Waste Management (WM)现金流量表
NYSE · Industrials · Waste Management · 员工60,500人 · CEO James C. Fish Jr.
- 股价
- $233.45 +1.10%
- 市值
- $928亿
- 企业价值
- $1160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.07
Waste Management (WM)在Q3 '26产生经营现金流$16.4亿,资本支出$6.57亿,留存自由现金流$9.83亿。最近四个季度自由现金流为$37.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.69亿 | $7.08亿 | $6.8亿 | $7.6亿 | $5.97亿 | $6.37亿 | $7.27亿 | $6.03亿 | $7.42亿 | $7.23亿 | $7.86亿 | $8.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.59亿 | $5.47亿 | $5.76亿 | $5.91亿 | $6.86亿 | $6.91亿 | $7.44亿 | $7.64亿 | $8.06亿 | $7.35亿 | $7.77亿 | $7.92亿 | |
| 股权激励费用 | $2200万 | $3000万 | $2700万 | $2700万 | $3400万 | $5100万 | -$1亿 | $0 | $0 | $5200万 | -$5200万 | $4100万 | |
| 递延所得税 | $1400万 | $5700万 | -$4300万 | $5100万 | $5900万 | $5900万 | -$5900万 | $1.62亿 | $1.22亿 | $1.12亿 | -$1.12亿 | $5300万 | |
| 营运资金变动 | $4200万 | $900万 | -$9800万 | -$6500万 | $1.23亿 | -$2.37亿 | $2.37亿 | -$2.05亿 | -$4100万 | -$1.8亿 | $7200万 | -$1.09亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.76亿 | $1600万 | $1200万 | -$600万 | $1200万 | $700万 | -$400万 | $2.68亿 | $6900万 | $5900万 | $2.55亿 | $4300万 | |
| 经营现金流 | $13.8亿 | $13.7亿 | $11.5亿 | $13.6亿 | $15.1亿 | $12.1亿 | $15.5亿 | $15.9亿 | $17亿 | $15亿 | $17.3亿 | $16.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.4亿 | -$6.68亿 | -$6.67亿 | -$7.81亿 | -$11.2亿 | -$8.31亿 | -$7.32亿 | -$7.76亿 | -$8.88亿 | -$6.5亿 | -$6.3亿 | -$6.57亿 | |
| 收购 | -$2100万 | $400万 | -$1.89亿 | -$4.98亿 | -$67.1亿 | -$300万 | -$3.63亿 | -$2900万 | $1300万 | $0 | -$8500万 | -$400万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | $800万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2100万 | -$9100万 | -$7.48亿 | $7.99亿 | $5900万 | $500万 | $900万 | $2100万 | $800万 | -$1.5亿 | $1100万 | $2900万 | |
| 投资现金流 | -$10.8亿 | -$7.55亿 | -$16亿 | -$4.8亿 | -$77.6亿 | -$8.29亿 | -$10.9亿 | -$7.84亿 | -$8.67亿 | -$7.31亿 | -$6.96亿 | -$6.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.84亿 | -$1.58亿 | $5.86亿 | -$1.33亿 | $64.1亿 | -$1.7亿 | $7100万 | -$7.17亿 | -$5.17亿 | -$7700万 | $4.16亿 | -$3.63亿 | |
| 股票回购 | -$3.12亿 | -$2.5亿 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$3.44亿 | -$6.59亿 | -$5.8亿 | |
| 股息 | -$2.81亿 | -$3.07亿 | -$3.01亿 | -$3.01亿 | -$3.01亿 | -$3.36亿 | -$3.33亿 | -$3.32亿 | -$3.33亿 | -$3.85亿 | -$3.79亿 | -$3.77亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1300万 | -$5400万 | -$400万 | -$1100万 | -$6500万 | -$5500万 | -$800万 | $5000万 | $800万 | -$4100万 | -$1500万 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | $100万 | -$7.37亿 | $2.73亿 | -$4.39亿 | $60.6亿 | -$5.36亿 | -$2.45亿 | -$10.5亿 | -$8.43亿 | -$8.21亿 | -$6.31亿 | -$13.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $300万 | -$200万 | -$200万 | $200万 | -$700万 | $100万 | $700万 | -$300万 | -$2200万 | -$100万 | -$600万 | $0 | |
| 现金净变动 | $3.02亿 | -$1.27亿 | -$1.79亿 | $4.41亿 | -$2亿 | -$1.56亿 | $2.21亿 | -$2.44亿 | -$3400万 | -$5200万 | $3.93亿 | -$3.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.4亿 | $6.99亿 | $4.87亿 | $5.77亿 | $3.96亿 | $3.77亿 | $8.13亿 | $8.16亿 | $8.1亿 | $8.51亿 | $11亿 | $9.83亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $11.8亿 | $19.5亿 | $19.2亿 | $16.7亿 | $15亿 | $18.2亿 | $22.4亿 | $22.8亿 | $27.5亿 | $27.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $13亿 | $13.8亿 | $14.8亿 | $15.7亿 | $17.7亿 | $21.1亿 | $21.5亿 | $22亿 | $24亿 | $7.35亿 | |
| 股权激励费用 | $9000万 | $1.01亿 | $8900万 | $8600万 | $9400万 | $1.08亿 | $8400万 | $9300万 | $1.18亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $7300万 | -$2.51亿 | $2500万 | $1亿 | $1.65亿 | -$7700万 | $4900万 | $8300万 | $1.24亿 | $3.63亿 | |
| 营运资金变动 | $7700万 | -$2.01亿 | -$2900万 | $8000万 | -$3.27亿 | $1.26亿 | -$1.45亿 | -$2.51亿 | -$3100万 | -$5.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.82亿 | $2.06亿 | $8500万 | $3.63亿 | $2.01亿 | $2.54亿 | $1.58亿 | $3.17亿 | $3400万 | $27.5亿 | |
| 经营现金流 | $30亿 | $31.8亿 | $35.7亿 | $38.7亿 | $34亿 | $43.4亿 | $45.4亿 | $47.2亿 | $53.9亿 | $60.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$13.4亿 | -$15.1亿 | -$16.9亿 | -$18.2亿 | -$16.3亿 | -$19亿 | -$25.9亿 | -$29亿 | -$32.3亿 | -$32.3亿 | |
| 收购 | -$5.68亿 | -$1.98亿 | -$2.52亿 | -$4.72亿 | -$32亿 | $2100万 | -$3.5亿 | -$9200万 | -$74.9亿 | -$3.95亿 | |
| 购买投资 | -$2100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | $8700万 | -$2.23亿 | -$8600万 | -$1500万 | -$1100万 | -$1.26亿 | -$1.04亿 | $1.18亿 | $5600万 | |
| 投资现金流 | -$19.3亿 | -$16.2亿 | -$21.7亿 | -$23.8亿 | -$48.5亿 | -$18.9亿 | -$30.6亿 | -$30.9亿 | -$106亿 | -$35.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.75亿 | $8500万 | $3.13亿 | $31.5亿 | -$2.09亿 | -$4.56亿 | $13.6亿 | $9.12亿 | $67.1亿 | -$13.3亿 | |
| 股票回购 | -$7.25亿 | -$7.5亿 | -$10亿 | -$2.48亿 | -$4.02亿 | -$13.5亿 | -$15亿 | -$13亿 | -$2.62亿 | $0 | |
| 股息 | -$7.26亿 | -$7.5亿 | -$8.02亿 | -$8.76亿 | -$9.27亿 | -$9.7亿 | -$10.8亿 | -$11.4亿 | -$12.1亿 | -$13.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7100万 | $5400万 | -$6700万 | -$1.28亿 | -$8400万 | -$1.9亿 | $4000万 | $3300万 | -$8100万 | -$6700万 | |
| 筹资现金流 | -$10.8亿 | -$13.6亿 | -$15.1亿 | $19.6亿 | -$15.6亿 | -$29亿 | -$12.2亿 | -$15.2亿 | $51.6亿 | -$26.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | -$2.09亿 | -$300万 | $200万 | $400万 | $200万 | -$600万 | $300万 | -$900万 | $600万 | |
| 现金净变动 | $5500万 | -$1000万 | -$1.1亿 | $34.6亿 | -$30亿 | -$4.54亿 | $2.51亿 | $1.07亿 | -$6500万 | -$1.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.2亿 | $16.7亿 | $18.8亿 | $20.6亿 | $17.7亿 | $24.3亿 | $19.5亿 | $18.2亿 | $21.6亿 | $28.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.7亿 | $7.36亿 | $6.36亿 | $6.56亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.87亿 | $3.48亿 | $4.47亿 | $5.3亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01