Twist Bioscience Corporation (TWST)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工979人 · CEO Emily Marine Leproust
- 股价
- $152.78 -11.92%
- 市值
- $101亿
- 企业价值
- $100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.38
Twist Bioscience Corporation (TWST)在Q3 '26产生经营现金流$112万,资本支出$976万,留存自由现金流-$855万。最近四个季度自由现金流为-$9310万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4620万 | -$4300万 | -$4550万 | -$8560万 | -$3470万 | -$3160万 | -$3930万 | $2040万 | -$2710万 | -$3050万 | -$4400万 | -$3510万 | |
| 折旧与摊销 | $850万 | $817万 | $830万 | $830万 | $666万 | $638万 | $640万 | $607万 | $600万 | $619万 | $641万 | $678万 | |
| 股权激励费用 | $1170万 | $1100万 | $1380万 | $1370万 | $1230万 | $1200万 | $2030万 | $1610万 | $1610万 | $1330万 | $1890万 | $1820万 | |
| 递延所得税 | $22.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $44.1万 | $53.2万 | $346万 | $1260万 | -$114万 | -$819万 | -$122万 | $378万 | -$698万 | -$1340万 | $161万 | $333万 | |
| 其他非现金项目 | $463万 | $31.2万 | $48.4万 | $4460万 | $147万 | -$2万 | $83.1万 | -$4770万 | $22万 | -$33.6万 | -$49.8万 | $789万 | |
| 经营现金流 | -$2070万 | -$2300万 | -$1940万 | -$638万 | -$1530万 | -$2140万 | -$1300万 | -$140万 | -$1180万 | -$2480万 | -$1760万 | $112万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$239万 | -$151万 | -$60.3万 | -$96.5万 | -$200万 | -$227万 | -$414万 | -$917万 | -$1240万 | -$997万 | -$789万 | -$976万 | |
| 收购 | -$2.13亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1810万 | -$1830万 | -$1060万 | -$175万 | -$2120万 | -$2060万 | -$493万 | -$273万 | -$2110万 | -$2050万 | -$472万 | -$1320万 | |
| 出售/到期投资 | $1820万 | $2400万 | $600万 | $200万 | $2190万 | $2130万 | $765万 | $0 | $2120万 | $2060万 | $500万 | $1280万 | |
| 其他投资活动 | $2.13亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$510万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$225万 | $417万 | -$524万 | -$71.1万 | -$129万 | -$154万 | -$143万 | -$940万 | -$1240万 | -$993万 | -$1270万 | -$1020万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$113万 | -$242万 | -$154万 | -$7000 | -$8000 | -$6000 | -$5000 | -$3000 | -$2000 | -$2000 | -$8000 | -$6000 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $157万 | $95.1万 | $336万 | $292万 | $364万 | $1800万 | $320万 | $0 | $558万 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $44.2万 | -$147万 | $183万 | $291万 | $363万 | $1790万 | $320万 | $183万 | $557万 | $29.8万 | $414万 | $379万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.8万 | $11.6万 | -$6.5万 | $2000 | $7.3万 | -$5.3万 | $10.4万 | -$7.1万 | $16.3万 | $9000 | -$6000 | $1万 | |
| 现金净变动 | -$2260万 | -$2020万 | -$2290万 | -$418万 | -$1290万 | -$507万 | -$1110万 | -$904万 | -$1850万 | -$3440万 | -$2610万 | -$529万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2310万 | -$2450万 | -$2000万 | -$734万 | -$1730万 | -$2370万 | -$1710万 | -$1060万 | -$2420万 | -$3480万 | -$2550万 | -$855万 | |
| 已付所得税 | $17.9万 | $4万 | $29.9万 | $2.4万 | -$1.9万 | $3000 | $1.3万 | $7000 | -$2.3万 | $18.4万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4410万 | -$5930万 | -$7120万 | -$1.08亿 | -$1.4亿 | -$1.52亿 | -$2.18亿 | -$2.05亿 | -$2.09亿 | -$7770万 | |
| 折旧与摊销 | $423万 | $502万 | $573万 | $611万 | $668万 | $975万 | $1650万 | $2930万 | $3140万 | $2490万 | |
| 股权激励费用 | $85.7万 | $189万 | $296万 | $1120万 | $1710万 | $3700万 | $7970万 | $3030万 | $5090万 | $6450万 | |
| 递延所得税 | -$6.8万 | $76.8万 | $4.2万 | -$106万 | -$21.4万 | $0 | $0 | -$41万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $24万 | -$12.9万 | -$422万 | $300万 | -$2520万 | -$938万 | -$536万 | -$101万 | $1540万 | -$1260万 | |
| 其他非现金项目 | $23.8万 | $45.8万 | $56.2万 | $51.5万 | -$70.7万 | $249万 | $266万 | $398万 | $4690万 | -$4670万 | |
| 经营现金流 | -$3860万 | -$5130万 | -$6620万 | -$8790万 | -$1.42亿 | -$1.12亿 | -$1.24亿 | -$1.42亿 | -$6410万 | -$4760万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$623万 | -$659万 | -$369万 | -$1480万 | -$987万 | -$2710万 | -$1.02亿 | -$2780万 | -$508万 | -$2800万 | |
| 收购 | $25.4万 | $26.6万 | $1.7万 | $2.1万 | $1.05亿 | -$48.3万 | -$816万 | $586万 | $0 | $250万 | |
| 购买投资 | -$2730万 | -$4060万 | -$352万 | -$1.78亿 | -$2.03亿 | -$5880万 | -$2.18亿 | -$7630万 | -$5190万 | -$4940万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3690万 | $3450万 | $8750万 | $9810万 | $2.42亿 | $1亿 | $1.55亿 | $5390万 | $5010万 | |
| 其他投资活动 | $17.4万 | $12万 | -$43.4万 | -$9010万 | -$1.05亿 | $0 | -$576万 | -$586万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3330万 | -$987万 | $2690万 | -$1.05亿 | -$1.15亿 | $1.56亿 | -$2.33亿 | $5060万 | -$307万 | -$2480万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $723万 | -$200万 | $0 | -$250万 | -$333万 | -$333万 | -$156万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$242万 | -$1080万 | -$775万 | -$441万 | -$398万 | -$1.6万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6240万 | $20.5万 | -$203万 | $487万 | $1390万 | $1950万 | $1000万 | $532万 | $1090万 | $1500万 | |
| 筹资现金流 | $6960万 | $6380万 | $8880万 | $1.59亿 | $3.04亿 | $3.29亿 | $2.71亿 | $91.1万 | $689万 | $2850万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $3万 | $2.1万 | $2万 | -$31.9万 | -$2.7万 | $12.6万 | $58.3万 | |
| 现金净变动 | -$229万 | $263万 | $4950万 | -$3410万 | $4680万 | $3.73亿 | -$8710万 | -$9100万 | -$6010万 | -$4330万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4480万 | -$5790万 | -$6990万 | -$1.03亿 | -$1.52亿 | -$1.39亿 | -$2.26亿 | -$1.7亿 | -$6920万 | -$7560万 | |
| 已付所得税 | $1.4万 | $6000 | $17.9万 | $29.1万 | $17.2万 | $10.1万 | $24.6万 | $42万 | $34.4万 | $68.3万 | |
| 已付利息 | $39.1万 | $70.2万 | $75.1万 | $77.9万 | $43.8万 | $16.7万 | $9000 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02