Unity Software Inc. (U)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工4,412人 · CEO Matthew Samuel Bromberg
- 股价
- $37.70 -4.00%
- 市值
- $166亿
- 企业价值
- $166亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.03
Unity Software Inc. (U)在Q2 '26产生经营现金流$2.06亿,资本支出$366万,留存自由现金流$2.02亿。最近四个季度自由现金流为$5.38亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.25亿 | -$2.54亿 | -$2.91亿 | -$1.26亿 | -$1.25亿 | -$1.23亿 | -$7790万 | -$1.07亿 | -$1.27亿 | -$8940万 | -$3.48亿 | -$2270万 | |
| 折旧与摊销 | $1.11亿 | $2.32亿 | $1.02亿 | $1.01亿 | $1.03亿 | $1.03亿 | $9620万 | $9690万 | $1.36亿 | $1.32亿 | $1.27亿 | $8550万 | |
| 股权激励费用 | $1.47亿 | $1.81亿 | $2.66亿 | $1.15亿 | $1.05亿 | $1.1亿 | $9880万 | $1.02亿 | $9200万 | $9290万 | $0 | $7990万 | |
| 营运资金变动 | -$2290万 | -$1亿 | -$3870万 | -$2350万 | $3940万 | $1270万 | -$6460万 | $4910万 | $1550万 | -$1570万 | -$8160万 | $6270万 | |
| 其他非现金项目 | $1000万 | $1310万 | -$4490万 | $2080万 | $30.8万 | $849万 | -$3950万 | -$718万 | $3890万 | $181万 | $3.73亿 | $20.1万 | |
| 经营现金流 | $1.2亿 | $7210万 | -$737万 | $8840万 | $1.22亿 | $1.12亿 | $1300万 | $1.33亿 | $1.55亿 | $1.21亿 | $7130万 | $2.06亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1610万 | -$1140万 | -$719万 | -$877万 | -$715万 | -$644万 | -$572万 | -$645万 | -$411万 | -$275万 | -$483万 | -$366万 | |
| 购买投资 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$36万 | -$1250万 | $0 | $0 | -$200万 | $200万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1810万 | -$1140万 | -$719万 | -$913万 | -$1970万 | -$644万 | -$572万 | -$845万 | -$411万 | -$575万 | -$483万 | -$366万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$4.15亿 | $0 | $0 | $0 | $4830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.27亿 | $1100万 | $2600万 | $1130万 | $2000万 | $1940万 | -$3610万 | $0 | -$3140万 | $3400万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.27亿 | $1100万 | -$3.89亿 | $1130万 | $2000万 | $1940万 | $1220万 | $978万 | $5410万 | $3400万 | $1160万 | $455万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$887万 | $1150万 | -$620万 | -$326万 | $1150万 | -$1320万 | $420万 | $1540万 | $221万 | $555万 | $692万 | $452万 | |
| 现金净变动 | -$1.34亿 | $8320万 | -$4.1亿 | $8730万 | $1.34亿 | $1.12亿 | $2380万 | $1.5亿 | $2.08亿 | $1.55亿 | $8500万 | $2.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.04亿 | $6070万 | -$1460万 | $7930万 | $1.03亿 | $1.06亿 | $731万 | $1.27亿 | $1.51亿 | $1.19亿 | $6650万 | $2.02亿 | |
| 已付所得税 | $1010万 | $660万 | $1100万 | $527万 | $303万 | $702万 | $0 | $0 | $0 | $372万 | $631万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$1.32亿 | -$1.63亿 | -$2.82亿 | -$5.33亿 | -$9.19亿 | -$8.26亿 | -$6.64亿 | -$4.01亿 | |
| 折旧与摊销 | $2050万 | $3110万 | $4300万 | $6460万 | $2.12亿 | $5.64亿 | $4.09亿 | $4.61亿 | |
| 股权激励费用 | $2090万 | $4450万 | $1.35亿 | $3.47亿 | $5.5亿 | $6.49亿 | $5.96亿 | $3.85亿 | |
| 营运资金变动 | $832万 | $1950万 | $5780万 | -$441万 | $7700万 | -$1.76亿 | -$1010万 | $1880万 | |
| 其他非现金项目 | $78.9万 | $13.3万 | $6690万 | $1380万 | $2140万 | $2460万 | -$1530万 | -$4050万 | |
| 经营现金流 | -$8110万 | -$6790万 | $1990万 | -$1.11亿 | -$5940万 | $2.35亿 | $3.16亿 | $4.23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$3800万 | -$2700万 | -$4020万 | -$4190万 | -$5710万 | -$5590万 | -$2950万 | -$1900万 | |
| 收购 | -$202万 | -$1.93亿 | -$5250万 | -$15.8亿 | $1.22亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$4.83亿 | -$5.24亿 | -$1.66亿 | -$271万 | $0 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $164万 | $3.09亿 | $8.25亿 | $1.03亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$75万 | $0 | $0 | $0 | -$1290万 | -$300万 | |
| 投资现金流 | -$4000万 | -$2.2亿 | -$5.75亿 | -$18.4亿 | $7.23亿 | $4400万 | -$4240万 | -$2400万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $17.3亿 | $10亿 | $0 | -$4.15亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$4.35亿 | -$11万 | $0 | -$15亿 | -$2.5亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $330万 | $1140万 | $3400万 | -$400万 | $2.73亿 | $7600万 | $0 | $1.1亿 | |
| 筹资现金流 | $1.48亿 | $1.61亿 | $17亿 | $17.2亿 | -$2.27亿 | -$1.74亿 | -$3.38亿 | $1.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8000 | -$17.2万 | $67.3万 | $45.9万 | $193万 | -$615万 | -$1120万 | $2740万 | |
| 现金净变动 | $2710万 | -$1.26亿 | $11.5亿 | -$2.27亿 | $4.39亿 | $9860万 | -$7640万 | $5.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.19亿 | -$9500万 | -$2100万 | -$1.53亿 | -$1.17亿 | $1.79亿 | $2.73亿 | $4.04亿 | |
| 已付所得税 | $335万 | $119万 | $2000万 | $565万 | $2520万 | $2250万 | $2640万 | $1060万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $139万 | $11万 | $0 | $2040万 | $2000万 | $2000万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02