Toyota Motor Corporation (TM)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工390,927人 · CEO Kenta Kon
- 股价
- $195.71 -0.47%
- 市值
- $2320亿
- 企业价值
- JP¥70万亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05
Toyota Motor Corporation (TM)在Q1 '27产生经营现金流JP¥5370亿,资本支出JP¥1.23万亿,留存自由现金流-JP¥7690亿。最近四个季度自由现金流为-JP¥1.22万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥5020亿 | JP¥2.21万亿 | JP¥7100亿 | JP¥1.36万亿 | JP¥5020亿 | JP¥2.21万亿 | JP¥7100亿 | JP¥8720亿 | JP¥9730亿 | JP¥1.3万亿 | JP¥8410亿 | JP¥1.55万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥5530亿 | JP¥5580亿 | JP¥5650亿 | JP¥5750亿 | JP¥5530亿 | JP¥5580亿 | JP¥5650亿 | JP¥5520亿 | JP¥5800亿 | JP¥6140亿 | JP¥6470亿 | JP¥6420亿 | |
| 递延所得税 | JP¥3580亿 | JP¥4840亿 | JP¥2740亿 | JP¥5080亿 | JP¥3580亿 | JP¥4840亿 | JP¥2740亿 | JP¥3800亿 | JP¥2530亿 | JP¥4110亿 | JP¥1230亿 | JP¥4120亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥134亿 | -JP¥1.48万亿 | -JP¥3250亿 | -JP¥1.02万亿 | JP¥134亿 | -JP¥1.48万亿 | -JP¥3250亿 | JP¥1380亿 | -JP¥3700亿 | -JP¥1.03万亿 | JP¥2850亿 | -JP¥1.43万亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥2920亿 | -JP¥7700亿 | -JP¥3520亿 | -JP¥7390亿 | -JP¥2920亿 | -JP¥7700亿 | -JP¥3520亿 | -JP¥655亿 | -JP¥3670亿 | -JP¥4700亿 | -JP¥1930亿 | -JP¥6380亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1.13万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥8730亿 | JP¥6840亿 | JP¥1.13万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥8730亿 | JP¥1.88万亿 | JP¥1.07万亿 | JP¥8250亿 | JP¥1.7万亿 | JP¥5370亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1.36万亿 | -JP¥1.46万亿 | -JP¥6460亿 | -JP¥1.43万亿 | -JP¥1.36万亿 | -JP¥1.46万亿 | -JP¥6460亿 | -JP¥1.17万亿 | -JP¥1.19万亿 | -JP¥1.23万亿 | -JP¥1.32万亿 | -JP¥1.23万亿 | |
| 购买投资 | -JP¥1.19万亿 | -JP¥7370亿 | -JP¥8970亿 | -JP¥1.14万亿 | -JP¥1.19万亿 | -JP¥7370亿 | -JP¥8970亿 | -JP¥4970亿 | -JP¥7360亿 | -JP¥1.2万亿 | -JP¥1.86万亿 | -JP¥1.38万亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥1.51万亿 | JP¥6110亿 | JP¥9820亿 | JP¥6500亿 | JP¥1.51万亿 | JP¥6110亿 | JP¥9820亿 | JP¥8890亿 | JP¥1.03万亿 | JP¥1.06万亿 | JP¥2.54万亿 | JP¥3.19万亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥3590亿 | JP¥1.15万亿 | -JP¥1050亿 | -JP¥4780亿 | JP¥3590亿 | JP¥1.15万亿 | -JP¥1050亿 | -JP¥1.02万亿 | -JP¥8210亿 | JP¥5360亿 | JP¥3.47万亿 | JP¥8500亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥6860亿 | -JP¥4380亿 | -JP¥6660亿 | -JP¥2.4万亿 | -JP¥6860亿 | -JP¥4380亿 | -JP¥6660亿 | -JP¥1.8万亿 | -JP¥1.72万亿 | -JP¥8340亿 | JP¥2.83万亿 | JP¥1.43万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥9570亿 | JP¥4900亿 | JP¥7960亿 | JP¥3420亿 | JP¥9570亿 | JP¥4900亿 | JP¥7960亿 | -JP¥767亿 | JP¥4850亿 | JP¥2990亿 | JP¥1260亿 | JP¥1460亿 | |
| 股票回购 | -JP¥8840亿 | -JP¥1420亿 | -JP¥1330亿 | -JP¥190亿 | -JP¥8840亿 | -JP¥1420亿 | -JP¥1330亿 | -JP¥400亿 | -JP¥600万 | -JP¥800万 | -JP¥800万 | -JP¥3.66万亿 | |
| 股息 | JP¥0 | -JP¥5260亿 | JP¥0 | -JP¥6060亿 | JP¥0 | -JP¥5260亿 | JP¥0 | -JP¥6520亿 | JP¥0 | -JP¥5870亿 | JP¥0 | -JP¥6520亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥435亿 | -JP¥41.1亿 | JP¥68亿 | -JP¥356亿 | -JP¥435亿 | -JP¥41.1亿 | JP¥68亿 | -JP¥342亿 | -JP¥434亿 | -JP¥253亿 | JP¥122亿 | -JP¥1760亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥290亿 | -JP¥1820亿 | JP¥6690亿 | -JP¥3190亿 | JP¥290亿 | -JP¥1820亿 | JP¥6690亿 | -JP¥8030亿 | JP¥4410亿 | -JP¥3130亿 | JP¥1380亿 | -JP¥4.34万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥4420亿 | JP¥2670亿 | -JP¥1790亿 | JP¥2200亿 | -JP¥4420亿 | JP¥2670亿 | -JP¥1790亿 | -JP¥427亿 | JP¥1080亿 | JP¥2200亿 | JP¥919亿 | JP¥586亿 | |
| 现金净变动 | JP¥344亿 | JP¥6540亿 | JP¥6970亿 | -JP¥1.81万亿 | JP¥344亿 | JP¥6540亿 | JP¥6970亿 | -JP¥7720亿 | -JP¥979亿 | -JP¥1940亿 | JP¥4.74万亿 | -JP¥2.32万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥3010亿 | -JP¥5400亿 | JP¥945亿 | -JP¥8140亿 | -JP¥3010亿 | -JP¥5400亿 | JP¥945亿 | JP¥6340亿 | -JP¥2040亿 | -JP¥4890亿 | JP¥2390亿 | -JP¥7690亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1.93万亿 | JP¥2.59万亿 | JP¥1.99万亿 | JP¥2.11万亿 | JP¥2.87万亿 | JP¥2.87万亿 | JP¥2.49万亿 | JP¥5.07万亿 | JP¥4.79万亿 | JP¥3.99万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1.61万亿 | JP¥1.73万亿 | JP¥1.79万亿 | JP¥1.6万亿 | JP¥1.82万亿 | JP¥1.82万亿 | JP¥2.04万亿 | JP¥2.09万亿 | JP¥2.25万亿 | JP¥2.39万亿 | |
| 递延所得税 | -JP¥533亿 | -JP¥2380亿 | -JP¥866亿 | JP¥6820亿 | JP¥1.12万亿 | JP¥1.12万亿 | JP¥1.18万亿 | JP¥1.89万亿 | JP¥1.62万亿 | JP¥1.17万亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥2860亿 | JP¥4950亿 | -JP¥518亿 | -JP¥1.32万亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.5万亿 | -JP¥3.98万亿 | -JP¥2.82万亿 | -JP¥9770亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥2020亿 | -JP¥3540亿 | JP¥1270亿 | -JP¥6700亿 | -JP¥9590亿 | -JP¥9590亿 | -JP¥1.25万亿 | -JP¥8700亿 | -JP¥2.15万亿 | -JP¥1.1万亿 | |
| 经营现金流 | JP¥3.57万亿 | JP¥4.22万亿 | JP¥3.77万亿 | JP¥2.4万亿 | JP¥3.72万亿 | JP¥3.72万亿 | JP¥2.96万亿 | JP¥4.21万亿 | JP¥3.7万亿 | JP¥5.47万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥3.54万亿 | -JP¥3.6万亿 | -JP¥3.74万亿 | -JP¥3.44万亿 | -JP¥3.48万亿 | -JP¥3.48万亿 | -JP¥3.36万亿 | -JP¥4.71万亿 | -JP¥4.9万亿 | -JP¥4.91万亿 | |
| 收购 | JP¥443亿 | -JP¥5.76亿 | JP¥50.1亿 | -JP¥148亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 购买投资 | -JP¥2.52万亿 | -JP¥3.05万亿 | -JP¥2.09万亿 | -JP¥2.41万亿 | -JP¥2.43万亿 | -JP¥2.43万亿 | -JP¥1.15万亿 | -JP¥2.97万亿 | -JP¥3.97万亿 | -JP¥4.29万亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥2.47万亿 | JP¥2.72万亿 | JP¥2.7万亿 | JP¥2.38万亿 | JP¥2.2万亿 | JP¥2.2万亿 | JP¥1.33万亿 | JP¥2.25万亿 | JP¥3.75万亿 | JP¥5.52万亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥5710亿 | JP¥2710亿 | JP¥4250亿 | JP¥1.36万亿 | JP¥3.13万亿 | JP¥3.13万亿 | JP¥1.58万亿 | JP¥4370亿 | JP¥9300亿 | JP¥2.17万亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥2.97万亿 | -JP¥3.66万亿 | -JP¥2.7万亿 | -JP¥2.12万亿 | -JP¥5770亿 | -JP¥5770亿 | -JP¥1.6万亿 | -JP¥5万亿 | -JP¥4.19万亿 | -JP¥1.52万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥1.03万亿 | JP¥6890亿 | JP¥7230亿 | JP¥1.51万亿 | -JP¥1.3万亿 | -JP¥1.3万亿 | JP¥1.16万亿 | JP¥3.71万亿 | JP¥2.58万亿 | JP¥8330亿 | |
| 股票回购 | -JP¥7040亿 | -JP¥4480亿 | -JP¥5500亿 | -JP¥4760亿 | -JP¥4050亿 | -JP¥4050亿 | -JP¥4310亿 | -JP¥2310亿 | -JP¥1.18万亿 | -JP¥400亿 | |
| 股息 | -JP¥6380亿 | -JP¥6270亿 | -JP¥6450亿 | -JP¥6190亿 | -JP¥7100亿 | -JP¥7100亿 | -JP¥7280亿 | -JP¥8800亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.24万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥639亿 | -JP¥638亿 | -JP¥694亿 | -JP¥550亿 | -JP¥517亿 | -JP¥517亿 | -JP¥607亿 | -JP¥979亿 | -JP¥764亿 | -JP¥907亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥3750亿 | -JP¥4490亿 | -JP¥5410亿 | JP¥3630亿 | -JP¥2.47万亿 | -JP¥2.47万亿 | -JP¥562亿 | JP¥2.5万亿 | JP¥1970亿 | -JP¥5370亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥135亿 | -JP¥436亿 | -JP¥416亿 | -JP¥1410亿 | JP¥3340亿 | JP¥3340亿 | JP¥1030亿 | JP¥1900亿 | -JP¥1340亿 | JP¥3770亿 | |
| 现金净变动 | JP¥2100亿 | JP¥703亿 | JP¥4870亿 | JP¥4960亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥1.4万亿 | JP¥1.9万亿 | -JP¥4300亿 | JP¥3.68万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥271亿 | JP¥6240亿 | JP¥277亿 | -JP¥1.35万亿 | -JP¥1080亿 | -JP¥1080亿 | -JP¥7510亿 | -JP¥8420亿 | -JP¥1.56万亿 | JP¥1800亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种JPY列示;股价和市值以USD计。