Veeva Systems Inc. (VEEV)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工7,928人 · CEO Peter Gassner
- 股价
- $312.96 +0.84%
- 市值
- $507亿
- 企业价值
- $490亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-11-25 EPS预期 $2.33
Veeva Systems Inc. (VEEV)在Q2 '27产生经营现金流$2.39亿,资本支出$802万,留存自由现金流$2.31亿。最近四个季度自由现金流为$16.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.35亿 | $1.47亿 | $1.62亿 | $1.71亿 | $1.86亿 | $1.96亿 | $2.28亿 | $2亿 | $2.36亿 | $2.44亿 | $2.61亿 | $2.73亿 | |
| 折旧与摊销 | $836万 | $971万 | $850万 | $1100万 | $993万 | $1310万 | $982万 | $1010万 | $971万 | $1140万 | $1490万 | $1090万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $1.08亿 | $1.18亿 | $0 | $0 | -$194万 | $1.2亿 | -$184万 | $0 | $1.37亿 | |
| 递延所得税 | -$3340万 | -$2520万 | -$2650万 | -$3330万 | -$3140万 | -$2100万 | -$2740万 | $5910万 | $1850万 | $1490万 | $1430万 | $1220万 | |
| 营运资金变动 | -$1.28亿 | -$1.72亿 | $5.23亿 | -$1.62亿 | -$1.18亿 | -$2.35亿 | $5.45亿 | -$1.53亿 | -$1.98亿 | -$2.87亿 | $7.16亿 | -$2.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.01亿 | $9770万 | $9720万 | -$230万 | -$8.4万 | $1.17亿 | $1.21亿 | $1.23亿 | $583万 | $1.25亿 | $1.21亿 | $826万 | |
| 经营现金流 | $8260万 | $5780万 | $7.64亿 | $9290万 | $1.64亿 | $6950万 | $8.77亿 | $2.38亿 | $1.93亿 | $1.07亿 | $11.3亿 | $2.39亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$591万 | -$774万 | -$848万 | -$305万 | -$427万 | -$472万 | -$591万 | -$630万 | -$989万 | -$703万 | -$175万 | -$802万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7550万 | -$635万 | |
| 购买投资 | -$5.42亿 | -$5.56亿 | -$7.78亿 | -$6.14亿 | -$8.14亿 | -$3.75亿 | -$6.67亿 | -$7.86亿 | -$9.33亿 | -$7.47亿 | -$9.82亿 | -$7.24亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.74亿 | $4.77亿 | $5.14亿 | $5.04亿 | $5.2亿 | $3.64亿 | $6.21亿 | $4.03亿 | $4.48亿 | $5.86亿 | $6.71亿 | $6.75亿 | |
| 投资现金流 | -$7330万 | -$8670万 | -$2.72亿 | -$1.14亿 | -$2.98亿 | -$1570万 | -$5210万 | -$3.89亿 | -$4.95亿 | -$1.68亿 | -$3.89亿 | -$6350万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7亿 | -$2.27亿 | -$2.46亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2080万 | -$2100万 | -$2460万 | -$1790万 | -$1730万 | -$1960万 | -$2020万 | -$2600万 | -$2510万 | -$2200万 | -$3850万 | -$2780万 | |
| 筹资现金流 | -$689万 | -$1050万 | $383万 | -$1150万 | $1300万 | $2080万 | $2040万 | $1.16亿 | $3260万 | -$1.78亿 | -$2.63亿 | -$2.59亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$128万 | -$80.7万 | -$126万 | $5000 | -$9.4万 | -$38.9万 | $76.6万 | $59.9万 | -$49.4万 | $4.7万 | -$53.2万 | -$29.9万 | |
| 现金净变动 | $110万 | -$4020万 | $4.94亿 | -$3240万 | -$1.21亿 | $7430万 | $8.46亿 | -$3460万 | -$2.7亿 | -$2.39亿 | $4.75亿 | -$8440万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7670万 | $5000万 | $7.55亿 | $8980万 | $1.6亿 | $6480万 | $8.71亿 | $2.32亿 | $1.86亿 | $9980万 | $11.3亿 | $2.31亿 | |
| 已付所得税 | $9360万 | $3360万 | $423万 | $1.59亿 | $7620万 | $8310万 | $1390万 | $1.13亿 | $3820万 | $6510万 | $720万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6880万 | $1.51亿 | $2.3亿 | $3.01亿 | $3.8亿 | $4.27亿 | $4.88亿 | $5.26亿 | $7.14亿 | $9.09亿 | |
| 折旧与摊销 | $1310万 | $1370万 | $1340万 | $2660万 | $3930万 | $3700万 | $3770万 | $3720万 | $3940万 | $5050万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73亿 | |
| 递延所得税 | -$507万 | $121万 | -$809万 | -$666万 | -$105万 | $1110万 | -$1.28亿 | -$1.05亿 | -$1.12亿 | $6510万 | |
| 营运资金变动 | $2370万 | -$533万 | -$1740万 | -$1820万 | -$7560万 | $2070万 | $734万 | $6080万 | $762万 | -$9190万 | |
| 其他非现金项目 | $4350万 | $7270万 | $9310万 | $1.35亿 | $2.09亿 | $2.68亿 | $3.75亿 | $3.93亿 | $4.41亿 | $999万 | |
| 经营现金流 | $1.44亿 | $2.33亿 | $3.11亿 | $4.37亿 | $5.51亿 | $7.64亿 | $7.8亿 | $9.11亿 | $10.9亿 | $14.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$751万 | -$1140万 | -$982万 | -$432万 | -$868万 | -$1420万 | -$1350万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2910万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$4.48亿 | $0 | -$778万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.15亿 | -$4.38亿 | -$7.26亿 | -$7.53亿 | -$9.79亿 | -$11.2亿 | -$20亿 | -$27亿 | -$25.8亿 | -$31.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.26亿 | $2.95亿 | $6.32亿 | $6.88亿 | $6.54亿 | $7.93亿 | $10亿 | $16.5亿 | $19亿 | $20.6亿 | |
| 其他投资活动 | $10.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$9670万 | -$1.55亿 | -$1.04亿 | -$5.17亿 | -$3.34亿 | -$3.46亿 | -$10.1亿 | -$10.8亿 | -$7亿 | -$11亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | -$98.4万 | -$104万 | -$38.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5530万 | -$6300万 | -$7890万 | -$7940万 | -$9320万 | |
| 筹资现金流 | $3800万 | $2080万 | $2590万 | $1000万 | $3380万 | -$414万 | -$1940万 | -$1620万 | $2610万 | -$933万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $9.1万 | $309万 | -$208万 | -$286万 | $48.4万 | -$466万 | -$499万 | -$178万 | -$174万 | $91.9万 | |
| 现金净变动 | $8540万 | $1.03亿 | $2.31亿 | -$7240万 | $2.52亿 | $4.1亿 | -$2.52亿 | -$1.83亿 | $4.14亿 | $3.02亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.37亿 | $2.24亿 | $3.02亿 | $4.34亿 | $5.43亿 | $7.5亿 | $7.67亿 | $8.85亿 | $10.7亿 | $13.9亿 | |
| 已付所得税 | $1420万 | $1250万 | $1950万 | $1430万 | $1810万 | $5860万 | $1.68亿 | $1.34亿 | $3.22亿 | $2.3亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02