AT&T Inc. (T)现金流量表
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 员工133,030人 · CEO John T. Stankey
- 股价
- $21.41 +2.34%
- 市值
- $1440亿
- 企业价值
- $3120亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.53
AT&T Inc. (T)在Q3 '26产生经营现金流$105亿,资本支出$50.6亿,留存自由现金流$54.6亿。最近四个季度自由现金流为$178亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $21.9亿 | $37.5亿 | $39.5亿 | $1.45亿 | $44.1亿 | $46.9亿 | $48.6亿 | $96.8亿 | $41.6亿 | $42.2亿 | $50.4亿 | $13.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $47.7亿 | $50.5亿 | $50.7亿 | $50.9亿 | $53.7亿 | $51.9亿 | $52.5亿 | $53.2亿 | $51.3亿 | $49.7亿 | $49.7亿 | $49.8亿 | |
| 股权激励费用 | $43.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.26亿 | $4.79亿 | $7.24亿 | $6.08亿 | -$2.41亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$10.9亿 | -$22.3亿 | -$5.7亿 | -$6.13亿 | $17.7亿 | -$15.9亿 | -$9.32亿 | $8.64亿 | $19亿 | -$19.9亿 | $5.13亿 | $6.98亿 | |
| 其他非现金项目 | $13.1亿 | $4.99亿 | -$8200万 | $50.1亿 | $5.83亿 | $7.6亿 | $5.83亿 | -$57.1亿 | $1.35亿 | $3.59亿 | $3.53亿 | $35.4亿 | |
| 经营现金流 | $114亿 | $75.5亿 | $90.9亿 | $102亿 | $119亿 | $90.5亿 | $97.6亿 | $102亿 | $113亿 | $75.6亿 | $109亿 | $105亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$46亿 | -$37.6亿 | -$43.6亿 | -$53亿 | -$68.4亿 | -$42.8亿 | -$49亿 | -$48.9亿 | -$67.8亿 | -$48.8亿 | -$57亿 | -$50.6亿 | |
| 收购 | $8.57亿 | -$2.03亿 | -$5300万 | $0 | -$4900万 | -$900万 | $100万 | $4亿 | $24.5亿 | -$20.5亿 | $6800万 | -$230亿 | |
| 购买投资 | -$9.02亿 | $10.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $9.02亿 | $0 | $6800万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2300万 | |
| 其他投资活动 | -$21.3亿 | -$7900万 | $3.29亿 | $1.46亿 | $15.3亿 | -$6.72亿 | -$11.9亿 | $11亿 | -$1000万 | -$47.3亿 | -$3.09亿 | -$2.97亿 | |
| 投资现金流 | -$58.7亿 | -$29.6亿 | -$40.2亿 | -$51.5亿 | -$53.6亿 | -$49.6亿 | -$60.9亿 | -$33.9亿 | -$43.4亿 | -$117亿 | -$59.4亿 | -$283亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$32.3亿 | -$51亿 | -$25.1亿 | -$30.7亿 | -$33.9亿 | $14.3亿 | $33.8亿 | $73.7亿 | -$36.8亿 | $28.5亿 | $57.9亿 | $171亿 | |
| 股票回购 | -$400万 | -$1.57亿 | -$200万 | -$4300万 | -$1300万 | -$22.9亿 | -$9.61亿 | -$14.9亿 | -$18.3亿 | -$24.8亿 | -$21.9亿 | -$28亿 | |
| 股息 | -$20.2亿 | -$20.3亿 | -$21亿 | -$20.4亿 | -$20.4亿 | -$20.9亿 | -$20.4亿 | -$20.3亿 | -$20.1亿 | -$20亿 | -$19.8亿 | -$19.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$10.8亿 | -$5.26亿 | -$8.66亿 | -$4.14亿 | -$4.26亿 | $44.6亿 | -$4.19亿 | -$8.59亿 | -$12.6亿 | -$4.77亿 | -$9.38亿 | -$12.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$63.3亿 | -$78.2亿 | -$54.8亿 | -$55.6亿 | -$58.5亿 | -$5.53亿 | -$4500万 | $29.9亿 | -$87.8亿 | -$21亿 | $6.8亿 | $111亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 现金净变动 | -$8.26亿 | -$32.3亿 | -$4.27亿 | -$4.77亿 | $6.8亿 | $35.4亿 | $36.3亿 | $97.5亿 | -$18亿 | -$62亿 | $56.1亿 | -$67.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $67.8亿 | $37.9亿 | $47.3亿 | $49.3亿 | $50.5亿 | $47.7亿 | $48.7亿 | $52.7亿 | $45.4亿 | $26.8亿 | $51.7亿 | $54.6亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $5.83亿 | $15.7亿 | $1100万 | $8.69亿 | $1700万 | $0 | $100万 | $9000万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $15.7亿 | $19.7亿 | $15.2亿 | $18亿 | $15.1亿 | $18.6亿 | $0 | $19.4亿 | $18亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $130亿 | $295亿 | $194亿 | $139亿 | $215亿 | $215亿 | -$68.7亿 | $144亿 | $123亿 | $234亿 | |
| 折旧与摊销 | $258亿 | $244亿 | $284亿 | $282亿 | $285亿 | $179亿 | $180亿 | $188亿 | $206亿 | $209亿 | |
| 股权激励费用 | $6.53亿 | $4.8亿 | $4.63亿 | $8.19亿 | $4.22亿 | $0 | $5.18亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $29.5亿 | -$153亿 | $49.3亿 | $18.1亿 | $16.8亿 | $74.1亿 | $29.8亿 | $30.4亿 | $15.7亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$54.4亿 | -$59.9亿 | -$71.4亿 | -$119亿 | -$133亿 | -$49.6亿 | -$18.5亿 | -$17.7亿 | -$24.2亿 | $2.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $21.1亿 | $49.5亿 | -$24.5亿 | $158亿 | $43.6亿 | $1.69亿 | $192亿 | $38.7亿 | $67.9亿 | -$42.3亿 | |
| 经营现金流 | $393亿 | $380亿 | $436亿 | $487亿 | $431亿 | $420亿 | $320亿 | $383亿 | $388亿 | $403亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$215亿 | -$206亿 | -$208亿 | -$194亿 | -$157亿 | -$165亿 | -$196亿 | -$179亿 | -$203亿 | -$208亿 | |
| 收购 | -$23.1亿 | $11.8亿 | -$422亿 | $25.1亿 | $16.3亿 | -$167亿 | -$100亿 | -$28.7亿 | -$3.8亿 | $28.4亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$1.85亿 | -$3.65亿 | -$1.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $5.06亿 | $4.49亿 | -$4.93亿 | $4.35亿 | $4.97亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3.86亿 | $5.22亿 | $5.02亿 | $1.65亿 | $1.6亿 | $11.5亿 | $38.2亿 | $10.6亿 | $31.5亿 | -$7.74亿 | |
| 投资现金流 | -$242亿 | -$189亿 | -$631亿 | -$167亿 | -$135亿 | -$321亿 | -$258亿 | -$197亿 | -$175亿 | -$188亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.83亿 | $365亿 | -$87.9亿 | -$137亿 | -$110亿 | $193亿 | -$430亿 | -$10.9亿 | -$123亿 | $85亿 | |
| 股票回购 | -$5.12亿 | -$4.63亿 | -$6.09亿 | -$24.2亿 | -$55亿 | -$2.02亿 | -$8.9亿 | -$1.94亿 | -$2.15亿 | -$65.8亿 | |
| 股息 | -$118亿 | -$120亿 | -$134亿 | -$149亿 | -$150亿 | -$151亿 | -$98.6亿 | -$81.4亿 | -$82.1亿 | -$81.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$16.2亿 | $19.8亿 | -$39.3亿 | $41.5亿 | -$65.2亿 | -$25.5亿 | $299亿 | -$61.9亿 | -$40.3亿 | $19.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$145亿 | $259亿 | -$260亿 | -$251亿 | -$320亿 | $15.8亿 | -$237亿 | -$156亿 | -$247亿 | -$63.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$2.87亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $6.67亿 | $450亿 | -$455亿 | $69亿 | -$24.3亿 | $114亿 | -$175亿 | $30.4亿 | -$34.3亿 | $151亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $178亿 | $174亿 | $228亿 | $292亿 | $275亿 | $254亿 | $124亿 | $205亿 | $185亿 | $194亿 | |
| 已付所得税 | $37.2亿 | $20.1亿 | $0 | $0 | $0 | $2.52亿 | $5.92亿 | $16亿 | $24.6亿 | $0 | |
| 已付利息 | $57亿 | $66.2亿 | $0 | $0 | $0 | $74.9亿 | $77.7亿 | $73.7亿 | $71.3亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01