S&P Global (SPGI)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工44,500人 · CEO Martina L. Cheung
- 股价
- $466.55 +1.28%
- 市值
- $1350亿
- 企业价值
- $1460亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $4.04
S&P Global (SPGI)在Q3 '26产生经营现金流$15.6亿,资本支出$0,留存自由现金流$15.3亿。最近四个季度自由现金流为$56.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.44亿 | $9.91亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $9.67亿 | $11.7亿 | $11.6亿 | $10.9亿 | $14亿 | $15亿 | $12.2亿 | $13.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.9亿 | $2.87亿 | $2.92亿 | $2.94亿 | $3亿 | $2.93亿 | $2.95亿 | $2.94亿 | $2.97亿 | $3.07亿 | $3.08亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2800万 | $3300万 | $4900万 | $9500万 | $7000万 | $4700万 | $4500万 | $7500万 | $6900万 | $3900万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $4900万 | -$6700万 | -$9500万 | -$1.09亿 | -$5200万 | -$6300万 | -$7500万 | -$1.49亿 | $4500万 | -$5000万 | -$6400万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.18亿 | -$4.69亿 | $1.86亿 | $2.53亿 | $2.65亿 | -$5.64亿 | -$1.75亿 | $2.74亿 | $3300万 | -$6.35亿 | -$2.57亿 | $1亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.05亿 | $1.73亿 | $1.13亿 | -$1.34亿 | $1.9亿 | $6900万 | $1.95亿 | -$7600万 | -$9800万 | -$1.28亿 | $2.35亿 | $1.09亿 | |
| 经营现金流 | $13.3亿 | $9.48亿 | $15.6亿 | $14.5亿 | $17.4亿 | $9.53亿 | $14.5亿 | $15.1亿 | $17.5亿 | $10.4亿 | $14.4亿 | $15.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4800万 | -$2400万 | -$3200万 | -$3500万 | -$3300万 | -$4300万 | -$6100万 | -$4500万 | -$4600万 | -$2700万 | -$3800万 | $0 | |
| 收购 | $700万 | -$100万 | -$2.6亿 | $9500万 | $3300万 | -$1300万 | $300万 | -$4000万 | -$19.7亿 | -$1200万 | -$1400万 | $0 | |
| 购买投资 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3500万 | -$1500万 | $1500万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $400万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.45亿 | -$3.45亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | $500万 | -$700万 | -$100万 | $700万 | -$2300万 | $600万 | -$1600万 | $15.8亿 | $0 | $3.43亿 | $7300万 | |
| 投资现金流 | -$4500万 | -$2000万 | -$2.99亿 | $5700万 | $700万 | -$7900万 | -$5200万 | -$1.01亿 | -$4.72亿 | $2.91亿 | -$3900万 | $7300万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $2.5亿 | -$2.97亿 | $0 | $4700万 | -$400万 | $0 | $0 | $17.1亿 | $2.33亿 | $18.6亿 | -$1.37亿 | |
| 股票回购 | -$13亿 | -$5亿 | $0 | -$15亿 | -$13.6亿 | -$6.5亿 | -$6.51亿 | $13亿 | -$50亿 | -$10亿 | -$5亿 | -$26亿 | |
| 股息 | -$2.83亿 | -$2.86亿 | -$2.86亿 | -$2.82亿 | -$2.8亿 | -$2.95亿 | -$2.94亿 | -$2.91亿 | -$2.9亿 | -$2.88亿 | -$2.87亿 | -$2.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9600万 | -$1.22亿 | -$1.68亿 | -$9200万 | -$1.21亿 | -$1.54亿 | -$1.14亿 | -$25.8亿 | $23.8亿 | -$1.82亿 | -$1.28亿 | -$3.07亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.8亿 | -$6.57亿 | -$7.48亿 | -$18.8亿 | -$17.2亿 | -$11亿 | -$10.6亿 | -$15.7亿 | -$12亿 | -$12.4亿 | $9.45亿 | -$33.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3400万 | -$1800万 | -$1400万 | $3100万 | -$6000万 | $3200万 | $4400万 | -$1300万 | -$100万 | -$2600万 | -$1400万 | -$400万 | |
| 现金净变动 | -$3.55亿 | $2.53亿 | $4.95亿 | -$3.42亿 | -$3100万 | -$1.97亿 | $3.78亿 | -$1.75亿 | $7300万 | $6500万 | $23.3亿 | -$17亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.9亿 | $9.24亿 | $15.2亿 | $14.1亿 | $17.1亿 | $9.1亿 | $13.8亿 | $14.6亿 | $17亿 | $10.1亿 | $14亿 | $15.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $22.3亿 | $16.4亿 | $21.2亿 | $23亿 | $25.3亿 | $32.6亿 | $35.2亿 | $28.9亿 | $38.5亿 | $48.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.81亿 | $1.8亿 | $2.06亿 | $2.04亿 | $2.06亿 | $1.78亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | |
| 股权激励费用 | $7600万 | $9900万 | $9400万 | $7800万 | $9000万 | $1.22亿 | $2.14亿 | $1.71亿 | $2.47亿 | $2.36亿 | |
| 递延所得税 | $7900万 | $7900万 | $8100万 | $4600万 | -$3100万 | $1300万 | -$3.53亿 | -$3.81亿 | -$3.23亿 | -$2.42亿 | |
| 营运资金变动 | -$9200万 | -$6800万 | -$5.12亿 | -$100万 | $2.47亿 | -$7000万 | -$7400万 | -$4.6亿 | $2.35亿 | -$4.32亿 | |
| 其他非现金项目 | -$10.1亿 | $8800万 | $7400万 | $1.46亿 | $5.21亿 | $9200万 | -$17.2亿 | $3.44亿 | $5.05亿 | $9000万 | |
| 经营现金流 | $14.6亿 | $20.2亿 | $20.6亿 | $27.8亿 | $35.7亿 | $36亿 | $26亿 | $37.1亿 | $56.9亿 | $56.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.15亿 | -$1.23亿 | -$1.13亿 | -$1.15亿 | -$7600万 | -$3500万 | -$8900万 | -$1.43亿 | -$1.24亿 | -$1.95亿 | |
| 收购 | $13.2亿 | -$8300万 | -$4.01亿 | -$600万 | -$1.83亿 | -$8300万 | $37.2亿 | $7.18亿 | -$1.37亿 | -$20.2亿 | |
| 购买投资 | -$100万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1900万 | -$200万 | -$200万 | $0 | $0 | -$3500万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $1900万 | $200万 | $200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$100万 | -$300万 | $100万 | -$1000万 | $1900万 | -$200万 | -$200万 | -$1300万 | $600万 | $15.5亿 | |
| 投资现金流 | $12.1亿 | -$2.09亿 | -$5.13亿 | -$1.31亿 | -$2.4亿 | -$1.2亿 | $36.3亿 | $5.62亿 | -$2.55亿 | -$7.04亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7100万 | $0 | $8600万 | $0 | -$1.18亿 | $0 | $16.7亿 | $5.56亿 | -$4700万 | $17亿 | |
| 股票回购 | -$11.2亿 | -$10亿 | -$16.6亿 | -$13.1亿 | -$11.6亿 | $0 | -$120亿 | -$33亿 | -$33亿 | -$50亿 | |
| 股息 | -$3.8亿 | -$4.21亿 | -$5.03亿 | -$5.6亿 | -$6.45亿 | -$7.43亿 | -$10.2亿 | -$11.5亿 | -$11.3亿 | -$11.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2600万 | -$8500万 | -$2.2亿 | $900万 | -$2.55亿 | -$2.83亿 | $3700万 | -$3.88亿 | -$5.16亿 | -$4.63亿 | |
| 筹资现金流 | -$16亿 | -$15.1亿 | -$22.9亿 | -$17.5亿 | -$21.7亿 | -$10.1亿 | -$113亿 | -$42.8亿 | -$50亿 | -$49.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.58亿 | $8700万 | -$8400万 | $3400万 | $7500万 | -$8200万 | -$1.23亿 | $1200万 | -$6100万 | $6200万 | |
| 现金净变动 | $9.11亿 | $3.87亿 | -$8.21亿 | $9.28亿 | $12.4亿 | $23.8亿 | -$52.2亿 | $400万 | $3.75亿 | $7900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.5亿 | $18.9亿 | $19.5亿 | $26.6亿 | $34.9亿 | $35.6亿 | $25.1亿 | $35.7亿 | $55.7亿 | $54.6亿 | |
| 已付所得税 | $6.83亿 | $7.09亿 | $5.58亿 | $0 | $6.83亿 | $8.83亿 | $15.6亿 | $12.8亿 | $11.6亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.5亿 | $1.39亿 | $1.51亿 | $0 | $1.59亿 | $1.3亿 | $2.4亿 | $3.69亿 | $3.91亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01