Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)现金流量表
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工14,523人 · CEO Honghui Zeng
- 股价
- ¥87.00 -7.56%
- 市值
- ¥2110亿
- 企业价值
- ¥2200亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-30 EPS预期 ¥1.20
Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)在Q3 '26产生经营现金流¥34.7亿,资本支出¥11.1亿,留存自由现金流¥23.6亿。最近四个季度自由现金流为¥49.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.65亿 | ¥3.92亿 | ¥5.4亿 | ¥4.4亿 | ¥3.66亿 | ¥5.64亿 | ¥8.63亿 | ¥10.2亿 | ¥8.91亿 | ¥11.6亿 | ¥21.3亿 | ¥34.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.23亿 | ¥2.14亿 | ¥2.14亿 | ¥2.19亿 | ¥2.19亿 | ¥2.21亿 | ¥2.21亿 | ¥2.36亿 | ¥2.36亿 | ¥0 | ¥2.6亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1120万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥1.34亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.45亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥52.1亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥8080万 | -¥4.73亿 | ¥5830万 | -¥4.52亿 | -¥2.58亿 | -¥5.13亿 | ¥16.4亿 | -¥1460万 | ¥9.71亿 | -¥5.85亿 | ¥52.6亿 | ¥2580万 | |
| 经营现金流 | ¥5.69亿 | ¥1.33亿 | ¥8.13亿 | ¥2.07亿 | ¥3.27亿 | ¥2.71亿 | ¥16.7亿 | ¥12.4亿 | ¥21亿 | ¥5.73亿 | ¥24.5亿 | ¥34.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.93亿 | -¥3.82亿 | -¥1.3亿 | -¥1.8亿 | -¥2.33亿 | -¥3.96亿 | -¥5.68亿 | -¥7.37亿 | -¥6.75亿 | -¥8.52亿 | -¥10.3亿 | -¥11.1亿 | |
| 收购 | ¥466万 | ¥860万 | ¥55万 | ¥21.9万 | -¥4.43亿 | ¥298万 | ¥3540万 | ¥63.1万 | ¥46.3万 | ¥991万 | ¥5220万 | ¥25.2亿 | |
| 购买投资 | -¥2.88亿 | -¥202万 | -¥4210万 | -¥4.48亿 | ¥3.89亿 | -¥6030万 | -¥2.66亿 | -¥10.5亿 | -¥62.7亿 | -¥72亿 | -¥107亿 | -¥88.5亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.72亿 | ¥212万 | ¥1110万 | ¥3370万 | ¥571万 | ¥5060万 | ¥2.48亿 | ¥9.9亿 | ¥57.7亿 | ¥65.8亿 | ¥98.6亿 | ¥68亿 | |
| 其他投资活动 | ¥439万 | -¥3540 | -¥4310 | -¥237万 | ¥1140万 | ¥306万 | ¥68.4万 | -¥1.52万 | ¥2040万 | -¥7.56万 | -¥7.9万 | -¥2670万 | |
| 投资现金流 | -¥2.99亿 | -¥3.74亿 | -¥1.61亿 | -¥5.97亿 | ¥1.74亿 | -¥4.02亿 | -¥5.86亿 | -¥7.93亿 | -¥11.6亿 | -¥14.6亿 | -¥18.5亿 | -¥6.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥5.51亿 | -¥4.88亿 | ¥1.73亿 | -¥8550万 | ¥1.2亿 | -¥1.88亿 | ¥4.89亿 | ¥7.5亿 | -¥9.15亿 | ¥16.7亿 | ¥11.3亿 | ¥44.8亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥1.5亿 | ¥1.5亿 | ¥0 | ¥0 | -¥86.9万 | ¥86.9万 | ¥0 | ¥0 | -¥5000万 | ¥5000万 | |
| 股息 | -¥10.5亿 | -¥4350万 | -¥11.1亿 | -¥2150万 | -¥2080万 | -¥4050万 | -¥14.8亿 | ¥0 | -¥3860万 | -¥3160万 | -¥19.7亿 | -¥2780万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥10.4亿 | ¥2520万 | ¥5160万 | ¥4.26亿 | -¥4.56亿 | -¥374万 | -¥4150万 | -¥11.4亿 | -¥723万 | -¥5470万 | -¥1.47亿 | -¥42.3亿 | |
| 筹资现金流 | -¥5.63亿 | -¥5.06亿 | -¥8.82亿 | ¥4.69亿 | -¥3.56亿 | -¥2.32亿 | -¥10.4亿 | -¥3.86亿 | -¥9.61亿 | ¥15.9亿 | -¥10.4亿 | ¥2.74亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥237万 | ¥62.6万 | ¥199万 | -¥156万 | ¥156万 | ¥185万 | -¥439万 | -¥776万 | ¥696万 | -¥453万 | -¥496万 | ¥111万 | |
| 现金净变动 | -¥2.96亿 | -¥7.26亿 | -¥2.53亿 | ¥7620万 | ¥1.46亿 | -¥3.62亿 | ¥4470万 | ¥5160万 | -¥1310万 | ¥6.96亿 | -¥4.42亿 | ¥30.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2.75亿 | -¥2.49亿 | ¥6.83亿 | ¥2280万 | ¥9430万 | -¥1.24亿 | ¥11.1亿 | ¥5.01亿 | ¥14.2亿 | -¥2.79亿 | ¥14.1亿 | ¥23.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥7.61亿 | ¥11.1亿 | ¥10.6亿 | ¥15.6亿 | ¥18亿 | ¥29.2亿 | ¥16.3亿 | ¥11.5亿 | ¥18.7亿 | ¥38.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.29亿 | ¥3.63亿 | ¥3.66亿 | ¥4.09亿 | ¥5.31亿 | ¥6.73亿 | ¥7.26亿 | ¥8.35亿 | ¥8.7亿 | ¥9.21亿 | |
| 股权激励费用 | ¥176万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥1590万 | ¥2110万 | -¥2210万 | -¥2930万 | -¥1940万 | -¥3720万 | ¥428万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1530万 | -¥9.48亿 | -¥2.49亿 | -¥4.79亿 | -¥8.32亿 | -¥19.3亿 | ¥1.08亿 | ¥4.6亿 | -¥14.6亿 | ¥3.18亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥9380万 | ¥6430万 | ¥1.55亿 | ¥2.28亿 | ¥2.78亿 | ¥1.51亿 | ¥3.5亿 | ¥3.15亿 | ¥1.75亿 | ¥1.44亿 | |
| 经营现金流 | ¥11.7亿 | ¥5.93亿 | ¥13.4亿 | ¥16.9亿 | ¥17.6亿 | ¥17.8亿 | ¥28.2亿 | ¥27.6亿 | ¥14.6亿 | ¥52.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥7.67亿 | -¥5.52亿 | -¥12.7亿 | -¥15.8亿 | -¥17.6亿 | -¥17.9亿 | -¥15.3亿 | -¥11.1亿 | -¥9.26亿 | -¥23.8亿 | |
| 收购 | ¥399万 | ¥417万 | ¥7370万 | ¥174万 | -¥8360万 | -¥4300万 | ¥3.54亿 | ¥4150万 | -¥4.33亿 | ¥3940万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥1.55亿 | -¥1450万 | -¥1.87亿 | -¥1.93亿 | -¥3.64亿 | -¥6970万 | -¥10.6亿 | -¥1.03亿 | -¥76.4亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥365万 | ¥677万 | ¥1870万 | ¥1.99亿 | ¥2.1亿 | ¥2.87亿 | ¥4970万 | ¥9.42亿 | ¥7420万 | ¥70.6亿 | |
| 其他投资活动 | ¥399万 | -¥2620 | -¥287万 | -¥5.37万 | -¥622万 | ¥2630万 | ¥695万 | ¥336万 | ¥2090万 | -¥1480万 | |
| 投资现金流 | -¥7.6亿 | -¥6.96亿 | -¥12亿 | -¥15.7亿 | -¥18.3亿 | -¥18.8亿 | -¥11.9亿 | -¥11.8亿 | -¥9.34亿 | -¥29.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥2.34亿 | ¥21.2亿 | -¥4.66亿 | ¥6.88亿 | ¥6.97亿 | ¥4.04亿 | ¥8亿 | -¥9.35亿 | -¥2.81亿 | ¥1.36亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.5亿 | -¥242万 | |
| 股息 | -¥4.31亿 | -¥4.79亿 | -¥6.57亿 | -¥7.42亿 | -¥9.1亿 | -¥9.17亿 | -¥13.9亿 | -¥10.5亿 | -¥11.9亿 | -¥25.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.38亿 | ¥1.95亿 | -¥3650万 | -¥2390万 | ¥1.29亿 | ¥20.4亿 | ¥9620万 | ¥2.37亿 | ¥3.47亿 | -¥1.86亿 | |
| 筹资现金流 | -¥6.13亿 | ¥17.4亿 | -¥12.5亿 | -¥1.73亿 | -¥2.15亿 | ¥14亿 | -¥6.48亿 | -¥19.2亿 | -¥12.8亿 | -¥26.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥912万 | -¥716万 | ¥678万 | -¥312万 | ¥5790万 | -¥620万 | ¥1080万 | -¥66.4万 | ¥261万 | ¥231万 | |
| 现金净变动 | -¥1.96亿 | ¥16.3亿 | -¥11亿 | -¥5030万 | -¥2.32亿 | ¥12.9亿 | ¥9.89亿 | -¥3.39亿 | -¥7.52亿 | -¥2.73亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4亿 | ¥4110万 | ¥6430万 | ¥1.12亿 | -¥307万 | -¥1120万 | ¥12.9亿 | ¥16.3亿 | ¥5.3亿 | ¥29亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01