TotalEnergies SE (TTE)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工94,847人 · CEO Patrick Pouyanne
- 股价
- $95.33 +1.38%
- 市值
- $2130亿
- 企业价值
- $2390亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $3.67
TotalEnergies SE (TTE)在Q3 '26产生经营现金流$151亿,资本支出$43.8亿,留存自由现金流$107亿。最近四个季度自由现金流为$225亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $50.6亿 | $57.2亿 | $38.5亿 | $23.6亿 | $39.6亿 | $39.2亿 | $27.5亿 | $36.7亿 | $29.3亿 | $57.4亿 | $53.4亿 | $81.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.2亿 | $30.4亿 | $30.8亿 | $40.2亿 | $26.3亿 | $30.9亿 | $33.6亿 | $32.7亿 | $40亿 | $41.5亿 | $31亿 | $41.2亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.63亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $95.6亿 | -$56.9亿 | $20.1亿 | $8.36亿 | $57.4亿 | -$42.3亿 | $4900万 | $16亿 | $40.5亿 | -$68.8亿 | $16.1亿 | $8.74亿 | |
| 其他非现金项目 | -$22.9亿 | -$9.02亿 | $6700万 | -$4600万 | -$3.83亿 | -$2.12亿 | -$1.95亿 | -$1.82亿 | -$2.61亿 | $3.14亿 | $5.94亿 | $19.6亿 | |
| 经营现金流 | $162亿 | $21.7亿 | $90.1亿 | $71.7亿 | $125亿 | $25.6亿 | $59.6亿 | $83.5亿 | $107亿 | $33.2亿 | $106亿 | $151亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$50.8亿 | -$34.2亿 | -$37亿 | -$41.1亿 | -$36.8亿 | -$42.2亿 | -$47.7亿 | -$37.9亿 | -$41.9亿 | -$45.6亿 | -$41.6亿 | -$43.8亿 | |
| 收购 | $60.8亿 | $7.79亿 | -$5.19亿 | -$12.6亿 | $1900万 | -$4.26亿 | -$18.9亿 | $7.77亿 | $14.1亿 | $4.77亿 | $5.81亿 | $16.3亿 | |
| 购买投资 | -$10.7亿 | -$4.88亿 | $0 | $0 | -$3.13亿 | $0 | $0 | -$2.13亿 | -$3.47亿 | $0 | -$5.5亿 | -$2.49亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3400万 | $5600万 | $3700万 | $2.2亿 | $100万 | $1500万 | -$810万 | $3.34亿 | $0 | $2.6亿 | $4030万 | |
| 其他投资活动 | -$5.73亿 | -$3.89亿 | -$3.96亿 | -$2.29亿 | -$800万 | -$1.58亿 | -$4600万 | $8860万 | -$3.07亿 | -$1.88亿 | $6.09亿 | -$1.89亿 | |
| 投资现金流 | -$6.32亿 | -$34.8亿 | -$45.6亿 | -$55.6亿 | -$37.6亿 | -$48.1亿 | -$66.9亿 | -$31.5亿 | -$30.9亿 | -$42.7亿 | -$32.6亿 | -$31.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$85.3亿 | $34.2亿 | -$28.1亿 | $39.7亿 | -$29.6亿 | $23.1亿 | -$1.26亿 | $16.9亿 | -$16亿 | $38.5亿 | -$19亿 | -$19.4亿 | |
| 股票回购 | -$29.6亿 | -$20.1亿 | -$20.1亿 | -$20.1亿 | -$19.8亿 | -$21.5亿 | -$17.1亿 | -$23.4亿 | -$15亿 | -$7.65亿 | -$14.8亿 | -$14.8亿 | |
| 股息 | -$18.7亿 | -$19亿 | -$18.5亿 | -$19.6亿 | -$20亿 | -$18.5亿 | -$18.9亿 | -$22.1亿 | -$21.8亿 | -$21亿 | -$20.6亿 | -$21.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.27亿 | $2.65亿 | -$6.76亿 | $5.75亿 | -$9.83亿 | $5.59亿 | $10.8亿 | $4.35亿 | $6.07亿 | -$4.72亿 | -$3960万 | $1.8亿 | |
| 筹资现金流 | -$130亿 | -$2.25亿 | -$68.2亿 | $5.75亿 | -$79.2亿 | -$11.3亿 | -$21.5亿 | -$24.3亿 | -$46.8亿 | $5.16亿 | -$51.2亿 | -$53.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5300万 | -$8300万 | -$5700万 | $2.77亿 | -$6.53亿 | $3.65亿 | $4.68亿 | $2.17亿 | -$1.24亿 | -$18.8万 | -$3.8亿 | -$1.07亿 | |
| 现金净变动 | $25.3亿 | -$16.2亿 | -$24.3亿 | $24.6亿 | $1.72亿 | -$30.1亿 | -$24.1亿 | $29.9亿 | $28.2亿 | -$4.4亿 | $18.8亿 | $64.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $111亿 | -$12.5亿 | $53.1亿 | $30.6亿 | $88.3亿 | -$16.6亿 | $11.9亿 | $45.6亿 | $65.3亿 | -$12.4亿 | $64.8亿 | $107亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $62.1亿 | $83亿 | $116亿 | $113亿 | $9.03亿 | $164亿 | $205亿 | $214亿 | $160亿 | $137亿 | |
| 折旧与摊销 | $144亿 | $166亿 | $146亿 | $164亿 | $229亿 | $143亿 | $137亿 | $138亿 | $131亿 | $138亿 | |
| 股权激励费用 | $1.41亿 | $1.82亿 | $3.15亿 | $2.33亿 | $2.14亿 | $0 | $2.51亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$19.4亿 | -$3.87亿 | -$4.55亿 | -$4.61亿 | -$21.3亿 | $14.3亿 | $24.2亿 | $5.56亿 | $5.63亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$11.2亿 | $8.27亿 | $7.69亿 | -$17.2亿 | $18.7亿 | -$6.16亿 | $11.9亿 | $60.9亿 | $23.6亿 | $13.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -$29.9亿 | -$34.2亿 | -$4.44亿 | -$10.4亿 | -$89.1亿 | -$11.1亿 | $93亿 | -$11.7亿 | -$12.1亿 | -$3.89亿 | |
| 经营现金流 | $165亿 | $223亿 | $247亿 | $247亿 | $148亿 | $304亿 | $474亿 | $407亿 | $309亿 | $285亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$181亿 | -$138亿 | -$171亿 | -$118亿 | -$108亿 | -$123亿 | -$157亿 | -$177亿 | -$149亿 | -$176亿 | |
| 收购 | -$10.3亿 | $7.41亿 | -$44.8亿 | -$62.1亿 | -$28亿 | -$27.3亿 | -$23亿 | -$16.9亿 | -$24亿 | $8.89亿 | |
| 购买投资 | $181亿 | $138亿 | $171亿 | $118亿 | $108亿 | $0 | -$30.4亿 | $0 | $0 | -$13.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.32亿 | $2.94亿 | $14.4亿 | $3.49亿 | $5.78亿 | $7.22亿 | $5.77亿 | $4.9亿 | $3.47亿 | $3.42亿 | |
| 其他投资活动 | -$168亿 | -$127亿 | -$119亿 | -$113亿 | -$109亿 | $6.95亿 | $53.4亿 | $24.7亿 | -$3.71亿 | -$8.2亿 | |
| 投资现金流 | -$177亿 | -$116亿 | -$149亿 | -$172亿 | -$131亿 | -$137亿 | -$151亿 | -$165亿 | -$173亿 | -$186亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $48.9亿 | -$51.7亿 | -$36.7亿 | $19.3亿 | $93.2亿 | -$82.8亿 | -$53亿 | -$156亿 | $16.2亿 | $24.8亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$43.3亿 | -$28.1亿 | -$6.11亿 | -$18.2亿 | -$77.1亿 | -$91.7亿 | -$80亿 | -$80.3亿 | |
| 股息 | -$26.6亿 | -$26.4亿 | -$49.1亿 | -$66.4亿 | -$66.9亿 | -$82.3亿 | -$99.9亿 | -$75.2亿 | -$77.2亿 | -$84.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $12亿 | $17.6亿 | -$15.2亿 | -$6.41亿 | -$9.92亿 | -$75.5亿 | $33.6亿 | $21.3亿 | -$8.53亿 | $28.5亿 | |
| 筹资现金流 | $35.3亿 | -$55.4亿 | -$139亿 | -$77.1亿 | $14亿 | -$255亿 | -$193亿 | -$297亿 | -$144亿 | -$106亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$10.7亿 | $34.4亿 | -$11.1亿 | -$3.54亿 | $7.94亿 | -$11.8亿 | -$13亿 | -$2.58亿 | -$5.16亿 | $11.2亿 | |
| 现金净变动 | $13.3亿 | $85.9亿 | -$52.8亿 | -$5.55亿 | $39.2亿 | -$99.3亿 | $117亿 | -$57.6亿 | -$14.2亿 | $3.66亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15.9亿 | $85.5亿 | $76.2亿 | $129亿 | $40.4亿 | $181亿 | $317亿 | $230亿 | $159亿 | $108亿 | |
| 已付所得税 | $28.9亿 | $40.1亿 | $50.2亿 | $52.9亿 | $28.6亿 | $45.1亿 | $145亿 | $127亿 | $106亿 | $0 | |
| 已付利息 | $10.3亿 | $13.1亿 | $18.2亿 | $21.8亿 | $21.5亿 | $18.9亿 | $22.9亿 | $28.8亿 | $29.3亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01