Toyota Motor Corporation (TOYOTA)现金流量表
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工367,990人 · CEO Kenta Kon
- 股价
- JP¥3,070.00 -0.23%
- 市值
- JP¥36.4万亿
- 企业价值
- JP¥70万亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 JP¥53.05
Toyota Motor Corporation (TOYOTA)在Q1 '27产生经营现金流JP¥5370亿,资本支出JP¥1.31万亿,留存自由现金流-JP¥6980亿。最近四个季度自由现金流为-JP¥8420亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1.28万亿 | JP¥1.38万亿 | JP¥9980亿 | JP¥1.33万亿 | JP¥5740亿 | JP¥2.19万亿 | JP¥6650亿 | JP¥8720亿 | JP¥9320亿 | JP¥1.26万亿 | JP¥8170亿 | JP¥1.48万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥5140亿 | JP¥5150亿 | JP¥5520亿 | JP¥5750亿 | JP¥5530亿 | JP¥5580亿 | JP¥5650亿 | JP¥5520亿 | JP¥5800亿 | JP¥6140亿 | JP¥6470亿 | JP¥6420亿 | |
| 股权激励费用 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥18.6亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 递延所得税 | JP¥4800亿 | JP¥4510亿 | JP¥5680亿 | JP¥5080亿 | JP¥3580亿 | JP¥4840亿 | JP¥0 | JP¥3800亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | -JP¥1.1万亿 | -JP¥1.44万亿 | -JP¥6350亿 | -JP¥1.02万亿 | JP¥134亿 | -JP¥1.48万亿 | -JP¥3250亿 | JP¥1380亿 | -JP¥3700亿 | -JP¥1.03万亿 | JP¥2850亿 | -JP¥1.43万亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥2560亿 | -JP¥4020亿 | -JP¥621亿 | -JP¥7090亿 | -JP¥3640亿 | -JP¥7500亿 | -JP¥320亿 | -JP¥655亿 | -JP¥733亿 | -JP¥171亿 | -JP¥461亿 | -JP¥1510亿 | |
| 经营现金流 | JP¥9200亿 | JP¥5080亿 | JP¥1.42万亿 | JP¥6840亿 | JP¥1.13万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥8730亿 | JP¥1.88万亿 | JP¥1.07万亿 | JP¥8250亿 | JP¥1.7万亿 | JP¥5370亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1.12万亿 | -JP¥1.23万亿 | -JP¥1.52万亿 | -JP¥1.5万亿 | -JP¥1.43万亿 | -JP¥1.55万亿 | -JP¥7790亿 | -JP¥1.24万亿 | -JP¥1.27万亿 | -JP¥1.31万亿 | -JP¥1.46万亿 | -JP¥1.31万亿 | |
| 收购 | JP¥4640亿 | JP¥4350亿 | JP¥6410亿 | JP¥6400亿 | JP¥5500亿 | JP¥5210亿 | JP¥677亿 | JP¥3580亿 | JP¥3440亿 | JP¥3260亿 | JP¥3600亿 | JP¥4180亿 | |
| 购买投资 | -JP¥4000亿 | -JP¥9120亿 | -JP¥1.05万亿 | -JP¥1.14万亿 | -JP¥1.19万亿 | -JP¥7370亿 | -JP¥8970亿 | -JP¥4970亿 | -JP¥7360亿 | -JP¥1.2万亿 | -JP¥1.86万亿 | -JP¥1.38万亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥4600亿 | JP¥5670亿 | JP¥4680亿 | JP¥6500亿 | JP¥1.51万亿 | JP¥6110亿 | JP¥9820亿 | JP¥8890亿 | JP¥1.03万亿 | JP¥1.06万亿 | JP¥2.54万亿 | JP¥3.19万亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥9390亿 | -JP¥4390亿 | JP¥6920亿 | -JP¥1.05万亿 | -JP¥1150亿 | JP¥7150亿 | -JP¥405亿 | -JP¥1.31万亿 | -JP¥1.08万亿 | JP¥2960亿 | JP¥3.25万亿 | JP¥5030亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥1.53万亿 | -JP¥1.58万亿 | -JP¥7690亿 | -JP¥2.4万亿 | -JP¥6860亿 | -JP¥4380亿 | -JP¥6660亿 | -JP¥1.8万亿 | -JP¥1.72万亿 | -JP¥8340亿 | JP¥2.83万亿 | JP¥1.43万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥7600亿 | JP¥1.57万亿 | JP¥9230亿 | JP¥3420亿 | JP¥9570亿 | JP¥4900亿 | JP¥7960亿 | -JP¥767亿 | JP¥4850亿 | JP¥2990亿 | JP¥1260亿 | JP¥1460亿 | |
| 股票回购 | -JP¥821亿 | -JP¥751亿 | -JP¥395亿 | -JP¥190亿 | -JP¥8840亿 | -JP¥1420亿 | -JP¥1330亿 | -JP¥400亿 | -JP¥600万 | -JP¥800万 | -JP¥800万 | -JP¥3.66万亿 | |
| 股息 | JP¥0 | -JP¥4050亿 | JP¥0 | -JP¥6060亿 | JP¥0 | -JP¥5260亿 | JP¥0 | -JP¥6520亿 | JP¥0 | -JP¥5870亿 | JP¥0 | -JP¥6520亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥309亿 | -JP¥117亿 | -JP¥202亿 | -JP¥356亿 | -JP¥435亿 | -JP¥41.1亿 | JP¥68亿 | -JP¥342亿 | -JP¥434亿 | -JP¥253亿 | JP¥122亿 | -JP¥1760亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥6470亿 | JP¥1.08万亿 | JP¥8630亿 | -JP¥3190亿 | JP¥290亿 | -JP¥1820亿 | JP¥6690亿 | -JP¥8030亿 | JP¥4410亿 | -JP¥3130亿 | JP¥1380亿 | -JP¥4.34万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥126亿 | -JP¥3530亿 | JP¥3140亿 | JP¥2200亿 | -JP¥4420亿 | JP¥2670亿 | -JP¥1790亿 | -JP¥427亿 | JP¥1080亿 | JP¥1280亿 | JP¥676亿 | JP¥586亿 | |
| 现金净变动 | JP¥196亿 | -JP¥3430亿 | JP¥1.83万亿 | -JP¥1.81万亿 | JP¥344亿 | JP¥6540亿 | JP¥6970亿 | -JP¥7720亿 | -JP¥979亿 | -JP¥1940亿 | JP¥4.74万亿 | -JP¥2.32万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥2000亿 | -JP¥7230亿 | -JP¥1030亿 | -JP¥8140亿 | -JP¥2250亿 | -JP¥4580亿 | JP¥2270亿 | JP¥7030亿 | -JP¥1220亿 | -JP¥4040亿 | JP¥3810亿 | -JP¥6980亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥4060亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥4480亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1.83万亿 | JP¥2.49万亿 | JP¥1.88万亿 | JP¥2.14万亿 | JP¥2.25万亿 | JP¥2.87万亿 | JP¥2.49万亿 | JP¥4.94万亿 | JP¥4.77万亿 | JP¥3.85万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1.61万亿 | JP¥1.73万亿 | JP¥1.79万亿 | JP¥1.6万亿 | JP¥1.64万亿 | JP¥1.82万亿 | JP¥2.04万亿 | JP¥2.09万亿 | JP¥2.25万亿 | JP¥2.39万亿 | |
| 股权激励费用 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥4.77亿 | JP¥0 | JP¥7.72亿 | JP¥8.08亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 递延所得税 | -JP¥533亿 | -JP¥2380亿 | -JP¥866亿 | JP¥1920亿 | JP¥0 | JP¥1.12万亿 | JP¥1.18万亿 | JP¥1.89万亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | JP¥1320亿 | JP¥4810亿 | -JP¥518亿 | -JP¥3140亿 | -JP¥1.06万亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.5万亿 | -JP¥3.98万亿 | -JP¥2.82万亿 | -JP¥9770亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥1070亿 | -JP¥2610亿 | JP¥2300亿 | -JP¥1.22万亿 | -JP¥988亿 | -JP¥9600亿 | -JP¥1.25万亿 | -JP¥7430亿 | -JP¥5040亿 | JP¥2090亿 | |
| 经营现金流 | JP¥3.41万亿 | JP¥4.21万亿 | JP¥3.77万亿 | JP¥2.4万亿 | JP¥2.73万亿 | JP¥3.72万亿 | JP¥2.96万亿 | JP¥4.21万亿 | JP¥3.7万亿 | JP¥5.47万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥3.54万亿 | -JP¥3.6万亿 | -JP¥3.74万亿 | -JP¥3.6万亿 | -JP¥3.77万亿 | -JP¥3.83万亿 | -JP¥3.71万亿 | -JP¥4.71万亿 | -JP¥4.9万亿 | -JP¥5.29万亿 | |
| 收购 | JP¥443亿 | -JP¥5.76亿 | JP¥50.1亿 | -JP¥148亿 | JP¥1.13万亿 | JP¥1.58万亿 | JP¥1.72万亿 | JP¥2.16万亿 | JP¥1.78万亿 | JP¥1.39万亿 | |
| 购买投资 | -JP¥2.52万亿 | -JP¥3.05万亿 | -JP¥2.09万亿 | -JP¥2.41万亿 | -JP¥2.73万亿 | -JP¥2.43万亿 | -JP¥1.15万亿 | -JP¥2.97万亿 | -JP¥3.97万亿 | -JP¥4.29万亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥2.47万亿 | JP¥2.72万亿 | JP¥2.7万亿 | JP¥2.66万亿 | JP¥2.06万亿 | JP¥2.2万亿 | JP¥1.33万亿 | JP¥2.25万亿 | JP¥3.75万亿 | JP¥5.52万亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥5710亿 | JP¥2710亿 | JP¥4250亿 | JP¥1.24万亿 | -JP¥1.38万亿 | JP¥1.9万亿 | JP¥2080亿 | -JP¥1.73万亿 | -JP¥8490亿 | JP¥1.16万亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥2.97万亿 | -JP¥3.66万亿 | -JP¥2.7万亿 | -JP¥2.12万亿 | -JP¥4.68万亿 | -JP¥5770亿 | -JP¥1.6万亿 | -JP¥5万亿 | -JP¥4.19万亿 | -JP¥1.52万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥1.03万亿 | JP¥6890亿 | JP¥7230亿 | JP¥1.51万亿 | JP¥3.2万亿 | -JP¥1.3万亿 | JP¥1.16万亿 | JP¥3.71万亿 | JP¥2.58万亿 | JP¥8330亿 | |
| 股票回购 | -JP¥7040亿 | -JP¥4480亿 | -JP¥5500亿 | -JP¥4760亿 | JP¥0 | -JP¥4050亿 | -JP¥4310亿 | -JP¥2310亿 | -JP¥1.18万亿 | -JP¥400亿 | |
| 股息 | -JP¥6380亿 | -JP¥6270亿 | -JP¥6450亿 | -JP¥6190亿 | -JP¥6260亿 | -JP¥7100亿 | -JP¥7280亿 | -JP¥8800亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.24万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥639亿 | -JP¥638亿 | -JP¥694亿 | -JP¥550亿 | -JP¥366亿 | -JP¥517亿 | -JP¥607亿 | -JP¥979亿 | -JP¥764亿 | -JP¥907亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥3750亿 | -JP¥4490亿 | -JP¥5410亿 | JP¥3630亿 | JP¥2.74万亿 | -JP¥2.47万亿 | -JP¥562亿 | JP¥2.5万亿 | JP¥1970亿 | -JP¥5370亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥135亿 | -JP¥436亿 | -JP¥416亿 | -JP¥1410亿 | JP¥2200亿 | JP¥3340亿 | JP¥1030亿 | JP¥1900亿 | -JP¥1340亿 | JP¥2610亿 | |
| 现金净变动 | JP¥556亿 | JP¥572亿 | JP¥4870亿 | JP¥4960亿 | JP¥1万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥1.4万亿 | JP¥1.9万亿 | -JP¥4300亿 | JP¥3.68万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥1270亿 | JP¥6110亿 | JP¥277亿 | -JP¥1.35万亿 | -JP¥1.04万亿 | -JP¥1080亿 | -JP¥7510亿 | -JP¥8420亿 | -JP¥1.21万亿 | JP¥5580亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01