Vertiv Holdings Co (VRT)现金流量表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工34,000人 · CEO Giordano Albertazzi
- 股价
- $232.50 -5.46%
- 市值
- $895亿
- 企业价值
- $893亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.27
Vertiv Holdings Co (VRT)在Q3 '26产生经营现金流$7.94亿,资本支出$1.39亿,留存自由现金流$6.55亿。最近四个季度自由现金流为$31.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.33亿 | -$590万 | $1.78亿 | $1.77亿 | $1.47亿 | $1.65亿 | $3.24亿 | $3.99亿 | $4.46亿 | $3.9亿 | $4.98亿 | $7.65亿 | |
| 折旧与摊销 | $6890万 | $6870万 | $6840万 | $6890万 | $7100万 | $7160万 | $7330万 | $7540万 | $8830万 | $1.08亿 | $1.16亿 | $1.08亿 | |
| 股权激励费用 | $620万 | $920万 | $850万 | $810万 | $880万 | $1120万 | $1330万 | $1420万 | $720万 | $1700万 | $1380万 | $1970万 | |
| 递延所得税 | -$1.31亿 | -$760万 | $480万 | -$5030万 | -$140万 | $3330万 | -$1020万 | $6910万 | -$6960万 | -$2820万 | $210万 | $1610万 | |
| 营运资金变动 | $8450万 | -$9970万 | $9610万 | $7280万 | $4490万 | -$480万 | -$9040万 | -$4550万 | $4.8亿 | $2.28亿 | $4.51亿 | -$1.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $9490万 | $1.73亿 | $2560万 | $9900万 | $1.55亿 | $2750万 | $1270万 | -$300万 | $2740万 | $5240万 | $1930万 | $2410万 | |
| 经营现金流 | $3.56亿 | $1.38亿 | $3.82亿 | $3.75亿 | $4.25亿 | $3.03亿 | $3.23亿 | $5.09亿 | $9.79亿 | $7.67亿 | $11亿 | $7.94亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5110万 | -$3650万 | -$4500万 | -$3920万 | -$6340万 | -$3880万 | -$4590万 | -$4670万 | -$9500万 | -$1.14亿 | -$1.75亿 | -$1.39亿 | |
| 收购 | -$1690万 | $0 | $0 | $0 | -$1760万 | $0 | $0 | -$2.22亿 | -$9.63亿 | -$40万 | -$2.78亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9810万 | -$4.42亿 | $0 | -$3.62亿 | -$2.03亿 | -$9870万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $2.52亿 | $2.03亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5亿 | $0 | $0 | -$1270万 | |
| 投资现金流 | -$6800万 | -$3650万 | -$4500万 | -$3920万 | -$8100万 | -$3880万 | -$1.44亿 | -$7.1亿 | -$6.08亿 | -$3.77亿 | -$4.04亿 | -$4760万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$530万 | -$530万 | -$530万 | -$530万 | -$520万 | -$530万 | -$520万 | -$520万 | -$520万 | $2390万 | $0 | -$1190万 | |
| 股票回购 | $0 | -$6亿 | $0 | $0 | $5.92亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$950万 | -$930万 | -$940万 | -$940万 | -$1410万 | -$1420万 | -$1420万 | -$1420万 | -$2400万 | -$2390万 | -$2390万 | -$2400万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$50万 | -$300万 | -$1810万 | -$40万 | -$5.92亿 | -$670万 | -$30万 | -$100万 | -$320万 | -$1160万 | -$1160万 | -$430万 | |
| 筹资现金流 | -$1080万 | -$6.03亿 | -$2360万 | -$1370万 | -$1170万 | -$2490万 | -$800万 | -$1140万 | -$2800万 | $1190万 | -$1490万 | -$3940万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $620万 | -$600万 | -$570万 | $750万 | -$1770万 | $430万 | $900万 | $80万 | $280万 | -$60万 | $350万 | $60万 | |
| 现金净变动 | $2.84亿 | -$5.08亿 | $3.07亿 | $3.3亿 | $3.15亿 | $2.44亿 | $1.8亿 | -$2.12亿 | $3.46亿 | $4.01亿 | $6.84亿 | $7.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.05亿 | $1.01亿 | $3.37亿 | $3.36亿 | $3.62亿 | $2.65亿 | $2.77亿 | $4.62亿 | $8.84亿 | $6.53亿 | $9.25亿 | $6.55亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$30.3万 | -$1280 | $503万 | $439万 | -$3.27亿 | $1.2亿 | $7660万 | $4.6亿 | $4.96亿 | $13.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.61亿 | $3.96亿 | $2.43亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.27亿 | $3.02亿 | $2.71亿 | $2.77亿 | $3.09亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $2320万 | $2470万 | $2500万 | $3460万 | $4590万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$1380万 | $1990万 | -$1.21亿 | -$860万 | -$1.32亿 | -$5450万 | $2260万 | |
| 营运资金变动 | $27.8万 | $1280 | -$85.8万 | $533万 | -$6080万 | -$1.33亿 | -$4.49亿 | $6670万 | $1.14亿 | $3.39亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.61亿 | -$4.46亿 | -$2.47亿 | -$1.89亿 | $3.61亿 | $9520万 | -$9870万 | $2.09亿 | $4.52亿 | $6460万 | |
| 经营现金流 | -$2.5万 | -$4960万 | -$71万 | $972万 | $2.09亿 | $2.11亿 | -$1.53亿 | $9.01亿 | $13.2亿 | $21.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3400万 | -$3670万 | -$6460万 | -$7030万 | -$5270万 | -$8460万 | -$1.11亿 | -$1.35亿 | -$1.84亿 | -$2.26亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $700万 | -$11.4亿 | -$500万 | -$1690万 | -$1760万 | -$11.8亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$6.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5亿 | |
| 其他投资活动 | $380万 | $10.9亿 | $6460万 | $0 | $0 | $980万 | $390万 | $1240万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3020万 | $10.6亿 | -$6.9亿 | -$6530万 | -$4570万 | -$12.2亿 | -$1.12亿 | -$1.39亿 | -$2.02亿 | -$15亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $2.33亿 | $2.45亿 | $1480万 | -$14.9亿 | $8.28亿 | $2.19亿 | -$2.62亿 | -$2110万 | -$2090万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.42亿 | $0 | $0 | $0 | -$6亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | -$10.2亿 | $0 | -$3600亿 | -$330万 | -$380万 | -$380万 | -$950万 | -$4220万 | -$6660万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$8260万 | -$2.54亿 | $3600亿 | $19.8亿 | -$2110万 | -$1.18亿 | -$330万 | -$2190万 | -$1120万 | |
| 筹资现金流 | $2.5万 | -$8.74亿 | $6.92亿 | $200万 | $1.41亿 | $9.15亿 | $1亿 | -$2.48亿 | -$6.52亿 | -$7230万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $500万 | -$450万 | -$920万 | $150万 | -$2190万 | $1690万 | |
| 现金净变动 | $2.74亿 | $1.24亿 | $83.6万 | $1170万 | $3.09亿 | -$9550万 | -$1.74亿 | $5.15亿 | $4.44亿 | $5.58亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.5万 | -$8630万 | $417万 | $972万 | $1.56亿 | $1.26亿 | -$2.64亿 | $7.66亿 | $11.4亿 | $18.9亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6470万 | $9730万 | $1.05亿 | $1.53亿 | $2.73亿 | $4.28亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.67亿 | $7510万 | $1.33亿 | $1.77亿 | $1.56亿 | $1.27亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01