Williams Companies (WMB)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 员工5,987人 · CEO Chad J. Zamarin
- 股价
- $74.35 -0.71%
- 市值
- $909亿
- 企业价值
- $1220亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.54
Williams Companies (WMB)在Q2 '26产生经营现金流$13.8亿,资本支出$18.3亿,留存自由现金流-$4.58亿。最近四个季度自由现金流为-$2.14亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.84亿 | $11.5亿 | $6.32亿 | $4.01亿 | $7.96亿 | $5.17亿 | $7.29亿 | $5.83亿 | $6.83亿 | $7.34亿 | $9.12亿 | $8.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.21亿 | $5.29亿 | $5.48亿 | $5.4亿 | $5.66亿 | $5.65亿 | $5.85亿 | $6.05亿 | $5.64亿 | $5.93亿 | $5.84亿 | $5.92亿 | |
| 股权激励费用 | $1900万 | $1800万 | $2400万 | $2400万 | -$4800万 | $3000万 | $3000万 | $1900万 | -$4900万 | $0 | $2200万 | $1700万 | |
| 递延所得税 | $1.59亿 | $3.65亿 | $1.52亿 | $1.06亿 | $2.09亿 | $3900万 | $1.07亿 | $7900万 | $2.56亿 | $3.02亿 | $2.35亿 | $2.57亿 | |
| 营运资金变动 | -$6300万 | $4000万 | -$2.99亿 | -$900万 | $3.08亿 | -$1.72亿 | -$5400万 | $8500万 | -$3100万 | -$1.24亿 | -$1.48亿 | -$1.25亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8600万 | -$2.85亿 | $1.77亿 | $2.17亿 | -$5.88亿 | $2.39亿 | $3600万 | $7900万 | $1600万 | $7100万 | -$200万 | -$2.41亿 | |
| 经营现金流 | $12.3亿 | $18.1亿 | $12.3亿 | $12.8亿 | $12.4亿 | $12.2亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $14.4亿 | $15.8亿 | $16亿 | $13.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.02亿 | -$8.06亿 | -$5.44亿 | -$5.79亿 | -$6.82亿 | -$8.73亿 | -$10.1亿 | -$9.72亿 | -$9.54亿 | -$20.6亿 | -$13.6亿 | -$18.3亿 | |
| 收购 | $3.66亿 | -$5.46亿 | -$18.2亿 | -$1500万 | $18.4亿 | -$1.76亿 | -$1.64亿 | -$2600万 | $1.9亿 | $9400万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1100万 | -$6100万 | -$5200万 | -$3000万 | $0 | -$1300万 | $0 | -$1600万 | -$1.76亿 | -$3.19亿 | -$2900万 | -$6200万 | |
| 出售/到期投资 | $1100万 | $1700万 | $0 | $0 | $1.61亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | -$4200万 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | $1.36亿 | -$2000万 | $1400万 | -$20.9亿 | -$800万 | $600万 | $400万 | -$8200万 | $1300万 | $4.56亿 | $3200万 | |
| 投资现金流 | -$3.43亿 | -$12.6亿 | -$24.4亿 | -$6.1亿 | -$7.73亿 | -$10.7亿 | -$11.7亿 | -$10.1亿 | -$10.2亿 | -$22.7亿 | -$8.84亿 | -$19.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $12.4亿 | $1.12亿 | $3.64亿 | -$6.35亿 | $8.54亿 | -$2.07亿 | $5.12亿 | $10.4亿 | -$10.3亿 | $13.7亿 | $9.35亿 | $3.68亿 | |
| 股息 | -$5.44亿 | -$5.44亿 | -$5.79亿 | -$5.79亿 | -$5.79亿 | -$5.79亿 | -$6.1亿 | -$6.11亿 | -$6.11亿 | -$6.1亿 | -$6.42亿 | -$6.42亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7200万 | -$4300万 | -$7100万 | -$6700万 | -$4100万 | -$6600万 | -$1.3亿 | -$6500万 | $3.85亿 | -$6500万 | -$1.33亿 | $5700万 | |
| 筹资现金流 | $6.32亿 | -$4.77亿 | -$2.81亿 | -$12.8亿 | $2.37亿 | -$8.5亿 | -$2.23亿 | $3.63亿 | -$12.5亿 | $6.9亿 | $1.68亿 | -$2.17亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $15.2亿 | $7600万 | -$14.8亿 | -$6.12亿 | $7.07亿 | -$7.02亿 | $4000万 | $8.03亿 | -$8.33亿 | -$700万 | $8.87亿 | -$7.47亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.32亿 | $11.2亿 | $6.9亿 | $7亿 | $5.61亿 | $3.45亿 | $4.21亿 | $4.78亿 | $4.85亿 | -$4.85亿 | $2.44亿 | -$4.58亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3.5亿 | $25.1亿 | -$1.55亿 | $7.14亿 | $1.98亿 | $15.6亿 | $21.2亿 | $32.8亿 | $23.5亿 | $26.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.6亿 | $17.4亿 | $17.3亿 | $17.1亿 | $17.2亿 | $18.4亿 | $20.1亿 | $20.7亿 | $22.2亿 | $23.5亿 | |
| 股权激励费用 | $7300万 | $7800万 | $5500万 | $5700万 | $5200万 | $8100万 | $7300万 | $7700万 | $9900万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$2600万 | -$20.1亿 | $2.2亿 | $3.76亿 | $1.08亿 | $5.09亿 | $4.31亿 | $9.51亿 | $5.06亿 | $7.44亿 | |
| 营运资金变动 | $8.56亿 | -$4.16亿 | -$2.34亿 | -$900万 | -$3.23亿 | -$3.09亿 | -$3.79亿 | $8800万 | -$5.26亿 | -$1.64亿 | |
| 其他非现金项目 | $13.5亿 | $6.61亿 | $16.8亿 | $8.41亿 | $17.4亿 | $2.6亿 | $6.38亿 | -$5.25亿 | $3.3亿 | $3.53亿 | |
| 经营现金流 | $36.6亿 | $25.6亿 | $32.9亿 | $36.9亿 | $35亿 | $39.5亿 | $48.9亿 | $59.4亿 | $49.7亿 | $59亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$20.5亿 | -$24.4亿 | -$32.6亿 | -$21.5亿 | -$12.8亿 | -$12.5亿 | -$22.8亿 | -$25.7亿 | -$26.8亿 | -$50亿 | |
| 收购 | $8.43亿 | $21.4亿 | $13.1亿 | -$6.98亿 | -$3.25亿 | -$2.65亿 | -$11亿 | -$13.6亿 | -$22亿 | $3500万 | |
| 购买投资 | -$1.77亿 | -$1.32亿 | -$11.3亿 | -$4.53亿 | -$3.25亿 | -$1.15亿 | -$1.66亿 | $0 | $0 | -$5.11亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.79亿 | $2亿 | $0 | $4.85亿 | $3.25亿 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.9亿 | $8.7亿 | $3.74亿 | -$1200万 | $4200万 | $1.61亿 | $1.73亿 | $3900万 | $1200万 | $2200万 | |
| 投资现金流 | -$4.16亿 | $6.33亿 | -$27.1亿 | -$28.3亿 | -$15.6亿 | -$14.7亿 | -$33.8亿 | -$38.9亿 | -$48.6亿 | -$54.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.72亿 | -$26.9亿 | $7.22亿 | -$1.42亿 | $5800万 | $12.6亿 | -$7.76亿 | $24.9亿 | $3.79亿 | $23.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$900万 | -$1.3亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$12.6亿 | -$9.92亿 | -$13.9亿 | -$18.4亿 | -$19.4亿 | -$19.9亿 | -$20.7亿 | -$21.8亿 | -$23.2亿 | -$24.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$10.8亿 | -$9.14亿 | -$6.5亿 | $12.3亿 | -$2.11亿 | -$2.2亿 | -$2.4亿 | -$2.39亿 | -$2.74亿 | -$3.22亿 | |
| 筹资现金流 | -$31.9亿 | -$24.6亿 | -$13.1亿 | -$7.45亿 | -$20.9亿 | -$9.42亿 | -$30.4亿 | -$4900万 | -$22亿 | -$4.42亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $7000万 | $7.29亿 | -$7.31亿 | $1.21亿 | -$1.47亿 | $15.4亿 | -$15.3亿 | $20亿 | -$20.9亿 | $300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.1亿 | $1.16亿 | $3000万 | $15.4亿 | $22.2亿 | $27亿 | $26.1亿 | $33.7亿 | $24亿 | $10.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01