Unisplendour Corporation Limited (UNIS)现金流量表
SHZ · Technology · Technology Distributors · 员工16,253人 · CEO Hongtao Wang
- 股价
- ¥23.42 +1.69%
- 市值
- ¥670亿
- 企业价值
- ¥821亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-05-04
Unisplendour Corporation Limited (UNIS)在Q3 '26产生经营现金流-¥43.7亿,资本支出¥1.62亿,留存自由现金流-¥45.3亿。最近四个季度自由现金流为-¥60.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥5.62亿 | ¥4.14亿 | ¥5.87亿 | ¥5.81亿 | -¥919万 | ¥3.49亿 | ¥6.92亿 | ¥3.63亿 | ¥2.82亿 | ¥7.88亿 | ¥13.8亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.58亿 | ¥2.43亿 | ¥2.43亿 | ¥2.14亿 | ¥2.14亿 | ¥2.28亿 | ¥2.28亿 | ¥2.19亿 | ¥2.19亿 | ¥2.03亿 | ¥2.03亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥106亿 | ¥0 | -¥40.3亿 | ¥40.3亿 | -¥94.7亿 | ¥0 | -¥82.4亿 | ¥82.4亿 | ¥0 | ¥0 | -¥139亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥123亿 | -¥25.7亿 | ¥19.8亿 | -¥40.1亿 | ¥141亿 | -¥13.6亿 | ¥53.5亿 | -¥55.1亿 | ¥27.1亿 | -¥40.8亿 | ¥112亿 | -¥43.7亿 | |
| 经营现金流 | ¥25.3亿 | -¥19.1亿 | -¥12.3亿 | ¥8.19亿 | ¥48.4亿 | -¥7.8亿 | -¥19.8亿 | ¥30.9亿 | ¥32.1亿 | -¥30.9亿 | -¥10.9亿 | -¥43.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.94亿 | -¥7550万 | -¥7990万 | -¥1.22亿 | -¥2.56亿 | -¥1.4亿 | -¥1.9亿 | -¥1.32亿 | -¥1.51亿 | -¥2.08亿 | -¥1.67亿 | -¥1.62亿 | |
| 收购 | ¥676万 | ¥7.76万 | ¥440万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥529万 | ¥0 | ¥0 | -¥32.1亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥3.4亿 | -¥5.92亿 | -¥8.17亿 | -¥3.03亿 | -¥4.88亿 | -¥7.7亿 | -¥3.47亿 | -¥5.38亿 | -¥6.57亿 | -¥10.1亿 | -¥4.05亿 | -¥1.4亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.45亿 | ¥7.5亿 | ¥6.12亿 | ¥5.87亿 | ¥3.77亿 | ¥5.5亿 | ¥5.21亿 | ¥4.4亿 | ¥8.21亿 | ¥9.6亿 | ¥5.68亿 | ¥1.44亿 | |
| 其他投资活动 | ¥4540万 | -¥5600 | ¥30.2万 | -¥1970万 | -¥992万 | ¥31.7万 | -¥814万 | -¥1440万 | ¥7760万 | -¥5070万 | -¥6900万 | ¥2900万 | |
| 投资现金流 | -¥2.37亿 | ¥8170万 | -¥2.8亿 | ¥1.43亿 | -¥3.77亿 | -¥3.59亿 | -¥2400万 | -¥2.39亿 | ¥9130万 | -¥3.08亿 | -¥32.9亿 | -¥1.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥26.8亿 | ¥6.75亿 | ¥17.4亿 | ¥98.2亿 | -¥19.9亿 | ¥5.94亿 | ¥18.6亿 | -¥21.7亿 | -¥30.1亿 | ¥25.3亿 | ¥6.24亿 | ¥13.7亿 | |
| 股息 | -¥6100万 | -¥7140万 | -¥4.75亿 | -¥1.1亿 | -¥2.47亿 | -¥1.81亿 | -¥3.92亿 | -¥1.92亿 | -¥1.75亿 | -¥1.69亿 | -¥3.55亿 | -¥1.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥34.2亿 | -¥2.94亿 | ¥2.39亿 | -¥165亿 | -¥20.3亿 | ¥10.6亿 | ¥3.76亿 | ¥5.68亿 | ¥1370万 | ¥12.7亿 | ¥20.7亿 | ¥39.7亿 | |
| 筹资现金流 | -¥8.03亿 | ¥3.09亿 | ¥15.1亿 | -¥68.4亿 | -¥42.7亿 | ¥14.7亿 | ¥18.4亿 | -¥17.9亿 | -¥31.7亿 | ¥36.3亿 | ¥23.4亿 | ¥51.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2680万 | -¥516万 | ¥213万 | -¥2590万 | ¥2980万 | -¥957万 | ¥1320万 | -¥5440万 | -¥2050万 | -¥3460万 | ¥6500万 | -¥1980万 | |
| 现金净变动 | ¥14.7亿 | -¥15.3亿 | ¥429万 | -¥59亿 | ¥2.23亿 | ¥2.63亿 | -¥1.44亿 | ¥10.1亿 | ¥1.1亿 | ¥1.91亿 | -¥19.7亿 | ¥6.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥23.9亿 | -¥19.9亿 | -¥13.1亿 | ¥6.97亿 | ¥45.8亿 | -¥9.8亿 | -¥21.7亿 | ¥29.6亿 | ¥30.6亿 | -¥33亿 | -¥12.6亿 | -¥45.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥8.15亿 | ¥15.7亿 | ¥17.1亿 | ¥30.7亿 | ¥32.4亿 | ¥37.9亿 | ¥37.4亿 | ¥36.8亿 | ¥19.8亿 | ¥21.7亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.51亿 | ¥5.33亿 | ¥6.15亿 | ¥3.18亿 | ¥8.4亿 | ¥10.6亿 | ¥10.6亿 | ¥10.4亿 | ¥9.13亿 | ¥8.94亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1690万 | ¥2.15亿 | ¥2.04亿 | ¥2.56亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥2.7亿 | ¥1690万 | -¥2.15亿 | -¥2.04亿 | -¥2.56亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥3.19亿 | -¥30亿 | -¥33.7亿 | -¥25亿 | ¥3.44亿 | -¥77.7亿 | -¥55.5亿 | -¥76.3亿 | -¥18.8亿 | -¥16.6亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2270万 | ¥11.7亿 | ¥61.9亿 | ¥8.04亿 | ¥6.4亿 | ¥7.37亿 | ¥47.6亿 | ¥10.5亿 | ¥14.3亿 | ¥20.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥13.1亿 | ¥2.7亿 | ¥48.7亿 | ¥17亿 | ¥50.7亿 | -¥21.8亿 | ¥40.2亿 | -¥18.6亿 | ¥24.4亿 | ¥34.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.97亿 | -¥21.9亿 | -¥17.7亿 | -¥18.9亿 | -¥15.9亿 | -¥5.27亿 | -¥4.83亿 | -¥9.41亿 | -¥5.34亿 | -¥6.13亿 | |
| 收购 | -¥133亿 | ¥90.1万 | -¥3100万 | ¥2120万 | ¥4000万 | ¥570万 | ¥830万 | ¥818万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥193亿 | -¥202亿 | -¥207亿 | -¥111亿 | -¥93.9亿 | -¥157亿 | -¥80.8亿 | -¥58.1亿 | -¥22亿 | -¥23.1亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥157亿 | ¥203亿 | ¥209亿 | ¥162亿 | ¥73.2亿 | ¥180亿 | ¥85.9亿 | ¥72.3亿 | ¥24亿 | ¥23.4亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2.42亿 | ¥3900万 | ¥55.5万 | -¥11.1亿 | ¥10.5亿 | -¥3400万 | ¥354万 | ¥1.6亿 | -¥2930万 | ¥5570万 | |
| 投资现金流 | -¥173亿 | -¥20.2亿 | -¥15.9亿 | ¥21.7亿 | -¥25.7亿 | ¥17.8亿 | ¥3820万 | ¥6.55亿 | -¥3.58亿 | -¥5.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1.32亿 | ¥27.6亿 | -¥2.11亿 | ¥17.1亿 | -¥23.5亿 | ¥14.5亿 | -¥3.15亿 | ¥64.3亿 | ¥102亿 | -¥12.9亿 | |
| 股息 | -¥6530万 | -¥2.09亿 | -¥3.91亿 | -¥5.43亿 | -¥5.44亿 | -¥4.17亿 | -¥4.62亿 | -¥1.72亿 | -¥9.03亿 | -¥9.41亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥194亿 | -¥7.79亿 | -¥10.3亿 | -¥10.4亿 | -¥9.71亿 | -¥10.3亿 | -¥13.3亿 | -¥9.18亿 | -¥186亿 | ¥5.87亿 | |
| 筹资现金流 | ¥192亿 | ¥17.8亿 | -¥16.3亿 | ¥1.31亿 | -¥38.6亿 | ¥1.33亿 | -¥21.1亿 | ¥53.4亿 | -¥92.9亿 | -¥16.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2720万 | -¥4210万 | ¥2010万 | -¥1150万 | -¥814万 | -¥1760万 | ¥4510万 | -¥504万 | ¥86.4万 | -¥5040万 | |
| 现金净变动 | ¥32.2亿 | -¥1750万 | ¥16.7亿 | ¥39.8亿 | -¥13.7亿 | -¥2.89亿 | ¥19.9亿 | ¥41.4亿 | -¥72亿 | ¥12.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥11.1亿 | -¥19亿 | ¥31亿 | -¥1.89亿 | ¥34.7亿 | -¥27.1亿 | ¥35.4亿 | -¥28亿 | ¥19.1亿 | ¥28.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02