Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)现金流量表
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · 员工1,364人 · CEO Ke Hong
- 股价
- ¥15.35 +6.23%
- 市值
- ¥383亿
- 企业价值
- ¥373亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-16
Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)在Q3 '26产生经营现金流¥3.34亿,资本支出¥6710万,留存自由现金流¥2.67亿。最近四个季度自由现金流为¥7.86亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.87亿 | ¥1.38亿 | ¥1.59亿 | ¥1.32亿 | ¥2.45亿 | ¥1.92亿 | ¥1.81亿 | ¥2.44亿 | ¥1.83亿 | ¥1.21亿 | ¥2.27亿 | ¥2.29亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥8300万 | ¥6940万 | ¥6940万 | ¥6530万 | ¥6530万 | ¥4920万 | ¥4920万 | ¥4370万 | ¥4370万 | ¥0 | ¥4430万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥3940万 | ¥0 | ¥4650万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥1.85亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥1.46亿 | ¥0 | -¥7930万 | ¥7930万 | -¥2930万 | ¥0 | -¥1.04亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥1.99亿 | ¥3610万 | -¥1.92亿 | ¥2.34亿 | -¥1.69亿 | -¥3710万 | ¥4630万 | ¥2.49亿 | ¥1.89亿 | ¥9830万 | ¥1990万 | ¥1.05亿 | |
| 经营现金流 | ¥7110万 | ¥2.44亿 | ¥282万 | ¥5.11亿 | ¥1.12亿 | ¥2.04亿 | ¥1.72亿 | ¥4.93亿 | ¥1.89亿 | ¥2.19亿 | ¥2.91亿 | ¥3.34亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥4440万 | -¥3910万 | -¥4230万 | -¥3120万 | -¥2540万 | -¥2020万 | -¥4940万 | -¥6270万 | -¥3150万 | -¥6050万 | -¥8880万 | -¥6710万 | |
| 收购 | ¥1460万 | ¥160万 | ¥4150万 | -¥451万 | ¥9490万 | ¥5360万 | -¥6510万 | ¥8650万 | -¥9870万 | ¥106万 | ¥137万 | ¥173万 | |
| 购买投资 | -¥15.7亿 | -¥15亿 | -¥18亿 | -¥17.9亿 | -¥17.3亿 | -¥13.9亿 | -¥13.2亿 | -¥15亿 | -¥19.2亿 | -¥17.1亿 | -¥16.4亿 | -¥11.5亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥17亿 | ¥15.4亿 | ¥14.3亿 | ¥12亿 | ¥18.9亿 | ¥10.3亿 | ¥8.86亿 | ¥14.2亿 | ¥27.5亿 | ¥13.6亿 | ¥17.6亿 | ¥9.44亿 | |
| 其他投资活动 | ¥252万 | -¥76.1万 | ¥693万 | ¥1030万 | ¥830万 | ¥3010 | ¥458万 | ¥0 | ¥74.6万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥1.01亿 | ¥934万 | -¥3.65亿 | -¥6.05亿 | ¥1.43亿 | -¥3.33亿 | -¥5.46亿 | -¥5920万 | ¥7.07亿 | -¥4.09亿 | ¥3320万 | -¥2.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1.99亿 | ¥0 | ¥4.8亿 | ¥3.61亿 | -¥1.42亿 | ¥1.4亿 | ¥1.42亿 | ¥0 | -¥2.53亿 | -¥8820万 | ¥5310万 | ¥4.41亿 | |
| 股票回购 | -¥47.5万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥283万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥134万 | -¥54.6万 | -¥6.06亿 | -¥69.9万 | -¥251万 | -¥159万 | -¥6.18亿 | ¥0 | -¥309万 | -¥116万 | ¥0 | -¥2.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.38亿 | -¥526万 | ¥2890万 | ¥5520万 | ¥9910万 | ¥2670万 | -¥605万 | -¥4.02亿 | -¥507万 | -¥660万 | ¥1.92亿 | -¥1.88亿 | |
| 筹资现金流 | -¥6270万 | -¥580万 | -¥9700万 | ¥4.15亿 | -¥4860万 | ¥1.66亿 | -¥4.82亿 | -¥4.02亿 | -¥2.62亿 | -¥9590万 | -¥3.79亿 | ¥5040万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1730万 | ¥530万 | -¥1150万 | -¥1930万 | ¥844万 | -¥392万 | ¥544万 | ¥48.7万 | -¥8520万 | -¥2.88亿 | ¥4.26亿 | ¥4750万 | |
| 现金净变动 | ¥9200万 | ¥2.53亿 | -¥4.6亿 | ¥3.01亿 | ¥2.15亿 | ¥3250万 | -¥8.51亿 | ¥3240万 | ¥5.49亿 | -¥5.74亿 | ¥3.71亿 | ¥1.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥8290万 | ¥2.22亿 | ¥635万 | ¥4.79亿 | ¥8660万 | ¥1.84亿 | ¥1.23亿 | ¥4.3亿 | ¥1.58亿 | ¥1.59亿 | ¥2.02亿 | ¥2.67亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥12.5亿 | ¥8.3亿 | ¥8.04亿 | ¥3720万 | ¥2.2亿 | ¥1.64亿 | ¥1.84亿 | ¥6.06亿 | ¥6.71亿 | ¥7.95亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.87亿 | ¥3.83亿 | ¥5.41亿 | ¥5.81亿 | ¥5.4亿 | ¥5.15亿 | ¥4.31亿 | ¥3.53亿 | ¥2.69亿 | ¥1.79亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1880万 | ¥1220万 | ¥4710万 | ¥2140万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥137万 | -¥2890万 | ¥0 | -¥5290万 | -¥499万 | -¥2190万 | -¥322万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥3.85亿 | -¥3.44亿 | -¥5.02亿 | -¥1.38亿 | -¥2040万 | ¥3.17亿 | ¥3.15亿 | ¥4730万 | ¥1.89亿 | ¥3.22亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2240万 | -¥2.01亿 | -¥1.07亿 | ¥2.02亿 | ¥5090万 | -¥1.85亿 | -¥1600万 | -¥2.15亿 | -¥2.6亿 | -¥3.11亿 | |
| 经营现金流 | ¥10.7亿 | ¥6.39亿 | ¥7.35亿 | ¥6.11亿 | ¥7.98亿 | ¥8.36亿 | ¥9.32亿 | ¥7.92亿 | ¥8.69亿 | ¥9.85亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥10.3亿 | -¥9.87亿 | -¥14.4亿 | -¥8.04亿 | -¥4.15亿 | -¥2.55亿 | -¥1.89亿 | -¥8670万 | -¥1.38亿 | -¥1.64亿 | |
| 收购 | ¥176万 | -¥11.6亿 | ¥851万 | ¥6.43亿 | ¥6070万 | ¥4550万 | ¥8390万 | ¥6570万 | ¥97.1万 | -¥8470万 | |
| 购买投资 | -¥95亿 | -¥65.9亿 | -¥96.3亿 | -¥135亿 | -¥102亿 | -¥79.4亿 | -¥101亿 | -¥88.2亿 | -¥68.2亿 | -¥61.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥56.4亿 | ¥83.7亿 | ¥91亿 | ¥128亿 | ¥97.4亿 | ¥73亿 | ¥105亿 | ¥76.8亿 | ¥61.2亿 | ¥61.6亿 | |
| 其他投资活动 | -¥461万 | ¥5040万 | ¥1190万 | ¥4120万 | ¥944万 | ¥532万 | -¥7270万 | ¥2.02亿 | ¥2540万 | ¥981万 | |
| 投资现金流 | -¥48.9亿 | -¥3.13亿 | -¥19.5亿 | -¥7.41亿 | -¥8.16亿 | -¥8.39亿 | ¥2.24亿 | -¥10.2亿 | -¥8.07亿 | -¥2.15亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥2580万 | ¥6.61亿 | ¥6.99亿 | ¥5.68亿 | ¥933万 | ¥3.57亿 | -¥4.5亿 | -¥2600万 | ¥6.96亿 | -¥4.11亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥404万 | -¥7070万 | -¥3030万 | -¥2520万 | -¥9200万 | -¥47.5万 | -¥283万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.6亿 | -¥2.1亿 | -¥1.19亿 | -¥1.1亿 | -¥7830万 | -¥3650万 | -¥8490万 | -¥1.23亿 | -¥6.1亿 | -¥6.24亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1亿 | ¥4070万 | ¥1.31亿 | ¥1800万 | -¥457万 | -¥1.67亿 | ¥7070万 | ¥1.44亿 | ¥1.81亿 | ¥1.12亿 | |
| 筹资现金流 | ¥35.8亿 | ¥4.92亿 | ¥7.07亿 | ¥4.06亿 | -¥9840万 | ¥1.41亿 | -¥5.45亿 | -¥342万 | ¥2.64亿 | -¥9.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2330万 | ¥162万 | ¥3940万 | ¥349万 | -¥5340万 | -¥1930万 | -¥727万 | ¥2110万 | -¥1710万 | -¥9840万 | |
| 现金净变动 | -¥2.22亿 | ¥8.19亿 | -¥4.67亿 | ¥2.79亿 | -¥1.71亿 | ¥1.18亿 | ¥6.04亿 | -¥2.13亿 | ¥3.09亿 | -¥2.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4200万 | -¥3.48亿 | -¥7.02亿 | -¥1.93亿 | ¥3.83亿 | ¥5.81亿 | ¥7.43亿 | ¥7.05亿 | ¥7.31亿 | ¥8.21亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02