Vertex Pharmaceuticals (VRTX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工6,400人 · CEO Reshma Kewalramani
- 股价
- $558.88 +3.50%
- 市值
- $1420亿
- 企业价值
- $1370亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $4.82
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)在Q2 '26产生经营现金流$11.3亿,资本支出$1.12亿,留存自由现金流$10.1亿。最近四个季度自由现金流为$38亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10.4亿 | $9.69亿 | $11亿 | -$35.9亿 | $10.5亿 | $9.13亿 | $6.46亿 | $10.3亿 | $10.8亿 | $11.9亿 | $10.3亿 | $11亿 | |
| 折旧与摊销 | $4210万 | $5900万 | $5350万 | $5400万 | $5320万 | $4650万 | $4840万 | $5170万 | $5400万 | $5570万 | $5590万 | $5650万 | |
| 股权激励费用 | $1.31亿 | $2.09亿 | $1.92亿 | $1.54亿 | $1.85亿 | $1.68亿 | $1.66亿 | $1.67亿 | $1.95亿 | $1.58亿 | $1.66亿 | $1.7亿 | |
| 递延所得税 | -$1.16亿 | -$1.31亿 | -$1.58亿 | -$1.19亿 | -$1.23亿 | $5160万 | -$1.92亿 | -$1.14亿 | -$2.36亿 | $3050万 | -$6530万 | -$6970万 | |
| 营运资金变动 | $1.89亿 | -$8.39亿 | $1.29亿 | -$2.41亿 | $1.58亿 | -$5.6亿 | -$2.69亿 | -$1.32亿 | $1.5亿 | -$9.48亿 | $2.45亿 | -$1.15亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1330万 | -$3190万 | -$940万 | -$800万 | $5240万 | -$3410万 | $4.18亿 | $6740万 | -$410万 | $1090万 | -$500万 | -$1640万 | |
| 经营现金流 | $12.7亿 | $2.35亿 | $13.1亿 | -$37.5亿 | $13.7亿 | $5.85亿 | $8.19亿 | $10.7亿 | $12.4亿 | $4.98亿 | $14.3亿 | $11.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4060万 | -$5810万 | -$6840万 | -$6900万 | -$6770万 | -$9260万 | -$4070万 | -$1.46亿 | -$1.02亿 | -$1.49亿 | -$1.33亿 | -$1.12亿 | |
| 购买投资 | -$4.07亿 | -$9.89亿 | -$26亿 | -$15.5亿 | -$11.3亿 | -$21.6亿 | -$16.5亿 | -$21.7亿 | -$13.5亿 | -$12.3亿 | -$25.1亿 | -$23.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.31亿 | $2.18亿 | $7.11亿 | $11.8亿 | $11.1亿 | $14.6亿 | $16.4亿 | $18.4亿 | $13.3亿 | $11.1亿 | $22.1亿 | $24.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$110万 | -$5800万 | -$1.8亿 | -$2270万 | -$2.66亿 | -$3090万 | -$530万 | -$430万 | $80万 | -$1590万 | $0 | -$170万 | |
| 投资现金流 | -$1.18亿 | -$8.87亿 | -$21.4亿 | -$4.64亿 | -$3.48亿 | -$8.22亿 | -$5580万 | -$4.85亿 | -$1.17亿 | -$2.88亿 | -$4.32亿 | -$4580万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1130万 | -$1200万 | -$1320万 | -$1370万 | -$540万 | -$130万 | -$130万 | -$130万 | -$140万 | -$140万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.17亿 | -$1.5亿 | -$1.31亿 | -$3.2亿 | -$3.08亿 | -$4.18亿 | -$4.26亿 | -$3.92亿 | -$10.7亿 | -$1.31亿 | -$5.65亿 | -$4.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5210万 | -$470万 | -$2.3亿 | -$7960万 | -$8280万 | -$640万 | -$2.7亿 | -$520万 | -$8990万 | $110万 | -$40万 | -$60万 | |
| 筹资现金流 | -$1.65亿 | -$1.2亿 | -$3.58亿 | -$3.59亿 | -$3.88亿 | -$3.91亿 | -$6.8亿 | -$3.49亿 | -$11.5亿 | -$7720万 | -$5.39亿 | -$4.27亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2250万 | $2740万 | -$1560万 | -$250万 | $2280万 | -$4730万 | $3050万 | $5720万 | -$410万 | $730万 | -$4030万 | -$370万 | |
| 现金净变动 | $9.63亿 | -$7.44亿 | -$12亿 | -$45.8亿 | $6.57亿 | -$6.76亿 | $1.13亿 | $2.97亿 | -$3420万 | $1.4亿 | $4.17亿 | $6.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.3亿 | $1.77亿 | $10.6亿 | -$38.3亿 | $13亿 | $4.92亿 | $7.78亿 | $9.27亿 | $11.4亿 | $3.49亿 | $12.9亿 | $10.1亿 | |
| 已付所得税 | $3亿 | $7.58亿 | $3480万 | $4.97亿 | $2.79亿 | $2.72亿 | $1.84亿 | $5.13亿 | $4.8亿 | $3.89亿 | $8230万 | $4.19亿 | |
| 已付利息 | $1060万 | $1050万 | $1000万 | $970万 | $810万 | $270万 | $270万 | $350万 | $320万 | $300万 | $320万 | $310万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$8400万 | $9160万 | $20.9亿 | $11.8亿 | $27.1亿 | $23.4亿 | $33.2亿 | $36.2亿 | -$5.36亿 | $39.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $6140万 | $6140万 | $7240万 | $1.07亿 | $1.1亿 | $1.26亿 | $1.48亿 | $1.81亿 | $2.07亿 | $2.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2.38亿 | $2.91亿 | $3.25亿 | $3.6亿 | $4.3亿 | $4.41亿 | $4.91亿 | $5.81亿 | $6.99亿 | $6.86亿 | |
| 递延所得税 | $1700万 | -$1.21亿 | -$15.1亿 | $1.67亿 | $2.77亿 | -$1.55亿 | -$2.76亿 | -$5.37亿 | -$3.49亿 | -$5.11亿 | |
| 营运资金变动 | -$207万 | $1530万 | $2.38亿 | -$6610万 | -$5450万 | -$1.05亿 | $3.41亿 | -$2.66亿 | -$5.15亿 | -$12亿 | |
| 其他非现金项目 | $614万 | $5.06亿 | $6000万 | -$1.76亿 | -$2.2亿 | -$580万 | $1.03亿 | -$4260万 | $90万 | $4.92亿 | |
| 经营现金流 | $2.36亿 | $8.45亿 | $12.7亿 | $15.7亿 | $32.5亿 | $26.4亿 | $41.3亿 | $35.4亿 | -$4.93亿 | $36.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5660万 | -$2.59亿 | -$9550万 | -$7550万 | -$2.6亿 | -$2.35亿 | -$2.05亿 | -$2亿 | -$2.98亿 | -$4.38亿 | |
| 收购 | $0 | -$1.6亿 | $0 | -$11.5亿 | -$4.18亿 | $7700万 | -$2.96亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$6.3亿 | -$5.33亿 | -$5.15亿 | -$5.77亿 | -$4.51亿 | -$6.05亿 | -$6.93亿 | -$37.9亿 | -$77亿 | -$64亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.58亿 | $3.69亿 | $4.32亿 | $5.71亿 | $8.1亿 | $4.99亿 | $9.2亿 | $9.34亿 | $44.7亿 | $59.1亿 | |
| 其他投资活动 | $3320万 | $1.45亿 | -$2280万 | $0 | $4.18亿 | -$7700万 | -$4780万 | -$8900万 | -$2.42亿 | -$2470万 | |
| 投资现金流 | $1.04亿 | -$4.38亿 | -$2.02亿 | -$12.4亿 | $9940万 | -$3.41亿 | -$3.21亿 | -$31.4亿 | -$37.7亿 | -$9.45亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$686万 | -$2.85亿 | -$1250万 | -$2910万 | -$2900万 | -$1870万 | -$8550万 | -$4490万 | -$3360万 | -$540万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3.5亿 | -$1.92亿 | -$5.39亿 | -$14.3亿 | -$1.72亿 | -$4.28亿 | -$11.8亿 | -$20.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7500万 | $823万 | $208万 | $468万 | -$2.02亿 | -$1.3亿 | $350万 | -$2.24亿 | -$3.99亿 | -$3.66亿 | |
| 筹资现金流 | $1.33亿 | $6840万 | -$7120万 | $1.27亿 | -$5.05亿 | -$14.8亿 | -$6770万 | -$5.62亿 | -$14.9亿 | -$22.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$467万 | $580万 | -$618万 | $164万 | $2060万 | -$1340万 | -$2920万 | $2690万 | -$4260万 | $9090万 | |
| 现金净变动 | $4.69亿 | $4.81亿 | $9.91亿 | $4.62亿 | $28.7亿 | $8.11亿 | $37.1亿 | -$1.4亿 | -$58亿 | $5.16亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.8亿 | $5.86亿 | $11.7亿 | $14.9亿 | $29.9亿 | $24.1亿 | $39.3亿 | $32.8亿 | -$7.9亿 | $31.9亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $641万 | $1240万 | $2470万 | $1.92亿 | $4.76亿 | $10.6亿 | $16.8亿 | $10.8亿 | $15.7亿 | |
| 已付利息 | $0 | $6870万 | $6650万 | $5560万 | $5450万 | $5630万 | $5230万 | $4310万 | $3050万 | $1240万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01