Taiwan Union Technology Corporation (TUC)现金流量表
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工1,031人 · CEO Cheng Yi Chen
- 股价
- NT$1,210.00 -4.35%
- 市值
- NT$3620亿
- 企业价值
- NT$3630亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 NT$12.11
Taiwan Union Technology Corporation (TUC)在Q2 '26产生经营现金流-NT$6.46亿,资本支出NT$9.56亿,留存自由现金流-NT$15.9亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$4.74亿 | NT$3.92亿 | NT$4.52亿 | NT$6.94亿 | NT$7.54亿 | NT$9.4亿 | NT$9.35亿 | NT$8.4亿 | NT$13.2亿 | NT$14.3亿 | NT$18.7亿 | NT$23.4亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$1.15亿 | NT$1.15亿 | NT$1.14亿 | NT$1.14亿 | NT$1.12亿 | NT$1.11亿 | NT$1.09亿 | NT$1.05亿 | NT$1.07亿 | NT$1.38亿 | NT$1.43亿 | NT$1.49亿 | |
| 股权激励费用 | NT$306万 | NT$183万 | NT$133万 | NT$133万 | NT$133万 | NT$626万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$1.24亿 | -NT$5.16亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$4.84亿 | -NT$1.98亿 | -NT$6.63亿 | -NT$17.3亿 | -NT$7.17亿 | -NT$4610万 | -NT$3.8亿 | -NT$6780万 | -NT$16.2亿 | -NT$17亿 | -NT$33.7亿 | -NT$40.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$2490万 | NT$5.32亿 | NT$9.13亿 | -NT$8630万 | -NT$2.57亿 | -NT$1.25亿 | -NT$1.34亿 | -NT$2.28亿 | -NT$1.26亿 | -NT$1.66亿 | -NT$1.88亿 | NT$9.22亿 | |
| 经营现金流 | -NT$4050万 | NT$3.27亿 | -NT$5340万 | -NT$4050万 | -NT$1.06亿 | NT$8.86亿 | NT$5.43亿 | NT$6.61亿 | -NT$3.14亿 | -NT$2.94亿 | -NT$15.3亿 | -NT$6.46亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$6830万 | -NT$5120万 | -NT$1.48亿 | -NT$5780万 | -NT$3.91亿 | -NT$5.81亿 | -NT$4.17亿 | -NT$1.77亿 | -NT$7.58亿 | -NT$5.97亿 | -NT$7.26亿 | -NT$9.56亿 | |
| 收购 | NT$2630万 | NT$82.9万 | NT$73.9万 | NT$5.4万 | NT$30.8万 | NT$123万 | NT$0 | NT$11.9万 | NT$48万 | NT$2.9万 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | NT$2.12亿 | -NT$2220万 | -NT$2.36亿 | -NT$8.18亿 | NT$10.4亿 | -NT$1.06亿 | -NT$1.57亿 | -NT$1.6亿 | -NT$6.45亿 | -NT$37.4亿 | -NT$705万 | -NT$1100万 | |
| 出售/到期投资 | NT$2.31亿 | NT$4870万 | NT$1020万 | NT$747万 | NT$2.72亿 | -NT$2.38亿 | NT$0 | NT$1060万 | -NT$1060万 | NT$0 | NT$16.9亿 | NT$25.1亿 | |
| 其他投资活动 | NT$114万 | NT$736万 | -NT$3.4万 | -NT$29.4万 | NT$4070万 | NT$3410万 | NT$2960万 | NT$3580万 | NT$7960万 | NT$739万 | NT$721万 | -NT$132万 | |
| 投资现金流 | NT$4.02亿 | -NT$1650万 | -NT$3.72亿 | -NT$8.71亿 | NT$9.61亿 | -NT$8.9亿 | -NT$5.44亿 | -NT$3.01亿 | -NT$13.2亿 | -NT$43.3亿 | NT$9.6亿 | NT$15.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$1.05亿 | NT$2.45亿 | -NT$1.39亿 | NT$23.1亿 | NT$2.06亿 | -NT$2310万 | -NT$4.98亿 | NT$6.95亿 | NT$22.9亿 | NT$41.6亿 | NT$10.6亿 | NT$7.19亿 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$10.9亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$21.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$25.6万 | -NT$387万 | -NT$186万 | -NT$123万 | NT$4400万 | -NT$1100万 | -NT$1130万 | -NT$87.9万 | NT$127万 | NT$189万 | -NT$2060万 | -NT$7.3万 | |
| 筹资现金流 | NT$1740万 | NT$2.59亿 | -NT$8530万 | NT$12.2亿 | NT$2.57亿 | -NT$1830万 | -NT$4.85亿 | -NT$11亿 | NT$23亿 | NT$41.7亿 | NT$10.5亿 | -NT$14.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$2.36亿 | -NT$2.35亿 | NT$2.3亿 | NT$6830万 | NT$4440万 | NT$5700万 | NT$1.42亿 | -NT$11亿 | NT$4.14亿 | NT$4.47亿 | NT$3.52亿 | NT$7350万 | |
| 现金净变动 | NT$6.14亿 | NT$3.34亿 | -NT$2.82亿 | NT$4.11亿 | NT$11.6亿 | NT$3520万 | -NT$3.46亿 | -NT$18.4亿 | NT$10.8亿 | -NT$1190万 | NT$8.27亿 | -NT$4.79亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$1.09亿 | NT$2.76亿 | -NT$2.01亿 | -NT$9900万 | -NT$4.97亿 | NT$3.04亿 | NT$1.26亿 | NT$4.83亿 | -NT$10.8亿 | -NT$9.18亿 | -NT$22.3亿 | -NT$15.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$11.7亿 | NT$13.2亿 | NT$23.9亿 | NT$22.4亿 | NT$22.6亿 | NT$24.1亿 | NT$16.2亿 | NT$8.23亿 | NT$33.8亿 | NT$45.2亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$3.97亿 | NT$3.55亿 | NT$3.5亿 | NT$3.6亿 | NT$3.91亿 | NT$4.39亿 | NT$4.62亿 | NT$4.61亿 | NT$4.52亿 | NT$4.59亿 | |
| 股权激励费用 | NT$2020万 | NT$1510万 | NT$5120万 | NT$6050万 | NT$3550万 | NT$4330万 | NT$3060万 | NT$1100万 | NT$1030万 | NT$4920万 | |
| 递延所得税 | -NT$2.74亿 | -NT$2.98亿 | -NT$3.62亿 | -NT$6.47亿 | -NT$5.96亿 | -NT$4.62亿 | NT$0 | -NT$10.6亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$6400万 | -NT$16.7亿 | NT$9310万 | -NT$1.6亿 | NT$420万 | -NT$9.11亿 | NT$6.62亿 | -NT$2.15亿 | -NT$21.6亿 | -NT$37.8亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$1980万 | NT$1670万 | NT$2350万 | NT$1.61亿 | -NT$493万 | -NT$1060万 | -NT$4.5亿 | NT$11亿 | -NT$10.3亿 | -NT$6.54亿 | |
| 经营现金流 | NT$14亿 | -NT$2.54亿 | NT$25.5亿 | NT$20.1亿 | NT$20.9亿 | NT$15.1亿 | NT$23.3亿 | NT$11.2亿 | NT$6.53亿 | NT$5.96亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$4.1亿 | -NT$2.17亿 | -NT$9.89亿 | -NT$14.2亿 | -NT$5.14亿 | -NT$4.41亿 | -NT$3.85亿 | -NT$6.34亿 | -NT$11.7亿 | -NT$19.5亿 | |
| 收购 | NT$920万 | NT$1390万 | NT$601万 | NT$68.3万 | NT$4350万 | NT$4010万 | NT$62.7万 | NT$111万 | NT$233万 | NT$62.8万 | |
| 购买投资 | -NT$4.36亿 | NT$0 | -NT$13.9亿 | -NT$68.3万 | -NT$26.6亿 | -NT$9480万 | -NT$6920万 | -NT$3840万 | -NT$1.21亿 | -NT$47.1亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$6020万 | NT$3.77亿 | NT$0 | NT$5.91亿 | NT$1.2亿 | NT$17.5亿 | NT$10.1亿 | NT$2.83亿 | NT$5160万 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$3.97亿 | NT$2.06亿 | NT$2.89亿 | NT$4400万 | -NT$2050万 | NT$1370万 | NT$1.18亿 | NT$1.46亿 | NT$1.33亿 | NT$1.52亿 | |
| 投资现金流 | -NT$7.47亿 | NT$3.67亿 | -NT$20.9亿 | -NT$7.87亿 | -NT$30.3亿 | NT$12.7亿 | NT$6.77亿 | -NT$2.44亿 | -NT$11.1亿 | -NT$65亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$3.59亿 | NT$3.9亿 | NT$14.7亿 | NT$11.6亿 | NT$17.6亿 | -NT$2700万 | -NT$6.03亿 | -NT$7.11亿 | NT$23.5亿 | NT$66.6亿 | |
| 股息 | -NT$3.88亿 | -NT$5.12亿 | -NT$7.86亿 | -NT$11.2亿 | -NT$12.2亿 | -NT$12.9亿 | -NT$13.5亿 | -NT$10.8亿 | -NT$10.9亿 | -NT$18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$43.7万 | -NT$71.2万 | -NT$80.8万 | NT$59.5万 | NT$531万 | NT$1070万 | -NT$345万 | -NT$243万 | NT$3000万 | -NT$907万 | |
| 筹资现金流 | -NT$7.45亿 | -NT$6240万 | NT$7.31亿 | NT$8030万 | NT$6.78亿 | -NT$11.8亿 | -NT$19.4亿 | -NT$16.4亿 | NT$13.8亿 | NT$48.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$1.58亿 | -NT$8580万 | -NT$7680万 | -NT$2.23亿 | NT$8070万 | -NT$2070万 | NT$1.15亿 | -NT$1.66亿 | NT$3.99亿 | -NT$9740万 | |
| 现金净变动 | -NT$2.53亿 | -NT$3560万 | NT$11.2亿 | NT$10.8亿 | -NT$1.81亿 | NT$15.8亿 | NT$11.7亿 | -NT$9.32亿 | NT$13.2亿 | -NT$11.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$9.87亿 | -NT$4.71亿 | NT$15.6亿 | NT$5.87亿 | NT$15.8亿 | NT$10.7亿 | NT$19.4亿 | NT$4.85亿 | -NT$5.23亿 | -NT$13.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02