UMC (TWUMC)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工20,000人 · CEO Jason S. Wang
- 股价
- NT$110.00 -1.35%
- 市值
- NT$1.38万亿
- 企业价值
- NT$1.31万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 NT$1.39
UMC (TWUMC)在Q3 '26产生经营现金流NT$300亿,资本支出NT$113亿,留存自由现金流NT$180亿。最近四个季度自由现金流为NT$691亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$132亿 | NT$105亿 | NT$138亿 | NT$145亿 | NT$113亿 | NT$93.5亿 | NT$102亿 | NT$146亿 | NT$101亿 | NT$166亿 | NT$452亿 | NT$199亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$107亿 | NT$109亿 | NT$111亿 | NT$127亿 | NT$135亿 | NT$141亿 | NT$145亿 | NT$150亿 | NT$156亿 | NT$160亿 | NT$162亿 | NT$167亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1.66亿 | NT$2.86亿 | NT$3.03亿 | NT$2.44亿 | -NT$3620万 | NT$2.1亿 | NT$2.17亿 | NT$2.04亿 | -NT$1.4亿 | NT$2.35亿 | NT$2.4亿 | NT$2.45亿 | |
| 递延所得税 | -NT$212亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$64.1亿 | -NT$33.2亿 | NT$16亿 | -NT$70.2亿 | NT$57.4亿 | -NT$2.57亿 | NT$22.3亿 | -NT$40.8亿 | NT$42.3亿 | -NT$56.5亿 | NT$38.8亿 | -NT$25.8亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$170亿 | NT$25.5亿 | -NT$39.9亿 | -NT$28.1亿 | NT$24.7亿 | NT$3.98亿 | -NT$50亿 | -NT$48.2亿 | NT$31.9亿 | -NT$52.3亿 | -NT$318亿 | -NT$42.5亿 | |
| 经营现金流 | NT$262亿 | NT$208亿 | NT$228亿 | NT$173亿 | NT$330亿 | NT$238亿 | NT$221亿 | NT$209亿 | NT$330亿 | NT$220亿 | NT$337亿 | NT$300亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$211亿 | -NT$294亿 | -NT$206亿 | -NT$222亿 | -NT$183亿 | -NT$142亿 | -NT$75.4亿 | -NT$112亿 | -NT$155亿 | -NT$125亿 | -NT$88.2亿 | -NT$113亿 | |
| 收购 | -NT$4.15亿 | NT$4950万 | NT$1790万 | -NT$1.29亿 | NT$3.59亿 | NT$3280万 | NT$5.75亿 | NT$6160万 | -NT$1940万 | -NT$5.64亿 | NT$2.86亿 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$65.7亿 | -NT$11.8亿 | -NT$25.3亿 | -NT$26.6亿 | -NT$3.07亿 | -NT$22.4亿 | -NT$25.7亿 | -NT$61.5亿 | NT$26.9亿 | -NT$140亿 | -NT$77.3亿 | -NT$102亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$6.92亿 | NT$11亿 | NT$57.9亿 | NT$12.9亿 | NT$7.5亿 | NT$24.7亿 | NT$11亿 | NT$21.8亿 | NT$17.7亿 | NT$64.3亿 | NT$56.9亿 | NT$235亿 | |
| 其他投资活动 | NT$5.91亿 | -NT$5.36亿 | NT$22.2亿 | -NT$1.97亿 | NT$5.06亿 | NT$34.2亿 | -NT$10亿 | -NT$9.62亿 | -NT$42.9亿 | -NT$7.16亿 | NT$31.5亿 | -NT$10.5亿 | |
| 投资现金流 | -NT$268亿 | -NT$299亿 | -NT$151亿 | -NT$239亿 | -NT$170亿 | -NT$105亿 | -NT$94.4亿 | -NT$162亿 | -NT$171亿 | -NT$213亿 | -NT$74.3亿 | NT$10.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$166亿 | -NT$61.6亿 | -NT$56.8亿 | NT$249亿 | -NT$141亿 | -NT$132亿 | NT$12.3亿 | NT$206亿 | -NT$111亿 | -NT$32.5亿 | -NT$76.1亿 | NT$181亿 | |
| 股息 | -NT$272万 | NT$0 | NT$0 | -NT$376亿 | -NT$42.9万 | NT$0 | NT$0 | -NT$358亿 | NT$401万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$205亿 | -NT$2.82亿 | -NT$3370万 | -NT$3120万 | -NT$2.05亿 | -NT$5.47亿 | -NT$8550万 | -NT$1940万 | -NT$3.26亿 | -NT$4.41亿 | -NT$31.4亿 | -NT$327亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$38.9亿 | -NT$64.4亿 | -NT$57.1亿 | -NT$127亿 | -NT$143亿 | -NT$138亿 | NT$11.5亿 | -NT$152亿 | -NT$114亿 | -NT$36.9亿 | -NT$108亿 | -NT$145亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$36亿 | NT$24.1亿 | NT$3.42亿 | NT$10.7亿 | -NT$1.11亿 | NT$18.1亿 | -NT$81.7亿 | NT$26亿 | NT$19.5亿 | NT$14.1亿 | NT$1.71亿 | NT$14.1亿 | |
| 现金净变动 | -NT$80.9亿 | -NT$131亿 | NT$22.3亿 | -NT$183亿 | NT$15.9亿 | NT$13.5亿 | NT$56.4亿 | -NT$77.8亿 | NT$64.4亿 | -NT$16.4亿 | NT$157亿 | NT$179亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$73.7亿 | -NT$76.8亿 | NT$21.5亿 | -NT$48.8亿 | NT$138亿 | NT$93.4亿 | NT$135亿 | NT$87.7亿 | NT$181亿 | NT$87.7亿 | NT$242亿 | NT$180亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$48.5亿 | NT$78亿 | NT$21.8亿 | NT$57.4亿 | NT$279亿 | NT$618亿 | NT$1060亿 | NT$610亿 | NT$570亿 | NT$417亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$520亿 | NT$531亿 | NT$520亿 | NT$494亿 | NT$489亿 | NT$471亿 | NT$442亿 | NT$405亿 | NT$482亿 | NT$593亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$6.96亿 | NT$3.66亿 | NT$9.59亿 | NT$17.5亿 | NT$13.5亿 | NT$11.4亿 | NT$7.89亿 | NT$4.91亿 | |
| 递延所得税 | NT$0 | NT$0 | NT$10.2亿 | -NT$31.1亿 | -NT$123亿 | -NT$136亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$96.3亿 | -NT$20亿 | -NT$31.1亿 | NT$48.2亿 | NT$29.4亿 | -NT$40.9亿 | -NT$43亿 | -NT$21亿 | -NT$34.7亿 | NT$21.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$7.55亿 | -NT$64.3亿 | -NT$19.1亿 | -NT$22.9亿 | -NT$27.3亿 | -NT$25.3亿 | -NT$14.6亿 | -NT$145亿 | -NT$86.6亿 | -NT$37.8亿 | |
| 经营现金流 | NT$465亿 | NT$525亿 | NT$509亿 | NT$549亿 | NT$657亿 | NT$904亿 | NT$1460亿 | NT$860亿 | NT$939亿 | NT$999亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$931亿 | -NT$455亿 | -NT$204亿 | -NT$190亿 | -NT$284亿 | -NT$500亿 | -NT$829亿 | -NT$915亿 | -NT$885亿 | -NT$477亿 | |
| 收购 | -NT$8.4亿 | -NT$2.04亿 | -NT$8.5亿 | -NT$135亿 | -NT$8.15亿 | NT$7.14亿 | NT$6.75亿 | NT$16亿 | NT$8.72亿 | NT$5.56亿 | |
| 购买投资 | -NT$6.5亿 | -NT$11.7亿 | -NT$5.94亿 | -NT$3.54亿 | -NT$195亿 | -NT$381亿 | -NT$27.2亿 | -NT$74.8亿 | -NT$61.3亿 | -NT$158亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$45.9亿 | NT$42.8亿 | NT$6290万 | NT$2.88亿 | NT$63.4亿 | NT$226亿 | NT$310亿 | NT$28亿 | NT$76.9亿 | NT$80.8亿 | |
| 其他投资活动 | NT$99.3亿 | NT$72亿 | NT$63.1亿 | NT$8.4亿 | NT$22.6亿 | NT$25.4亿 | -NT$4.47亿 | -NT$32.3亿 | NT$1.74亿 | NT$17亿 | |
| 投资现金流 | -NT$801亿 | -NT$354亿 | -NT$155亿 | -NT$317亿 | -NT$401亿 | -NT$622亿 | -NT$544亿 | -NT$978亿 | -NT$859亿 | -NT$532亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$321亿 | NT$165亿 | -NT$217亿 | -NT$2.5亿 | -NT$152亿 | NT$182亿 | -NT$348亿 | NT$267亿 | -NT$10.7亿 | -NT$18亿 | |
| 股票回购 | -NT$24亿 | NT$0 | -NT$61.5亿 | -NT$29.7亿 | -NT$16.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$69.1亿 | -NT$61亿 | -NT$85.6亿 | -NT$69.1亿 | -NT$97.7亿 | -NT$199亿 | -NT$374亿 | -NT$450亿 | -NT$376亿 | -NT$358亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$160亿 | -NT$12.1亿 | NT$6.86亿 | NT$2.66亿 | NT$10.7亿 | NT$142亿 | NT$150亿 | -NT$108亿 | -NT$5.46亿 | -NT$16.2亿 | |
| 筹资现金流 | NT$388亿 | NT$91.6亿 | -NT$335亿 | -NT$98.7亿 | -NT$256亿 | NT$125亿 | -NT$573亿 | -NT$291亿 | -NT$392亿 | -NT$392亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$8.72亿 | -NT$21.2亿 | NT$3670万 | -NT$15.2亿 | -NT$14.8亿 | -NT$21亿 | NT$70.2亿 | -NT$3.92亿 | NT$37.2亿 | -NT$18.5亿 | |
| 现金净变动 | NT$42.9亿 | NT$241亿 | NT$19.9亿 | NT$118亿 | -NT$14.4亿 | NT$386亿 | NT$412亿 | -NT$413亿 | -NT$276亿 | NT$56.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$467亿 | NT$69.5亿 | NT$305亿 | NT$359亿 | NT$374亿 | NT$404亿 | NT$630亿 | -NT$80.2亿 | NT$25.3亿 | NT$521亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02