Trane Technologies (TT)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工44,000人 · CEO David S. Regnery
- 股价
- $410.00 -4.89%
- 市值
- $897亿
- 企业价值
- $927亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.51
Trane Technologies (TT)在Q3 '26产生经营现金流$13.1亿,资本支出$1.08亿,留存自由现金流$12.1亿。最近四个季度自由现金流为$38.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.17亿 | $4.45亿 | $7.62亿 | $7.87亿 | $6.15亿 | $5.99亿 | $8.76亿 | $8.6亿 | $6.19亿 | $6亿 | $9.45亿 | $10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $8790万 | $9150万 | $9620万 | $9500万 | $9670万 | $9910万 | $9810万 | $8830万 | $9080万 | $1.01亿 | $1.1亿 | $1.05亿 | |
| 股权激励费用 | $1040万 | $2010万 | $0 | $2030万 | $1930万 | $2040万 | $2520万 | $1990万 | $1930万 | $2680万 | $2480万 | $0 | |
| 递延所得税 | $220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.4亿 | -$3.3亿 | -$1.67亿 | $4.29亿 | $3.09亿 | -$3.31亿 | -$2.82亿 | $4100万 | $2.9亿 | -$9250万 | $2950万 | $1.55亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2230万 | $2000万 | $104万 | -$2840万 | -$1.4亿 | -$4790万 | -$2540万 | -$540万 | $1.4亿 | -$870万 | -$2150万 | -$1220万 | |
| 经营现金流 | $9.35亿 | $2.47亿 | $6.92亿 | $13亿 | $9亿 | $3.4亿 | $6.92亿 | $10亿 | $11.6亿 | $6.26亿 | $10.9亿 | $13.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8350万 | -$8380万 | -$7230万 | -$8830万 | -$1.26亿 | -$1.19亿 | -$8990万 | -$6840万 | -$1.06亿 | -$7970万 | -$7640万 | -$1.08亿 | |
| 收购 | -$3.53亿 | $0 | -$518万 | -$1.74亿 | -$70万 | -$2.65亿 | -$1020万 | $120万 | $0 | -$6.68亿 | -$7380万 | -$8090万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$4.48亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $210万 | -$1670万 | $270万 | $4.5亿 | -$90万 | -$80万 | -$140万 | $2040万 | -$780万 | $360万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$4.36亿 | -$8170万 | -$5.42亿 | -$2.6亿 | $3.24亿 | -$3.85亿 | -$1.01亿 | -$6860万 | -$8540万 | -$7.56亿 | -$1.47亿 | -$1.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4570万 | $9990万 | $3.86亿 | $614万 | -$5亿 | -$90万 | -$1.63亿 | $1.57亿 | -$180万 | -$260万 | -$60万 | -$4亿 | |
| 股票回购 | -$2.1亿 | -$3亿 | -$3.22亿 | -$3.02亿 | -$3.55亿 | -$5.06亿 | -$4.02亿 | -$3.7亿 | -$2.31亿 | -$2.87亿 | -$4.69亿 | -$5.82亿 | |
| 股息 | -$1.64亿 | -$1.9亿 | -$1.88亿 | -$1.97亿 | -$1.89亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.09亿 | -$2.08亿 | -$2.32亿 | -$2.32亿 | -$2.31亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2060万 | $320万 | $855万 | -$93.6万 | $1300万 | -$760万 | $1780万 | -$1.62亿 | -$420万 | -$240万 | -$1240万 | $20万 | |
| 筹资现金流 | -$3.98亿 | -$3.87亿 | -$1.16亿 | -$4.86亿 | -$10.3亿 | -$7.23亿 | -$7.58亿 | -$5.76亿 | -$4.39亿 | -$5.46亿 | -$6.97亿 | -$12.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3480万 | -$2420万 | -$945万 | $3870万 | -$7310万 | $3910万 | $8030万 | -$760万 | $270万 | -$1360万 | $20万 | -$340万 | |
| 现金净变动 | $1.35亿 | -$2.45亿 | $2470万 | $5.95亿 | $1.2亿 | -$7.3亿 | -$8630万 | $3.52亿 | $6.38亿 | -$6.89亿 | $2.44亿 | -$9090万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.51亿 | $1.63亿 | $6.2亿 | $12.1亿 | $7.74亿 | $2.21亿 | $6.02亿 | $9.36亿 | $10.5亿 | $5.47亿 | $10.1亿 | $12.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.8亿 | $13亿 | $13.4亿 | $13.9亿 | $9.91亿 | $14.6亿 | $18亿 | $20.7亿 | $25.7亿 | $29.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.52亿 | $3.53亿 | $2.82亿 | $2.89亿 | $2.94亿 | $2.99亿 | $3.24亿 | $3.48亿 | $3.79亿 | $3.76亿 | |
| 股权激励费用 | $6960万 | $7080万 | $5250万 | $6640万 | $6950万 | $6650万 | $5630万 | $6430万 | $8290万 | $8660万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$1.17亿 | -$5.21亿 | -$5680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$4.01亿 | -$8050万 | -$2.66亿 | $1.71亿 | $4.81亿 | -$1.62亿 | -$4.21亿 | -$7280万 | $2.39亿 | -$2.82亿 | |
| 其他非现金项目 | $2460万 | -$1.23亿 | $140万 | $1.22亿 | $1.2亿 | -$1580万 | -$2.51亿 | -$1890万 | -$1.24亿 | $4050万 | |
| 经营现金流 | $15.2亿 | $15.2亿 | $14.1亿 | $19.2亿 | $14.4亿 | $15.9亿 | $15亿 | $23.9亿 | $31.5亿 | $31.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.83亿 | -$2.21亿 | -$3.66亿 | -$2.54亿 | -$1.46亿 | -$2.23亿 | -$2.92亿 | -$3.01亿 | -$3.71亿 | -$3.83亿 | |
| 收购 | $30万 | -$1.53亿 | -$2.64亿 | -$15.3亿 | -$1.92亿 | -$2.69亿 | -$2.35亿 | -$8.63亿 | -$1.8亿 | -$2.76亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.5亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $4.23亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3770万 | -$5350万 | -$1390万 | -$870万 | $4.38亿 | $1900万 | |
| 投资现金流 | $2.4亿 | -$3.75亿 | -$6.29亿 | -$17.8亿 | -$3.76亿 | -$5.46亿 | -$5.4亿 | -$11.7亿 | -$5.63亿 | -$6.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.51亿 | -$1170万 | $1760万 | $14.9亿 | -$3.08亿 | -$4.33亿 | -$960万 | -$5730万 | -$900万 | -$1.59亿 | |
| 股票回购 | -$2.5亿 | -$10.2亿 | -$9亿 | -$7.5亿 | -$2.5亿 | -$11亿 | -$12亿 | -$6.69亿 | -$12.8亿 | -$14.8亿 | |
| 股息 | -$3.49亿 | -$4.3亿 | -$4.8亿 | -$5.1亿 | -$5.07亿 | -$5.61亿 | -$6.2亿 | -$6.84亿 | -$7.58亿 | -$8.37亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4420万 | $2620万 | -$1670万 | $4030万 | $19.5亿 | -$3370万 | -$2220万 | -$1930万 | $2670万 | -$3070万 | |
| 筹资现金流 | -$7.05亿 | -$14.3亿 | -$13.8亿 | $2.71亿 | $8.84亿 | -$21.3亿 | -$18.5亿 | -$13.5亿 | -$20.2亿 | -$25亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5720万 | $1.18亿 | -$4560万 | -$980万 | $6820万 | -$4570万 | -$5010万 | $770万 | -$6730万 | $1.15亿 | |
| 现金净变动 | $9.78亿 | -$1.65亿 | -$6.46亿 | $4亿 | $20.1亿 | -$11.3亿 | -$9.39亿 | -$1.25亿 | $4.95亿 | $1.73亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.2亿 | $13亿 | $10.4亿 | $16.7亿 | $12.9亿 | $13.7亿 | $12.1亿 | $20.9亿 | $27.8亿 | $28.1亿 | |
| 已付所得税 | $3.34亿 | $2.87亿 | $3.75亿 | $4.25亿 | $1.52亿 | $3.57亿 | $3.21亿 | $5.26亿 | $7.11亿 | $6.47亿 | |
| 已付利息 | $2.09亿 | $2.1亿 | $2.01亿 | $2.21亿 | $2.44亿 | $2.35亿 | $2.18亿 | $2.17亿 | $2.33亿 | $2.22亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01