Winbond Electronics Corporation (WINBOND)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工7,942人 · CEO Pei-Ming Chen
- 股价
- NT$162.00 -1.52%
- 市值
- NT$7290亿
- 企业价值
- NT$7570亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 NT$8.00
Winbond Electronics Corporation (WINBOND)在Q2 '26产生经营现金流NT$239亿,资本支出NT$53.6亿,留存自由现金流NT$187亿。最近四个季度自由现金流为NT$323亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$2.06亿 | -NT$3.75亿 | -NT$4.64亿 | NT$17.2亿 | -NT$944万 | -NT$7.8亿 | -NT$11.5亿 | -NT$18.2亿 | NT$29.4亿 | NT$40.2亿 | NT$101亿 | NT$243亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$29.8亿 | NT$30亿 | NT$30.5亿 | NT$32亿 | NT$32.4亿 | NT$32亿 | NT$32.5亿 | NT$32.1亿 | NT$31.2亿 | NT$30.9亿 | NT$30.9亿 | NT$32亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$7000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | NT$0 | -NT$7000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$27.7亿 | NT$8.97亿 | -NT$11.5亿 | NT$7.99亿 | -NT$11.1亿 | NT$4.84亿 | -NT$16.8亿 | NT$13.5亿 | -NT$43.1亿 | -NT$13.8亿 | -NT$32.4亿 | -NT$92.6亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$1.3亿 | -NT$1.99亿 | NT$69.2亿 | NT$48.9亿 | -NT$2140万 | -NT$3.56亿 | -NT$3560万 | -NT$3.06亿 | NT$5.57亿 | -NT$2.15亿 | NT$23.8亿 | NT$55.9亿 | |
| 经营现金流 | NT$5.49亿 | NT$33.2亿 | NT$13.5亿 | NT$48.2亿 | NT$21亿 | NT$25.5亿 | NT$3.93亿 | NT$24.4亿 | NT$23.1亿 | NT$55.2亿 | NT$123亿 | NT$239亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$27.2亿 | -NT$66.2亿 | -NT$86.5亿 | -NT$25.3亿 | -NT$29.7亿 | -NT$33.8亿 | -NT$15.8亿 | -NT$14.1亿 | -NT$15亿 | -NT$21.3亿 | -NT$29.7亿 | -NT$53.6亿 | |
| 收购 | -NT$8.24亿 | NT$4140万 | NT$2.63亿 | NT$6.81亿 | -NT$9.08亿 | NT$8630万 | NT$107万 | -NT$1.78亿 | -NT$7890万 | NT$128万 | NT$28.3万 | NT$70.8万 | |
| 购买投资 | NT$8.24亿 | -NT$6910万 | NT$0 | -NT$9930万 | -NT$3580万 | -NT$170万 | -NT$4.45亿 | -NT$3.73亿 | -NT$3.18亿 | NT$0 | -NT$233亿 | NT$229亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$2.89亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$45万 | NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$1.66亿 | NT$0 | NT$3.41亿 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$6.23亿 | NT$1.09亿 | NT$1.2亿 | -NT$8760万 | NT$9.32亿 | -NT$1.05亿 | -NT$1790万 | -NT$3910万 | NT$2650万 | -NT$3250万 | NT$2.41亿 | -NT$3850万 | |
| 投资现金流 | -NT$18亿 | -NT$65.4亿 | -NT$82.7亿 | -NT$20.4亿 | -NT$29.8亿 | -NT$33.7亿 | -NT$20.5亿 | -NT$18.2亿 | -NT$17亿 | -NT$21.7亿 | -NT$257亿 | NT$175亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$53.2亿 | NT$2090万 | NT$33.2亿 | -NT$27.6亿 | -NT$30.1亿 | -NT$4.32亿 | NT$55.3亿 | NT$27亿 | NT$6.76亿 | -NT$47.7亿 | NT$230亿 | -NT$19.9亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$4180万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$100亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | NT$0 | -NT$39.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$22.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$15.1亿 | -NT$7480万 | -NT$7820万 | -NT$9260万 | -NT$9.98亿 | -NT$1.33亿 | -NT$7770万 | -NT$2.55亿 | -NT$7540万 | -NT$9250万 | -NT$4010万 | -NT$7950万 | |
| 筹资现金流 | NT$38.1亿 | NT$3.56亿 | NT$32.4亿 | -NT$28.5亿 | NT$27亿 | -NT$5.65亿 | NT$54.6亿 | NT$24.4亿 | -NT$45.2亿 | -NT$48.7亿 | NT$230亿 | -NT$43.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$1.54亿 | -NT$1.7亿 | NT$4550万 | -NT$1.69亿 | NT$2.86亿 | -NT$1960万 | NT$4.74亿 | -NT$11.2亿 | NT$7.93亿 | NT$4640万 | NT$1.41亿 | -NT$196亿 | |
| 现金净变动 | NT$27.1亿 | -NT$33.9亿 | -NT$32.5亿 | -NT$3.02亿 | NT$21亿 | -NT$14亿 | NT$42.8亿 | NT$19.4亿 | -NT$31.1亿 | -NT$14.7亿 | NT$97.9亿 | NT$175亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$21.7亿 | -NT$33亿 | -NT$73亿 | NT$22.9亿 | -NT$8.75亿 | -NT$8.29亿 | -NT$12.3亿 | NT$9.55亿 | NT$9.43亿 | NT$32.4亿 | NT$94.2亿 | NT$187亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$37.5亿 | NT$71亿 | NT$83.9亿 | NT$17.5亿 | NT$18.1亿 | NT$182亿 | NT$180亿 | -NT$11.5亿 | NT$11.1亿 | NT$46.1亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$56.7亿 | NT$60.8亿 | NT$75.8亿 | NT$87.8亿 | NT$94.6亿 | NT$117亿 | NT$95.5亿 | NT$119亿 | NT$127亿 | NT$127亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$2.39亿 | NT$0 | NT$4990万 | NT$6220万 | NT$0 | NT$0 | NT$7000万 | NT$6070万 | NT$0 | |
| 递延所得税 | NT$0 | -NT$5.04亿 | NT$0 | -NT$7.38亿 | -NT$2.99亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$9.16亿 | -NT$9.43亿 | -NT$20.5亿 | -NT$5.35亿 | NT$1.67亿 | NT$9.57亿 | -NT$64.5亿 | -NT$50亿 | -NT$8.59亿 | -NT$54.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$3.5亿 | NT$1.69亿 | -NT$3.97亿 | NT$12.7亿 | -NT$8730万 | -NT$4.6亿 | -NT$54.5亿 | -NT$21.8亿 | -NT$18.7亿 | -NT$6.17亿 | |
| 经营现金流 | NT$99.9亿 | NT$121亿 | NT$135亿 | NT$106亿 | NT$111亿 | NT$304亿 | NT$157亿 | NT$36亿 | NT$111亿 | NT$112亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$51亿 | -NT$155亿 | -NT$170亿 | -NT$136亿 | -NT$88.7亿 | -NT$101亿 | -NT$425亿 | -NT$138亿 | -NT$171亿 | -NT$65亿 | |
| 收购 | -NT$1.1亿 | NT$1.03亿 | -NT$75万 | -NT$1.28亿 | -NT$69.6亿 | -NT$7790万 | -NT$5.69亿 | -NT$8960万 | NT$1.22亿 | -NT$2.54亿 | |
| 购买投资 | -NT$4.03亿 | -NT$6880万 | -NT$2.8亿 | -NT$9.92亿 | -NT$7.19亿 | -NT$3.99亿 | -NT$16.2亿 | -NT$6910万 | -NT$1.37亿 | -NT$11.4亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.81亿 | NT$5.51亿 | NT$1.72亿 | NT$1.11亿 | NT$10.9亿 | NT$3.15亿 | NT$1950万 | NT$3.15亿 | NT$3050万 | NT$1.66亿 | |
| 其他投资活动 | NT$6.86亿 | -NT$1亿 | NT$255万 | NT$197万 | NT$6.14亿 | NT$17亿 | NT$2.34亿 | NT$5.99亿 | NT$3.83亿 | NT$6340万 | |
| 投资现金流 | -NT$47.5亿 | -NT$150亿 | -NT$171亿 | -NT$146亿 | -NT$148亿 | -NT$86亿 | -NT$445亿 | -NT$130亿 | -NT$167亿 | -NT$76.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$33.5亿 | NT$28.6亿 | NT$61.2亿 | NT$62.3亿 | NT$33.7亿 | -NT$4.5亿 | NT$228亿 | NT$76.1亿 | -NT$28.7亿 | -NT$9.81亿 | |
| 股息 | -NT$3.57亿 | -NT$21.4亿 | -NT$39.8亿 | -NT$39.8亿 | -NT$3.98亿 | -NT$7.96亿 | -NT$39.8亿 | -NT$39.8亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1.97亿 | -NT$2.07亿 | -NT$2.89亿 | NT$7.87亿 | NT$11.8亿 | -NT$5.4亿 | -NT$9.29亿 | -NT$16.7亿 | -NT$13亿 | -NT$5.8亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$39.1亿 | NT$94.5亿 | NT$18.5亿 | NT$30.3亿 | NT$41.5亿 | -NT$17.9亿 | NT$179亿 | NT$63.5亿 | NT$25.3亿 | -NT$15.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$5070万 | -NT$7110万 | NT$6160万 | -NT$6450万 | -NT$1.5亿 | -NT$8.2亿 | NT$3.95亿 | -NT$3.61亿 | NT$1.43亿 | -NT$3.3亿 | |
| 现金净变动 | NT$12.9亿 | NT$64.9亿 | -NT$16.1亿 | -NT$10.9亿 | NT$2.76亿 | NT$192亿 | -NT$105亿 | -NT$34.4亿 | -NT$28.6亿 | NT$16.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$48.9亿 | -NT$33.7亿 | -NT$34.2亿 | -NT$30.5亿 | NT$22.5亿 | NT$202亿 | -NT$269亿 | -NT$105亿 | -NT$64.1亿 | NT$43.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02