Sunac China Holdings Limited (SUNAC)现金流量表
HKSE · Real Estate · Real Estate - Development · 员工29,143人 · CEO Mengde Wang
- 股价
- HK$0.42 0.00%
- 市值
- HK$82.5亿
- 企业价值
- ¥2050亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-26
Sunac China Holdings Limited (SUNAC)在Q2 '26产生经营现金流-¥12亿，资本支出¥0，自由现金流-¥13.4亿。最近两个半年度自由现金流为-¥10.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥247亿 | ¥120亿 | -¥503亿 | -¥188亿 | -¥89.1亿 | -¥154亿 | ¥74亿 | -¥150亿 | -¥107亿 | -¥128亿 | ¥4.72亿 | -¥125亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥15亿 | ¥16.6亿 | ¥21.3亿 | ¥18.9亿 | ¥13.3亿 | ¥16.8亿 | ¥18.9亿 | ¥16.1亿 | ¥13.5亿 | ¥15.2亿 | ¥13.8亿 | ¥15.9亿 | |
| 股权激励费用 | ¥4.01亿 | ¥3.12亿 | ¥1.87亿 | ¥0 | ¥1.74亿 | ¥0 | ¥3850万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥152亿 | ¥0 | ¥85.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥30.5亿 | ¥0 | -¥640亿 | ¥0 | ¥401亿 | ¥0 | ¥815亿 | ¥0 | ¥237亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥64.2亿 | -¥22.4亿 | ¥516亿 | ¥371亿 | -¥322亿 | ¥49.5亿 | -¥979亿 | ¥135亿 | -¥84.3亿 | ¥75.9亿 | -¥14.7亿 | ¥97.6亿 | |
| 经营现金流 | ¥513亿 | ¥117亿 | -¥518亿 | ¥203亿 | ¥4.69亿 | -¥87.4亿 | -¥70.5亿 | ¥1.32亿 | ¥58.8亿 | -¥37亿 | ¥3.89亿 | -¥12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥79.1亿 | -¥95亿 | -¥16.5亿 | -¥19.6亿 | -¥18亿 | -¥6.86亿 | -¥1.74亿 | -¥3.64亿 | -¥1.55亿 | -¥1.25亿 | -¥9840万 | ¥0 | |
| 收购 | -¥8430万 | -¥7.37亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.42亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥19.7亿 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥29.7亿 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥11.8亿 | -¥227亿 | ¥16.8亿 | ¥68.7亿 | ¥24.6亿 | ¥13亿 | ¥23亿 | ¥14.5亿 | ¥26.8亿 | ¥8.3亿 | ¥3.81亿 | -¥1.49亿 | |
| 投资现金流 | -¥68.2亿 | -¥329亿 | ¥2410万 | ¥49.1亿 | ¥6.59亿 | ¥6.1亿 | ¥21.3亿 | ¥10.9亿 | ¥26.8亿 | ¥1.86亿 | ¥19.2亿 | -¥1.49亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | -¥69.8亿 | ¥0 | -¥274亿 | ¥0 | ¥97.5亿 | ¥0 | ¥4.44亿 | ¥0 | ¥0 | -¥46.3亿 | -¥1920万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥2.54亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥57.3亿 | ¥0 | -¥76.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥248亿 | ¥306亿 | -¥271亿 | ¥10.7亿 | -¥28.2亿 | -¥59.2亿 | ¥46.6亿 | -¥33.4亿 | -¥62.2亿 | -¥2.97亿 | -¥1.6亿 | -¥1.04亿 | |
| 筹资现金流 | -¥306亿 | ¥236亿 | -¥350亿 | -¥263亿 | -¥28.2亿 | ¥38.3亿 | ¥46.6亿 | -¥28.9亿 | -¥62.2亿 | -¥6260万 | -¥47.9亿 | -¥1.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4.1亿 | -¥1200万 | ¥1440万 | ¥9720万 | -¥3180万 | -¥934万 | ¥3080万 | ¥335万 | ¥319万 | ¥29.8亿 | -¥38.5亿 | -¥3.47亿 | |
| 现金净变动 | ¥135亿 | ¥23.9亿 | -¥868亿 | -¥10.2亿 | -¥1.2亿 | -¥43.1亿 | -¥2.35亿 | ¥53.9亿 | -¥53.9亿 | -¥5.99亿 | -¥63.2亿 | -¥18.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥434亿 | ¥22.2亿 | -¥534亿 | ¥183亿 | -¥13.3亿 | -¥94.2亿 | -¥72.2亿 | -¥2.32亿 | ¥57.4亿 | -¥38.3亿 | ¥2.91亿 | -¥13.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥24.8亿 | ¥110亿 | ¥166亿 | ¥260亿 | ¥356亿 | -¥383亿 | -¥277亿 | -¥79.7亿 | -¥242亿 | -¥120亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3510万 | ¥3.39亿 | ¥9.92亿 | ¥18.2亿 | ¥27.3亿 | ¥37.8亿 | ¥31.9亿 | ¥35.8亿 | ¥29.8亿 | ¥28.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥5790万 | ¥2.1亿 | ¥2.91亿 | ¥5.78亿 | ¥5.71亿 | ¥4.99亿 | ¥1.74亿 | ¥3850万 | ¥1060万 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥174亿 | -¥109亿 | ¥78.1亿 | ¥985亿 | ¥150亿 | ¥82.7亿 | ¥54.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥175亿 | ¥107亿 | -¥81亿 | -¥991亿 | ¥30.5亿 | -¥640亿 | ¥401亿 | -¥269亿 | -¥101亿 | -¥103亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥21亿 | ¥638亿 | ¥345亿 | -¥5.95亿 | ¥167亿 | ¥496亿 | -¥5.16亿 | ¥155亿 | ¥374亿 | ¥166亿 | |
| 经营现金流 | ¥46.2亿 | ¥751亿 | ¥521亿 | ¥273亿 | ¥737亿 | -¥401亿 | ¥207亿 | -¥158亿 | ¥60.2亿 | -¥29.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥18.4亿 | -¥28.4亿 | -¥136亿 | -¥186亿 | -¥164亿 | -¥112亿 | -¥37.6亿 | -¥8.6亿 | -¥5.07亿 | -¥2.09亿 | |
| 收购 | -¥264亿 | -¥1090亿 | -¥187亿 | -¥511亿 | -¥219亿 | -¥165亿 | ¥9.59亿 | ¥10.2亿 | ¥2.31亿 | ¥5.84亿 | |
| 购买投资 | -¥19.7亿 | -¥25.6亿 | -¥55.8亿 | -¥68.9亿 | -¥81.6亿 | -¥57.7亿 | -¥29.9亿 | -¥24亿 | -¥45.7亿 | -¥57亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥284亿 | ¥1110亿 | ¥3.4亿 | ¥1.99亿 | ¥46.5亿 | ¥115亿 | ¥32.9亿 | ¥30.9亿 | ¥57.1亿 | ¥62.8亿 | |
| 其他投资活动 | -¥42.6亿 | -¥62.4亿 | ¥35.4亿 | ¥143亿 | ¥246亿 | -¥109亿 | ¥80.7亿 | ¥18.9亿 | ¥29亿 | ¥11.2亿 | |
| 投资现金流 | -¥345亿 | -¥1200亿 | -¥341亿 | -¥620亿 | -¥172亿 | -¥329亿 | ¥55.7亿 | ¥27.4亿 | ¥37.7亿 | ¥20.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥607亿 | ¥609亿 | ¥130亿 | ¥768亿 | -¥310亿 | -¥34.5亿 | -¥294亿 | ¥132亿 | -¥55.2亿 | -¥44.8亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.54亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥6.6亿 | -¥9.91亿 | -¥22亿 | -¥36.4亿 | -¥57.3亿 | -¥76.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥33亿 | -¥88.1亿 | -¥198亿 | -¥361亿 | -¥59.1亿 | -¥42.4亿 | -¥33.7亿 | -¥47.1亿 | -¥46.9亿 | -¥3.14亿 | |
| 筹资现金流 | ¥592亿 | ¥614亿 | -¥104亿 | ¥364亿 | -¥354亿 | -¥115亿 | -¥291亿 | ¥84.8亿 | -¥91.2亿 | -¥48亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3140万 | ¥5290万 | ¥1.99亿 | ¥1.16亿 | -¥3.37亿 | ¥233万 | ¥6550万 | ¥2150万 | ¥655万 | -¥12.2亿 | |
| 现金净变动 | ¥294亿 | ¥163亿 | ¥77.5亿 | ¥17.6亿 | ¥208亿 | -¥844亿 | -¥27.4亿 | -¥45.4亿 | ¥6.74亿 | -¥68.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥27.7亿 | ¥723亿 | ¥384亿 | ¥86.8亿 | ¥573亿 | -¥512亿 | ¥170亿 | -¥166亿 | ¥55.1亿 | -¥31.2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。