Welltower (WELL)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 员工712人 · CEO Shankh S. Mitra
- 股价
- $234.61 +0.62%
- 市值
- $1690亿
- 企业价值
- $1880亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $0.69
Welltower (WELL)在Q3 '26产生经营现金流$10亿,资本支出$5.54亿,留存自由现金流$4.49亿。最近四个季度自由现金流为$22.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8390万 | $1.27亿 | $2.55亿 | $4.67亿 | $1.24亿 | $2.57亿 | $3.05亿 | $2.82亿 | $1.18亿 | $7.52亿 | $4.63亿 | $4.15亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.92亿 | $3.79亿 | $3.97亿 | $4.19亿 | $4.85亿 | $5亿 | $5.08亿 | $5.24亿 | $6.07亿 | $6.32亿 | $7.38亿 | $7.07亿 | |
| 股权激励费用 | $842万 | $1200万 | $1040万 | $3990万 | $1340万 | $1750万 | $1530万 | $1560万 | $15.1亿 | $1880万 | $1550万 | $2230万 | |
| 递延所得税 | -$477万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6200万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$9590万 | -$7180万 | $5260万 | $6210万 | -$8500万 | -$1.36亿 | -$2820万 | $4130万 | -$1.58亿 | -$2.49亿 | -$9290万 | -$2270万 | |
| 其他非现金项目 | -$1350万 | -$3960万 | -$1.09亿 | -$3.03亿 | $2240万 | -$3940万 | -$3000万 | -$435万 | -$14.2亿 | -$4.84亿 | $1.39亿 | -$1.18亿 | |
| 经营现金流 | $3.71亿 | $4.07亿 | $6.05亿 | $6.85亿 | $5.59亿 | $5.99亿 | $7.7亿 | $8.58亿 | $6.54亿 | $6.7亿 | $12亿 | $10亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $2220万 | -$1380万 | -$1450万 | -$1570万 | -$1420万 | -$1150万 | -$865万 | -$615万 | -$748万 | -$3.88亿 | -$3.19亿 | -$5.54亿 | |
| 收购 | -$25.6亿 | -$1.67亿 | -$5.87亿 | -$11.3亿 | -$19亿 | -$20.4亿 | -$11.6亿 | -$11.4亿 | -$101亿 | -$11.1亿 | -$52亿 | -$33.8亿 | |
| 购买投资 | -$5.27亿 | -$1170万 | -$2550万 | -$1210万 | -$1180万 | -$5920万 | -$823万 | -$2390万 | $1470万 | -$13.8亿 | -$7.04亿 | -$3.47亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $91.3万 | $572万 | $408万 | $938万 | $3780万 | $0 | $0 | $0 | $7.38亿 | $7.26亿 | $2.23亿 | |
| 其他投资活动 | -$7830万 | -$3.9亿 | -$6.57亿 | -$2.91亿 | -$2.87亿 | $4420万 | -$2.22亿 | -$4.56亿 | $46.1亿 | $13.4亿 | $4460万 | $2.76亿 | |
| 投资现金流 | -$31.4亿 | -$5.81亿 | -$12.8亿 | -$14.5亿 | -$22.1亿 | -$20.3亿 | -$14亿 | -$16.3亿 | -$54.6亿 | -$8.07亿 | -$54.6亿 | -$37.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.99亿 | -$14.8亿 | -$9950万 | $8.93亿 | $5240万 | -$1.34亿 | -$7390万 | $9.27亿 | $18.9亿 | -$11.6亿 | -$8.06亿 | $6.92亿 | |
| 股息 | -$3.38亿 | -$3.52亿 | -$3.66亿 | -$4.09亿 | -$4.18亿 | -$4.32亿 | -$4.39亿 | -$4.97亿 | -$5.1亿 | -$5.2亿 | -$5.24亿 | -$6.15亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2980万 | -$428万 | -$7920万 | -$4910万 | -$1.98亿 | -$1.18亿 | -$4360万 | -$5920万 | -$4.13亿 | -$6020万 | -$4230万 | -$2570万 | |
| 筹资现金流 | $21.4亿 | $5.79亿 | $10.6亿 | $16.8亿 | $15.9亿 | $13.1亿 | $14.2亿 | $32.4亿 | $30.3亿 | -$2亿 | $15.3亿 | $31亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2550万 | -$219万 | -$46.3万 | $770万 | -$1680万 | $1980万 | $1.24亿 | -$5150万 | $3720万 | -$5350万 | $566万 | -$165万 | |
| 现金净变动 | -$6.11亿 | $4.02亿 | $3.85亿 | $9.21亿 | -$7300万 | -$1.01亿 | $9.13亿 | $24.2亿 | -$17.3亿 | -$3.9亿 | -$27.2亿 | $3.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.56亿 | $3.93亿 | $5.91亿 | $6.69亿 | $5.45亿 | $5.87亿 | $7.61亿 | $8.52亿 | $6.47亿 | $2.82亿 | $8.81亿 | $4.49亿 | |
| 已付所得税 | $359万 | $326万 | $587万 | -$74.2万 | $3.2万 | $1130万 | $758万 | $346万 | $42.9万 | $2010万 | $0 | $94.1万 | |
| 已付利息 | $2.06亿 | $1.49亿 | $1.31亿 | $1.1亿 | $2.02亿 | $1.29亿 | $1.23亿 | $1.21亿 | $2.06亿 | $2.16亿 | $0 | $2.14亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $10.8亿 | $5.41亿 | $8.3亿 | $13.3亿 | $10.4亿 | $3.74亿 | $1.61亿 | $3.4亿 | $9.73亿 | $9.62亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.1亿 | $9.39亿 | $9.7亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $13.4亿 | $14.4亿 | $16.8亿 | $21.4亿 | |
| 股权激励费用 | $2890万 | $1910万 | $2760万 | $2500万 | $2830万 | $1780万 | $2610万 | $3720万 | $7580万 | $15.6亿 | |
| 递延所得税 | -$2.9亿 | -$3400万 | -$2.87亿 | -$6.64亿 | -$7.81亿 | -$9480万 | -$725万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$374万 | $5030万 | $7660万 | -$9250万 | -$3180万 | -$4460万 | -$1.41亿 | -$7640万 | -$4200万 | -$2.81亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8810万 | -$8040万 | -$3290万 | -$1.06亿 | $6030万 | -$3080万 | -$4710万 | -$1.42亿 | -$4.3亿 | -$14.9亿 | |
| 经营现金流 | $16.4亿 | $14.3亿 | $15.8亿 | $15.4亿 | $13.6亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | $16亿 | $22.6亿 | $28.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | $0 | -$1350万 | $0 | -$1530万 | -$1750万 | -$1940万 | -$3050万 | -$5070万 | -$5810万 | -$3380万 | |
| 收购 | -$21.5亿 | -$9.2亿 | -$37亿 | -$42.4亿 | -$13.1亿 | -$44.8亿 | -$28.1亿 | -$39亿 | -$37.9亿 | -$144亿 | |
| 购买投资 | -$7.6亿 | -$4.31亿 | -$4.31亿 | -$7.31亿 | -$1330万 | -$2660万 | -$9850万 | -$1亿 | -$6100万 | -$7660万 | |
| 出售/到期投资 | $26亿 | $15.3亿 | $17.2亿 | $27.8亿 | $773万 | $752万 | $6370万 | $3150万 | $2010万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$824万 | -$1290万 | $1910万 | $1.59亿 | $36.9亿 | $235万 | -$8.3亿 | -$16.9亿 | -$16.3亿 | $40.1亿 | |
| 投资现金流 | -$3.1亿 | $1.55亿 | -$23.9亿 | -$20.5亿 | $23.5亿 | -$45.2亿 | -$37亿 | -$57.1亿 | -$55.1亿 | -$105亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4亿 | -$8.21亿 | $29.3亿 | $44.7亿 | -$12亿 | $3.21亿 | $3.71亿 | $6.55亿 | -$6.35亿 | $26.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$2.88亿 | $0 | $0 | -$766万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$13亿 | -$13.3亿 | -$13.5亿 | -$14亿 | -$11.2亿 | -$10.4亿 | -$11.3亿 | -$12.6亿 | -$15.5亿 | -$18.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8.86亿 | -$1.01亿 | -$15.6亿 | -$35.5亿 | -$3.51亿 | -$6540万 | -$1.46亿 | $4410万 | -$3.3亿 | -$6.33亿 | |
| 筹资现金流 | -$12.5亿 | -$19.1亿 | $8.18亿 | $5.77亿 | -$20.8亿 | $15.7亿 | $27.6亿 | $54.5亿 | $49.1亿 | $90亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2030万 | $2690万 | -$902万 | $531万 | $345万 | -$101万 | -$1060万 | $1100万 | -$1170万 | $1.29亿 | |
| 现金净变动 | $5850万 | -$2.98亿 | $683万 | $6960万 | $16.4亿 | -$16.7亿 | $3.76亿 | $13.5亿 | $16.4亿 | $15亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.1亿 | $14.2亿 | $15.8亿 | $15.2亿 | $13.5亿 | $12.6亿 | $13亿 | $15.5亿 | $22亿 | $28.5亿 | |
| 已付所得税 | $801万 | $1040万 | $225万 | $1430万 | $1370万 | $481万 | $344万 | $768万 | $842万 | $2280万 | |
| 已付利息 | $5.42亿 | $4.88亿 | $5.01亿 | $5.75亿 | $5.08亿 | $4.93亿 | $5.32亿 | $6.29亿 | $5.93亿 | $5.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01