Waystar Holding Corp. (WAY)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 员工1,700人 · CEO Matthew J. Hawkins
- 股价
- $28.00 -0.74%
- 市值
- $53.7亿
- 企业价值
- $68.4亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.41
Waystar Holding Corp. (WAY)在Q2 '26产生经营现金流$5940万,资本支出$1610万,留存自由现金流$4330万。最近四个季度自由现金流为$2.46亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1550万 | -$1440万 | -$1590万 | -$2770万 | $541万 | $1910万 | $2930万 | $3220万 | $3060万 | $2000万 | $4330万 | $4090万 | |
| 折旧与摊销 | $4370万 | $4470万 | $4420万 | $4430万 | $6020万 | $3800万 | $3340万 | $3340万 | $3330万 | $4040万 | $4150万 | $4150万 | |
| 股权激励费用 | $221万 | $234万 | $253万 | $3700万 | $790万 | $704万 | $674万 | $1150万 | $1160万 | $1220万 | $1140万 | $1380万 | |
| 递延所得税 | -$2100万 | -$1450万 | -$1960万 | -$2280万 | -$1560万 | -$115万 | $457万 | $287万 | $1550万 | $2230万 | -$210万 | -$3460万 | |
| 营运资金变动 | -$2300万 | -$1090万 | -$1160万 | -$2680万 | $1840万 | -$19.7万 | -$1160万 | $1550万 | -$1120万 | -$3080万 | -$1120万 | -$567万 | |
| 其他非现金项目 | $320万 | $421万 | $1110万 | $1150万 | $250万 | $197万 | $192万 | $130万 | $212万 | $249万 | $204万 | $353万 | |
| 经营现金流 | -$1040万 | $1150万 | $1070万 | $1550万 | $7880万 | $6480万 | $6420万 | $9680万 | $8200万 | $6660万 | $8490万 | $5940万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$624万 | -$579万 | -$556万 | -$687万 | -$862万 | -$622万 | -$543万 | -$577万 | -$588万 | -$941万 | -$1530万 | -$1610万 | |
| 收购 | $0 | -$997万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2440万 | -$2610万 | -$1.56亿 | -$2490万 | -$1.24亿 | -$1.36亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06亿 | $0 | $2500万 | $8250万 | |
| 其他投资活动 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.3亿 | $204万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3630万 | -$1580万 | -$556万 | -$687万 | -$862万 | -$622万 | -$2990万 | -$3190万 | $4460万 | -$6.64亿 | -$1.12亿 | -$6960万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$468万 | -$469万 | $1820万 | -$9.09亿 | -$1.14亿 | -$344万 | -$314万 | -$314万 | -$315万 | $2.34亿 | -$375万 | -$355万 | |
| 股票回购 | -$1000 | $0 | -$22.5万 | -$61.9万 | $3.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1270万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$69.1万 | $143万 | $213万 | -$319万 | $372万 | $493万 | $319万 | -$437万 | $296万 | -$879万 | $1480万 | $273万 | |
| 筹资现金流 | -$538万 | -$312万 | $2020万 | $107万 | -$631万 | $169万 | $1070万 | -$315万 | $721万 | $2.29亿 | $1350万 | -$710万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$5210万 | -$743万 | $2540万 | $965万 | $6390万 | $6020万 | $4510万 | $6180万 | $1.34亿 | -$3.69亿 | -$1410万 | -$1730万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1670万 | $567万 | $517万 | $858万 | $7020万 | $5850万 | $5880万 | $9100万 | $7620万 | $5720万 | $6960万 | $4330万 | |
| 已付所得税 | $3110万 | $1480万 | $0 | $0 | $1240万 | $1250万 | $53.2万 | $781万 | $109万 | $2300万 | $15.4万 | $4270万 | |
| 已付利息 | $4900万 | $4930万 | $4050万 | $4180万 | $1890万 | $2160万 | $2000万 | $1980万 | $1960万 | $2240万 | $2070万 | $2060万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$4710万 | -$5150万 | -$5130万 | -$1910万 | $1.12亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.76亿 | $1.83亿 | $1.76亿 | $1.87亿 | $1.41亿 | |
| 股权激励费用 | $683万 | $800万 | $885万 | $5440万 | $4210万 | |
| 递延所得税 | -$2330万 | -$2710万 | -$6170万 | -$5910万 | $4520万 | |
| 营运资金变动 | -$1880万 | -$3480万 | -$3460万 | -$2020万 | -$3810万 | |
| 其他非现金项目 | $1280万 | $2480万 | $1380万 | $2710万 | $783万 | |
| 经营现金流 | $1.06亿 | $1.03亿 | $5150万 | $1.7亿 | $3.1亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$1450万 | -$1740万 | -$2150万 | -$2730万 | -$2650万 | |
| 收购 | -$4.3亿 | $0 | -$4000万 | $0 | -$6.3亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.31亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06亿 | |
| 投资现金流 | -$4.44亿 | -$1740万 | -$6150万 | -$2730万 | -$6.81亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.49亿 | -$6580万 | -$1880万 | -$10.1亿 | $2.25亿 | |
| 股票回购 | -$191万 | -$245万 | -$68.8万 | -$84.4万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1710万 | $55.4万 | $189万 | $758万 | -$696万 | |
| 筹资现金流 | $3.32亿 | -$6710万 | -$1720万 | $1670万 | $2.43亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 现金净变动 | -$643万 | $1810万 | -$2720万 | $1.59亿 | -$1.28亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9190万 | $8520万 | $2990万 | $1.43亿 | $2.83亿 | |
| 已付所得税 | $210万 | $557万 | $5140万 | $5110万 | $3240万 | |
| 已付利息 | $1.17亿 | $1.44亿 | $1.93亿 | $1.23亿 | $8170万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02