Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 员工35,500人 · CEO David Zaslav
- 股价
- $30.95 0.00%
- 市值
- $776亿
- 企业价值
- $1060亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.04
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)在Q2 '26产生经营现金流$8.48亿,资本支出$2.76亿,留存自由现金流$5.72亿。最近四个季度自由现金流为$21.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4.07亿 | -$3.92亿 | -$9.55亿 | -$100亿 | $1.41亿 | -$6.4亿 | -$4.49亿 | $15.9亿 | -$1.43亿 | -$2.52亿 | -$29.2亿 | $1.62亿 | |
| 折旧与摊销 | $51.8亿 | $55亿 | $57.2亿 | $54.9亿 | $50.7亿 | $47.1亿 | $46.9亿 | $50.9亿 | $36.8亿 | $13.2亿 | $12.3亿 | $36.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.43亿 | $1.09亿 | $1.01亿 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.38亿 | $1.23亿 | $1.75亿 | $2.42亿 | $0 | $0 | $1.9亿 | |
| 递延所得税 | -$6.45亿 | -$2.73亿 | -$3.99亿 | -$4.9亿 | -$4.62亿 | -$3.81亿 | -$3.12亿 | -$1.59亿 | $1.99亿 | -$4.38亿 | -$5.13亿 | -$2.99亿 | |
| 营运资金变动 | -$18.4亿 | -$14.8亿 | -$39亿 | -$28亿 | -$39.4亿 | -$14.8亿 | -$36.1亿 | -$27.4亿 | -$30.2亿 | -$19.4亿 | -$36亿 | -$30亿 | |
| 其他非现金项目 | $9400万 | $1.14亿 | $2200万 | $89亿 | -$1.2亿 | $3.72亿 | $1.07亿 | -$29.7亿 | $1600万 | $31.1亿 | $55.9亿 | $1.64亿 | |
| 经营现金流 | $25.2亿 | $35.8亿 | $5.85亿 | $12.3亿 | $8.47亿 | $27.2亿 | $5.53亿 | $9.83亿 | $9.79亿 | $18亿 | -$2.08亿 | $8.48亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.57亿 | -$2.68亿 | -$1.95亿 | -$2.52亿 | -$2.15亿 | -$2.86亿 | -$2.51亿 | -$2.81亿 | -$2.78亿 | -$4.21亿 | -$2.68亿 | -$2.76亿 | |
| 收购 | -$4600万 | -$7100万 | -$5300万 | -$1500万 | -$3600万 | -$500万 | -$1400万 | -$1200万 | -$7100万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $8300万 | $0 | $3.24亿 | $0 | $3.53亿 | $1100万 | $4300万 | $0 | $2600万 | $0 | $900万 | |
| 其他投资活动 | $4500万 | $2200万 | $4100万 | $1300万 | $3300万 | -$5600万 | $5900万 | $1400万 | $1900万 | -$2000万 | $1100万 | $5000万 | |
| 投资现金流 | -$4.58亿 | -$2.34亿 | -$2.07亿 | $7000万 | -$2.18亿 | $600万 | -$1.95亿 | -$2.36亿 | -$3.3亿 | -$4.18亿 | -$2.82亿 | -$2.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$24.2亿 | -$11.9亿 | -$10.5亿 | -$10.4亿 | -$8.47亿 | -$4.93亿 | -$21.7亿 | $6500万 | -$12.6亿 | -$12亿 | -$1.39亿 | -$5.73亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.1亿 | -$3.36亿 | -$1.9亿 | $200万 | -$2800万 | -$1.07亿 | $2.7亿 | -$5600万 | $2000万 | $8600万 | -$6.17亿 | $5600万 | |
| 筹资现金流 | -$26.3亿 | -$15.3亿 | -$12.4亿 | -$10.4亿 | -$8.75亿 | -$6亿 | -$19亿 | $900万 | -$12.4亿 | -$11.2亿 | -$7.56亿 | -$5.17亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8000万 | $7400万 | -$7400万 | -$3000万 | $1.19亿 | -$1.95亿 | $9500万 | $1.61亿 | -$500万 | $3.11亿 | -$5600万 | -$900万 | |
| 现金净变动 | -$6.47亿 | $18.9亿 | -$9.33亿 | $2.31亿 | -$1.27亿 | $19.3亿 | -$14.4亿 | $9.17亿 | -$5.93亿 | $5.8亿 | -$13亿 | $1.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20.6亿 | $33.1亿 | $3.9亿 | $9.76亿 | $6.32亿 | $24.3亿 | $3.02亿 | $7.02亿 | $7.01亿 | $13.8亿 | -$4.76亿 | $5.72亿 | |
| 已付所得税 | $3.61亿 | $0 | $0 | $0 | $3.48亿 | -$3.48亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.2亿 | -$3.13亿 | $6.81亿 | $22.1亿 | $13.6亿 | $12亿 | -$73亿 | -$30.8亿 | -$115亿 | $7.27亿 | |
| 折旧与摊销 | $21亿 | $22.4亿 | $46.9亿 | $42亿 | $43.2亿 | $50.8亿 | $214亿 | $240亿 | $210亿 | $56.8亿 | |
| 股权激励费用 | $6900万 | $3900万 | $8000万 | $1.42亿 | $1.1亿 | $1.78亿 | $4.12亿 | $5亿 | $5.57亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$2700万 | -$1.99亿 | -$1.31亿 | -$5.04亿 | -$1.86亿 | -$5.11亿 | -$28.4亿 | -$23.4亿 | -$17.3亿 | -$7.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$20.7亿 | -$19亿 | -$29.2亿 | -$29.7亿 | -$31亿 | -$32.4亿 | -$110亿 | -$120亿 | -$121亿 | -$113亿 | |
| 其他非现金项目 | $9600万 | $17.6亿 | $1.8亿 | $3.21亿 | $2.44亿 | $8800万 | $36.6亿 | $3.8亿 | $91.8亿 | $99.2亿 | |
| 经营现金流 | $13.8亿 | $16.3亿 | $25.8亿 | $34亿 | $27.4亿 | $28亿 | $43亿 | $74.8亿 | $53.8亿 | $43.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8800万 | -$1.35亿 | -$1.47亿 | -$2.89亿 | -$4.02亿 | -$3.73亿 | -$9.87亿 | -$13.2亿 | -$9.48亿 | -$12.3亿 | |
| 收购 | $1900万 | -$4.75亿 | -$85.2亿 | -$3.27亿 | -$2.2亿 | -$1.86亿 | $34.4亿 | -$1.62亿 | -$1.09亿 | $6.33亿 | |
| 购买投资 | -$2.72亿 | -$5.45亿 | $0 | $0 | -$2.5亿 | -$1.89亿 | $0 | $0 | $0 | -$1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.79亿 | $1.54亿 | $5.99亿 | $10.6亿 | $1.21亿 | $6.77亿 | $8000万 | |
| 其他投资活动 | $8500万 | $5.22亿 | $7300万 | -$100万 | $1500万 | $9300万 | $900万 | $9800万 | $3100万 | $7200万 | |
| 投资现金流 | -$2.56亿 | -$6.33亿 | -$85.9亿 | -$4.38亿 | -$7.03亿 | -$5600万 | $35.2亿 | -$12.6亿 | -$3.49亿 | -$5.46亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.48亿 | $66.8亿 | -$2.16亿 | -$14亿 | -$2.14亿 | -$5.74亿 | -$73.2亿 | -$53.7亿 | -$34.3亿 | -$45.6亿 | |
| 股票回购 | -$14.3亿 | -$6.03亿 | $0 | -$6.33亿 | -$9.69亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | -$1.26亿 | -$6700万 | -$3.2亿 | -$3.66亿 | -$2.79亿 | -$4.25亿 | -$4.66亿 | -$3.23亿 | -$3.13亿 | |
| 筹资现金流 | -$11.8亿 | $59.5亿 | -$2.83亿 | -$23.6亿 | -$15.5亿 | -$8.53亿 | -$77.4亿 | -$58.4亿 | -$37.5亿 | -$48.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3000万 | $6200万 | -$2300万 | -$3800万 | $8300万 | -$1.06亿 | -$6100万 | $800万 | -$1.8亿 | $2.5亿 | |
| 现金净变动 | -$9000万 | $70.1亿 | -$63.2亿 | $5.66亿 | $5.7亿 | $17.8亿 | $2500万 | $3.89亿 | $11亿 | -$8.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.9亿 | $14.9亿 | $24.3亿 | $31.1亿 | $23.4亿 | $24.3亿 | $33.2亿 | $61.6亿 | $44.3亿 | $30.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01