Atlassian Corporation (TEAM)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工13,301人 · CEO Michael Cannon-Brookes
- 股价
- $191.72 -6.07%
- 市值
- $485亿
- 企业价值
- $485亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-14提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $1.39
Atlassian Corporation (TEAM)在Q4 '26产生经营现金流$4.79亿,资本支出$445万,留存自由现金流$4.75亿。最近四个季度自由现金流为$13.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3190万 | -$8450万 | $1280万 | -$1.97亿 | -$1.24亿 | -$3820万 | -$7080万 | -$2390万 | -$5190万 | -$4260万 | -$9840万 | $1.39亿 | |
| 折旧与摊销 | $1510万 | $1700万 | $2350万 | $2320万 | $2280万 | $2310万 | $2320万 | $2320万 | $2430万 | $3560万 | $4120万 | $3940万 | |
| 股权激励费用 | $2.36亿 | $2.9亿 | $2.83亿 | $2.73亿 | $2.86亿 | $3.79亿 | $3.47亿 | $3.51亿 | $3.51亿 | $4.53亿 | $4.08亿 | $3.94亿 | |
| 递延所得税 | $531万 | -$862万 | $321万 | $21.7万 | -$76.8万 | -$216万 | $175万 | $523万 | -$8万 | -$4860万 | $1110万 | $1450万 | |
| 营运资金变动 | -$6230万 | $7200万 | $2.43亿 | $3.25亿 | -$1.16亿 | $124万 | $3.57亿 | $3530万 | -$1.91亿 | -$2.17亿 | $1.41亿 | $6370万 | |
| 其他非现金项目 | $518万 | $383万 | $19.6万 | $76.7万 | $1220万 | -$1080万 | -$513万 | -$1500万 | -$341万 | -$248万 | $6450万 | -$1.72亿 | |
| 经营现金流 | $1.67亿 | $2.9亿 | $5.65亿 | $4.26亿 | $8050万 | $3.52亿 | $6.53亿 | $3.75亿 | $1.29亿 | $1.78亿 | $5.67亿 | $4.79亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$367万 | -$533万 | -$1050万 | -$1280万 | -$615万 | -$934万 | -$1440万 | -$1500万 | -$1410万 | -$929万 | -$621万 | -$445万 | |
| 收购 | $5320万 | -$8.45亿 | $0 | -$304万 | -$498万 | $3.55万 | -$99.4万 | -$828万 | -$1570万 | -$12.1亿 | -$1360万 | $1360万 | |
| 购买投资 | -$7310万 | -$7000万 | -$7880万 | -$4030万 | -$5780万 | -$1.28亿 | -$1.18亿 | -$1.35亿 | -$6280万 | -$950万 | -$225万 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $1990万 | $5770万 | $6300万 | $3810万 | $5020万 | $2580万 | $5620万 | $2370万 | $3190万 | $8810万 | $4.13亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5320万 | $0 | $0 | -$1.82万 | $0 | -$3.55万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1360万 | -$1360万 | |
| 投资现金流 | -$5690万 | -$8.62亿 | -$2630万 | -$1810万 | -$1870万 | -$1.12亿 | -$7700万 | -$1.35亿 | -$6070万 | -$11.4亿 | $4.04亿 | -$645万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$1250万 | -$1250万 | -$9.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$6590万 | -$1.02亿 | -$3540万 | -$1.92亿 | -$1.84亿 | -$6920万 | -$1.34亿 | -$4.24亿 | -$2.53亿 | -$1.94亿 | -$10亿 | -$3.53亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $9.88亿 | -$314万 | $0 | $0 | $3140万 | $0 | -$310万 | $912万 | -$601万 | |
| 筹资现金流 | -$6590万 | -$1.14亿 | -$4790万 | -$1.79亿 | -$1.87亿 | -$6920万 | -$1.34亿 | -$3.92亿 | -$2.53亿 | -$1.97亿 | -$9.91亿 | -$3.59亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$328万 | $406万 | -$277万 | -$3000 | $356万 | -$906万 | $178万 | $386万 | -$593万 | -$82.3万 | -$255万 | -$93.2万 | |
| 现金净变动 | $4090万 | -$6.83亿 | $4.88亿 | $2.28亿 | -$1.21亿 | $1.62亿 | $4.43亿 | -$1.48亿 | -$1.91亿 | -$11.6亿 | -$2190万 | $1.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.63亿 | $2.84亿 | $5.55亿 | $4.13亿 | $7430万 | $3.43亿 | $6.38亿 | $3.6亿 | $1.15亿 | $1.69亿 | $5.61亿 | $4.75亿 | |
| 已付所得税 | $4410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5970万 | -$6580万 | -$6.06亿 | -$3.46亿 | -$5.79亿 | -$5.2亿 | -$4.87亿 | -$3.01亿 | -$2.57亿 | -$5380万 | |
| 折旧与摊销 | $6150万 | $7940万 | $7020万 | $9740万 | $9280万 | $5170万 | $6090万 | $7870万 | $9240万 | $1.41亿 | |
| 股权激励费用 | $1.37亿 | $1.63亿 | $2.58亿 | $3.13亿 | $3.86亿 | $5.25亿 | $9.48亿 | $10.8亿 | $13.6亿 | $16.1亿 | |
| 递延所得税 | -$281万 | -$6580万 | $5.68亿 | $3.45亿 | -$886万 | -$200万 | $1060万 | $11.9万 | $405万 | -$2310万 | |
| 营运资金变动 | $6770万 | $1.13亿 | $1.69亿 | $1.43亿 | $3.1亿 | $2.53亿 | $3.09亿 | $5.77亿 | $2.65亿 | -$2.04亿 | |
| 其他非现金项目 | -$485万 | $8770万 | $674万 | $2180万 | $5.9亿 | $5.13亿 | $2670万 | $1140万 | -$638万 | -$1.13亿 | |
| 经营现金流 | $1.99亿 | $3.11亿 | $4.66亿 | $5.74亿 | $7.9亿 | $8.21亿 | $8.68亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $13.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1610万 | -$3020万 | -$4630万 | -$3570万 | -$3150万 | -$7460万 | -$2580万 | -$3260万 | -$4490万 | -$3410万 | |
| 收购 | -$3.81亿 | -$51.5万 | -$4.19亿 | -$5320万 | -$9180万 | -$1240万 | -$578万 | -$8.48亿 | -$1420万 | -$12.3亿 | |
| 购买投资 | -$4.24亿 | -$3.51亿 | -$6.48亿 | -$9.86亿 | -$1.19亿 | -$1.33亿 | -$4430万 | -$2.63亿 | -$4.39亿 | -$7650万 | |
| 出售/到期投资 | $6亿 | $3.3亿 | $5.06亿 | $7.59亿 | $5.04亿 | $2.63亿 | $7460万 | $1.8亿 | $1.56亿 | $5.33亿 | |
| 其他投资活动 | -$396万 | $0 | $317万 | -$285万 | -$180万 | -$703万 | $0 | -$53.5万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.25亿 | -$5170万 | -$6.04亿 | -$3.19亿 | $2.59亿 | $3650万 | -$126万 | -$9.64亿 | -$3.42亿 | -$8.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $9.9亿 | -$41万 | -$3810万 | -$18亿 | -$5.49亿 | $0 | -$1300万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5亿 | -$3.95亿 | -$7.79亿 | -$18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$8770万 | -$632万 | -$625万 | $2亿 | $1.49亿 | $159万 | $0 | -$314万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $944万 | $9.07亿 | -$319万 | -$4260万 | -$16亿 | -$3.99亿 | -$1.48亿 | -$4.08亿 | -$7.83亿 | -$18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $46.5万 | -$63万 | -$85.5万 | -$118万 | -$391万 | $776万 | -$181万 | -$199万 | $15.1万 | -$1020万 | |
| 现金净变动 | -$1530万 | $11.7亿 | -$1.42亿 | $2.12亿 | -$5.61亿 | $4.66亿 | $7.17亿 | $7420万 | $3.36亿 | -$12.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.83亿 | $2.81亿 | $4.2亿 | $5.39亿 | $7.57亿 | $7.5亿 | $8.42亿 | $14.2亿 | $14.2亿 | $13.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5030万 | $6660万 | $1.02亿 | $2.54亿 | $1.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $4620万 | $6130万 | $5430万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02