Tesla Inc. (TSLA)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工134,785人 · CEO Elon R. Musk
- 股价
- $399.81 -0.87%
- 市值
- $1.58万亿
- 企业价值
- $1.58万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.51
Tesla Inc. (TSLA)在Q3 '26产生经营现金流$62.6亿,资本支出$47.3亿,留存自由现金流$15.3亿。最近四个季度自由现金流为$33亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $79.3亿 | $11.4亿 | $14亿 | $21.7亿 | $23.1亿 | $4.09亿 | $11.7亿 | $13.7亿 | $8.4亿 | $4.91亿 | $11.3亿 | $8.04亿 | |
| 折旧与摊销 | $12.3亿 | $12.5亿 | $12.8亿 | $13.5亿 | $15亿 | $14.5亿 | $14.3亿 | $16.3亿 | $16.4亿 | $15.9亿 | $16.2亿 | $18.5亿 | |
| 股权激励费用 | $4.84亿 | $5.24亿 | $4.39亿 | $4.57亿 | $5.79亿 | $5.73亿 | $6.35亿 | $6.63亿 | $9.54亿 | $10.3亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | |
| 递延所得税 | -$2.79亿 | $6300万 | $1.22亿 | $2.85亿 | $5900万 | -$4300万 | $5200万 | $2.25亿 | -$1.11亿 | -$1.36亿 | -$1.65亿 | -$3.57亿 | |
| 营运资金变动 | $7.98亿 | -$26.6亿 | $1.38亿 | $15.7亿 | $10.3亿 | -$5.54亿 | -$6.73亿 | $20.8亿 | -$2.14亿 | -$1.46亿 | $16.9亿 | $25.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -$58.1亿 | -$7400万 | $2.19亿 | $4.19亿 | -$6.82亿 | $3.24亿 | -$7900万 | $2.53亿 | $6.85亿 | $11.1亿 | -$7.23亿 | $2.09亿 | |
| 经营现金流 | $43.7亿 | $2.42亿 | $36.1亿 | $62.6亿 | $48.1亿 | $21.6亿 | $25.4亿 | $62.4亿 | $38.1亿 | $39.4亿 | $47亿 | $62.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$23.1亿 | -$27.8亿 | -$22.7亿 | -$35.1亿 | -$27.8亿 | -$14.9亿 | -$23.9亿 | -$22.5亿 | -$23.9亿 | -$24.9亿 | -$57.9亿 | -$47.3亿 | |
| 收购 | -$3700万 | -$1.01亿 | -$2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20亿 | $20亿 | |
| 购买投资 | -$58.9亿 | -$66.2亿 | -$81.4亿 | -$60.3亿 | -$152亿 | -$60.2亿 | -$74.9亿 | -$114亿 | -$122亿 | -$103亿 | -$99.7亿 | -$83.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $33.9亿 | $43.2亿 | $71.9亿 | $66.7亿 | $103亿 | $58.6亿 | $69.4亿 | $93亿 | $80.7亿 | $77.9亿 | $78.3亿 | $71.2亿 | |
| 其他投资活动 | $3700万 | $1.01亿 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $1800万 | |
| 投资现金流 | -$48亿 | -$50.8亿 | -$32.3亿 | -$28.8亿 | -$76亿 | -$16.5亿 | -$29.4亿 | -$43.6亿 | -$65.3亿 | -$50.2亿 | -$59.3亿 | -$39.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.17亿 | $7900万 | $23.9亿 | -$1.81亿 | $5.77亿 | -$7.24亿 | -$4.22亿 | $5.13亿 | -$25.3亿 | $7.83亿 | -$2600万 | $9700万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8200万 | -$1.34亿 | -$4500万 | -$2700万 | -$4500万 | $7900万 | -$1500万 | -$4200万 | $40.5亿 | $2800万 | -$1.14亿 | -$8400万 | |
| 筹资现金流 | $8.87亿 | $1.96亿 | $25.4亿 | $1.32亿 | $9.85亿 | -$3.32亿 | -$2.22亿 | $9.83亿 | $7.1亿 | $11.7亿 | $3700万 | $3.27亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.46亿 | -$7900万 | -$3700万 | $1.08亿 | -$1.33亿 | $4000万 | $1.11亿 | -$1700万 | $3700万 | -$4700万 | -$3600万 | -$3200万 | |
| 现金净变动 | $5.99亿 | -$47.3亿 | $28.9亿 | $36.2亿 | -$19.4亿 | $2.13亿 | -$5.15亿 | $28.5亿 | -$19.7亿 | $3900万 | -$12.3亿 | $25.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20.6亿 | -$25.4亿 | $13.4亿 | $27.4亿 | $20.3亿 | $6.64亿 | $1.46亿 | $39.9亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | -$10.9亿 | $15.3亿 | |
| 已付利息 | $1.26亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$7.73亿 | -$22.4亿 | -$10.6亿 | -$7.75亿 | $6.9亿 | $55.2亿 | $126亿 | $150亿 | $71.3亿 | $38.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.47亿 | $16.4亿 | $19亿 | $21.5亿 | $23.2亿 | $29.1亿 | $35.4亿 | $46.7亿 | $53.7亿 | $61.5亿 | |
| 股权激励费用 | $3.34亿 | $4.67亿 | $7.49亿 | $8.98亿 | $17.3亿 | $21.2亿 | $15.6亿 | $18.1亿 | $20亿 | $28.3亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.49亿 | $0 | -$63.5亿 | $4.77亿 | $1.23亿 | |
| 营运资金变动 | -$6.94亿 | -$4.97亿 | $5800万 | -$3.49亿 | $1.84亿 | $6.67亿 | -$37.1亿 | -$22.5亿 | $8100万 | $6.42亿 | |
| 其他非现金项目 | $6180万 | $5.74亿 | $4.53亿 | $4.77亿 | $10.1亿 | $4.28亿 | $7.5亿 | $4亿 | -$1.55亿 | $11.5亿 | |
| 经营现金流 | -$1.24亿 | -$6100万 | $21亿 | $24.1亿 | $59.4亿 | $115亿 | $147亿 | $133亿 | $149亿 | $147亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$14.4亿 | -$40.8亿 | -$23.2亿 | -$14.3亿 | -$32.3亿 | -$65.1亿 | -$71.6亿 | -$89亿 | -$113亿 | -$85.3亿 | |
| 收购 | $3.43亿 | -$1.15亿 | -$1790万 | -$4500万 | -$1300万 | $0 | $0 | -$6400万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$2.23亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.32亿 | -$58.4亿 | -$191亿 | -$360亿 | -$371亿 | |
| 出售/到期投资 | $1670万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2200万 | $125亿 | $285亿 | $302亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $2.23亿 | $42.8万 | $4100万 | $1.13亿 | -$12.2亿 | $10亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$10.8亿 | -$42亿 | -$23.4亿 | -$14.4亿 | -$31.3亿 | -$78.7亿 | -$120亿 | -$156亿 | -$188亿 | -$155亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $17.2亿 | $33.9亿 | $8900万 | $7.98亿 | -$24.9亿 | -$57.3亿 | -$38.7亿 | $21.2亿 | $28.6亿 | -$31.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.24亿 | $6.3亿 | $1.89亿 | -$1.17亿 | $1.92亿 | -$1.78亿 | -$2.02亿 | -$2.27亿 | -$2.51亿 | $40.8亿 | |
| 筹资现金流 | $37.4亿 | $44.2亿 | $5.74亿 | $15.3亿 | $99.7亿 | -$52亿 | -$35.3亿 | $25.9亿 | $38.5亿 | $11.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$655万 | $4000万 | -$2300万 | $800万 | $3.34亿 | -$1.83亿 | -$4.44亿 | $400万 | -$1.41亿 | $1.71亿 | |
| 现金净变动 | $25.3亿 | $1.98亿 | $3.12亿 | $25.1亿 | $131亿 | -$17.6亿 | -$12.2亿 | $2.65亿 | -$1.52亿 | $5.79亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15.6亿 | -$41.4亿 | -$2.21亿 | $9.68亿 | $27亿 | $34.8亿 | $75.5亿 | $43.6亿 | $35.8亿 | $62.2亿 | |
| 已付所得税 | $1640万 | $6600万 | $3500万 | $5400万 | $1.15亿 | $5.61亿 | $12亿 | $11.2亿 | $13.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3870万 | $1.83亿 | $3.81亿 | $4.55亿 | $4.44亿 | $2.66亿 | $1.52亿 | $1.26亿 | $2.77亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01