Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 员工2,800人 · CEO Sheryl Denise Palmer
- 股价
- $72.45 -0.03%
- 市值
- $66.7亿
- 企业价值
- $84.3亿
- 最近财报
- Q1 '26 2026-04-22提交
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)在Q1 '26产生经营现金流-$1040万,资本支出$996万,留存自由现金流-$2040万。最近四个季度自由现金流为$7.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.35亿 | $1.7亿 | $1.73亿 | $1.9亿 | $1.99亿 | $2.51亿 | $2.44亿 | $2.14亿 | $1.96亿 | $2.01亿 | $1.74亿 | $1亿 | |
| 折旧与摊销 | $739万 | $924万 | $292万 | $1030万 | $1130万 | $991万 | $970万 | $902万 | $1010万 | $1040万 | $214万 | $1070万 | |
| 股权激励费用 | $527万 | $570万 | $759万 | $548万 | $607万 | $546万 | $545万 | $779万 | $802万 | $0 | $0 | $656万 | |
| 递延所得税 | $150万 | $1200万 | $1.68亿 | $0 | $0 | $0 | -$842万 | $0 | $0 | $0 | $189万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $335万 | -$2.6亿 | $7370万 | -$3.44亿 | -$4.7亿 | -$1.29亿 | $9550万 | -$1.75亿 | -$3.56亿 | -$3740万 | $3.86亿 | -$1.44亿 | |
| 其他非现金项目 | $724万 | $659万 | -$1.7亿 | $768万 | $2540万 | -$216万 | $9200万 | $2160万 | $1600万 | $5540万 | $9160万 | $1570万 | |
| 经营现金流 | $2.6亿 | -$5660万 | $2.56亿 | -$1.31亿 | -$2.28亿 | $1.36亿 | $4.38亿 | $7720万 | -$1.26亿 | $2.3亿 | $6.58亿 | -$1040万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$724万 | -$2600万 | $1360万 | -$911万 | -$833万 | -$883万 | -$1010万 | -$851万 | -$768万 | -$1300万 | -$1110万 | -$996万 | |
| 收购 | -$1300万 | -$2370万 | -$1680万 | -$2390万 | -$2110万 | -$2960万 | -$5520万 | $0 | -$1190万 | $0 | $0 | -$648万 | |
| 购买投资 | -$1300万 | -$2370万 | -$1680万 | -$2390万 | -$2110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7270万 | -$1670万 | |
| 出售/到期投资 | $2600万 | $2370万 | $1680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $139万 | $629万 | |
| 其他投资活动 | -$1300万 | $38.3万 | $9.1万 | $2390万 | $2110万 | $1340万 | $1110万 | -$3660万 | $861万 | -$2490万 | $0 | $875万 | |
| 投资现金流 | -$2020万 | -$4930万 | -$309万 | -$3300万 | -$2940万 | -$2500万 | -$5410万 | -$4510万 | -$1100万 | -$3800万 | -$8250万 | -$1810万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9560万 | -$4.11亿 | -$3590万 | $1680万 | $5250万 | -$4290万 | -$5890万 | -$4万 | -$444万 | $1.18亿 | -$1150万 | -$269万 | |
| 股票回购 | $0 | -$1亿 | -$2440万 | -$9160万 | -$1.05亿 | -$6130万 | -$8990万 | -$1.35亿 | -$1亿 | -$7460万 | -$7140万 | -$1.57亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $365万 | $28万 | -$1110万 | $126万 | $184万 | -$545万 | -$606万 | -$243万 | -$279万 | -$1280万 | -$940万 | |
| 筹资现金流 | $1.04亿 | -$5.08亿 | -$6000万 | -$8590万 | -$5100万 | -$1.02亿 | -$1.54亿 | -$1.41亿 | -$1.07亿 | $4480万 | -$9530万 | -$1.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $3.44亿 | -$6.13亿 | $1.93亿 | -$2.5亿 | -$3.09亿 | $852万 | $2.3亿 | -$1.09亿 | -$2.44亿 | $2.37亿 | $4.8亿 | -$1.98亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.52亿 | -$8250万 | $2.69亿 | -$1.4亿 | -$2.36亿 | $1.27亿 | $4.28亿 | $6870万 | -$1.34亿 | $2.17亿 | $6.47亿 | -$2040万 | |
| 已付所得税 | $0 | $7540万 | $5000万 | $0 | $0 | $6290万 | -$6290万 | $0 | $0 | $7350万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.07亿 | $1.77亿 | $2.1亿 | $2.55亿 | $2.5亿 | $6.82亿 | $10.6亿 | $7.69亿 | $8.87亿 | $7.83亿 | |
| 折旧与摊销 | $397万 | $395万 | $2640万 | $3140万 | $3730万 | $4000万 | $3380万 | $3340万 | $4120万 | $4020万 | |
| 股权激励费用 | $1090万 | $1160万 | $2110万 | $1480万 | $3210万 | $1990万 | $2690万 | $2610万 | $2250万 | $0 | |
| 递延所得税 | $2690万 | $8850万 | $4450万 | $266万 | $5060万 | $8680万 | $8360万 | -$16.9万 | -$842万 | $189万 | |
| 营运资金变动 | $1.16亿 | $1.03亿 | -$1.98亿 | $5310万 | $7.14亿 | -$4.96亿 | -$1.8亿 | -$4880万 | -$8.48亿 | -$1.83亿 | |
| 其他非现金项目 | $796万 | $267万 | $3070万 | $3640万 | $3950万 | $4310万 | $8770万 | $2670万 | $1.16亿 | $2.06亿 | |
| 经营现金流 | $3.73亿 | $3.86亿 | $1.36亿 | $3.93亿 | $11.2亿 | $3.77亿 | $11.1亿 | $8.06亿 | $2.1亿 | $8.48亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$191万 | -$342万 | -$2050万 | -$3010万 | -$3780万 | -$2120万 | -$3060万 | -$3340万 | -$3630万 | -$4040万 | |
| 收购 | -$8520万 | -$3670万 | -$1.96亿 | -$1280万 | -$3.15亿 | -$7500万 | -$1.1亿 | -$6460万 | -$1.3亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$3240万 | -$3670万 | -$338万 | -$1280万 | -$3610万 | -$1000万 | -$1.1亿 | $0 | $0 | -$1.46亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1280万 | $3610万 | $0 | $1.1亿 | $0 | $0 | $139万 | |
| 其他投资活动 | $573万 | $408万 | $5700万 | $2360万 | $4010万 | $3190万 | $1.25亿 | $82.4万 | $2970万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$8140万 | -$3600万 | -$1.6亿 | -$1930万 | -$3.13亿 | -$7430万 | -$1490万 | -$9720万 | -$1.36亿 | -$1.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8450万 | -$7460万 | $1.2亿 | -$2.24亿 | -$4.52亿 | $3.22亿 | -$7.96亿 | -$5.18亿 | -$3250万 | $8650万 | |
| 股票回购 | -$2850万 | -$11.2亿 | -$11.1亿 | -$1.57亿 | -$1.03亿 | -$2.81亿 | -$3.76亿 | -$1.28亿 | -$3.48亿 | -$3.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$426万 | $464万 | $140万 | $425万 | -$5000万 | -$4120万 | -$2990万 | $1700万 | -$1350万 | -$346万 | |
| 筹资现金流 | -$1.17亿 | -$7650万 | -$2.2亿 | -$3.77亿 | -$6.05亿 | -$15.5万 | -$12亿 | -$6.29亿 | -$3.94亿 | -$2.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1.74亿 | $2.74亿 | -$2.44亿 | -$329万 | $2.06亿 | $3.02亿 | -$1.1亿 | $8050万 | -$3.2亿 | $3.64亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.71亿 | $3.83亿 | $1.15亿 | $3.63亿 | $10.9亿 | $3.55亿 | $10.8亿 | $7.73亿 | $1.74亿 | $8.07亿 | |
| 已付所得税 | $1.08亿 | $9650万 | $6350万 | $2010万 | $336万 | $1.46亿 | $2.7亿 | $2.04亿 | $2.64亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
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数据截至 2026-11-02