UnitedHealth Group Incorporated (UNH)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工390,000人 · CEO Stephen J. Hemsley
- 股价
- $406.97 -0.96%
- 市值
- $3650亿
- 企业价值
- $4140亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-13提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $2.28
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)在Q3 '26产生经营现金流$51.2亿,资本支出$8.59亿,留存自由现金流$42.6亿。最近四个季度自由现金流为$228亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $54.6亿 | -$14.1亿 | $42.2亿 | $60.6亿 | $55.4亿 | $64.7亿 | $35.7亿 | $25.4亿 | $2.18亿 | $64.8亿 | $56.7亿 | $43亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.74亿 | $9.97亿 | $10.2亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $10.8亿 | $11亿 | $11.2亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | |
| 股权激励费用 | $2.08亿 | $3.72亿 | $2.22亿 | $2.37亿 | $1.87亿 | $3.75亿 | $1.97亿 | $2.23亿 | $1.76亿 | $3.48亿 | $2.76亿 | $2.19亿 | |
| 递延所得税 | $2.49亿 | -$2700万 | -$3.31亿 | $1.24亿 | -$6200万 | $6400万 | -$6400万 | -$10.2亿 | $3000万 | $5.4亿 | -$1.29亿 | -$6100万 | |
| 营运资金变动 | -$119亿 | -$62.4亿 | -$9100万 | $73.3亿 | -$18.1亿 | -$26.3亿 | $26.3亿 | $31.4亿 | -$8.56亿 | $7.46亿 | $40.7亿 | -$4.84亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.26亿 | $74.5亿 | $17.1亿 | -$8.46亿 | -$25.3亿 | $1.12亿 | -$2.31亿 | -$3900万 | $4.23亿 | -$2.32亿 | $1.3亿 | $7600万 | |
| 经营现金流 | -$51.9亿 | $11.4亿 | $67.5亿 | $139亿 | $23.7亿 | $54.6亿 | $71.9亿 | $59.5亿 | $11.1亿 | $89.1亿 | $111亿 | $51.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.59亿 | -$7.43亿 | -$8.53亿 | -$9.91亿 | -$9.12亿 | -$8.98亿 | -$8.86亿 | -$8.9亿 | -$9.48亿 | -$7.63亿 | -$7.99亿 | -$8.59亿 | |
| 收购 | -$17.5亿 | -$30.1亿 | -$2500万 | -$86.4亿 | -$17.3亿 | -$7.02亿 | -$3200万 | -$37亿 | -$7300万 | $0 | -$9800万 | -$14.4亿 | |
| 购买投资 | -$53.2亿 | -$48亿 | -$53.3亿 | -$98.2亿 | -$73.6亿 | -$41.4亿 | $54.6亿 | -$141亿 | $128亿 | -$65.2亿 | -$36.1亿 | -$17.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $63.9亿 | $52.9亿 | $46.2亿 | $119亿 | $60.3亿 | $53.5亿 | -$53.5亿 | $145亿 | -$141亿 | $41.6亿 | $32.1亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $4.46亿 | -$30.8亿 | -$58.3亿 | $19.1亿 | $28.5亿 | $3.09亿 | -$6.34亿 | -$2.96亿 | -$2.94亿 | $6.68亿 | -$5.02亿 | -$5.39亿 | |
| 投资现金流 | -$11.9亿 | -$63.4亿 | -$74.2亿 | -$56.5亿 | -$11.2亿 | -$7400万 | -$14.4亿 | -$45.6亿 | -$26.1亿 | -$24.5亿 | -$18亿 | -$45.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$15.7亿 | $114亿 | $14.3亿 | $23.3亿 | -$4.6亿 | $39.1亿 | -$23.5亿 | $19亿 | -$27.4亿 | -$4亿 | -$44.1亿 | $17.4亿 | |
| 股票回购 | -$15亿 | -$30.7亿 | $0 | -$9.56亿 | -$49.7亿 | -$30亿 | -$25.5亿 | $47.4亿 | -$47.4亿 | $0 | -$16.5亿 | -$33.9亿 | |
| 股息 | -$17.4亿 | -$17.3亿 | -$19.4亿 | -$19.4亿 | -$19.3亿 | -$19.1亿 | -$20亿 | -$20亿 | -$20亿 | -$20.1亿 | -$20.9亿 | -$20.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$26.6亿 | $11.8亿 | -$9.45亿 | -$25.1亿 | -$12.1亿 | $7.4亿 | -$14.2亿 | -$74.9亿 | $92.6亿 | -$8.18亿 | -$6.05亿 | $3.07亿 | |
| 筹资现金流 | -$71.6亿 | $82.3亿 | -$12亿 | -$22.1亿 | -$83.4亿 | $9900万 | -$79.5亿 | -$27.7亿 | -$10.3亿 | -$29.9亿 | -$86.2亿 | -$34.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4800万 | -$4800万 | -$2.61亿 | $1400万 | -$3100万 | -$7600万 | $8000万 | $2100万 | $34.5亿 | $1.63亿 | -$4700万 | $1.28亿 | |
| 现金净变动 | -$135亿 | $29.9亿 | -$21.3亿 | $61.1亿 | -$70.9亿 | $54.1亿 | -$21.2亿 | -$13.6亿 | $9.11亿 | $36.4亿 | $5.84亿 | -$27.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$61.5亿 | $4.01亿 | $58.9亿 | $130亿 | $14.6亿 | $45.6亿 | $63亿 | $50.6亿 | $1.6亿 | $81.5亿 | $103亿 | $42.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $70.2亿 | $106亿 | $120亿 | $138亿 | $158亿 | $173亿 | $201亿 | $224亿 | $152亿 | $128亿 | |
| 折旧与摊销 | $20.6亿 | $22.5亿 | $24.3亿 | $27.2亿 | $28.9亿 | $31亿 | $34亿 | $39.7亿 | $41亿 | $43.6亿 | |
| 股权激励费用 | $4.85亿 | $5.97亿 | $6.38亿 | $6.97亿 | $6.79亿 | $8亿 | $9.25亿 | $10.6亿 | $10.2亿 | $9.71亿 | |
| 递延所得税 | $8100万 | -$7.48亿 | $4200万 | $2.3亿 | -$6000万 | -$8.14亿 | -$6.73亿 | -$2.45亿 | -$2.96亿 | -$9.89亿 | |
| 营运资金变动 | $1.83亿 | $6.79亿 | $2.94亿 | $6.83亿 | $29亿 | $15.2亿 | $22.5亿 | $16.4亿 | -$8.08亿 | $22.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2600万 | $2.65亿 | $3.25亿 | $2.94亿 | $0 | $4.47亿 | $1.88亿 | $2.58亿 | $49.5亿 | $2.65亿 | |
| 经营现金流 | $98亿 | $136亿 | $157亿 | $185亿 | $222亿 | $223亿 | $262亿 | $291亿 | $242亿 | $197亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$17.1亿 | -$20.2亿 | -$20.6亿 | -$20.7亿 | -$20.5亿 | -$24.5亿 | -$28亿 | -$33.9亿 | -$35亿 | -$36.2亿 | |
| 收购 | -$17.6亿 | -$21.3亿 | -$60亿 | -$83.4亿 | -$71.4亿 | -$48.2亿 | -$215亿 | -$101亿 | -$134亿 | -$45.1亿 | |
| 购买投资 | -$59.3亿 | -$43.2亿 | -$41亿 | -$25亿 | -$166亿 | -$18.4亿 | -$188亿 | -$183亿 | -$273亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $116亿 | $103亿 | $99.1亿 | $156亿 | $137亿 | $153亿 | $120亿 | $165亿 | $278亿 | $3.61亿 | |
| 其他投资活动 | -$116亿 | -$104亿 | -$101亿 | -$154亿 | -$5.06亿 | -$166亿 | $26.2亿 | -$2.75亿 | -$41.5亿 | -$9.15亿 | |
| 投资现金流 | -$93.6亿 | -$86亿 | -$124亿 | -$127亿 | -$125亿 | -$104亿 | -$285亿 | -$156亿 | -$205亿 | -$86.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.9亿 | -$26.2亿 | $41.3亿 | $39.9亿 | $25.9亿 | $24.8亿 | $125亿 | $42.8亿 | $147亿 | $7.26亿 | |
| 股票回购 | -$12.8亿 | -$15亿 | -$45亿 | -$55亿 | -$42.5亿 | -$50亿 | -$70亿 | -$80亿 | -$90亿 | -$55.5亿 | |
| 股息 | -$22.6亿 | -$27.7亿 | -$33.2亿 | -$39.3亿 | -$45.8亿 | -$52.8亿 | -$59.9亿 | -$67.6亿 | -$75.3亿 | -$79.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $15.4亿 | $34.5亿 | -$6.79亿 | -$1.87亿 | $26.6亿 | $3.44亿 | $34.3亿 | -$24亿 | -$34.9亿 | $10.9亿 | |
| 筹资现金流 | -$10.1亿 | -$34.4亿 | -$43.7亿 | -$56.3亿 | -$35.9亿 | -$74.6亿 | $42.3亿 | -$115亿 | -$35.1亿 | -$116亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7800万 | -$500万 | -$7800万 | -$2000万 | -$1.16亿 | -$6200万 | $3400万 | $9700万 | -$2.8亿 | $34.4亿 | |
| 现金净变动 | -$4.93亿 | $15.5亿 | -$11.2亿 | $1.19亿 | $59.4亿 | $44.5亿 | $19.9亿 | $20.6亿 | -$1.15亿 | $28.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $80.9亿 | $116亿 | $137亿 | $164亿 | $201亿 | $199亿 | $234亿 | $257亿 | $207亿 | $161亿 | |
| 已付所得税 | $47.3亿 | $40亿 | $32.6亿 | $35.4亿 | $49.4亿 | $39.7亿 | $52.2亿 | $60.8亿 | $46.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $10.6亿 | $11.3亿 | $14.1亿 | $16.3亿 | $17亿 | $16.5亿 | $19.5亿 | $30.4亿 | $35.9亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01