亿 | $3.96亿 | -$5500万 | $12.2亿 | $1.45亿 | -$200万 | $6.73亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$46.5亿 | $108亿 | -$4.27亿 | $62.8亿 | $3.72亿 | $64.4亿 | $4.25亿 | $65.2亿 | $18.8亿 | $61亿 | -$19.5亿 | $74.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $136亿 | $98.6亿 | $71.8亿 | $152亿 | $137亿 | $139亿 | $113亿 | $163亿 | $202亿 | $223亿 | |
| 折旧与摊销 | $101亿 | $105亿 | $107亿 | $110亿 | $112亿 | $107亿 | $109亿 | $119亿 | $130亿 | $142亿 | |
| 股权激励费用 | $5.96亿 | $6.26亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $7.61亿 | -$3.04亿 | -$4.99亿 | $3.2亿 | $19.1亿 | -$7.55亿 | $4.49亿 | -$1.75亿 | -$6.35亿 | $22.8亿 | |
| 营运资金变动 | $63.3亿 | $32.4亿 | $2.95亿 | -$3.27亿 | $79.7亿 | -$66亿 | $25.5亿 | $19.4亿 | $1.81亿 | $7.52亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.06亿 | $43.5亿 | $101亿 | -$9.26亿 | $13.3亿 | $69.4亿 | $36亿 | $58.4亿 | $37.7亿 | $20.6亿 | |
| 经营现金流 | $317亿 | $283亿 | $278亿 | $253亿 | $361亿 | $242亿 | $288亿 | $357亿 | $364亿 | $416亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$106亿 | -$101亿 | -$103亿 | -$107亿 | -$103亿 | -$131亿 | -$169亿 | -$206亿 | -$238亿 | -$266亿 | |
| 收购 | -$18亿 | $6.71亿 | -$138亿 | $7.77亿 | $9100万 | $75.8亿 | -$7.4亿 | $1.26亿 | -$19亿 | -$5300万 | |
| 购买投资 | -$19亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.8亿 | $9.27亿 | |
| 其他投资活动 | $4.25亿 | $3.2亿 | $8800万 | $8亿 | -$17.5亿 | -$4.85亿 | -$1.25亿 | -$8.07亿 | $2.2亿 | -$5.82亿 | |
| 投资现金流 | -$139亿 | -$90.6亿 | -$240亿 | -$91.3亿 | -$119亿 | -$60.2亿 | -$177亿 | -$213亿 | -$214亿 | -$264亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$35.9亿 | -$14.4亿 | $120亿 | -$10.7亿 | -$57.1亿 | -$58.7亿 | $23.2亿 | $12.6亿 | -$12.6亿 | $48.8亿 | |
| 股票回购 | -$83亿 | -$83亿 | -$74.1亿 | -$57.2亿 | -$26.3亿 | -$97.9亿 | -$99.2亿 | -$27.8亿 | -$44.9亿 | -$80.9亿 | |
| 股息 | -$62.2亿 | -$61.2亿 | -$61亿 | -$60.5亿 | -$61.2亿 | -$61.5亿 | -$61.1亿 | -$61.4亿 | -$66.9亿 | -$75.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9.67亿 | -$40.2亿 | -$10.6亿 | -$14.6亿 | -$16.7亿 | -$10.2亿 | -$33.2亿 | -$57.6亿 | -$23.8亿 | -$28.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$191亿 | -$199亿 | -$25.4亿 | -$143亿 | -$161亿 | -$228亿 | -$170亿 | -$134亿 | -$148亿 | -$136亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.52亿 | $4.87亿 | -$4.38亿 | -$6900万 | $2.38亿 | $16.8亿 | -$7300万 | $6900万 | -$6.41亿 | $1.23亿 | |
| 现金净变动 | -$17.5亿 | -$1.11亿 | $7.42亿 | $17.6亿 | $82.8亿 | -$29.8亿 | -$59.9亿 | $10.9亿 | -$3.99亿 | $17.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $209亿 | $183亿 | $174亿 | $146亿 | $258亿 | $111亿 | $120亿 | $151亿 | $127亿 | $149亿 | |
| 已付所得税 | $45.1亿 | $61.8亿 | $39.8亿 | $52.7亿 | $59.2亿 | $33.1亿 | $58.8亿 | $58.8亿 | $58.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $23.5亿 | $24.5亿 | $23.5亿 | $22.2亿 | $22.4亿 | $20.5亿 | $25.2亿 | $27.4亿 | $27.4亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-01