Spotify Technology S.A. (SPOT)现金流量表
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 员工7,000人 · CEO Alex Norström
- 股价
- $593.44 +6.50%
- 市值
- $1220亿
- 企业价值
- €1030亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-09
Spotify Technology S.A. (SPOT)在Q3 '26产生经营现金流€7.4亿,资本支出€600万,留存自由现金流€7.34亿。最近四个季度自由现金流为€32亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -€7000万 | €1.97亿 | €2.74亿 | €3亿 | €3.67亿 | €2.25亿 | -€8600万 | €8.99亿 | €11.7亿 | €7.21亿 | €5.45亿 | €5.18亿 | |
| 折旧与摊销 | €3400万 | €3100万 | €3000万 | €3000万 | €3000万 | €2700万 | €2600万 | €2400万 | €2500万 | €2600万 | €2900万 | €3300万 | |
| 股权激励费用 | €3400万 | €6900万 | €8100万 | €6300万 | €5400万 | €4200万 | €7300万 | €7500万 | €5700万 | €5600万 | €8600万 | €8700万 | |
| 递延所得税 | -€6100万 | -€2300万 | -€400万 | €9800万 | €1.32亿 | €1.03亿 | €1.34亿 | -€7200万 | -€1.53亿 | €2.16亿 | €1.75亿 | €1.87亿 | |
| 营运资金变动 | €3.53亿 | -€8400万 | €9300万 | €1.15亿 | €2.52亿 | -€7900万 | €2.02亿 | €1.01亿 | €2400万 | €2900万 | €8900万 | -€2700万 | |
| 其他非现金项目 | €1.07亿 | €2100万 | €1800万 | €1.09亿 | €4800万 | €2.21亿 | €3.6亿 | -€1.98亿 | -€2.71亿 | -€2.12亿 | -€1.08亿 | -€5800万 | |
| 经营现金流 | €3.97亿 | €2.11亿 | €4.92亿 | €7.15亿 | €8.83亿 | €5.39亿 | €7.09亿 | €8.29亿 | €8.56亿 | €8.36亿 | €8.16亿 | €7.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€100万 | -€500万 | -€200万 | -€400万 | -€600万 | -€600万 | -€1000万 | -€2300万 | -€2200万 | -€500万 | -€2000万 | -€600万 | |
| 收购 | -€11.9万 | -€700万 | -€300万 | €0 | €0 | -€700万 | -€200万 | €0 | -€900万 | €0 | €0 | €0 | |
| 购买投资 | -€8.09亿 | -€9.98亿 | -€12.9亿 | -€14.4亿 | -€35.5亿 | -€39.3亿 | -€46.4亿 | -€47.8亿 | -€59.2亿 | -€67.4亿 | -€73亿 | -€54.1亿 | |
| 出售/到期投资 | €8.02亿 | €9亿 | €11.8亿 | €13.6亿 | €23.6亿 | €36.3亿 | €42.3亿 | €43.7亿 | €53.2亿 | €74.8亿 | €73.5亿 | €50.6亿 | |
| 其他投资活动 | €312万 | -€400万 | €1900万 | -€300万 | €0 | -€200万 | €2300万 | -€100万 | €0 | -€700万 | €3200万 | €200万 | |
| 投资现金流 | -€500万 | -€1.14亿 | -€9200万 | -€8200万 | -€12亿 | -€3.14亿 | -€4.04亿 | -€4.38亿 | -€6.29亿 | €7.32亿 | €6200万 | -€3.54亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€1100万 | -€1500万 | -€2400万 | -€1800万 | -€1200万 | -€2200万 | -€2200万 | -€1500万 | -€1400万 | -€2000万 | -€1600万 | -€2000万 | |
| 股票回购 | -€1900万 | -€2500万 | -€3200万 | -€3500万 | -€4300万 | €0 | €0 | -€5800万 | -€3.81亿 | -€3.06亿 | -€2.32亿 | -€3.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €2.24亿 | €2.42亿 | €2.4亿 | €1.52亿 | €2.99亿 | -€5600万 | -€5900万 | -€6600万 | -€6000万 | -€13.5亿 | -€3400万 | -€4000万 | |
| 筹资现金流 | €1.94亿 | €2.02亿 | €1.84亿 | €9900万 | €2.44亿 | €1.26亿 | €1100万 | -€1亿 | -€4.18亿 | -€16.1亿 | -€2.18亿 | -€3.05亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€8700万 | €3800万 | €1900万 | -€9800万 | €1.64亿 | -€1.13亿 | -€1.74亿 | €400万 | -€700万 | €4000万 | €2300万 | €1300万 | |
| 现金净变动 | €4.99亿 | €3.37亿 | €6.03亿 | €6.34亿 | €9300万 | €2.38亿 | €1.42亿 | €2.95亿 | -€1.98亿 | -€300万 | €6.83亿 | €9400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €3.96亿 | €2.06亿 | €4.9亿 | €7.11亿 | €8.77亿 | €5.33亿 | €6.99亿 | €8.06亿 | €8.34亿 | €8.31亿 | €7.96亿 | €7.34亿 | |
| 已付所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €7500万 | |
| 已付利息 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -€5.39亿 | -€12.4亿 | -€7800万 | -€1.86亿 | -€5.81亿 | -€3400万 | -€4.3亿 | -€5.32亿 | €11.4亿 | €22.1亿 | |
| 折旧与摊销 | €3800万 | €5400万 | €3200万 | €8700万 | €1.11亿 | €1.27亿 | €1.71亿 | €1.58亿 | €1.21亿 | €1.02亿 | |
| 股权激励费用 | €5300万 | €6500万 | €8800万 | €1.22亿 | €1.76亿 | €2.23亿 | €3.81亿 | €3.21亿 | €2.67亿 | €2.47亿 | |
| 递延所得税 | €400万 | €200万 | -€9500万 | €5500万 | -€1.28亿 | €2.83亿 | €6000万 | €2700万 | €2.03亿 | €1200万 | |
| 营运资金变动 | €3亿 | €4.2亿 | €2.51亿 | €4.51亿 | €3.17亿 | -€3600万 | €1.91亿 | €4.64亿 | €3.76亿 | €2.48亿 | |
| 其他非现金项目 | €2.45亿 | €8.73亿 | €1.46亿 | €4400万 | €3.64亿 | -€2.02亿 | -€3.27亿 | €2.42亿 | €1.96亿 | €1.12亿 | |
| 经营现金流 | €1.01亿 | €1.79亿 | €3.44亿 | €5.73亿 | €2.59亿 | €3.61亿 | €4600万 | €6.8亿 | €23亿 | €29.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -€2700万 | -€4600万 | -€1.25亿 | -€1.35亿 | -€7800万 | -€8500万 | -€2500万 | -€600万 | -€1700万 | -€6100万 | |
| 收购 | -€734万 | -€4900万 | -€900万 | -€3.31亿 | -€3.36亿 | -€1.15亿 | -€3.06亿 | -€700万 | -€1000万 | -€1800万 | |
| 购买投资 | -€14亿 | -€13.9亿 | -€10.7亿 | -€9.01亿 | -€13.5亿 | -€4.97亿 | -€4.57亿 | -€15.9亿 | -€72.8亿 | -€193亿 | |
| 出售/到期投资 | €6.09亿 | €10.8亿 | €12.3亿 | €11.6亿 | €14.2亿 | €5.19亿 | €3.68亿 | €13.8亿 | €58亿 | €175亿 | |
| 其他投资活动 | -€466万 | -€3400万 | -€4500万 | -€1400万 | -€2500万 | -€900万 | -€300万 | €700万 | €1200万 | €2000万 | |
| 投资现金流 | -€8.27亿 | -€4.35亿 | -€2200万 | -€2.18亿 | -€3.72亿 | -€1.87亿 | -€4.23亿 | -€2.17亿 | -€14.9亿 | -€17.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | €8.61亿 | €0 | €0 | -€1700万 | -€2400万 | €12亿 | -€4300万 | -€6600万 | -€6900万 | -€7300万 | |
| 股票回购 | €0 | €0 | -€7200万 | -€4.38亿 | -€3000万 | -€1.43亿 | -€200万 | -€6800万 | -€1.35亿 | -€4.39亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €5500万 | €3400万 | €1.64亿 | €2.52亿 | €3.39亿 | €1.98亿 | €500万 | €3.68亿 | €9.33亿 | -€2.41亿 | |
| 筹资现金流 | €9.16亿 | €3400万 | €9200万 | -€2.03亿 | €2.85亿 | €12.5亿 | -€4000万 | €2.34亿 | €7.29亿 | -€3.81亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€3200万 | -€5600万 | €0 | €2200万 | -€8600万 | €1.69亿 | €1.56亿 | -€6600万 | €1.23亿 | -€2.9亿 | |
| 现金净变动 | €1.58亿 | -€2.78亿 | €4.14亿 | €1.74亿 | €8600万 | €15.9亿 | -€2.61亿 | €6.31亿 | €16.7亿 | €4.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €7400万 | €1.33亿 | €2.19亿 | €4.38亿 | €1.81亿 | €2.76亿 | €2100万 | €6.74亿 | €22.8亿 | €28.7亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
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