TTM Technologies, Inc. (TTMI)资产负债表
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工18,200人 · CEO Edwin Roks
- 股价
- $82.94 -5.35%
- 市值
- $87.4亿
- 企业价值
- $96.3亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $1.79
截至Q3 '26末,TTM Technologies, Inc. (TTMI)持有现金及短期投资$8.76亿,含租赁债务$17.7亿。总资产$55.6亿,总负债$35.2亿,股东权益$20.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.5亿 | $4.4亿 | $4.46亿 | $4.7亿 | $5.04亿 | $4.11亿 | $4.48亿 | $4.91亿 | $5.01亿 | $4.1亿 | $5.08亿 | $8.76亿 | |
| 应收账款 | $7.12亿 | $6.88亿 | $7.41亿 | $7.86亿 | $8.3亿 | $8.74亿 | $9.2亿 | $9.47亿 | $10.3亿 | $11.3亿 | $7.2亿 | $16.3亿 | |
| 存货 | $2.13亿 | $2.21亿 | $2.17亿 | $2.28亿 | $2.25亿 | $2.47亿 | $2.5亿 | $2.54亿 | $2.5亿 | $2.8亿 | $3.08亿 | $3.25亿 | |
| 其他流动资产 | $5410万 | $5720万 | $4860万 | $4190万 | $4780万 | $5180万 | $5780万 | $6370万 | $7240万 | $9240万 | $5.96亿 | $1.3亿 | |
| 流动资产 | $14.3亿 | $14.1亿 | $14.5亿 | $15.2亿 | $16.1亿 | $15.8亿 | $16.8亿 | $17.6亿 | $18.6亿 | $19.1亿 | $22.5亿 | $29.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $8.94亿 | $9.1亿 | $9.2亿 | $9.39亿 | $9.48亿 | $9.66亿 | $10亿 | $10.7亿 | $10.1亿 | $11.7亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | |
| 长期投资 | $148万 | $114万 | $477万 | $0 | $130万 | $130万 | $90万 | $0 | $425万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $7.03亿 | $7.03亿 | $7.03亿 | $7.03亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | $8.73亿 | |
| 无形资产 | $2.37亿 | $2.23亿 | $2.1亿 | $2.01亿 | $1.92亿 | $1.83亿 | $1.73亿 | $1.64亿 | $1.55亿 | $1.46亿 | $1.36亿 | $2.38亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | -$9.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $5910万 | $9.83亿 | $5270万 | $5140万 | $5430万 | $5010万 | $5510万 | $5750万 | $1.45亿 | $8280万 | $7260万 | $2.03亿 | |
| 非流动资产 | $18.9亿 | $18.9亿 | $18.9亿 | $18.9亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | $19亿 | $19.6亿 | $19.8亿 | $20.7亿 | $21.7亿 | $26亿 | |
| 总资产 | $33.2亿 | $33亿 | $33.4亿 | $34.2亿 | $34.7亿 | $34.5亿 | $35.8亿 | $37.2亿 | $38.4亿 | $39.8亿 | $44.2亿 | $55.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.35亿 | $3.49亿 | $3.71亿 | $3.87亿 | $4.06亿 | $3.95亿 | $4.48亿 | $5.06亿 | $5.44亿 | $6.08亿 | $8.13亿 | $10.3亿 | |
| 应计费用 | $9860万 | $8850万 | $1.27亿 | $1.13亿 | $1.43亿 | $1.09亿 | $1.25亿 | $1.49亿 | $0 | $1.36亿 | $1.21亿 | $0 | |
| 短期债务 | $350万 | $263万 | $263万 | $347万 | $380万 | $380万 | $381万 | $381万 | $1380万 | $385万 | $400万 | $1.84亿 | |
| 应交税费 | $547万 | $563万 | $623万 | $920万 | $1590万 | $1170万 | $0 | $2240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.27亿 | $1.17亿 | $1.29亿 | $1.38亿 | $1.71亿 | $1.75亿 | $1.62亿 | $1.49亿 | $0 | $1.75亿 | $1.87亿 | $2.02亿 | |
| 其他流动负债 | $1.27亿 | $9970万 | $6860万 | $1.05亿 | $6190万 | $6190万 | $6730万 | $6570万 | $4.05亿 | $7030万 | $1.39亿 | $2.94亿 | |
| 流动负债 | $7.04亿 | $6.71亿 | $7.12亿 | $7.63亿 | $8.09亿 | $7.65亿 | $8.28亿 | $9.05亿 | $9.62亿 | $10.2亿 | $12.6亿 | $17.7亿 | |
| 长期债务 | $9.14亿 | $9.14亿 | $9.13亿 | $9.13亿 | $9.14亿 | $9.14亿 | $9.13亿 | $9.13亿 | $10亿 | $9.12亿 | $9.69亿 | $14.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $9360万 | $9010万 | $8860万 | $9650万 | $8950万 | $9410万 | $1.02亿 | $1亿 | $1.03亿 | $1.23亿 | $1.05亿 | $1.18亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2980万 | $0 | $2840万 | $2840万 | $0 | $0 | $0 | $3010万 | $0 | $0 | $0 | $1760万 | |
| 递延所得税负债 | $4420万 | $4600万 | $4470万 | $4250万 | $4140万 | $4150万 | $4280万 | $4280万 | $4630万 | $4780万 | $0 | $8340万 | |
| 其他非流动负债 | $2670万 | $5650万 | $2730万 | $2830万 | $5440万 | $5360万 | $5500万 | $2770万 | -$3370万 | $4480万 | $1.43亿 | $6840万 | |
| 非流动负债 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11亿 | $11.1亿 | $11亿 | $11亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $12.2亿 | $17.5亿 | |
| 总负债 | $18.1亿 | $17.8亿 | $18.1亿 | $18.7亿 | $19.1亿 | $18.7亿 | $19.4亿 | $20.2亿 | $20.8亿 | $21.4亿 | $24.8亿 | $35.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.1万 | $11.2万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | |
| 留存收益 | $7.82亿 | $7.93亿 | $8.19亿 | $8.33亿 | $8.38亿 | $8.71亿 | $9.12亿 | $9.65亿 | $10.2亿 | $10.7亿 | $11.5亿 | $12.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2910万 | -$2690万 | -$2690万 | -$3130万 | -$2790万 | -$2780万 | -$2860万 | -$2870万 | -$3090万 | -$2990万 | -$2940万 | -$2970万 | |
| 股东权益 | $15.1亿 | $15.2亿 | $15.3亿 | $15.5亿 | $15.6亿 | $15.9亿 | $16.4亿 | $17亿 | $17.6亿 | $18.4亿 | $19.3亿 | $20.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.2亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | $10.5亿 | $10.8亿 | $17.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.7亿 | $5.75亿 | $5.67亿 | $5.51亿 | $5.11亿 | $6.08亿 | $5.8亿 | $5.34亿 | $6.16亿 | $6.39亿 | $5.7亿 | $8.95亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.56亿 | $4.09亿 | $2.56亿 | $4亿 | $4.52亿 | $5.38亿 | $4.03亿 | $4.5亿 | $5.04亿 | $5.01亿 | |
| 应收账款 | $4.33亿 | $4.84亿 | $8.11亿 | $7.58亿 | $6.54亿 | $7.11亿 | $8.78亿 | $7.12亿 | $8.3亿 | $10.3亿 | |
| 存货 | $2.69亿 | $2.95亿 | $1.09亿 | $1.22亿 | $1.16亿 | $1.28亿 | $1.71亿 | $2.13亿 | $2.25亿 | $2.5亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | $5410万 | $4780万 | $7240万 | |
| 流动资产 | $10.1亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $13.4亿 | $12.5亿 | $14.1亿 | $14.9亿 | $14.3亿 | $16.1亿 | $18.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $9.67亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $6.75亿 | $6.87亿 | $7.43亿 | $8.94亿 | $9.48亿 | $10.1亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148万 | $130万 | $425万 | |
| 商誉 | $3.73亿 | $3.73亿 | $7.67亿 | $7.75亿 | $6.37亿 | $6.37亿 | $7.6亿 | $7.03亿 | $6.7亿 | $6.7亿 | |
| 无形资产 | $1.27亿 | $1.03亿 | $3.76亿 | $3.32亿 | $2.81亿 | $2.4亿 | $2.88亿 | $2.37亿 | $1.92亿 | $1.55亿 | |
| 其他非流动资产 | $2140万 | $2820万 | $5560万 | $6440万 | $5380万 | $5430万 | $3900万 | $5910万 | $5430万 | $1.45亿 | |
| 非流动资产 | $14.9亿 | $15.6亿 | $22.5亿 | $22.2亿 | $16.5亿 | $16.2亿 | $18.3亿 | $18.9亿 | $18.7亿 | $19.8亿 | |
| 总资产 | $25亿 | $27.8亿 | $34.6亿 | $35.6亿 | $29亿 | $30.3亿 | $33.2亿 | $33.2亿 | $34.7亿 | $38.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.72亿 | $4.39亿 | $4.31亿 | $3.3亿 | $3.27亿 | $3.61亿 | $3.62亿 | $3.35亿 | $4.06亿 | $5.44亿 | |
| 应计费用 | $1.94亿 | $1.96亿 | $9500万 | $8510万 | $1.04亿 | $8940万 | $1.39亿 | $9860万 | $1.43亿 | $0 | |
| 短期债务 | $1.11亿 | $458万 | $3000万 | $2.5亿 | $0 | $430万 | $5000万 | $350万 | $380万 | $1380万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $1130万 | $1290万 | $243万 | $716万 | $2810万 | $547万 | $1590万 | $0 | |
| 递延收入 | -$4.66亿 | $0 | $322万 | $384万 | $425万 | $1420万 | $1.04亿 | $1.27亿 | $1.71亿 | $1.76亿 | |
| 其他流动负债 | $1240万 | $2200万 | $1.02亿 | $2.58亿 | $7170万 | $7450万 | $7110万 | $1.27亿 | $6190万 | $2.29亿 | |
| 流动负债 | $6.89亿 | $7.2亿 | $6.73亿 | $9.47亿 | $5.18亿 | $5.58亿 | $7.61亿 | $7.04亿 | $8.09亿 | $9.62亿 | |
| 长期债务 | $9.09亿 | $9.75亿 | $14.6亿 | $12.3亿 | $8.43亿 | $9.28亿 | $8.79亿 | $9.14亿 | $9.14亿 | $10亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $192万 | $0 | $1540万 | $1720万 | $2960万 | $2580万 | $9360万 | $8950万 | $1.03亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | -$2900万 | $0 | -$2540万 | $0 | $0 | $3880万 | $2980万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $2900万 | $0 | $2540万 | $2370万 | $2840万 | $5430万 | $4420万 | $4140万 | $4630万 | |
| 其他非流动负债 | $7290万 | $7270万 | $9480万 | $9390万 | $5010万 | $2620万 | $2840万 | $2670万 | $5440万 | -$3370万 | |
| 非流动负债 | $9.82亿 | $10.5亿 | $15.6亿 | $13.4亿 | $9.34亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $11.1亿 | $11亿 | $11.2亿 | |
| 总负债 | $16.7亿 | $17.7亿 | $22.3亿 | $22.8亿 | $14.5亿 | $15.7亿 | $17.9亿 | $18.1亿 | $19.1亿 | $20.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $10万 | $10.2万 | $10.4万 | $10.6万 | $10.7万 | $10.8万 | $11万 | $11.1万 | $11.3万 | $11.5万 | |
| 留存收益 | $7480万 | $1.93亿 | $4.33亿 | $4.74亿 | $6.52亿 | $7.06亿 | $8.01亿 | $7.82亿 | $8.38亿 | $10.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1250万 | $4090万 | -$392万 | -$1010万 | -$3890万 | -$2730万 | -$2480万 | -$2910万 | -$2790万 | -$3090万 | |
| 股东权益 | $8.29亿 | $10.1亿 | $12.3亿 | $12.8亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $15.4亿 | $15.1亿 | $15.6亿 | $17.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.2亿 | $9.8亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $8.68亿 | $9.64亿 | $9.63亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $11.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7.63亿 | $5.71亿 | $12.4亿 | $10.9亿 | $4.17亿 | $4.27亿 | $5.6亿 | $5.7亿 | $5.11亿 | $6.16亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02