Unusual Machines, Inc. (UMAC)现金流量表
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工141人 · CEO Allan Evans
- 股价
- $15.53 -10.13%
- 市值
- $7.76亿
- 企业价值
- $5.49亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.11
Unusual Machines, Inc. (UMAC)在Q2 '26产生经营现金流-$2150万,资本支出$19万,留存自由现金流-$2130万。最近四个季度自由现金流为-$5850万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$35.4万 | -$101万 | -$111万 | -$161万 | -$214万 | -$2710万 | -$327万 | -$696万 | $160万 | -$1060万 | $1030万 | -$778万 | |
| 折旧与摊销 | $644 | $4190 | $171 | $171 | $171 | $7.16万 | $2.06万 | $2.06万 | $2.24万 | $7.76万 | $6.48万 | $7.53万 | |
| 股权激励费用 | -$60万 | $0 | $6.43万 | $36.1万 | $33.4万 | $156万 | $191万 | $551万 | $210万 | $610万 | $394万 | $565万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.63万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$6650 | $38.4万 | -$15.9万 | $27万 | $58.9万 | -$3.2万 | $14.6万 | -$125万 | -$541万 | -$712万 | -$1490万 | -$2050万 | |
| 其他非现金项目 | $60万 | $60万 | $5300 | -$5300 | $68.4万 | $2420万 | $0 | $1.21万 | -$585万 | $176万 | -$1680万 | $112万 | |
| 经营现金流 | -$36万 | -$1.73万 | -$120万 | -$98.6万 | -$53.7万 | -$128万 | -$119万 | -$267万 | -$753万 | -$978万 | -$1740万 | -$2150万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26.3万 | -$129万 | -$51.1万 | -$69.8万 | $19万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$85.3万 | $75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.31万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2760万 | -$1750万 | -$3500万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181万 | $1280万 | $727万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1100万 | $162万 | $0 | -$286万 | |
| 投资现金流 | -$3160 | $0 | -$85.3万 | $75 | $0 | $0 | $0 | -$26.3万 | -$1220万 | -$2460万 | -$538万 | -$3040万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$15.3万 | -$42.5万 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $0 | -$557万 | -$360万 | $1.64亿 | $0 | -$180万 | |
| 筹资现金流 | -$15.3万 | -$42.5万 | $436万 | $0 | $0 | $335万 | $244万 | $3690万 | $4510万 | $7340万 | $1.42亿 | $5850万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3470 | $1.94万 | $1.53万 | |
| 现金净变动 | -$51.6万 | -$44.2万 | $231万 | -$98.6万 | -$53.7万 | $207万 | $124万 | $3390万 | $2540万 | $3900万 | $1.2亿 | $666万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$36.3万 | -$1.73万 | -$120万 | -$98.6万 | -$53.7万 | -$128万 | -$119万 | -$293万 | -$882万 | -$1030万 | -$1810万 | -$2130万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$16.2万 | -$117万 | -$238万 | -$3200万 | -$1920万 | |
| 折旧与摊销 | $0 | $885 | $5600 | $7.22万 | $14.1万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $60万 | $232万 | $1560万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$1.34万 | -$3.63万 | |
| 营运资金变动 | -$945 | -$1.83万 | $1310 | $66.7万 | -$1360万 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $0 | $0 | $2490万 | -$408万 | |
| 经营现金流 | -$16.3万 | -$119万 | -$178万 | -$400万 | -$2120万 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | $0 | -$4580 | -$3160 | $0 | -$206万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$85.3万 | $9.31万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $4.52万 | $0 | $0 | -$3690万 | |
| 投资现金流 | $0 | $4.06万 | -$3160 | -$85.3万 | -$3710万 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$8.78万 | -$42.5万 | $66.5万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $395万 | $46.2万 | -$42.5万 | $771万 | $1.58亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | $647 | $0 | $0 | $0 | $3470 | |
| 现金净变动 | $379万 | -$68.6万 | -$220万 | $286万 | $9950万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$16.3万 | -$119万 | -$178万 | -$400万 | -$2320万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02