Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工694人 · CEO Michael A. Colglazier
- 股价
- $2.58 -5.49%
- 市值
- $3.32亿
- 企业价值
- $4.1亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-12
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)在Q2 '26产生经营现金流-$5020万,资本支出$4060万,留存自由现金流-$9070万。最近四个季度自由现金流为-$3.86亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.05亿 | -$1.04亿 | -$1.02亿 | -$9380万 | -$7450万 | -$7640万 | -$8450万 | -$6730万 | -$6440万 | -$6270万 | -$6470万 | -$5590万 | |
| 折旧与摊销 | $329万 | $365万 | $370万 | $326万 | $434万 | $417万 | $422万 | $417万 | $412万 | $397万 | $392万 | $398万 | |
| 股权激励费用 | $1080万 | $866万 | $824万 | $824万 | $756万 | $571万 | $477万 | $483万 | $472万 | $0 | $412万 | $682万 | |
| 营运资金变动 | $300万 | $290万 | -$1840万 | $655万 | -$1320万 | -$1320万 | $122万 | $408万 | $6.9万 | $200万 | $308万 | $355万 | |
| 其他非现金项目 | -$394万 | -$653万 | -$478万 | -$340万 | -$349万 | -$128万 | -$164万 | -$125万 | -$79.1万 | $427万 | $9.4万 | -$864万 | |
| 经营现金流 | -$9150万 | -$9530万 | -$1.13亿 | -$7910万 | -$7930万 | -$8100万 | -$7590万 | -$5540万 | -$5630万 | -$5250万 | -$5350万 | -$5020万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1330万 | -$1840万 | -$1310万 | -$3440万 | -$3870万 | -$3570万 | -$4600万 | -$5840万 | -$5150万 | -$4220万 | -$3980万 | -$4060万 | |
| 购买投资 | -$4.63亿 | -$1.37亿 | -$1.62亿 | -$1.87亿 | -$1.79亿 | -$1610万 | -$1.05亿 | -$1.16亿 | -$8580万 | -$629万 | -$3350万 | -$3540万 | |
| 出售/到期投资 | $2.31亿 | $2.36亿 | $2.57亿 | $2.22亿 | $2.5亿 | $1.11亿 | $1.58亿 | $1.98亿 | $1.37亿 | $1.09亿 | $1.01亿 | $6240万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $59.8万 | $0 | $0 | $1.2万 | $8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82万 | |
| 投资现金流 | -$2.45亿 | $8030万 | $8310万 | $57.9万 | $3280万 | $5920万 | $748万 | $2320万 | -$76.7万 | $6100万 | $2780万 | -$1280万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.9万 | -$6万 | -$6万 | -$4.8万 | -$4.1万 | -$4.4万 | -$4.6万 | -$5.2万 | -$5.6万 | -$1.1亿 | -$503万 | -$330万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$283万 | $487万 | -$32.1万 | -$123万 | -$65万 | -$106万 | -$97.2万 | -$169万 | -$1万 | -$6.5万 | -$8000 | -$203万 | |
| 筹资现金流 | $2.08亿 | -$43.2万 | $689万 | $6300万 | $3640万 | $2800万 | $2970万 | $5390万 | $2210万 | $842万 | $548万 | $1.26亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.29亿 | -$1550万 | -$2320万 | -$1550万 | -$1010万 | $617万 | -$3870万 | $2160万 | -$3490万 | $1690万 | -$2020万 | $6290万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.05亿 | -$1.14亿 | -$1.26亿 | -$1.14亿 | -$1.18亿 | -$1.17亿 | -$1.22亿 | -$1.14亿 | -$1.08亿 | -$9460万 | -$9330万 | -$9070万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $9.4万 | $7.2万 | $8.4万 | $7.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $531万 | $531万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | $133万 | $1100万 | -$2.11亿 | -$6.45亿 | -$3.53亿 | -$5亿 | -$5.02亿 | -$3.47亿 | -$2.79亿 | |
| 折旧与摊销 | $455万 | $581万 | $700万 | $978万 | $1150万 | $1110万 | $1340万 | $1550万 | $1650万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $254万 | $3030万 | $6180万 | $4570万 | $4430万 | $2980万 | $1870万 | |
| 营运资金变动 | -$4.21万 | $19.7万 | -$212万 | -$32.5万 | $1420万 | $5030万 | $793万 | -$3820万 | $737万 | |
| 其他非现金项目 | -$194万 | -$1230万 | -$3.8万 | $3.72亿 | $3470万 | $1280万 | -$1140万 | -$1290万 | -$378万 | |
| 经营现金流 | -$65.3万 | -$115万 | -$2.04亿 | -$2.33亿 | -$2.31亿 | -$3.8亿 | -$4.48亿 | -$3.53亿 | -$2.4亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$560万 | -$1060万 | -$1940万 | -$1720万 | -$464万 | -$1650万 | -$4430万 | -$1.22亿 | -$1.98亿 | |
| 购买投资 | -$6.9亿 | $0 | $0 | $0 | -$3.83亿 | -$7.05亿 | -$10.1亿 | -$5.43亿 | -$3.19亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.35亿 | $9.38亿 | $8.4亿 | $6.02亿 | |
| 其他投资活动 | -$6.84亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $61万 | $608万 | |
| 投资现金流 | -$6.9亿 | -$1060万 | -$1940万 | -$1720万 | -$3.88亿 | -$2.86亿 | -$1.16亿 | $1.76亿 | $9080万 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$8.8万 | -$10.4万 | -$43.3万 | -$45万 | $4.24亿 | -$23.5万 | -$19.3万 | -$1.08亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $12.6万 | $1.57亿 | $5.58亿 | -$2320万 | -$1020万 | -$6880万 | -$848万 | -$326万 | -$778万 | |
| 筹资现金流 | $6.91亿 | $91.2万 | $6.34亿 | $4.37亿 | $4.89亿 | $4.59亿 | $4.75亿 | $1.34亿 | $1.14亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 现金净变动 | $69.6万 | -$23.4万 | $4.11亿 | $1.86亿 | -$1.29亿 | -$2.07亿 | -$8900万 | -$4270万 | -$3520万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$625万 | -$1170万 | -$2.23亿 | -$2.5亿 | -$2.35亿 | -$3.97亿 | -$4.93亿 | -$4.75亿 | -$4.38亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $10.2万 | $10.9万 | $8万 | $65.8万 | $32.9万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $567万 | $1590万 | $1060万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02