Uber Technologies, Inc. (UBER)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工36,600人 · CEO Dara Khosrowshahi
- 股价
- $65.25 -0.74%
- 市值
- $1330亿
- 企业价值
- $1430亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.86
Uber Technologies, Inc. (UBER)在Q2 '26产生经营现金流$28.6亿,资本支出$7000万,留存自由现金流$27.9亿。最近四个季度自由现金流为$101亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.19亿 | $14.3亿 | -$6.54亿 | $10.2亿 | $26亿 | $69亿 | $17.7亿 | $13.5亿 | $66.5亿 | $3.17亿 | $2.82亿 | $24.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.05亿 | $2.03亿 | $1.94亿 | $1.81亿 | $1.86亿 | $1.76亿 | $1.78亿 | $1.81亿 | $1.95亿 | $1.93亿 | $1.91亿 | $1.95亿 | |
| 股权激励费用 | $4.92亿 | $4.69亿 | $4.84亿 | $4.55亿 | $4.38亿 | $4.19亿 | $4.35亿 | $4.75亿 | $4.65亿 | $4.51亿 | $4.73亿 | $5.5亿 | |
| 递延所得税 | $1600万 | -$600万 | -$1600万 | -$700万 | $1.24亿 | -$61.3亿 | -$4.12亿 | $8700万 | -$41.7亿 | -$2.87亿 | $1.06亿 | $6.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.13亿 | -$3.31亿 | $5.75亿 | $5.15亿 | $5.11亿 | $7.73亿 | $4.78亿 | $4.49亿 | $6.48亿 | $6.52亿 | -$2亿 | $4.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.47亿 | -$9.41亿 | $8.33亿 | -$3.39亿 | -$17.1亿 | -$3.91亿 | -$1.29亿 | $2200万 | -$14.7亿 | $15.6亿 | $15亿 | -$13.7亿 | |
| 经营现金流 | $9.66亿 | $8.23亿 | $14.2亿 | $18.2亿 | $21.5亿 | $17.5亿 | $23.2亿 | $25.6亿 | $23.3亿 | $28.8亿 | $23.5亿 | $28.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6100万 | -$5500万 | -$5700万 | -$9900万 | -$4200万 | -$4400万 | -$7400万 | -$8900万 | -$9800万 | -$7500万 | -$6500万 | -$7000万 | |
| 收购 | $1800万 | -$7.21亿 | $900万 | $800万 | $1700万 | $0 | $0 | -$8.04亿 | $0 | -$1.2亿 | -$600万 | -$6.47亿 | |
| 购买投资 | -$37.5亿 | -$28.5亿 | -$22亿 | -$33.5亿 | -$44.8亿 | -$30.2亿 | -$27.2亿 | -$51.1亿 | -$64.1亿 | -$78.9亿 | -$72.8亿 | -$112亿 | |
| 出售/到期投资 | $13.7亿 | $20.8亿 | $20.4亿 | $18.3亿 | $19.2亿 | $44.4亿 | $24亿 | $46.4亿 | $65.1亿 | $65亿 | $65.5亿 | $81.2亿 | |
| 其他投资活动 | $600万 | $7.35亿 | -$3000万 | -$6800万 | -$9900万 | $6100万 | -$1.46亿 | -$9700万 | $4200万 | -$1.35亿 | $3000万 | -$16.2亿 | |
| 投资现金流 | -$24.2亿 | -$8.19亿 | -$2.42亿 | -$16.8亿 | -$26.9亿 | $14.3亿 | -$5.42亿 | -$14.6亿 | $5300万 | -$17.2亿 | -$7.73亿 | -$53.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6700万 | $1.25亿 | -$4800万 | -$4200万 | $19.5亿 | -$20.5亿 | -$4700万 | $11亿 | $9.95亿 | -$12亿 | -$4000万 | $19.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $1.3亿 | $0 | -$3.25亿 | -$3.72亿 | -$5.55亿 | -$17.9亿 | -$13.6亿 | -$14.6亿 | -$19.1亿 | -$30.1亿 | -$5.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$900万 | -$1.24亿 | -$5200万 | $7300万 | $1900万 | -$8.45亿 | -$3000万 | $6900万 | -$7000万 | $9800万 | -$4000万 | -$3300万 | |
| 筹资现金流 | -$7600万 | $4600万 | -$1亿 | -$1.91亿 | $16亿 | -$34亿 | -$18.6亿 | -$1.95亿 | -$5.38亿 | -$30.1亿 | -$30.9亿 | $15.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6900万 | $8900万 | -$9400万 | -$5600万 | $6200万 | -$1.79亿 | $7000万 | $1.59亿 | -$2700万 | $6.76亿 | -$2400万 | $5400万 | |
| 现金净变动 | -$16亿 | $1.39亿 | $9.8亿 | -$1.03亿 | $11.2亿 | -$3.93亿 | -$1000万 | $10.7亿 | $18.2亿 | -$11.7亿 | -$15.4亿 | -$9.33亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.05亿 | $7.68亿 | $13.6亿 | $17.2亿 | $21.1亿 | $17.1亿 | $22.5亿 | $24.8亿 | $22.3亿 | $28.1亿 | $22.9亿 | $27.9亿 | |
| 已付所得税 | $1亿 | $0 | $7100万 | $8600万 | $8500万 | $8200万 | $5500万 | $1.12亿 | $1.07亿 | $7100万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.57亿 | $1.6亿 | $1.42亿 | $1.18亿 | $1.39亿 | $7600万 | $1.74亿 | $1300万 | $1.86亿 | $1300万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3.7亿 | -$40.3亿 | $9.87亿 | -$85.1亿 | -$67.9亿 | -$5.7亿 | -$91.4亿 | $18.9亿 | $98.5亿 | $101亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.47亿 | $5.1亿 | $4.26亿 | $4.72亿 | $5.75亿 | $9.02亿 | $9.47亿 | $8.23亿 | $7.37亿 | $7.47亿 | |
| 股权激励费用 | $1.07亿 | $1.24亿 | $1.7亿 | $46亿 | $8.27亿 | $11.7亿 | $17.9亿 | $19.4亿 | $18亿 | $18.3亿 | |
| 递延所得税 | $500万 | -$7.62亿 | $3500万 | -$8800万 | -$2.66亿 | -$6.92亿 | -$4.41亿 | $2600万 | -$60.3亿 | -$47.8亿 | |
| 营运资金变动 | $10.7亿 | $19.1亿 | $8.9亿 | -$5亿 | $7.32亿 | $16.8亿 | $3.35亿 | $1.65亿 | $23.7亿 | $22.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -$40.7亿 | $8.33亿 | -$40.5亿 | -$2.89亿 | $21.8亿 | -$29.4亿 | $71.5亿 | -$12.5亿 | -$15.9亿 | -$1500万 | |
| 经营现金流 | -$29.1亿 | -$14.2亿 | -$15.4亿 | -$43.2亿 | -$27.5亿 | -$4.45亿 | $6.42亿 | $35.9亿 | $71.4亿 | $101亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$16.4亿 | -$8.29亿 | -$5.58亿 | -$5.88亿 | -$6.16亿 | -$2.98亿 | -$2.52亿 | -$2.23亿 | -$2.42亿 | -$3.36亿 | |
| 收购 | -$2.4亿 | $3.42亿 | -$4.76亿 | $2.86亿 | -$13.8亿 | -$13.1亿 | -$3300万 | $7.21亿 | -$8.51亿 | -$1.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$3000万 | -$5.41亿 | -$21.1亿 | -$21亿 | -$17.2亿 | -$88.3亿 | -$131亿 | -$221亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $13.6亿 | $27.9亿 | $3.76亿 | $58.6亿 | $102亿 | $200亿 | |
| 其他投资活动 | $1700万 | $0 | $3.69亿 | $5100万 | -$1.22亿 | -$2.85亿 | -$600万 | -$7.62亿 | -$1.02亿 | -$11.4亿 | |
| 投资现金流 | -$18.6亿 | -$4.87亿 | -$6.95亿 | -$7.9亿 | -$28.7亿 | -$12亿 | -$16.4亿 | -$32.3亿 | -$40.3亿 | -$36.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.3亿 | $1.14亿 | $28.7亿 | $10.2亿 | $18.8亿 | $9.24亿 | -$2.64亿 | -$4700万 | -$1.86亿 | $8.52亿 | |
| 股票回购 | -$9000万 | -$1.31亿 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.5亿 | -$65.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | $2400万 | $2300万 | -$15.6亿 | -$8.7亿 | -$4.94亿 | $2400万 | -$1.78亿 | $4600万 | -$1.16亿 | |
| 筹资现金流 | $61.9亿 | $10.2亿 | $46.4亿 | $89.4亿 | $13.8亿 | $17.8亿 | $1500万 | -$9500万 | -$12.4亿 | -$56亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2500万 | $2200万 | -$1.19亿 | $6.71亿 | -$8.4亿 | -$11.1亿 | -$1.48亿 | $6300万 | -$9.2亿 | $4.76亿 | |
| 现金净变动 | $14亿 | -$9.98亿 | $23.8亿 | $45亿 | -$50.8亿 | -$9.71亿 | -$11.3亿 | $3.27亿 | $9.53亿 | $13亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$45.5亿 | -$22.5亿 | -$21亿 | -$49.1亿 | -$33.6亿 | -$7.43亿 | $3.9亿 | $33.6亿 | $69亿 | $97.6亿 | |
| 已付所得税 | $2000万 | $1.53亿 | $2.89亿 | $1.33亿 | $8200万 | $8700万 | $1.75亿 | $2.34亿 | $3.24亿 | $2.74亿 | |
| 已付利息 | $3200万 | $6100万 | $1.24亿 | $3.32亿 | $4.12亿 | $4.49亿 | $5.13亿 | $6.29亿 | $4.75亿 | $3.73亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01