Union Pacific Corporation (UNP)现金流量表
NYSE · Industrials · Railroads · 员工28,716人 · CEO Vincenzo James Vena
- 股价
- $304.00 +0.69%
- 市值
- $1810亿
- 企业价值
- $2100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $3.31
Union Pacific Corporation (UNP)在Q3 '26产生经营现金流$27.9亿,资本支出$10.2亿,留存自由现金流$17.6亿。最近四个季度自由现金流为$66.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.5亿 | $16.4亿 | $16.7亿 | $16.7亿 | $17.6亿 | $16.3亿 | $18.8亿 | $17.9亿 | $18.5亿 | $17亿 | $19.9亿 | $20.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.89亿 | $5.94亿 | $5.96亿 | $6.02亿 | $6.06亿 | $6.1亿 | $6.13亿 | $6.18亿 | $6.24亿 | $6.33亿 | $6.38亿 | $6.43亿 | |
| 递延所得税 | $5800万 | $2300万 | $2000万 | $3400万 | -$4900万 | -$700万 | -$1.16亿 | $2.95亿 | $6900万 | $5400万 | $3900万 | $1.14亿 | |
| 营运资金变动 | $1.07亿 | -$5600万 | -$3.9亿 | $3.28亿 | $3.04亿 | $300万 | -$1900万 | -$2.28亿 | -$1.17亿 | $7800万 | $3.74亿 | -$7300万 | |
| 其他非现金项目 | -$1100万 | -$8000万 | $1200万 | $1600万 | $3900万 | -$2200万 | -$2100万 | $4900万 | -$1.99亿 | -$2600万 | $3200万 | $2600万 | |
| 经营现金流 | $24亿 | $21.2亿 | $19.1亿 | $26.5亿 | $26.6亿 | $22.1亿 | $23.3亿 | $25.2亿 | $22.3亿 | $24.4亿 | $30.8亿 | $27.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.2亿 | -$7.97亿 | -$9.02亿 | -$8.31亿 | -$9.22亿 | -$9.06亿 | -$9.36亿 | -$9.5亿 | -$9.99亿 | -$9.37亿 | -$8.73亿 | -$10.2亿 | |
| 其他投资活动 | $700万 | -$500万 | $1.12亿 | -$300万 | $2300万 | -$3200万 | $3500万 | -$200万 | $2800万 | -$5100万 | -$2.03亿 | -$3.68亿 | |
| 投资现金流 | -$10.2亿 | -$8.02亿 | -$7.9亿 | -$8.34亿 | -$8.99亿 | -$9.38亿 | -$9.01亿 | -$9.52亿 | -$9.71亿 | -$9.88亿 | -$10.8亿 | -$13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1100万 | -$6.62亿 | -$4800万 | -$7.1亿 | -$600万 | $16.3亿 | -$4000万 | -$10.2亿 | -$400万 | -$11.7亿 | -$3.34亿 | -$1300万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1亿 | -$7.31亿 | -$6.74亿 | -$17.2亿 | -$9.59亿 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | |
| 股息 | -$7.93亿 | -$7.95亿 | -$7.93亿 | -$8.15亿 | -$8.1亿 | -$8.04亿 | -$7.95亿 | -$8.19亿 | -$8.18亿 | -$8.21亿 | -$8.19亿 | -$8.44亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.81亿 | $600万 | $2400万 | $2.49亿 | -$2.02亿 | $2000万 | $2300万 | $1100万 | $1800万 | $1200万 | $5100万 | $5800万 | |
| 筹资现金流 | -$10.9亿 | -$14.5亿 | -$9.17亿 | -$20.1亿 | -$16.9亿 | -$8.78亿 | -$17.7亿 | -$18.2亿 | -$8.04亿 | -$19.8亿 | -$11.3亿 | -$7.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $2.93亿 | -$1.31亿 | $2.04亿 | -$1.9亿 | $7100万 | $3.94亿 | -$3.39亿 | -$2.53亿 | $4.5亿 | -$5.29亿 | $8.72亿 | $5.95亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.7亿 | $13.3亿 | $10.1亿 | $18.2亿 | $17.4亿 | $13亿 | $14亿 | $15.7亿 | $12.3亿 | $15亿 | $22亿 | $17.6亿 | |
| 已付所得税 | $3.31亿 | $4600万 | $11亿 | $7300万 | $1.21亿 | $6100万 | $7.24亿 | $5600万 | -$2.98亿 | $5900万 | $1.77亿 | $1.04亿 | |
| 已付利息 | $1.55亿 | $4.63亿 | $1.72亿 | $4.39亿 | $1.86亿 | $4.39亿 | $1.71亿 | $4.73亿 | $2.28亿 | $4.41亿 | $1.97亿 | $4.32亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $42.3亿 | $107亿 | $59.7亿 | $59.2亿 | $53.5亿 | $65.2亿 | $70亿 | $63.8亿 | $67.5亿 | $71.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $20.4亿 | $21.1亿 | $21.9亿 | $22.2亿 | $22.1亿 | $22.1亿 | $22.5亿 | $23.2亿 | $24亿 | $24.7亿 | |
| 股权激励费用 | $8200万 | $1.03亿 | $9600万 | $9300万 | $7300万 | $8800万 | $9900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $8.31亿 | -$50.7亿 | $3.38亿 | $5.66亿 | $3.4亿 | $1.54亿 | $2.62亿 | $1.17亿 | $2800万 | $2.41亿 | |
| 营运资金变动 | $7.45亿 | -$1.27亿 | -$1.26亿 | -$1.7亿 | $2.66亿 | $2.03亿 | $800万 | -$3.03亿 | $1.86亿 | -$3.61亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.23亿 | -$5.2亿 | $1.91亿 | -$1500万 | $3.02亿 | -$1.44亿 | -$2.51亿 | -$1.32亿 | -$1300万 | -$1.93亿 | |
| 经营现金流 | $75.3亿 | $72.3亿 | $86.9亿 | $86.1亿 | $85.4亿 | $90.3亿 | $93.6亿 | $83.8亿 | $93.5亿 | $92.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$35.1亿 | -$32.6亿 | -$34.4亿 | -$34.5亿 | -$29.3亿 | -$29.4亿 | -$36.2亿 | -$36.1亿 | -$34.5亿 | -$37.9亿 | |
| 收购 | $6000万 | -$1900万 | $0 | $0 | $29.3亿 | $29.4亿 | $1.94亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.8亿 | -$1.2亿 | -$9000万 | -$1.15亿 | -$1.36亿 | -$7000万 | -$4600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $5.2亿 | $9000万 | $9000万 | $1.3亿 | $1.41亿 | $9400万 | $4600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1.12亿 | $2.2亿 | $2600万 | $300万 | -$26.8亿 | -$27.3亿 | -$4500万 | -$6100万 | $1.27亿 | $2900万 | |
| 投资现金流 | -$33.9亿 | -$30.9亿 | -$34.1亿 | -$34.4亿 | -$26.8亿 | -$27.1亿 | -$34.7亿 | -$36.7亿 | -$33.3亿 | -$37.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.79亿 | $19亿 | $53.5亿 | $27.8亿 | $15亿 | $29亿 | $37.9亿 | -$5.91亿 | -$14.3亿 | $5.67亿 | |
| 股票回购 | -$31.1亿 | -$40.1亿 | -$82.3亿 | -$58亿 | -$37.1亿 | -$72.9亿 | -$62.8亿 | -$7.05亿 | -$15.1亿 | -$26.8亿 | |
| 股息 | -$18.8亿 | -$19.8亿 | -$23亿 | -$26亿 | -$26.3亿 | -$28亿 | -$31.6亿 | -$31.7亿 | -$32.1亿 | -$32.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4100万 | -$4600万 | -$4800万 | -$2000万 | -$6700万 | $3100万 | -$2.35亿 | -$1.56亿 | $7700万 | $7200万 | |
| 筹资现金流 | -$42.5亿 | -$41.5亿 | -$52.2亿 | -$56.5亿 | -$49亿 | -$71.6亿 | -$58.9亿 | -$46.3亿 | -$60.7亿 | -$52.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$1.14亿 | -$200万 | $5300万 | -$4.72亿 | $9.62亿 | -$8.35亿 | $400万 | $8700万 | -$4600万 | $2.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $40.2亿 | $39.7亿 | $52.5亿 | $51.6亿 | $56.1亿 | $61亿 | $57.4亿 | $47.7亿 | $58.9亿 | $55亿 | |
| 已付所得税 | $13.5亿 | $21.1亿 | $12.1亿 | $13.8亿 | $12.1亿 | $16.6亿 | $20.6亿 | $14.9亿 | $13.4亿 | $5.43亿 | |
| 已付利息 | $6.52亿 | $6.66亿 | $7.28亿 | $10.3亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $11.6亿 | $12.7亿 | $12.6亿 | $13.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01