Tokyo Electron (TOKYOEL)现金流量表
JPX · Technology · Semiconductors · 员工20,236人 · CEO Tony Kawai
- 股价
- JP¥9,514.00 -5.19%
- 市值
- JP¥21.5万亿
- 企业价值
- JP¥21万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 JP¥92.46
Tokyo Electron (TOKYOEL)在Q2 '27产生经营现金流JP¥3510亿,资本支出JP¥434亿,留存自由现金流JP¥3150亿。最近四个季度自由现金流为JP¥6150亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1020亿 | JP¥1250亿 | JP¥1260亿 | JP¥1180亿 | JP¥1570亿 | JP¥1430亿 | JP¥1180亿 | JP¥1240亿 | JP¥1190亿 | JP¥2140亿 | JP¥1640亿 | JP¥2130亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥138亿 | JP¥154亿 | JP¥132亿 | JP¥145亿 | JP¥161亿 | JP¥184亿 | JP¥173亿 | JP¥192亿 | JP¥212亿 | JP¥236亿 | JP¥226亿 | JP¥245亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥33.3亿 | JP¥572亿 | -JP¥3080亿 | JP¥2030亿 | -JP¥942亿 | JP¥1040亿 | -JP¥239亿 | JP¥179亿 | -JP¥1190亿 | JP¥1420亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥1150亿 | -JP¥1400亿 | JP¥410亿 | -JP¥408亿 | JP¥1190亿 | -JP¥996亿 | JP¥341亿 | -JP¥707亿 | -JP¥328亿 | -JP¥501亿 | JP¥511亿 | -JP¥283亿 | |
| 经营现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥1840亿 | JP¥1490亿 | -JP¥151亿 | JP¥2650亿 | JP¥750亿 | JP¥1760亿 | JP¥831亿 | JP¥2060亿 | JP¥1190亿 | JP¥3510亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥814亿 | JP¥814亿 | -JP¥1680亿 | -JP¥510亿 | -JP¥889亿 | -JP¥284亿 | -JP¥511亿 | -JP¥343亿 | -JP¥434亿 | |
| 购买投资 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥100亿 | JP¥0 | JP¥100亿 | -JP¥308亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥108亿 | -JP¥3.36亿 | JP¥0 | |
| 出售/到期投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥1.56亿 | JP¥308亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥99.9亿 | JP¥1280亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他投资活动 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥273亿 | JP¥269亿 | -JP¥1300亿 | JP¥1290亿 | -JP¥31.6亿 | JP¥21.1亿 | JP¥296亿 | -JP¥330亿 | -JP¥38.8亿 | JP¥26.6亿 | |
| 投资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥373亿 | -JP¥545亿 | -JP¥389亿 | -JP¥389亿 | -JP¥542亿 | -JP¥868亿 | JP¥112亿 | JP¥332亿 | -JP¥385亿 | -JP¥407亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥800亿 | -JP¥400万 | -JP¥470亿 | -JP¥231亿 | JP¥0 | -JP¥100万 | -JP¥400万 | -JP¥1500亿 | -JP¥115亿 | -JP¥1390亿 | |
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1140亿 | JP¥6.67亿 | -JP¥1250亿 | JP¥20.4亿 | -JP¥1500亿 | JP¥0 | -JP¥1210亿 | JP¥0 | -JP¥1660亿 | JP¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥100万 | -JP¥13.2亿 | JP¥13.2亿 | -JP¥25.5亿 | -JP¥8.8亿 | -JP¥10.1亿 | -JP¥9.52亿 | -JP¥8.91亿 | -JP¥9.58亿 | -JP¥11亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1940亿 | -JP¥6.59亿 | -JP¥1700亿 | -JP¥236亿 | -JP¥1510亿 | -JP¥10.1亿 | -JP¥1220亿 | -JP¥1510亿 | -JP¥1780亿 | -JP¥1400亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥96.5亿 | JP¥1190亿 | -JP¥2.63亿 | -JP¥372亿 | JP¥300亿 | JP¥72.3亿 | -JP¥72.1亿 | -JP¥404亿 | -JP¥176亿 | -JP¥353亿 | JP¥24.5亿 | -JP¥507亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥96.5亿 | JP¥1190亿 | -JP¥482亿 | JP¥563亿 | -JP¥1940亿 | JP¥2100亿 | -JP¥1380亿 | JP¥477亿 | -JP¥455亿 | JP¥528亿 | -JP¥958亿 | JP¥1200亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥1840亿 | JP¥707亿 | JP¥629亿 | JP¥1060亿 | JP¥239亿 | JP¥915亿 | JP¥502亿 | JP¥1650亿 | JP¥844亿 | JP¥3150亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1150亿 | JP¥2040亿 | JP¥2480亿 | JP¥1850亿 | JP¥2430亿 | JP¥4370亿 | JP¥4720亿 | JP¥3640亿 | JP¥5440亿 | JP¥5740亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥185亿 | JP¥212亿 | JP¥247亿 | JP¥293亿 | JP¥340亿 | JP¥369亿 | JP¥431亿 | JP¥524亿 | JP¥623亿 | JP¥813亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥17.2亿 | -JP¥613亿 | -JP¥538亿 | JP¥207亿 | -JP¥1220亿 | -JP¥2460亿 | -JP¥355亿 | JP¥370亿 | -JP¥443亿 | JP¥34.5亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥15.2亿 | JP¥223亿 | -JP¥295亿 | JP¥179亿 | -JP¥86.8亿 | JP¥558亿 | -JP¥529亿 | -JP¥187亿 | JP¥201亿 | -JP¥1200亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1370亿 | JP¥1870亿 | JP¥1900亿 | JP¥2530亿 | JP¥1460亿 | JP¥2830亿 | JP¥4260亿 | JP¥4350亿 | JP¥5820亿 | JP¥5400亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥187亿 | -JP¥418亿 | -JP¥465亿 | -JP¥528亿 | -JP¥609亿 | -JP¥651亿 | -JP¥763亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥1680亿 | -JP¥2190亿 | |
| 收购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥108亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥130亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 购买投资 | -JP¥2020亿 | -JP¥1310亿 | -JP¥2100亿 | -JP¥1000亿 | -JP¥456亿 | -JP¥356亿 | -JP¥7.13亿 | -JP¥208亿 | -JP¥308亿 | -JP¥108亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥1920亿 | JP¥1660亿 | JP¥1660亿 | JP¥1700亿 | JP¥905亿 | JP¥456亿 | JP¥357亿 | JP¥107亿 | JP¥309亿 | JP¥1380亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥2.52亿 | -JP¥50.8亿 | -JP¥42.7亿 | -JP¥8.48亿 | -JP¥22.8亿 | -JP¥5.06亿 | -JP¥4.61亿 | -JP¥30.5亿 | -JP¥17.3亿 | -JP¥44.3亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥289亿 | -JP¥118亿 | -JP¥840亿 | JP¥160亿 | -JP¥183亿 | -JP¥556亿 | -JP¥418亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥1700亿 | -JP¥965亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -JP¥600万 | -JP¥1600万 | -JP¥50亿 | -JP¥1540亿 | -JP¥43.4亿 | -JP¥1500万 | -JP¥17.3亿 | -JP¥1200亿 | -JP¥1500亿 | -JP¥1500亿 | |
| 股息 | -JP¥394亿 | -JP¥822亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥955亿 | -JP¥1100亿 | -JP¥1660亿 | -JP¥2530亿 | -JP¥2020亿 | -JP¥2360亿 | -JP¥2720亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥300万 | -JP¥3.3亿 | -JP¥300万 | -JP¥7.65亿 | -JP¥6.44亿 | -JP¥9.89亿 | -JP¥18.2亿 | -JP¥25.3亿 | -JP¥25.5亿 | -JP¥37.3亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥394亿 | -JP¥825亿 | -JP¥1300亿 | -JP¥2500亿 | -JP¥1150亿 | -JP¥1670亿 | -JP¥2570亿 | -JP¥3250亿 | -JP¥3890亿 | -JP¥4250亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥5300万 | JP¥13.1亿 | JP¥1430亿 | -JP¥1470亿 | JP¥49.5亿 | JP¥91.6亿 | JP¥88.4亿 | JP¥45.8亿 | -JP¥2.66亿 | -JP¥517亿 | |
| 现金净变动 | JP¥687亿 | JP¥935亿 | JP¥1190亿 | -JP¥1290亿 | JP¥180亿 | JP¥697亿 | JP¥1370亿 | -JP¥109亿 | JP¥235亿 | -JP¥338亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1190亿 | JP¥1450亿 | JP¥1430亿 | JP¥2040亿 | JP¥921亿 | JP¥2270亿 | JP¥3590亿 | JP¥3180亿 | JP¥4240亿 | JP¥3310亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01