Venture Global, Inc. (VG)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 员工2,000人 · CEO Michael A. Sabel
- 股价
- $14.79 +0.14%
- 市值
- $370亿
- 企业价值
- $766亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 $0.50
Venture Global, Inc. (VG)在Q2 '26产生经营现金流$28.4亿,资本支出$69亿,留存自由现金流-$40.7亿。最近四个季度自由现金流为-$94.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.49亿 | -$100万 | $6.98亿 | $3.38亿 | -$3.09亿 | $9.75亿 | $5.02亿 | $4.74亿 | $5.4亿 | $11.9亿 | $5.98亿 | $20.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $6900万 | $9200万 | $7000万 | $7000万 | $8900万 | $9300万 | $2.16亿 | $2.67亿 | $2.18亿 | $2.4亿 | $2.51亿 | $2.6亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $700万 | $600万 | $0 | $0 | $400万 | $1200万 | $0 | $0 | $1200万 | $0 | $2700万 | |
| 递延所得税 | $0 | -$6800万 | $1.73亿 | $0 | -$7900万 | $0 | $1.49亿 | $1.15亿 | $8600万 | $2.88亿 | $9700万 | $3.93亿 | |
| 营运资金变动 | $0 | -$1.5亿 | -$100万 | $600万 | -$600万 | -$2.8亿 | -$9700万 | -$2300万 | $1.1亿 | $2.26亿 | -$2.22亿 | -$1.86亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7.18亿 | $7.13亿 | -$3.08亿 | $1.44亿 | $5.85亿 | -$1.19亿 | $3.32亿 | $6.25亿 | $9.29亿 | $1.54亿 | $3900万 | $2.99亿 | |
| 经营现金流 | $0 | $5.93亿 | $6.38亿 | $5.58亿 | $2.8亿 | $6.73亿 | $11.1亿 | $14.6亿 | $18.8亿 | $21.1亿 | $7.63亿 | $28.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $0 | -$36.2亿 | -$30亿 | -$32.5亿 | -$38亿 | -$36.6亿 | -$34.7亿 | -$29.8亿 | -$32.9亿 | -$36.3亿 | -$31.8亿 | -$69亿 | |
| 收购 | $0 | -$1.03亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $3900万 | -$1.36亿 | -$1.95亿 | $3100万 | -$6400万 | -$400万 | $4600万 | $1.21亿 | -$1800万 | $1.83亿 | $2.25亿 | |
| 投资现金流 | $0 | -$36.8亿 | -$31.4亿 | -$34.5亿 | -$38.5亿 | -$37.2亿 | -$34.7亿 | -$29.3亿 | -$31.7亿 | -$36.4亿 | -$30亿 | -$66.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $61.8亿 | $19.3亿 | $23亿 | $18.1亿 | $23.2亿 | $2.62亿 | $4.59亿 | $20.7亿 | $15.7亿 | $20.2亿 | $75.5亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$1500万 | -$1400万 | $2900万 | -$5600万 | -$1.9亿 | -$5700万 | -$1.76亿 | -$4200万 | -$1.8亿 | -$8900万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$3.41亿 | -$2亿 | -$2800万 | -$8900万 | -$2.35亿 | -$4600万 | -$3800万 | $1200万 | -$1.08亿 | $2600万 | -$7.1亿 | |
| 筹资现金流 | $0 | $58.4亿 | $17.2亿 | $22.6亿 | $47.5亿 | $20.3亿 | $17.8亿 | $3.64亿 | $19.1亿 | $14.2亿 | $18.6亿 | $50.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.3亿 | $0 | $4.71亿 | -$2.33亿 | -$7.3亿 | $0 | -$2.42亿 | $0 | |
| 现金净变动 | $0 | $27.5亿 | -$7.84亿 | -$6.28亿 | $49.1亿 | -$10.2亿 | -$1.09亿 | -$13.5亿 | -$1.1亿 | -$1.17亿 | -$6.16亿 | $11.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $0 | -$30.2亿 | -$23.7亿 | -$26.9亿 | -$35.2亿 | -$29.9亿 | -$23.5亿 | -$15.2亿 | -$14.1亿 | -$15.1亿 | -$24.2亿 | -$40.7亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.38亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$4.36亿 | $31亿 | $36.2亿 | $17.5亿 | $27.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1300万 | $1.58亿 | $2.77亿 | $3.22亿 | $9.41亿 | |
| 股权激励费用 | $2000万 | $2600万 | $2800万 | $2200万 | $4600万 | |
| 递延所得税 | $0 | $4.46亿 | $6.74亿 | $4.46亿 | $6.38亿 | |
| 营运资金变动 | $7100万 | $3.3亿 | -$2.81亿 | $8500万 | $2.16亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.71亿 | -$3.55亿 | $2.36亿 | -$4.72亿 | $19.9亿 | |
| 经营现金流 | -$5.03亿 | $37亿 | $45.5亿 | $21.5亿 | $65.7亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$20.8亿 | -$46.2亿 | -$80.9亿 | -$137亿 | -$134亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$5.39亿 | -$1.06亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$3000万 | -$8800万 | $0 | -$1900万 | |
| 出售/到期投资 | $1200万 | $5000万 | $7200万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1000万 | $17亿 | -$7900万 | -$3.36亿 | $1.64亿 | |
| 投资现金流 | -$20.8亿 | -$29亿 | -$87.3亿 | -$142亿 | -$132亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | $45亿 | $26.3亿 | $102亿 | $84.6亿 | $42.5亿 | |
| 股息 | -$700万 | -$600万 | -$1.64亿 | -$1.39亿 | -$4.65亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8.69亿 | -$23.9亿 | -$24.4亿 | -$5.64亿 | -$7400万 | |
| 筹资现金流 | $36.2亿 | $2.35亿 | $76.4亿 | $108亿 | $54.7亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 现金净变动 | $10.4亿 | $10.4亿 | $34.6亿 | -$12.6亿 | -$11.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$25.8亿 | -$9.16亿 | -$35.4亿 | -$116亿 | -$68亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $1.27亿 | $1000万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $2.2亿 | $3.68亿 | $3.38亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
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数据截至 2026-11-02