Spire Global, Inc. (SPIR)现金流量表
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · 员工375人 · CEO Theresa Condor
- 股价
- $8.87 -8.37%
- 市值
- $3.47亿
- 企业价值
- $3.15亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-13提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 -$0.23
Spire Global, Inc. (SPIR)在Q2 '26产生经营现金流-$2340万,资本支出$545万,留存自由现金流-$2880万。最近四个季度自由现金流为-$1.09亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2330万 | -$1220万 | -$2550万 | -$1660万 | -$1250万 | -$4820万 | -$2070万 | $1.19亿 | -$1970万 | -$2510万 | -$2580万 | -$2000万 | |
| 折旧与摊销 | $482万 | $733万 | $765万 | $730万 | $617万 | $612万 | $516万 | $330万 | $371万 | $369万 | $382万 | $477万 | |
| 股权激励费用 | $353万 | $346万 | $603万 | $0 | $0 | $0 | $389万 | $0 | $0 | $375万 | $0 | $304万 | |
| 营运资金变动 | $365万 | $158万 | -$279万 | $77万 | $1510万 | $811万 | $327万 | -$128万 | $179万 | $996万 | -$866万 | -$1150万 | |
| 其他非现金项目 | $52万 | $396万 | $581万 | $410万 | $516万 | $1480万 | -$8.6万 | -$1.56亿 | -$696万 | $342万 | $447万 | $27.4万 | |
| 经营现金流 | -$1080万 | $411万 | -$885万 | -$439万 | $1400万 | -$1920万 | -$843万 | -$3510万 | -$2110万 | -$428万 | -$2620万 | -$2340万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$534万 | -$634万 | -$706万 | -$553万 | -$891万 | -$509万 | -$890万 | -$361万 | -$839万 | -$1190万 | -$797万 | -$545万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1190万 | -$236万 | -$1090万 | -$1920万 | $0 | $0 | $0 | -$8110万 | -$1660万 | -$2270万 | $0 | -$5260万 | |
| 出售/到期投资 | $1310万 | $1100万 | $1080万 | $920万 | $1490万 | $760万 | $0 | $0 | $2260万 | $4290万 | $2400万 | $3360万 | |
| 投资现金流 | -$415万 | $229万 | -$718万 | -$1560万 | $599万 | $251万 | -$890万 | $1.54亿 | -$240万 | $827万 | $1600万 | -$2440万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$450万 | $0 | -$1010万 | -$1000万 | $0 | $0 | -$1.15亿 | -$909万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$7.5万 | $26.7万 | $0 | $0 | -$3790万 | $64万 | -$3730万 | $1820万 | $0 | $0 | $6540万 | |
| 筹资现金流 | $0 | -$427万 | $3810万 | -$974万 | -$1000万 | $59.1万 | $3790万 | -$1.14亿 | $1000万 | $36.7万 | $2.1万 | $7020万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $175万 | -$294万 | $46.5万 | $148万 | -$445万 | $625万 | -$383万 | -$481万 | -$231万 | $14.2万 | $142万 | $34.2万 | |
| 现金净变动 | -$1320万 | -$80万 | $2260万 | -$2820万 | $553万 | -$986万 | $1680万 | $18.3万 | -$1580万 | $450万 | -$877万 | $2280万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1620万 | -$223万 | -$1590万 | -$992万 | $508万 | -$2430万 | -$1730万 | -$3870万 | -$2950万 | -$1620万 | -$3420万 | -$2880万 | |
| 已付所得税 | $0 | -$53.8万 | $1.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $99.7万 | $0 | $122万 | |
| 已付利息 | $414万 | $409万 | $398万 | $0 | $0 | $0 | $386万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$3230万 | -$3250万 | -$3810万 | -$8940万 | -$7760万 | -$1.03亿 | $5130万 | |
| 折旧与摊销 | $1000万 | $555万 | $851万 | $2070万 | $2120万 | $2660万 | $1550万 | |
| 股权激励费用 | $189万 | $216万 | $1160万 | $1150万 | $1300万 | $2180万 | $1870万 | |
| 递延所得税 | -$126万 | $13.3万 | $49.7万 | $2.3万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$77万 | $399万 | -$224万 | $1270万 | $279万 | $2120万 | $1370万 | |
| 其他非现金项目 | $537万 | $590万 | -$3830万 | -$334万 | $432万 | $1470万 | -$1.59亿 | |
| 经营现金流 | -$1710万 | -$1480万 | -$5800万 | -$4780万 | -$3630万 | -$1850万 | -$5980万 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$934万 | -$1030万 | -$1540万 | -$1890万 | -$1740万 | -$2660万 | -$3280万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.04亿 | $2290万 | $0 | $0 | $2.39亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$4020万 | -$4010万 | -$3010万 | -$1.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1730万 | $5250万 | $4250万 | $6550万 | |
| 其他投资活动 | -$7.3万 | -$10.1万 | -$16.6万 | -$2290万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$942万 | -$1040万 | -$1.19亿 | -$4180万 | -$497万 | -$1420万 | $1.51亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4080万 | $1740万 | $6090万 | $2950万 | $1540万 | -$2010万 | -$1.15亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$34.6万 | -$73.3万 | $2.1亿 | -$452万 | $65.5万 | $123万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $4050万 | $1660万 | $2.71亿 | $2640万 | $2390万 | $1900万 | -$7490万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$65.5万 | $1.9万 | $59万 | $120万 | -$56.8万 | $374万 | -$1080万 | |
| 现金净变动 | $1340万 | -$855万 | $9370万 | -$6210万 | -$1790万 | -$995万 | $571万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2640万 | -$2520万 | -$7360万 | -$6670万 | -$5370万 | -$4500万 | -$9260万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $17.3万 | $21万 | $4.7万 | $21万 | $99.7万 | |
| 已付利息 | $0 | $150万 | $313万 | $944万 | $1620万 | $1410万 | $692万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02