Delta Electronics (TWDELTA)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工85,684人 · CEO Simon Chang
- 股价
- NT$1,355.00 +1.50%
- 市值
- NT$3.52万亿
- 企业价值
- NT$3.42万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 NT$11.37
Delta Electronics (TWDELTA)在Q3 '26产生经营现金流NT$273亿,资本支出NT$182亿,留存自由现金流NT$92.7亿。最近四个季度自由现金流为NT$665亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$89.7亿 | NT$57.6亿 | NT$99.5亿 | NT$123亿 | NT$71.8亿 | NT$102亿 | NT$139亿 | NT$186亿 | NT$173亿 | NT$206亿 | NT$251亿 | NT$235亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$57.2亿 | NT$58.4亿 | NT$62.4亿 | NT$62.3亿 | NT$67亿 | NT$67.2亿 | NT$67.5亿 | NT$77.5亿 | NT$64.9亿 | NT$77.4亿 | NT$84.7亿 | NT$92.9亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1120万 | NT$868万 | NT$560万 | NT$764万 | NT$189万 | NT$0 | NT$432万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$176亿 | NT$55亿 | -NT$103亿 | -NT$83.6亿 | -NT$28.9亿 | -NT$27.4亿 | NT$20.7亿 | -NT$159亿 | NT$57.7亿 | -NT$185亿 | NT$83.4亿 | -NT$76亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$77.7亿 | -NT$20.9亿 | NT$110亿 | NT$90.5亿 | NT$107亿 | NT$20.6亿 | NT$45.5亿 | NT$62.6亿 | NT$87亿 | NT$98.5亿 | NT$12.5亿 | NT$21亿 | |
| 经营现金流 | NT$245亿 | NT$150亿 | NT$169亿 | NT$193亿 | NT$217亿 | NT$163亿 | NT$273亿 | NT$168亿 | NT$383亿 | NT$197亿 | NT$432亿 | NT$273亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$67.2亿 | -NT$75.9亿 | -NT$78.7亿 | -NT$67.8亿 | -NT$123亿 | -NT$82.3亿 | -NT$108亿 | -NT$87亿 | -NT$173亿 | -NT$129亿 | -NT$169亿 | -NT$182亿 | |
| 收购 | NT$21.7亿 | NT$2950万 | NT$2620万 | -NT$2.12亿 | NT$0 | -NT$49.2万 | NT$0 | -NT$1330万 | -NT$19亿 | -NT$6.19亿 | -NT$28.3亿 | NT$1.73亿 | |
| 购买投资 | NT$47.1亿 | -NT$48.3亿 | NT$2500万 | -NT$677万 | -NT$3.53亿 | -NT$8610万 | -NT$4880万 | -NT$5.22亿 | -NT$1.28亿 | NT$0 | -NT$10.1亿 | -NT$3.82亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$10.1亿 | NT$123万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1.58亿 | NT$3870万 | NT$1.2亿 | |
| 其他投资活动 | NT$5610万 | NT$9690万 | -NT$7620万 | NT$1.45亿 | -NT$6.68亿 | -NT$35.2亿 | NT$4.52亿 | -NT$46.7亿 | NT$21.7亿 | NT$9.83亿 | -NT$9.83亿 | NT$0 | |
| 投资现金流 | NT$12.3亿 | -NT$123亿 | -NT$79亿 | -NT$68.5亿 | -NT$133亿 | -NT$118亿 | -NT$104亿 | -NT$139亿 | -NT$172亿 | -NT$123亿 | -NT$217亿 | -NT$183亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$30.2亿 | NT$35.7亿 | NT$2.54亿 | NT$181亿 | -NT$148亿 | NT$148亿 | NT$50.1亿 | NT$73.5亿 | -NT$154亿 | -NT$89亿 | NT$48.9亿 | NT$487亿 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$167亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$182亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$301亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$3.09亿 | -NT$3.69亿 | -NT$19.7亿 | NT$6.38亿 | NT$1.51亿 | -NT$1.2亿 | -NT$24.6亿 | -NT$1.61亿 | -NT$1.15亿 | NT$86亿 | -NT$34.8亿 | -NT$3.72亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$33.3亿 | NT$32亿 | -NT$17.2亿 | NT$20.4亿 | -NT$146亿 | NT$146亿 | NT$25.6亿 | -NT$110亿 | -NT$155亿 | -NT$2.96亿 | NT$14.2亿 | NT$182亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$48.7亿 | NT$37.9亿 | NT$11亿 | NT$4.19亿 | NT$32.8亿 | NT$37.7亿 | -NT$202亿 | NT$70.5亿 | NT$72亿 | NT$28亿 | -NT$15.3亿 | -NT$6.21亿 | |
| 现金净变动 | NT$175亿 | NT$97.7亿 | NT$83.2亿 | NT$149亿 | -NT$29.9亿 | NT$228亿 | -NT$7.63亿 | -NT$10.8亿 | NT$128亿 | NT$98.6亿 | NT$214亿 | NT$266亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$178亿 | NT$74.3亿 | NT$97.1亿 | NT$125亿 | NT$88.7亿 | NT$71.2亿 | NT$164亿 | NT$65.7亿 | NT$218亿 | NT$85.1亿 | NT$269亿 | NT$92.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$188亿 | NT$184亿 | NT$182亿 | NT$231亿 | NT$255亿 | NT$268亿 | NT$327亿 | NT$334亿 | NT$352亿 | NT$601亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$91.3亿 | NT$102亿 | NT$111亿 | NT$140亿 | NT$159亿 | NT$173亿 | NT$189亿 | NT$219亿 | NT$247亿 | NT$278亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$3260万 | -NT$528万 | NT$4120万 | -NT$90万 | NT$0 | NT$7490万 | NT$4590万 | NT$2380万 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$11.7亿 | -NT$15.7亿 | -NT$86.3亿 | NT$176亿 | -NT$81.3亿 | -NT$269亿 | -NT$214亿 | NT$173亿 | -NT$160亿 | -NT$116亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$41.4亿 | -NT$3150万 | NT$29.7亿 | -NT$128亿 | NT$136亿 | NT$111亿 | NT$163亿 | -NT$15.2亿 | NT$290亿 | NT$224亿 | |
| 经营现金流 | NT$309亿 | NT$270亿 | NT$237亿 | NT$419亿 | NT$469亿 | NT$283亿 | NT$465亿 | NT$711亿 | NT$729亿 | NT$987亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$83亿 | -NT$132亿 | -NT$118亿 | -NT$175亿 | -NT$185亿 | -NT$243亿 | -NT$224亿 | -NT$283亿 | -NT$335亿 | -NT$486亿 | |
| 收购 | -NT$77.3亿 | -NT$24.3亿 | -NT$2.11亿 | -NT$240亿 | -NT$10.8亿 | -NT$22.4亿 | -NT$26.3亿 | -NT$56.3亿 | -NT$2.13亿 | -NT$18.7亿 | |
| 购买投资 | -NT$13.1亿 | -NT$6.24亿 | -NT$4.39亿 | -NT$6250万 | -NT$5.37亿 | -NT$2.4亿 | -NT$406万 | -NT$50亿 | -NT$4.26亿 | -NT$7.25亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$6.32亿 | NT$9.55亿 | NT$555万 | NT$11.1亿 | NT$5.06亿 | NT$3.89亿 | NT$2.18亿 | NT$52.1亿 | NT$123万 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$13.6亿 | NT$431万 | NT$8.13亿 | -NT$1690万 | NT$5.3亿 | -NT$5940万 | NT$1.32亿 | NT$2.01亿 | -NT$62.4亿 | -NT$21.5亿 | |
| 投资现金流 | -NT$153亿 | -NT$153亿 | -NT$117亿 | -NT$405亿 | -NT$191亿 | -NT$265亿 | -NT$247亿 | -NT$335亿 | -NT$404亿 | -NT$533亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$58.8亿 | NT$70.7亿 | NT$29.3亿 | NT$37.2亿 | NT$59.7亿 | NT$69.9亿 | -NT$19亿 | NT$103亿 | NT$71.3亿 | NT$117亿 | |
| 股息 | -NT$130亿 | -NT$130亿 | -NT$130亿 | -NT$130亿 | -NT$130亿 | -NT$143亿 | -NT$143亿 | -NT$256亿 | -NT$167亿 | -NT$182亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$11亿 | -NT$3.15亿 | -NT$4.64亿 | -NT$71.8亿 | -NT$18.1亿 | -NT$10.4亿 | -NT$35.5亿 | NT$47.6亿 | -NT$15.5亿 | -NT$28.5亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$82亿 | -NT$62.3亿 | -NT$105亿 | -NT$164亿 | -NT$88.3亿 | -NT$83.4亿 | -NT$197亿 | -NT$105亿 | -NT$111亿 | -NT$93.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$30.3亿 | -NT$36.2亿 | NT$7.73亿 | -NT$5.96亿 | -NT$41.7亿 | -NT$23.6亿 | NT$96.2亿 | -NT$12亿 | NT$85.9亿 | -NT$22.9亿 | |
| 现金净变动 | NT$43.2亿 | NT$17.9亿 | NT$22.5亿 | -NT$157亿 | NT$148亿 | -NT$88.6亿 | NT$117亿 | NT$259亿 | NT$300亿 | NT$338亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$226亿 | NT$137亿 | NT$118亿 | NT$244亿 | NT$283亿 | NT$39.9亿 | NT$241亿 | NT$428亿 | NT$378亿 | NT$526亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02