ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工114,179人 · CEO Jason Chang
- 股价
- NT$674.00 +0.90%
- 市值
- NT$2.98万亿
- 企业价值
- NT$3.28万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 NT$6.96
ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)在Q3 '26产生经营现金流NT$508亿,资本支出NT$1220亿,留存自由现金流-NT$707亿。最近四个季度自由现金流为-NT$717亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$93.9亿 | NT$56.8亿 | NT$77.8亿 | NT$96.7亿 | NT$116亿 | NT$98.1亿 | NT$92.6亿 | NT$140亿 | NT$147亿 | NT$182亿 | NT$257亿 | NT$270亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$143亿 | NT$146亿 | NT$145亿 | NT$150亿 | NT$154亿 | NT$161亿 | NT$165亿 | NT$170亿 | NT$178亿 | NT$186亿 | NT$200亿 | NT$0 | |
| 股权激励费用 | NT$4.33亿 | NT$4.48亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$211亿 | -NT$57.5亿 | -NT$40.9亿 | -NT$103亿 | NT$71.5亿 | -NT$9.76亿 | NT$61.1亿 | -NT$313亿 | NT$342亿 | NT$155亿 | -NT$147亿 | -NT$170亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$63.2亿 | NT$17.3亿 | NT$260亿 | NT$76.7亿 | NT$11.7亿 | -NT$49.5亿 | NT$49.5亿 | NT$150亿 | NT$86亿 | -NT$160亿 | NT$160亿 | NT$408亿 | |
| 经营现金流 | NT$443亿 | NT$167亿 | NT$147亿 | NT$221亿 | NT$352亿 | NT$200亿 | NT$368亿 | NT$146亿 | NT$754亿 | NT$364亿 | NT$470亿 | NT$508亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$121亿 | -NT$125亿 | -NT$152亿 | -NT$195亿 | -NT$335亿 | -NT$363亿 | -NT$431亿 | -NT$449亿 | -NT$358亿 | -NT$465亿 | -NT$798亿 | -NT$1220亿 | |
| 收购 | NT$14.1亿 | NT$1.11亿 | -NT$7.71亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$7.3亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$5600万 | -NT$12.6亿 | NT$12.5亿 | -NT$1360万 | -NT$1920万 | -NT$8.72亿 | NT$0 | -NT$1.59亿 | -NT$911万 | -NT$376万 | NT$0 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.37亿 | NT$2050万 | NT$5930万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3120万 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$2.21亿 | -NT$30亿 | -NT$6.93亿 | -NT$28.5亿 | NT$19.6亿 | -NT$12.1亿 | -NT$4.69亿 | -NT$9.09亿 | -NT$21.2亿 | NT$2540万 | -NT$32.4亿 | -NT$42.9亿 | |
| 投资现金流 | -NT$108亿 | -NT$155亿 | -NT$153亿 | -NT$224亿 | -NT$316亿 | -NT$376亿 | -NT$436亿 | -NT$458亿 | -NT$379亿 | -NT$457亿 | -NT$831亿 | -NT$1260亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$244亿 | -NT$1.39亿 | -NT$123亿 | NT$309亿 | -NT$35亿 | NT$161亿 | NT$222亿 | NT$495亿 | -NT$208亿 | NT$7300万 | NT$399亿 | NT$1010亿 | |
| 股票回购 | -NT$2.79亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$225亿 | NT$58.3万 | NT$0 | NT$0 | -NT$230亿 | -NT$1.1万 | NT$0 | NT$0 | -NT$290亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$1.48亿 | -NT$3260万 | -NT$2.59亿 | -NT$3.56亿 | NT$11.5亿 | -NT$3.06亿 | -NT$6.62亿 | -NT$3.53亿 | -NT$13.9亿 | -NT$3.36亿 | -NT$13.5亿 | -NT$4.35亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$243亿 | -NT$1.72亿 | -NT$126亿 | NT$84亿 | -NT$20.7亿 | NT$164亿 | NT$215亿 | NT$277亿 | -NT$210亿 | NT$8.38亿 | NT$392亿 | NT$715亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$74.3亿 | NT$68.1亿 | NT$21.8亿 | -NT$25.6亿 | NT$31.7亿 | NT$17.8亿 | -NT$191亿 | NT$58.4亿 | NT$8.97亿 | NT$38.6亿 | NT$3.97亿 | NT$6.31亿 | |
| 现金净变动 | NT$44.7亿 | NT$78.2亿 | -NT$89.3亿 | NT$55.4亿 | NT$47.8亿 | NT$6.07亿 | -NT$43.2亿 | NT$23.6亿 | NT$173亿 | -NT$46.6亿 | NT$34.8亿 | -NT$28.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$321亿 | NT$41.8亿 | -NT$4.59亿 | NT$61.3亿 | NT$6.3亿 | -NT$164亿 | -NT$62.6亿 | -NT$303亿 | NT$396亿 | -NT$77.1亿 | -NT$328亿 | -NT$707亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$280亿 | NT$310亿 | NT$320亿 | NT$234亿 | NT$357亿 | NT$803亿 | NT$816亿 | NT$317亿 | NT$417亿 | NT$407亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$294亿 | NT$292亿 | NT$427亿 | NT$505亿 | NT$513亿 | NT$545亿 | NT$555亿 | NT$570亿 | NT$598亿 | NT$674亿 | |
| 股权激励费用 | NT$4.71亿 | NT$4.39亿 | NT$2.16亿 | NT$8.72亿 | NT$9.56亿 | NT$6.99亿 | NT$9.9亿 | NT$7.43亿 | NT$21.9亿 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$40亿 | -NT$93.9亿 | -NT$44.6亿 | -NT$72.4亿 | NT$45.3亿 | NT$284亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$48.7亿 | -NT$65.1亿 | -NT$240亿 | NT$63.7亿 | -NT$54.8亿 | -NT$291亿 | -NT$175亿 | NT$284亿 | NT$22.9亿 | NT$311亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$30.6亿 | NT$26.6亿 | NT$42.4亿 | -NT$15.3亿 | -NT$119亿 | -NT$532亿 | -NT$96.2亿 | -NT$34.3亿 | -NT$152亿 | NT$30.6亿 | |
| 经营现金流 | NT$521亿 | NT$474亿 | NT$508亿 | NT$723亿 | NT$751亿 | NT$817亿 | NT$1110亿 | NT$1140亿 | NT$908亿 | NT$1420亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$272亿 | -NT$250亿 | -NT$403亿 | -NT$564亿 | -NT$576亿 | -NT$693亿 | -NT$719亿 | -NT$549亿 | -NT$801亿 | -NT$1650亿 | |
| 收购 | -NT$161亿 | NT$70.2亿 | -NT$954亿 | -NT$21.9亿 | -NT$28.2亿 | NT$235亿 | -NT$1.18亿 | NT$0 | -NT$16.4亿 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$664亿 | -NT$622亿 | -NT$1.05亿 | -NT$27.1亿 | -NT$10.8亿 | -NT$4.04亿 | -NT$2.88亿 | -NT$6.69亿 | -NT$17亿 | -NT$31.2亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$661亿 | NT$630亿 | NT$64.2亿 | NT$85.7亿 | NT$11.9亿 | NT$4.89亿 | NT$3.16亿 | NT$4.15亿 | NT$17.2亿 | NT$11.5亿 | |
| 其他投资活动 | NT$4.9亿 | NT$11.7亿 | -NT$1.67亿 | -NT$18.9亿 | -NT$6.08亿 | -NT$34.1亿 | -NT$19.7亿 | -NT$4.67亿 | -NT$21.7亿 | NT$11.6亿 | |
| 投资现金流 | -NT$432亿 | -NT$161亿 | -NT$1300亿 | -NT$546亿 | -NT$609亿 | -NT$491亿 | -NT$740亿 | -NT$556亿 | -NT$839亿 | -NT$1660亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$70亿 | -NT$196亿 | NT$1020亿 | NT$151亿 | -NT$82.9亿 | NT$214亿 | -NT$322亿 | -NT$108亿 | NT$149亿 | NT$670亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | -NT$7130万 | -NT$11.5亿 | -NT$19.3亿 | -NT$55.3亿 | -NT$2.06亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$122亿 | -NT$112亿 | -NT$106亿 | -NT$106亿 | -NT$85.2亿 | -NT$181亿 | -NT$300亿 | -NT$378亿 | -NT$225亿 | -NT$230亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$18.5亿 | NT$12.4亿 | -NT$91.3亿 | -NT$110亿 | -NT$51.9亿 | -NT$64.2亿 | -NT$3770万 | -NT$16.2亿 | -NT$8.54亿 | -NT$22.2亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$211亿 | -NT$193亿 | NT$834亿 | -NT$65.4亿 | -NT$220亿 | -NT$58.1亿 | -NT$625亿 | -NT$491亿 | -NT$72.7亿 | NT$453亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$47.2亿 | -NT$43.4亿 | NT$7.96亿 | -NT$25.8亿 | -NT$7.25亿 | -NT$22.5亿 | NT$73.3亿 | -NT$9.55亿 | NT$96亿 | -NT$59亿 | |
| 现金净变动 | -NT$169亿 | NT$76.9亿 | NT$54.4亿 | NT$86.1亿 | -NT$85.9亿 | NT$245亿 | -NT$180亿 | NT$92.4亿 | NT$92.1亿 | NT$160亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$249亿 | NT$224亿 | NT$105亿 | NT$159亿 | NT$174亿 | NT$124亿 | NT$391亿 | NT$603亿 | NT$91.1亿 | -NT$199亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02