Western Digital Corporation (WDC)现金流量表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工40,000人 · CEO Tiang Yew Tan
- 股价
- $366.11 -7.41%
- 市值
- $1370亿
- 企业价值
- $1370亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-23提交
Western Digital Corporation (WDC)在Q1 '27产生经营现金流$16亿,资本支出$2.27亿,留存自由现金流$13.8亿。最近四个季度自由现金流为$42.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.87亿 | $1.35亿 | $3900万 | $4.93亿 | $5.94亿 | $5.2亿 | $2.82亿 | $11.8亿 | $18.4亿 | $32.1亿 | $32亿 | $17.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.43亿 | $1.4亿 | $8300万 | $1.35亿 | $1.2亿 | $1.1亿 | $8600万 | $8800万 | $9200万 | $9600万 | $9900万 | $1.04亿 | |
| 股权激励费用 | $7200万 | $7700万 | $6900万 | $8400万 | $7700万 | $5900万 | $4500万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | $4500万 | $7900万 | |
| 递延所得税 | -$2200万 | -$5200万 | -$4100万 | $5400万 | -$2800万 | -$7.08亿 | -$6300万 | $5500万 | $2900万 | $4700万 | -$200万 | -$3000万 | |
| 营运资金变动 | $3000万 | -$3.03亿 | $9800万 | -$7.53亿 | -$2.88亿 | -$1.1亿 | $1.2亿 | -$9900万 | -$1.76亿 | -$9300万 | -$2.9亿 | -$3.31亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2800万 | $6100万 | $1.18亿 | $2100万 | -$7200万 | $6.37亿 | $2.76亿 | -$6.07亿 | -$11亿 | -$21.9亿 | -$16.6亿 | $300万 | |
| 经营现金流 | -$9200万 | $5800万 | $3.66亿 | $3400万 | $4.03亿 | $5.08亿 | $7.46亿 | $6.72亿 | $7.45亿 | $11.2亿 | $13.9亿 | $16亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.5亿 | -$9700万 | -$1.16亿 | -$9600万 | -$1.16亿 | -$1.29亿 | -$7100万 | -$7300万 | -$9200万 | -$1.45亿 | -$1.08亿 | -$2.27亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $9000万 | $1.04亿 | $5800万 | $5100万 | $2.39亿 | $6100万 | $100万 | $1600万 | -$2400万 | $0 | -$300万 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$6000万 | $700万 | -$5800万 | -$4500万 | $1.23亿 | $1.42亿 | -$7000万 | -$5700万 | -$1.16亿 | -$1.45亿 | -$1.11亿 | -$2.25亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.57亿 | -$6.29亿 | -$3.37亿 | -$3800万 | -$3700万 | $19.7亿 | -$18.4亿 | -$3100万 | -$3200万 | -$500万 | -$8.7亿 | $3亿 | |
| 股票回购 | -$200万 | -$1600万 | $500万 | -$6400万 | $0 | $0 | -$1.49亿 | -$5.53亿 | -$6.15亿 | -$7.52亿 | -$6.72亿 | -$10亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4400万 | -$3400万 | -$4300万 | -$4300万 | -$5400万 | -$5600万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.98亿 | $0 | -$2700万 | $0 | -$1600万 | -$14.5亿 | -$2000万 | -$5500万 | -$800万 | -$1.02亿 | -$1.85亿 | -$8.87亿 | |
| 筹资现金流 | $5.97亿 | -$6.45亿 | -$3.19亿 | -$1.02亿 | -$100万 | $5.33亿 | -$20.4亿 | -$6.78亿 | -$7.03亿 | -$9.02亿 | -$17.5亿 | -$16.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $400万 | -$700万 | -$3.32亿 | $2.67亿 | $6100万 | $300万 | $300万 | -$300万 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $4.49亿 | -$5.87亿 | -$3.43亿 | $1.54亿 | $5.86亿 | $11.9亿 | -$13.6亿 | -$6600万 | -$7300万 | $7500万 | -$4.71亿 | -$2.65亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.42亿 | -$3900万 | $2.5亿 | -$6200万 | $2.87亿 | $3.79亿 | $6.75亿 | $5.99亿 | $6.53亿 | $9.78亿 | $12.8亿 | $13.8亿 | |
| 已付所得税 | $2.46亿 | $8300万 | $4600万 | $4.79亿 | $1.94亿 | $8900万 | -$7.62亿 | $4.46亿 | $7800万 | $1.12亿 | $9800万 | $0 | |
| 已付利息 | $5500万 | $1.39亿 | $7500万 | $1.15亿 | $6200万 | $1.18亿 | $7200万 | $5000万 | $5400万 | $4000万 | $2500万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.97亿 | $6.75亿 | -$7.54亿 | -$2.5亿 | $8.21亿 | $15.5亿 | -$16.8亿 | -$7.98亿 | $18.9亿 | $94.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $21.3亿 | $20.6亿 | $18.1亿 | $15.7亿 | $12.1亿 | $9.29亿 | $8.28亿 | $5.68亿 | $4.51亿 | $3.75亿 | |
| 股权激励费用 | $3.94亿 | $3.77亿 | $3.06亿 | $3.08亿 | $3.18亿 | $3.26亿 | $3.18亿 | $2.95亿 | $2.65亿 | $2.04亿 | |
| 递延所得税 | $1200万 | -$3.48亿 | $3.74亿 | -$8200万 | -$2.42亿 | $1.16亿 | -$4800万 | -$1.61亿 | -$7.45亿 | $1.29亿 | |
| 营运资金变动 | $9100万 | $4.86亿 | -$2.6亿 | -$7.57亿 | -$1.75亿 | -$10.8亿 | $9200万 | -$3.07亿 | -$10.3亿 | -$6.58亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.15亿 | $9.59亿 | $6900万 | $3900万 | -$3600万 | $3800万 | $8600万 | $1.09亿 | $8.62亿 | -$55.5亿 | |
| 经营现金流 | $34.4亿 | $42.1亿 | $15.5亿 | $8.24亿 | $19亿 | $18.8亿 | -$4.08亿 | -$2.94亿 | $16.9亿 | $39.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.78亿 | -$8.35亿 | -$8.76亿 | -$6.47亿 | -$11.5亿 | -$11.2亿 | -$8.21亿 | -$4.87亿 | -$4.12亿 | -$4.18亿 | |
| 收购 | -$2000万 | -$1亿 | $0 | -$2200万 | $0 | $3200万 | $0 | $0 | $4.01亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.13亿 | -$8900万 | -$9900万 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $5.11亿 | $8500万 | $1.82亿 | $1600万 | $700万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.36亿 | -$7.16亿 | -$4.79亿 | $9.31亿 | $3.74亿 | -$7600万 | $2800万 | $4.6亿 | $1.61亿 | -$1100万 | |
| 投资现金流 | -$6.36亿 | -$16.6亿 | -$12.7亿 | $2.78亿 | -$7.65亿 | -$11.9亿 | -$7.62亿 | -$2700万 | $1.5亿 | -$4.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$42.8亿 | -$27.3亿 | -$6.81亿 | -$9.82亿 | -$8.86亿 | -$17.3亿 | -$1900万 | $3.91亿 | $5600万 | -$9.38亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$5.91亿 | -$5.63亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.49亿 | -$25.9亿 | |
| 股息 | -$5.74亿 | -$5.93亿 | -$5.84亿 | -$5.95亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4400万 | -$1.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3600万 | -$2.02亿 | -$400万 | $0 | -$900万 | -$2300万 | -$8000万 | -$2.84亿 | -$15.5亿 | -$3.82亿 | |
| 筹资现金流 | -$46亿 | -$39亿 | -$18.3亿 | -$15.1亿 | -$8.17亿 | -$17.2亿 | $8.75亿 | $1.87亿 | -$16.1亿 | -$40.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | $100万 | $400万 | -$100万 | $600万 | -$1300万 | -$900万 | -$3.38亿 | $3.34亿 | -$300万 | |
| 现金净变动 | -$18亿 | -$13.5亿 | -$15.5亿 | -$4.07亿 | $3.22亿 | -$10.4亿 | -$3.04亿 | -$4.72亿 | $5.63亿 | -$5.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $28.8亿 | $34亿 | $7.9亿 | $1.77亿 | $8.95亿 | $7.73亿 | -$12.2亿 | -$7.81亿 | $12.8亿 | $35.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.84亿 | $2.2亿 | $3.77亿 | $3.41亿 | $3.48亿 | $4.23亿 | $1.77亿 | $9.2亿 | $7.89亿 | $7.34亿 | |
| 已付利息 | $7.77亿 | $7.08亿 | $4.31亿 | $3.72亿 | $2.83亿 | $2.45亿 | $2.94亿 | $3.96亿 | $3.67亿 | $1.69亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01