Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工53人 · CEO Brian Lian
- 股价
- $27.28 +1.56%
- 市值
- $34.8亿
- 企业价值
- $30.6亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 -$1.38
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)在Q3 '26产生经营现金流-$1.38亿,资本支出–,留存自由现金流-$1.38亿。最近四个季度自由现金流为-$4.63亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2460万 | -$2740万 | -$2230万 | -$2490万 | -$3540万 | -$4560万 | -$6560万 | -$9080万 | -$1.58亿 | -$1.58亿 | -$1.28亿 | -$1.83亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.4万 | $7.4万 | $7.5万 | $8.7万 | $11万 | $11.1万 | $11.2万 | $11.4万 | $9.4万 | $8.5万 | $15.7万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $408万 | $798万 | $708万 | $898万 | $567万 | $1130万 | $1350万 | $734万 | $859万 | $1030万 | $1110万 | $1790万 | |
| 营运资金变动 | $548万 | $1600万 | -$801万 | -$103万 | $246万 | -$1510万 | $720万 | -$864万 | $6550万 | $3520万 | -$764万 | $2760万 | |
| 其他非现金项目 | -$267万 | -$278万 | -$541万 | -$506万 | -$400万 | -$310万 | -$236万 | -$202万 | -$179万 | -$129万 | -$80.4万 | -$54.7万 | |
| 经营现金流 | -$1760万 | -$613万 | -$2850万 | -$2200万 | -$3120万 | -$5230万 | -$4710万 | -$9400万 | -$8530万 | -$1.14亿 | -$1.25亿 | -$1.38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 购买投资 | -$9750万 | -$5.97亿 | -$2.3亿 | -$1.5亿 | -$1.37亿 | -$2.33亿 | -$1.23亿 | -$2150万 | -$4050万 | -$7240万 | -$7010万 | -$1230万 | |
| 出售/到期投资 | $1.33亿 | $1.37亿 | $1.04亿 | $1.76亿 | $1.44亿 | $2.96亿 | -$1.1万 | $1.81亿 | $1.16亿 | $93.6万 | $1.79亿 | $1.05亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.66亿 | $0 | $0 | $1.26亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $3570万 | -$4.6亿 | -$1.26亿 | $2590万 | $658万 | $6320万 | $4250万 | $1.6亿 | $7560万 | $5420万 | $1.09亿 | $9250万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.51亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.7亿 | $892万 | $293万 | -$4410万 | $4770万 | $0 | $0 | $0 | $7390万 | $1160万 | $2260万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $18.8万 | $6.06亿 | $291万 | $252万 | $100万 | $34.9万 | $50.7万 | $48万 | $7510万 | $1210万 | $2360万 | $5.98亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5万 | -$4.8万 | $3000 | -$2.9万 | -$7.4万 | $1000 | -$1.2万 | -$6000 | $9000 | $1.6万 | -$21.1万 | -$2.6万 | |
| 现金净变动 | $1830万 | $1.4亿 | -$1.52亿 | $643万 | -$2370万 | $1130万 | -$406万 | $6650万 | $6540万 | -$4770万 | $763万 | $5.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1760万 | -$613万 | -$2850万 | -$2200万 | -$3120万 | -$5230万 | -$4710万 | -$9400万 | -$8530万 | -$1.14亿 | -$1.25亿 | -$1.38亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1470万 | -$2060万 | -$2210万 | -$2580万 | -$3950万 | -$5500万 | -$6890万 | -$8590万 | -$1.1亿 | -$3.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $193万 | $1910万 | $2620万 | $26万 | $27.7万 | $29.6万 | $29.1万 | $29.2万 | $34.6万 | $43.1万 | |
| 股权激励费用 | $179万 | $145万 | $261万 | $374万 | $582万 | $610万 | $867万 | $1680万 | $2970万 | $4080万 | |
| 递延所得税 | -$179万 | -$128万 | -$39.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $85万 | $177万 | $82.3万 | -$378万 | $772万 | -$293万 | $1020万 | $355万 | $936万 | $4900万 | |
| 其他非现金项目 | $87.8万 | -$1520万 | -$2590万 | $80.7万 | $391万 | $394万 | $132万 | -$807万 | -$1720万 | -$927万 | |
| 经营现金流 | -$1110万 | -$1480万 | -$1880万 | -$2480万 | -$2180万 | -$4760万 | -$4840万 | -$7340万 | -$8780万 | -$2.79亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买投资 | -$1690万 | -$2250万 | -$3.48亿 | -$3.62亿 | -$2.81亿 | -$1.68亿 | -$1.21亿 | -$4.78亿 | -$11.1亿 | -$4.18亿 | |
| 出售/到期投资 | $2000万 | $2080万 | $8250万 | $3.7亿 | $3.22亿 | $2.06亿 | $1.76亿 | $2.99亿 | $5.6亿 | $7.59亿 | |
| 其他投资活动 | $3030 | -$1730 | -$26.6万 | $0 | $0 | $0 | $5.48万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $303万 | -$173万 | -$2.66亿 | $746万 | $4160万 | $3800万 | $5480万 | -$1.79亿 | -$5.53亿 | $3.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.49万 | -$7.7万 | -$383万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$229 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$680万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$110万 | $12.5万 | $750万 | -$15.1万 | -$29.6万 | -$70.7万 | $1250万 | $162万 | $1540万 | $7390万 | |
| 筹资现金流 | $1030万 | $2240万 | $3亿 | $88.7万 | $95万 | $688万 | $416万 | $2.71亿 | $6.12亿 | $7640万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25.8万 | -$3万 | -$14.8万 | -$8000 | |
| 现金净变动 | $231万 | $591万 | $1580万 | -$1640万 | $2070万 | -$275万 | $1030万 | $1890万 | -$2880万 | $1.39亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1110万 | -$1480万 | -$1880万 | -$2480万 | -$2180万 | -$4760万 | -$4840万 | -$7340万 | -$8780万 | -$2.79亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02