TSMC (TWTSM)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工76,907人 · CEO Che Chia Wei
- 股价
- NT$2,330.00 -1.69%
- 市值
- NT$60.4万亿
- 企业价值
- NT$57.8万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-21 EPS预期 NT$33.00
TSMC (TWTSM)在Q3 '26产生经营现金流NT$9570亿,资本支出NT$4340亿,留存自由现金流NT$5230亿。最近四个季度自由现金流为NT$1.5万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$2780亿 | NT$2670亿 | NT$3060亿 | NT$3840亿 | NT$4490亿 | NT$4310亿 | NT$3980亿 | NT$5250亿 | NT$5060亿 | NT$5720亿 | NT$8620亿 | NT$7630亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$1510亿 | NT$1590亿 | NT$1650亿 | NT$1680亿 | NT$1700亿 | NT$1750亿 | NT$1650亿 | NT$1630亿 | NT$1620亿 | NT$1650亿 | NT$1990亿 | NT$2200亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1.27亿 | NT$1.82亿 | NT$2.31亿 | NT$3.23亿 | NT$5.07亿 | NT$4.55亿 | NT$0 | NT$2.73亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$47.8亿 | NT$256亿 | NT$106亿 | -NT$446亿 | NT$218亿 | NT$378亿 | -NT$691亿 | -NT$1090亿 | -NT$969亿 | -NT$1510亿 | -NT$879亿 | -NT$1310亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$390亿 | -NT$151亿 | -NT$1050亿 | -NT$1160亿 | -NT$213亿 | -NT$187亿 | NT$244亿 | -NT$1530亿 | NT$1760亿 | NT$1370亿 | -NT$1900亿 | NT$1050亿 | |
| 经营现金流 | NT$3950亿 | NT$4360亿 | NT$3780亿 | NT$3920亿 | NT$6200亿 | NT$6260亿 | NT$5190亿 | NT$4270亿 | NT$7470亿 | NT$7240亿 | NT$7830亿 | NT$9570亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$1700亿 | -NT$1810亿 | -NT$2060亿 | -NT$2070亿 | -NT$3620亿 | -NT$3310亿 | -NT$3320亿 | -NT$2870亿 | -NT$4290亿 | -NT$3510亿 | -NT$4960亿 | -NT$4340亿 | |
| 收购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$14.9亿 | NT$0 | -NT$37.5亿 | NT$18.1亿 | NT$0 | -NT$7.24亿 | |
| 购买投资 | -NT$555亿 | -NT$458亿 | -NT$633亿 | -NT$542亿 | -NT$774亿 | -NT$708亿 | -NT$620亿 | NT$0 | -NT$716亿 | -NT$916亿 | -NT$1130亿 | -NT$829亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$523亿 | NT$502亿 | NT$447亿 | NT$346亿 | NT$570亿 | NT$539亿 | NT$737亿 | NT$0 | NT$407亿 | NT$613亿 | NT$757亿 | NT$404亿 | |
| 其他投资活动 | NT$410亿 | NT$171亿 | NT$267亿 | NT$312亿 | NT$704亿 | NT$575亿 | NT$649亿 | NT$277亿 | NT$670亿 | -NT$53.8亿 | NT$402亿 | NT$1710亿 | |
| 投资现金流 | -NT$1320亿 | -NT$1600亿 | -NT$1980亿 | -NT$1960亿 | -NT$3120亿 | -NT$2900亿 | -NT$2570亿 | -NT$2600亿 | -NT$3960亿 | -NT$3850亿 | -NT$4930亿 | -NT$3060亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$92.9亿 | NT$13.9亿 | NT$103亿 | NT$105亿 | NT$44.1亿 | NT$200亿 | NT$34.3亿 | -NT$75.5亿 | NT$242亿 | NT$138亿 | -NT$221亿 | -NT$10.2亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2.3万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$778亿 | -NT$778亿 | -NT$908亿 | -NT$908亿 | -NT$1040亿 | -NT$1040亿 | -NT$1170亿 | -NT$1170亿 | -NT$1300亿 | -NT$1300亿 | -NT$1560亿 | -NT$1560亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$68.6亿 | NT$47.2亿 | -NT$97.4亿 | -NT$33.5亿 | -NT$14.1亿 | -NT$9.29亿 | NT$24亿 | -NT$40.5亿 | NT$73.4亿 | -NT$13.5亿 | -NT$69.7亿 | NT$22.3亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$754亿 | -NT$717亿 | -NT$902亿 | -NT$836亿 | -NT$1010亿 | -NT$847亿 | -NT$1110亿 | -NT$1280亿 | -NT$981亿 | -NT$1170亿 | -NT$1850亿 | -NT$1540亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$335亿 | NT$279亿 | NT$111亿 | -NT$252亿 | NT$333亿 | NT$165亿 | -NT$1810亿 | NT$675亿 | NT$443亿 | NT$456亿 | -NT$73.2亿 | -NT$88.1亿 | |
| 现金净变动 | NT$1540亿 | NT$2330亿 | NT$1010亿 | NT$877亿 | NT$2410亿 | NT$2670亿 | -NT$303亿 | NT$1060亿 | NT$2970亿 | NT$2680亿 | NT$986亿 | NT$4880亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$2250亿 | NT$2530亿 | NT$1690亿 | NT$1840亿 | NT$2550亿 | NT$2920亿 | NT$1860亿 | NT$1390亿 | NT$3180亿 | NT$3730亿 | NT$2870亿 | NT$5230亿 | |
| 已付利息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$40.4亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$3860亿 | NT$3960亿 | NT$3980亿 | NT$3900亿 | NT$5850亿 | NT$6630亿 | NT$1.14万亿 | NT$9790亿 | NT$1.41万亿 | NT$1.72万亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$2240亿 | NT$2600亿 | NT$2930亿 | NT$2870亿 | NT$3320亿 | NT$4220亿 | NT$4370亿 | NT$5320亿 | NT$6630亿 | NT$6880亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$280万 | NT$660万 | NT$780万 | NT$3.02亿 | NT$4.83亿 | NT$12.4亿 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$151亿 | NT$99.8亿 | -NT$617亿 | NT$108亿 | -NT$283亿 | NT$1320亿 | NT$1230亿 | -NT$569亿 | NT$134亿 | -NT$1820亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$549亿 | -NT$810亿 | -NT$545亿 | -NT$724亿 | -NT$655亿 | -NT$1060亿 | -NT$935亿 | -NT$2130亿 | -NT$2570亿 | NT$1340亿 | |
| 经营现金流 | NT$5400亿 | NT$5850亿 | NT$5740亿 | NT$6150亿 | NT$8230亿 | NT$1.11万亿 | NT$1.61万亿 | NT$1.24万亿 | NT$1.83万亿 | NT$2.36万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$3290亿 | -NT$3310亿 | -NT$3160亿 | -NT$4600亿 | -NT$5070亿 | -NT$8400亿 | -NT$1.08万亿 | -NT$9500亿 | -NT$9560亿 | -NT$1.27万亿 | |
| 收购 | NT$0 | -NT$410万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$37.4亿 | NT$7.97亿 | |
| 购买投资 | -NT$1170亿 | -NT$1040亿 | -NT$990亿 | -NT$2580亿 | -NT$2670亿 | -NT$2600亿 | -NT$2380亿 | -NT$2260亿 | -NT$2410亿 | -NT$2550亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$408亿 | NT$876亿 | NT$895亿 | NT$2470亿 | NT$2670亿 | NT$2640亿 | NT$1090亿 | NT$1710亿 | NT$1860亿 | NT$2180亿 | |
| 其他投资活动 | NT$101亿 | NT$115亿 | NT$108亿 | NT$128亿 | NT$14.1亿 | -NT$6.46亿 | NT$206亿 | NT$995亿 | NT$1490亿 | NT$614亿 | |
| 投资现金流 | -NT$3950亿 | -NT$3360亿 | -NT$3140亿 | -NT$4590亿 | -NT$5060亿 | -NT$8360亿 | -NT$1.19万亿 | -NT$9060亿 | -NT$8650亿 | -NT$1.25万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$45.1亿 | -NT$277亿 | -NT$341亿 | -NT$60.3亿 | NT$1730亿 | NT$3970亿 | NT$820亿 | NT$933亿 | NT$265亿 | NT$409亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.72亿 | NT$0 | -NT$30.9亿 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$1560亿 | -NT$1820亿 | -NT$2070亿 | -NT$2590亿 | -NT$2590亿 | -NT$2660亿 | -NT$2850亿 | -NT$2920亿 | -NT$3630亿 | -NT$4670亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$22.9亿 | -NT$64.5亿 | -NT$35.8亿 | -NT$43.1亿 | -NT$20.4亿 | NT$52.1亿 | NT$38.5亿 | -NT$65.2亿 | -NT$66.9亿 | NT$46.9亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$1580亿 | -NT$2160亿 | -NT$2450亿 | -NT$2700亿 | -NT$886亿 | NT$1370亿 | -NT$2000亿 | -NT$2050亿 | -NT$3460亿 | -NT$4210亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$80.3亿 | -NT$213亿 | NT$98.6亿 | -NT$91.1亿 | -NT$235亿 | -NT$75.8亿 | NT$584亿 | -NT$83.4亿 | NT$472亿 | -NT$500亿 | |
| 现金净变动 | -NT$214亿 | NT$121亿 | NT$244亿 | -NT$1220亿 | NT$2050亿 | NT$4050亿 | NT$2780亿 | NT$1230亿 | NT$6620亿 | NT$6400亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$2070亿 | NT$2490亿 | NT$2510亿 | NT$1450亿 | NT$3060亿 | NT$2630亿 | NT$5210亿 | NT$2870亿 | NT$8610亿 | NT$1.09万亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02