Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)现金流量表
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 员工47,029人 · CEO Julie So-Young Kim
- 股价
- JP¥6,651.00 +2.78%
- 市值
- JP¥10.6万亿
- 企业价值
- JP¥14.8万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 JP¥88.42
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)在Q2 '26产生经营现金流JP¥2580亿,资本支出JP¥557亿,留存自由现金流JP¥2130亿。最近四个季度自由现金流为JP¥5880亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1060亿 | -JP¥30.2亿 | JP¥952亿 | JP¥920亿 | JP¥238亿 | -JP¥1030亿 | JP¥1240亿 | -JP¥117亿 | JP¥1040亿 | -JP¥243亿 | JP¥1130亿 | JP¥1920亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1870亿 | JP¥1870亿 | JP¥1920亿 | JP¥1920亿 | JP¥1870亿 | JP¥1900亿 | JP¥1820亿 | JP¥1850亿 | JP¥1910亿 | JP¥1640亿 | JP¥1630亿 | JP¥1640亿 | |
| 股权激励费用 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥187亿 | JP¥178亿 | JP¥0 | JP¥182亿 | JP¥0 | |
| 递延所得税 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥399亿 | JP¥301亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | -JP¥1390亿 | JP¥991亿 | -JP¥1900亿 | -JP¥805亿 | JP¥1260亿 | JP¥749亿 | -JP¥1200亿 | JP¥219亿 | JP¥100亿 | -JP¥2130亿 | -JP¥1590亿 | -JP¥347亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥329亿 | -JP¥103亿 | JP¥619亿 | JP¥550亿 | JP¥157亿 | JP¥301亿 | JP¥181亿 | JP¥1240亿 | -JP¥36.3亿 | JP¥1140亿 | -JP¥81.4亿 | -JP¥642亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1210亿 | JP¥2720亿 | JP¥1590亿 | JP¥2590亿 | JP¥3520亿 | JP¥1920亿 | JP¥2040亿 | JP¥3780亿 | JP¥3490亿 | JP¥404亿 | JP¥1280亿 | JP¥2580亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥771亿 | -JP¥643亿 | -JP¥1380亿 | -JP¥607亿 | -JP¥567亿 | -JP¥927亿 | -JP¥751亿 | -JP¥401亿 | -JP¥416亿 | -JP¥633亿 | -JP¥538亿 | -JP¥557亿 | |
| 收购 | JP¥2.67亿 | -JP¥137亿 | JP¥29.5亿 | JP¥54.2亿 | JP¥12.7亿 | JP¥110亿 | JP¥357亿 | JP¥4.17亿 | JP¥33.6亿 | JP¥5.69亿 | JP¥0 | JP¥126亿 | |
| 购买投资 | -JP¥24.6亿 | -JP¥20.4亿 | -JP¥130亿 | -JP¥148亿 | -JP¥676亿 | -JP¥31.8亿 | -JP¥2.15亿 | -JP¥15.5亿 | -JP¥149亿 | -JP¥7.38亿 | JP¥0 | -JP¥2亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥4.58亿 | JP¥69.3亿 | JP¥53.2亿 | JP¥178亿 | JP¥35.6亿 | JP¥605亿 | JP¥11.3亿 | JP¥28.8亿 | JP¥15.6亿 | JP¥14.6亿 | JP¥0 | JP¥170亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥6300万 | -JP¥39.2亿 | -JP¥187亿 | -JP¥278亿 | -JP¥6.28亿 | JP¥3.99亿 | JP¥1.86亿 | -JP¥97.9亿 | -JP¥1830亿 | -JP¥11.6亿 | -JP¥339亿 | JP¥6.98亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥788亿 | -JP¥771亿 | -JP¥1610亿 | -JP¥800亿 | -JP¥1200亿 | -JP¥240亿 | -JP¥383亿 | -JP¥481亿 | -JP¥2350亿 | -JP¥632亿 | -JP¥877亿 | -JP¥256亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥352亿 | JP¥570亿 | JP¥4410亿 | -JP¥571亿 | -JP¥4600亿 | -JP¥1460亿 | JP¥122亿 | JP¥366亿 | -JP¥2300万 | -JP¥150亿 | -JP¥113亿 | -JP¥2400亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥18.8亿 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥500亿 | -JP¥516亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥10.1亿 | JP¥0 | |
| 股息 | -JP¥1380亿 | -JP¥91.3亿 | -JP¥1380亿 | -JP¥92亿 | -JP¥1450亿 | -JP¥97.4亿 | -JP¥1450亿 | -JP¥87.9亿 | -JP¥1490亿 | -JP¥87.9亿 | -JP¥1500亿 | -JP¥77.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥343亿 | -JP¥844亿 | JP¥313亿 | -JP¥169亿 | -JP¥147亿 | -JP¥616亿 | -JP¥135亿 | -JP¥397亿 | -JP¥136亿 | -JP¥144亿 | -JP¥179亿 | -JP¥128亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥688亿 | -JP¥365亿 | JP¥3320亿 | -JP¥832亿 | -JP¥6200亿 | -JP¥2670亿 | -JP¥1980亿 | -JP¥120亿 | -JP¥1630亿 | -JP¥382亿 | -JP¥1800亿 | -JP¥2600亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥31.1亿 | -JP¥2420亿 | JP¥2690亿 | -JP¥410亿 | JP¥229亿 | -JP¥1610亿 | JP¥1490亿 | JP¥134亿 | JP¥224亿 | JP¥11亿 | JP¥63.6亿 | -JP¥146亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥297亿 | -JP¥832亿 | JP¥5990亿 | JP¥547亿 | -JP¥3650亿 | -JP¥2600亿 | JP¥1160亿 | JP¥3310亿 | -JP¥265亿 | -JP¥599亿 | -JP¥1340亿 | -JP¥424亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥739亿 | JP¥2280亿 | JP¥1020亿 | JP¥2100亿 | JP¥3070亿 | JP¥1430亿 | JP¥1560亿 | JP¥3250亿 | JP¥3070亿 | -JP¥60亿 | JP¥738亿 | JP¥2130亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥156亿 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1150亿 | JP¥1870亿 | JP¥1350亿 | JP¥442亿 | JP¥3760亿 | JP¥2300亿 | JP¥3170亿 | JP¥1440亿 | JP¥1080亿 | JP¥1920亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1710亿 | JP¥1820亿 | JP¥2480亿 | JP¥5840亿 | JP¥5600亿 | JP¥5830亿 | JP¥6640亿 | JP¥7280亿 | JP¥7610亿 | JP¥7210亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥420亿 | JP¥342亿 | -JP¥53.6亿 | JP¥1170亿 | JP¥3140亿 | JP¥1400亿 | -JP¥1140亿 | -JP¥2640亿 | -JP¥695亿 | -JP¥2500亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥683亿 | -JP¥236亿 | -JP¥749亿 | -JP¥1900亿 | -JP¥3440亿 | JP¥680亿 | JP¥98.4亿 | JP¥318亿 | JP¥1630亿 | JP¥2760亿 | |
| 经营现金流 | JP¥2600亿 | JP¥3800亿 | JP¥3030亿 | JP¥5550亿 | JP¥9050亿 | JP¥1.02万亿 | JP¥8770亿 | JP¥6400亿 | JP¥9620亿 | JP¥9390亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1120亿 | -JP¥1280亿 | -JP¥1340亿 | -JP¥2180亿 | -JP¥2360亿 | -JP¥1860亿 | -JP¥6340亿 | -JP¥4810亿 | -JP¥3480亿 | -JP¥4110亿 | |
| 收购 | -JP¥5220亿 | JP¥597亿 | -JP¥2.82万亿 | JP¥4690亿 | JP¥5770亿 | -JP¥197亿 | JP¥89.2亿 | -JP¥47.4亿 | JP¥206亿 | JP¥398亿 | |
| 购买投资 | -JP¥821亿 | -JP¥887亿 | -JP¥171亿 | -JP¥75.5亿 | -JP¥126亿 | -JP¥83.4亿 | -JP¥102亿 | -JP¥67.7亿 | -JP¥985亿 | -JP¥165亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥753亿 | JP¥407亿 | JP¥650亿 | JP¥494亿 | JP¥746亿 | JP¥169亿 | JP¥223亿 | JP¥80.2亿 | JP¥871亿 | JP¥79.1亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥204亿 | JP¥130亿 | JP¥643亿 | -JP¥141亿 | -JP¥103亿 | -JP¥73.3亿 | -JP¥30.5亿 | -JP¥40亿 | -JP¥467亿 | -JP¥80.4亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥6610亿 | -JP¥1030亿 | -JP¥2.84万亿 | JP¥2790亿 | JP¥3920亿 | -JP¥2040亿 | -JP¥6160亿 | -JP¥4880亿 | -JP¥3850亿 | -JP¥3880亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥4710亿 | -JP¥1530亿 | JP¥3.16万亿 | -JP¥5560亿 | -JP¥6560亿 | -JP¥5610亿 | -JP¥2420亿 | JP¥1160亿 | -JP¥2220亿 | JP¥438亿 | |
| 股票回购 | -JP¥231亿 | -JP¥188亿 | -JP¥11.7亿 | -JP¥37.4亿 | -JP¥21.4亿 | -JP¥775亿 | -JP¥269亿 | -JP¥23.3亿 | -JP¥519亿 | -JP¥516亿 | |
| 股息 | -JP¥1420亿 | -JP¥1420亿 | -JP¥1430亿 | -JP¥2830亿 | -JP¥2830亿 | -JP¥2840亿 | -JP¥2790亿 | -JP¥2870亿 | -JP¥3020亿 | -JP¥3120亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥97.5亿 | -JP¥40.8亿 | -JP¥362亿 | -JP¥356亿 | -JP¥394亿 | -JP¥401亿 | -JP¥526亿 | -JP¥807亿 | -JP¥618亿 | -JP¥558亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥2970亿 | -JP¥3180亿 | JP¥2.98万亿 | -JP¥8780亿 | -JP¥9810亿 | -JP¥9620亿 | -JP¥6010亿 | -JP¥2540亿 | -JP¥6380亿 | -JP¥3750亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥275亿 | JP¥168亿 | -JP¥314亿 | -JP¥211亿 | JP¥125亿 | JP¥288亿 | -JP¥2810亿 | JP¥776亿 | JP¥899亿 | JP¥1860亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥1320亿 | -JP¥249亿 | JP¥4080亿 | -JP¥645亿 | JP¥3290亿 | -JP¥1170亿 | -JP¥6200亿 | -JP¥244亿 | JP¥286亿 | JP¥3610亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1980亿 | JP¥3130亿 | JP¥2250亿 | JP¥4280亿 | JP¥7940亿 | JP¥8980亿 | JP¥7370亿 | JP¥4650亿 | JP¥7620亿 | JP¥7630亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01