Vistra Corp. (VST)现金流量表
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 员工6,390人 · CEO James A. Burke
- 股价
- $138.37 -1.83%
- 市值
- $464亿
- 企业价值
- $659亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 $2.98
Vistra Corp. (VST)在Q2 '26产生经营现金流$10.2亿,资本支出$8.83亿,留存自由现金流$1.33亿。最近四个季度自由现金流为$13.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.02亿 | -$1.84亿 | $1800万 | $4.67亿 | $18.4亿 | $4.9亿 | -$2.68亿 | $3.27亿 | $6.52亿 | $2.33亿 | $1.59亿 | -$1.59亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.01亿 | $5.14亿 | $5.55亿 | $6.22亿 | $7.14亿 | $7.4亿 | $7.72亿 | $7.62亿 | $6.91亿 | $7.25亿 | $7.18亿 | $6.45亿 | |
| 股权激励费用 | $2000万 | $1400万 | $2100万 | $3200万 | $2300万 | $2400万 | $2100万 | $2500万 | $3600万 | -$8200万 | $3200万 | -$1.01亿 | |
| 递延所得税 | $1.96亿 | $5600万 | -$2300万 | $1.38亿 | $5.56亿 | -$5900万 | -$1.85亿 | $5700万 | $1.96亿 | $6800万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1500万 | -$700万 | -$3.87亿 | -$4800万 | $3.2亿 | -$3.01亿 | -$5.06亿 | -$5.39亿 | $2900万 | -$1.68亿 | -$1.7亿 | -$4.92亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.26亿 | $4.88亿 | $1.28亿 | -$1500万 | -$17.5亿 | $4.59亿 | $7.65亿 | -$6000万 | -$1.37亿 | $6.56亿 | $4.6亿 | $11.3亿 | |
| 经营现金流 | $15.6亿 | $8.81亿 | $3.12亿 | $12亿 | $17亿 | $13.5亿 | $5.99亿 | $5.72亿 | $14.7亿 | $14.3亿 | $12亿 | $10.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.36亿 | -$4.14亿 | -$4.65亿 | -$4.98亿 | -$6.85亿 | -$4.3亿 | -$7.68亿 | -$6.9亿 | -$4.58亿 | $19.2亿 | -$8.83亿 | $8.83亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$30.7亿 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.33亿 | -$1.29亿 | -$2.2亿 | -$5.68亿 | -$8.02亿 | -$6.49亿 | -$21.1亿 | -$9.23亿 | -$11亿 | $41.4亿 | -$18.2亿 | $18.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.27亿 | $1.23亿 | $2.14亿 | $5.63亿 | $7.96亿 | $6.43亿 | $21.1亿 | $9.17亿 | $11亿 | -$41.2亿 | $18.2亿 | -$18.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$7300万 | -$3.43亿 | $1300万 | -$1.71亿 | -$7100万 | $1.19亿 | -$2.88亿 | $8600万 | -$2600万 | -$41.7亿 | $2.46亿 | -$15.3亿 | |
| 投资现金流 | -$4.15亿 | -$7.63亿 | -$35.3亿 | -$6.69亿 | -$7.62亿 | -$3.17亿 | -$10.6亿 | -$6.1亿 | -$4.91亿 | -$22.3亿 | -$6.38亿 | -$6.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $17.4亿 | $7.36亿 | $13.2亿 | $5.25亿 | -$11.6亿 | $8.49亿 | $3.26亿 | $3.62亿 | -$5.53亿 | -$1.35亿 | -$1.66亿 | -$5.43亿 | |
| 股票回购 | -$3.14亿 | -$3.79亿 | -$2.91亿 | -$3.31亿 | -$3.99亿 | -$2.45亿 | -$3.37亿 | -$2.52亿 | -$1.87亿 | $7.76亿 | -$3.72亿 | -$3.37亿 | |
| 股息 | -$7500万 | -$8500万 | -$7700万 | -$7300万 | -$8000万 | -$7500万 | -$8300万 | -$6900万 | -$7700万 | -$7700万 | -$7700万 | -$7700万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2800万 | -$100万 | -$1.58亿 | -$2800万 | $400万 | -$12.1亿 | -$4900万 | -$2900万 | $500万 | $4.97亿 | -$7000万 | $4.54亿 | |
| 筹资现金流 | $13.8亿 | $1.96亿 | $7.93亿 | $1800万 | -$16.6亿 | -$7.54亿 | -$1.64亿 | -$6300万 | -$8.33亿 | $9.86亿 | -$7.06亿 | -$5.78亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3100万 | -$3700万 | -$4000万 | |
| 现金净变动 | $25.3亿 | $3.14亿 | -$24.2亿 | $5.45亿 | -$7.21亿 | $2.82亿 | -$6.26亿 | -$1.01亿 | $1.43亿 | $1.53亿 | -$1.82亿 | -$2.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.2亿 | $4.67亿 | -$2.84亿 | $6.98亿 | $10.2亿 | $9.23亿 | -$1.69亿 | -$1.18亿 | $10.1亿 | -$8200万 | $3.16亿 | $1.33亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.81亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$8.19亿 | -$2.54亿 | -$5600万 | $9.26亿 | $6.24亿 | -$12.6亿 | -$12.1亿 | $14.9亿 | $28.1亿 | $9.44亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.17亿 | $8.35亿 | $15.3亿 | $18.8亿 | $20.5亿 | $20.5亿 | $20.5亿 | $19.6亿 | $26.3亿 | $29.5亿 | |
| 股权激励费用 | $300万 | $1900万 | $7300万 | $4700万 | $6500万 | $4700万 | $6300万 | $7700万 | $1亿 | $1.13亿 | |
| 递延所得税 | -$5200万 | $2.05亿 | $1700万 | $3.18亿 | $2.25亿 | -$5.28亿 | -$2.31亿 | $6.21亿 | $6.12亿 | $1.36亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.11亿 | $2.79亿 | -$4.8亿 | $9300万 | $4600万 | -$13亿 | -$25.8亿 | $15.9亿 | -$4.16亿 | -$11.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.5亿 | $3.21亿 | $3.84亿 | -$5.24亿 | $3.29亿 | $7.92亿 | $23.9亿 | -$2.82亿 | -$11.8亿 | $11.1亿 | |
| 经营现金流 | -$1.57亿 | $13.9亿 | $14.7亿 | $27.4亿 | $33.4亿 | -$2.06亿 | $4.85亿 | $54.5亿 | $45.6亿 | $40.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7400万 | -$6200万 | -$1.18亿 | -$8900万 | -$12.6亿 | -$10.3亿 | -$13亿 | -$16.8亿 | -$20.8亿 | -$39.4亿 | |
| 收购 | -$13.4亿 | -$3.55亿 | $4.45亿 | -$8.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$30.7亿 | -$7.46亿 | |
| 购买投资 | -$2.45亿 | -$2.72亿 | -$2.74亿 | -$4.53亿 | -$4.55亿 | -$5.05亿 | -$6.93亿 | -$6.24亿 | -$22.4亿 | -$51.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.26亿 | $2.52亿 | $2.52亿 | $4.31亿 | $4.33亿 | $4.83亿 | $6.7亿 | $6.01亿 | $22.2亿 | $51.5亿 | |
| 其他投资活动 | $1.03亿 | -$2.9亿 | -$4.06亿 | -$7.26亿 | -$2.91亿 | -$9800万 | $8500万 | -$4.46亿 | -$1.1亿 | $3.15亿 | |
| 投资现金流 | -$14.7亿 | -$5.41亿 | -$1.01亿 | -$17.2亿 | -$15.7亿 | -$11.5亿 | -$12.4亿 | -$21.5亿 | -$52.8亿 | -$44亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $30.3亿 | -$1.91亿 | -$17.4亿 | -$2.52亿 | -$13.6亿 | $13.7亿 | $19亿 | $18.2亿 | $15.3亿 | $21.7亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$7.63亿 | -$6.56亿 | $0 | -$4.71亿 | -$19.5亿 | -$12.5亿 | -$12.7亿 | -$10.3亿 | |
| 股息 | -$9.92亿 | $0 | $0 | -$2.43亿 | -$2.66亿 | -$2.9亿 | -$3.02亿 | -$3.13亿 | -$3.05亿 | -$3.06亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.83亿 | -$1000万 | -$2.24亿 | -$8600万 | -$1.72亿 | -$3.34亿 | $4.25亿 | -$4.01亿 | -$13.9亿 | -$7.22亿 | |
| 筹资现金流 | $10.7亿 | -$2.01亿 | -$27.2亿 | -$12.4亿 | -$18亿 | $22.7亿 | -$8000万 | -$2.94亿 | -$16亿 | -$7400万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$5.57亿 | $6.44亿 | -$13.5亿 | -$2.18亿 | -$3100万 | $9.15亿 | -$8.34亿 | $30.1亿 | -$23.2亿 | -$4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.09亿 | $8.55亿 | $9.75亿 | $21.3亿 | $20.8亿 | -$12.4亿 | -$8.16亿 | $37.8亿 | $24.9亿 | $1.29亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02