Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工22,000人 · CEO Elon Reeve Musk
- 股价
- $134.72 -6.37%
- 市值
- $1.9万亿
- 企业价值
- $1.89万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $0.40
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)在Q3 '26产生经营现金流$96.3亿,资本支出$196亿,留存自由现金流-$99.6亿。最近四个季度自由现金流为-$393亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$5.28亿 | -$10.1亿 | -$23.5亿 | -$42.8亿 | -$5.41亿 | $44亿 | |
| 折旧与摊销 | $14.4亿 | $15.3亿 | $19.2亿 | $24.4亿 | $28.5亿 | $36.4亿 | |
| 股权激励费用 | $2.32亿 | $0 | $9.03亿 | $6.39亿 | $8.31亿 | $23.6亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $1.2亿 | $300万 | $0 | -$900万 | -$4.46亿 | |
| 营运资金变动 | -$6.89亿 | -$11.4亿 | $16.3亿 | $3.74亿 | -$8.94亿 | $61.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.69亿 | $1亿 | $5.55亿 | $18.7亿 | $1.84亿 | -$64.6亿 | |
| 经营现金流 | $7.27亿 | -$3.98亿 | $26.7亿 | $10.5亿 | $24.2亿 | $96.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$41.4亿 | -$28.3亿 | -$68.9亿 | -$101亿 | -$184亿 | -$196亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$8600万 | $0 | $0 | $5.14亿 | |
| 购买投资 | -$3.12亿 | -$3.75亿 | -$1000万 | -$78亿 | $78亿 | -$332亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.89亿 | $14.3亿 | $2.84亿 | $0 | $72.5亿 | $19.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | -$6700万 | $1.25亿 | $11.8亿 | -$144亿 | $2.49亿 | |
| 投资现金流 | -$41.7亿 | -$18.4亿 | -$65.8亿 | -$167亿 | -$178亿 | -$501亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6700万 | $48.3亿 | $41.8亿 | $43.2亿 | $79.3亿 | -$2.54亿 | |
| 股票回购 | -$5.08亿 | -$1200万 | -$6亿 | -$43.5亿 | -$8000万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | -$2.38亿 | -$3.02亿 | -$12.8亿 | -$5.6亿 | -$2.7亿 | |
| 筹资现金流 | $3.54亿 | $88.5亿 | $169亿 | $71.3亿 | $932亿 | -$4.72亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $7000万 | -$66.1亿 | -$600万 | $3600万 | -$7800万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | -$30.2亿 | $0 | $130亿 | -$85.2亿 | $777亿 | -$410亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$34.1亿 | -$32.2亿 | -$43亿 | -$90.6亿 | -$160亿 | -$99.6亿 | |
| 已付所得税 | $700万 | $0 | $9800万 | $800万 | -$800万 | $0 | |
| 已付利息 | $3.82亿 | $0 | $7.81亿 | $9.9亿 | -$9.9亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | -$46.3亿 | $7.91亿 | -$49.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $26.4亿 | $38.2亿 | $67亿 | |
| 股权激励费用 | $6.79亿 | $7.84亿 | $19.5亿 | |
| 递延所得税 | -$4.09亿 | -$6.75亿 | $6.26亿 | |
| 营运资金变动 | $20.1亿 | $16.7亿 | $20.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $42.4亿 | -$6.21亿 | $3.59亿 | |
| 经营现金流 | $45.2亿 | $57.8亿 | $67.9亿 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$44.2亿 | -$112亿 | -$207亿 | |
| 购买投资 | -$35.4亿 | -$35.4亿 | -$6.11亿 | |
| 出售/到期投资 | $30.6亿 | $39.1亿 | $20.1亿 | |
| 其他投资活动 | $1900万 | $400万 | -$2.32亿 | |
| 投资现金流 | -$48.7亿 | -$108亿 | -$196亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.12亿 | -$2.31亿 | $89亿 | |
| 股票回购 | -$1.7亿 | -$10.2亿 | -$11.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.11亿 | -$2.43亿 | -$5.62亿 | |
| 筹资现金流 | $4.22亿 | $118亿 | $264亿 | |
| 汇总 | ||||
| 汇率对现金的影响 | -$200万 | $100万 | $6300万 | |
| 现金净变动 | $7300万 | $68.1亿 | $136亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.05亿 | -$53.9亿 | -$140亿 | |
| 已付所得税 | $4500万 | $1.34亿 | $1.54亿 | |
| 已付利息 | $13.7亿 | $15亿 | $14.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
数据截至 2026-11-01